鹏华丰信：丰信A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
鹏 华丰 信分 级债 券型 证券 投资 基金 之丰信A 份额 折 算和 申购 与赎 回结 果的 公告 鹏华 基金管理有限公司（以下简称 “本公司 ”或“基金管理人” ）于2017 年4月18 日在指定媒体及本公司网站 （http://www.phfund.com） 发布了 《 鹏华丰 信分级债券型证券投资基金A 类基金份额开放申购和赎回业务的公告 》（简称 “ 《开放公告》 ”） 和《鹏华丰信分级债券型证券投资基金 之丰信A 份额折算方 案的公告》 （简称 “ 《 折算公告》 ”）。2017 年4月21日为丰信A的基金份额折算 基准日及开放申购日，现将相关事项公告如下： 一、本次 丰信A 的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2017 年4 月 21 日，丰信A 的基金份额净值为 1.01745205 元，据此计算的 丰信A 的折算比例为 1.01745205，折算后， 丰信A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份 丰信A 相应 增加至1.01745205 份。折算前，丰信A 的基金份额总额为 228,198,389.39 份， 折算后， 丰信A 的基金份额总额为 232,180,919.09 份。各基金份额持有人持有 的 丰信 A 经折算后的份额数采用 截尾的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误 差计入基金资产。 投资者自 2017 年 4 月25 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 丰信 A 份额的折算结果。 二、本次 丰信A 开放申购与赎回的确认结果 经本公司统计，2017 年4 月20 日，丰信 A 的有效赎回申请总份额为 2,654,047,606.49 份 ，2017 年 4 月21 日，丰信 A 的有效申购申请总额为 41,020.00 元。 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的 丰信A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的 丰信A 赎回总份额为2,654,047,606.49 份。 丰信 B 的份额数为 1,285,591,432.77 份。 根据 《基金合同》 的规定， 本基金 基金合同生效之日起，丰信 A 与丰信B 的份额配比原则上不超过 7:3 。（即丰 信A 份额 不超过 2,999,713,343.13 份，下同）。 在丰信 A 的申购开放日，本基金以丰信 B 的份额余额为基准，在丰信 A 和丰 信B 的份额配比不超过 7:3 的范围内对丰信 A 的申购进行确认。 对于丰信 A 的申购申请，如果对丰信 A 的全部有效申购申请进行确认后，丰 信A 与丰信 B 的份额配比小于或等于 7:3， 则所有经确认有效的丰信 A 的申购申 请全部予以成交确认；如果对丰信 A 的全部有效申购申请进行确认后，丰信 A 与丰信B 的份额配比超过 7:3， 则在经确认后的丰信 A 与丰信B 的份额配比不超 过7:3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计，本次 丰信A 的全部有效申购申请经确认后， 丰信 A 的份额余 额将小于或等于7/3 倍丰信B 的份额余额， 为此， 基金管理人对所有经确认有效 的 丰信 A 的申购申请全部予以成交确认。 本基金管理人已经于 2017 年4 月21 日根据上述原则对本次 丰信 A 的全部赎 回申请进行了确认， 于2017 年4 月24 日根据上述原则对本次 丰信A 的申购申请 进行了确认 ， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者可于 2017 年 4 月24 日起到各销售网点查询赎回的确认 结果，于 2017 年4 月25 日起 到各销售网点查询 申购 的确认结果。未获成交确认的申购资金将于 2017 年4 月 21 日起 5 个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请 成功后，本基金管理人将自 2017 年4 月20 日起7 个工作日内通过相关销售机 构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次 丰信A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 1,517,813,371.86 份，其中，丰信A 总份额为 232,221,939.09 份， 丰信B 的 基金份额未发生变化， 仍为 1,285,591,432.77 份， 丰信A 与丰信B 的份额配比 为0.180634324 ∶1 。 根据 《基金合同》 的规定， 丰信A 每个申购开放日 的约定年收益率的一年期 银行定期存款利率 根据 该日前第二个工作日，即 2017 年4 月19 日中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币 一年期定期存款基准利率 1.50%进行计算，故： 丰信 A 年约定收益率（单利） ＝一年期银行定期存款利率+2% =1.50%+2%=3.50% 丰信 A 的约定收益采用单利计算， 丰信A 的年收益率计算按照四舍五入的方 法保留到小数点后第 2 位。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司 二〇一七年四 月二十五日
