工银两年定开:2017年04月21日资产净值公告查看PDF公告
工银信用纯债两年定开债券基金 2017 年 04 月 21 日资产净值公告 2017-04-21
2017/04/21 经基金托 管 人核准, 截 至 2017 年04 月 21 日旗 下基金资 产 净值如下 : 单位:人 民 币元 基金代码 : 000079 000078 基金名称 : 工银信用 纯 债两年定 开 债券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 C 工银信用 纯 债两年定 开 债券 工银信用 纯 债两年定 开 债券 A 基金资产 净 值: 35,015,913.87 95,110,250.84 基金份额 净 值: 1.180 1.197 基金份额 累 计净 值: 1.180 1.197 管理人: 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人: 交通银行 股 份有限公 司 交通银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 交通银行 股 份有限公 司 2017 年 04 月21 日 2017 年04 月21 日