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中信建投睿康混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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中信建投睿康混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公 告 送 出 日 期 ：2017 年 4 月 27 日
中信建投睿康混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告 基 本 信息
基金名称 中信建投睿康混合型证券投资基金
基金简称 中信建投 睿康
基金主代码 004268
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 等相关法律法规以及 《中信建投睿康
混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 中 信建投睿康混合型证
券投资基金 招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中信建投 睿康 A 中信建投 睿康 C
下属分级基金的交易代码 004268 004269
2. 基 金 募 集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2017〕70 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 13 日
至 2017 年 4 月 21 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1812
份额级别 中信建投 睿康 A 中信建投 睿康 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 73,921,889.01 158,218,819.37 232,140,708.38
认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人
民币元）
57,502.24 98,454.12 155,956.36
募集份额（单位：份）
有效认购份额 73,921,889.01 158,218,819.37 232,140,708.38
利息结转的份额 57,502.24 98,454.12 155,956.36
合计 73,979,391.25 158,317,273.49 232,296,664.74
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的基金份额
（单位：份）
101.17
0 101.17
占基金总份额比
例
0.00014% 0.00% 0.00004%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的日期
2017 年 4 月 26 日 中信建投睿康混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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注：
1. 本 次 募 集 期 间 发 生 的 与 本 基 金 有 关 的 律 师 费 、 会 计 师 费 、 信 息 披 露 费 等 费 用 不 从 基 金 资 产
中列支；
2. 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 总 量 的 数
量区间为 0 ；
3. 本基金的 基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0 。
3. 其 他 需 要 提示 的 事 项
销 售 机构 受理 认 购申 请并 不 表示 该申 请 已经 成功 ， 而仅 代表 销 售机 构确 实 收到 了认 购申请。
申请是 否有 效应以 基金 登记机 构的 确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到 本基金 销售 机构的 网 点 查 询
交 易 确 认 情 况 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （ www.cfund108.com ） 或 客 户 服 务 电 话
（4009-108-108 ）查询交 易确认情况。
本基金的申购、 赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。 在确定了本基金开放申购、
开放赎 回的 日期后 ，本 基金管 理人 将于开 始办 理日前 依照 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 的
有关规定在指定媒体上予以披露。
风 险 提示 ：本 基 金管 理人 承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金财 产， 但不保证
基金一 定盈 利，也 不保 证最低 收益 。基金 管理 人管理 的其 他基金 业绩 和其投 资人 员取得 的 过 往 业
绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2017 年 4 月 27 日
