工银一年定开：2017年04月21日资产净值公告查看PDF公告
工银信用纯债一年定开债券基金 2017 年 04 月 21 日资产净值公告 2017-04-21
2017/04/21 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年04 月 21 日旗 下基金资 产 净值如下 ： 单位：人 民 币元 基金代码 ： 000077 000074 基金名称 ： 工银信用 纯 债一年定 开 债券 工银信用 纯 债一年定 开 债券 C 工银信用 纯 债一年定 开 债券 工银信用 纯 债一年定 开 债券 A 基金资产 净 值： 120,440,296.61 2,060,344,678.85 基金份额 净 值： 1.266 1.286 基金份额 累 计净 值： 1.266 1.286 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 招商银行 股 份有限公 司 招商银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 招商银行 股 份有限公 司 2017 年 04 月21 日 2017 年04 月21 日
