九泰锐智：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 广东东方精工 科技股份有限公司（代码 002611.SZ ）非公开发 行 股 票的 认购 。 广东 东方 精 工科 技股 份 有限 公司 已 发布 《 广 东 东方 精工 科 技股 份有 限 公司 发行 股 份及 支付 现 金购 买资 产 并募 集配 套资 金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 等有关规定，我公司现将旗下基金投资 广东东方精工科技股份有限公司 非公开 发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 资产净值比例 九泰锐智 定 增灵活配 置 混合 型证券投 资 基金 64,021 946,870.59 0.2286% 946,870.59 0.2286% 12 个月 九泰锐益 定 增灵活配 置 混合 型证券投 资 基金 3,009,002 44,503,139.58 2.0119% 44,503,139.58 2.0119% 12 个月 九泰锐丰 定 增两年定 期 开放 灵活配置 混 合型证券 投 资基 金 1,173,724 17,359,377.96 1.9783% 17,359,377.96 1.9783% 12 个月 九泰锐华 定 增灵活配 置 混合 型证券投 资 基金 640,213 9,468,750.27 2.0883% 9,468,750.27 2.0883% 12 个月 九泰锐诚 定 增灵活配 置 混合 型证券投 资 基金 298,766 4,418,749.14 2.0542% 4,418,749.14 2.0542% 12 个月 九泰泰富 定 增主题灵 活 配置 混合型证 券 投 资基金 106,702 1,578,122.58 0.4710% 1,578,122.58 0.4710% 12 个月 合计 5,292,428 78,275,010.12
78,275,010.12
注：基金资产净值、 账面价值为 2017 年 4 月 24 日数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年4 月 26 日
