交易货币:关于“劳动节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告查看PDF公告
关于大成添益交易型货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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关 于 大 成 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金“ 劳 动
节 ” 假 期 前暂 停 申 购 (定 期 定 额 申购 除 外 )
及 基 金 转 换转 入 业 务 公告
公告送 出日期:2017 年 4 月25 日
关于大成添益交易型货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成添 益交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 大成添 益交 易型 货币
基金主 代码 003252
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通
知》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始 日 、 金 额 及 原 因
说明
暂停申 购起 始日 2017 年 4 月27 日
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
2017 年 4 月27 日
暂 停 申 购 ( 转 换 转
入)的 原因 说明
为保护大成添益交易型货币市场基金现有基金份额
持有人的利益,根据《大成添益交易型货币市场基
金基金合同》 、 《大成添益 交易型货币市场基金招募
说明书 》的 有关 规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 添 益 交 易
型货 币A
大 成 添 益 交 易
型货 币B
交易货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003252 003253 511690
该分级 基金 是否 暂停 申购 ( 转换 转入 ) 是 是 是
注: 根据 国务 院办 公厅 《 国 务院办 公厅 关 于2017 年 部 分节假 日安 排的 通知 》 (国 办发明 电 〔2016 〕
17 号) 精神 及沪 深证 券交 易所休 市安 排,2017 年 4 月 29 日 (星 期六 ) 至2017 年 5 月1 日 ( 星期
一)休 市3 天,2017 年5 月2 日 (星 期二 )起 照常 开市。
2.
其他需 要提 示的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 劳动 节 ”假期前 2 个 工作 日( 即 2017 年4 月27 日、2017 年 4 月 28 日 )暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 及转 换转 入业 务(不 含定 期定 额申 购) , 直销机 构在 假期 前 1
个工作 日( 即2017 年4 月 28 日) 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转换 转入 业务 (不 含
定期定 额申 购) 。 期 间 ( 即2017 年4 月27 日、2017 年 4 月 28 日) 本基 金场 内 份 额交 易货 币暂 停
申购。2017 年5 月2 日 起 恢复办 理本 基 金 A 类、B 类份额 的申 购及 转换 转入 业务以 及场 内份 额交
易货币 申购 ,届 时不 再另 行公告 。
2 、 根 据相 关法 规 “ 当日 申 购的基 金份 额自 下一 交易 日起享 有基 金的 分配 权益 ; 当日 赎回 的基
金份额 自下 一交 易日 起不 享有基 金的 分配 权益 ”, 投资者 于 2017 年 4 月 28 日赎回 或转 换转 出本
基金的 份额 享有 当日 和整 个节假 日期 间的 收益 , 从 下一工 作日 ( 即2017 年 5 月 2 日 ) 起不 享受 本
基金的 分配 权益 。 关于大成添益交易型货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
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3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到 账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投 资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情:
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
大成基金管理有限公司
2017 年4 月25 日