工银新机遇灵活配置混合:2017年04月21日资产净值公告查看PDF公告
工银新机遇灵活配置混合基金 2017 年 04 月 21 日资产净值公告 2017-04-21
2017/04/21 经基金托 管 人核准, 截 至 2017 年04 月 21 日旗 下基金资 产 净值如下 :
单位 : 人民币元 基金代码 : 002004 002003 基金名称 : 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 C 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 A 基金资产 净 值: 311,833,554.43 144,166,703.98 基金份额 净 值: 1.000 1.000 基金份额 累 计净 值: 1.000 1.000 管理人: 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人: 中国银行 股 份有限公 司 中国银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 中国银行 股 份有限公 司 2017 年04 月21 日 2017 年 04 月21 日