大成添利宝：关于“劳动节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告查看PDF公告
关于大成添利宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告
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关 于 大 成 添利 宝 货 币 市场 基 金 “ 劳动 节 ”
假 期 前 暂 停申 购 （ 定 期定 额 申 购 除外 ） 及
基 金 转 换 转入 业 务 公 告
公告送 出日期：2017 年 4 月25 日
关于大成添利宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 大成添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成添 利宝 货币
基金主 代码 000724
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通
知》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始 日 、 金 额 及 原 因
说明
暂停申 购起 始日 2017 年 4 月27 日
暂 停 转 换 转 入 起 始
日
2017 年 4 月27 日
暂 停 申 购 （ 转 换 转
入）的 原因 说明
为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有
人的利益，根据《大成添利宝货币市场基金基金合
同》 、 《大成添利宝货币市 场基金招募说明书》的有
关规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 添 利 宝 货
币A
大 成 添 利 宝 货
币 B
大 成 添 利 宝 货
币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
该分级 基金 是否 暂停 申购 （ 转换 转入 ） 是 是 否
注： 根据 国务 院办 公厅 《 国 务院办 公厅 关 于2017 年 部 分节假 日安 排的 通知 》 （国 办发明 电 〔2016 〕
17 号） 精神 及沪 深证 券交 易所休 市安 排，2017 年 4 月 29 日 （星 期六 ） 至2017 年 5 月1 日 （ 星期
一）休 市3 天，2017 年5 月2 日 （星 期二 ）起 照常 开市。
2.
其他需 要提 示的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作， 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异， 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益， 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定， 本公司 决定 各代 销机
构（不 含直 销） 在 “ 劳动 节 ”假期前 2 个 工作 日（ 即 2017 年4 月27 日、2017 年 4 月 28 日 ）暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 及转 换转 入业 务（不 含定 期定 额申 购） ， 直销机 构在 假期 前 1
个工作 日（ 即2017 年4 月 28 日） 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转换 转入 业务 （不 含
定期定 额申 购） 。期 间本 基 金 E 类 份额 申赎 业务 正常 开放。2017 年5 月2 日 起 恢复办 理本基金 A
类、B 类份 额的 申购 及转 换转入 业务 ，届 时不 再另 行公告 。
2 、 根 据相 关法 规 “当 日申 购的基 金份 额自 下一 工作 日起享 有基 金的 分配 权益 ； 当 日赎 回的 基
金份额 自下 一工 作日 起不 享有基 金的 分配 权益 ” ， 投 资者 于 2017 年4 月28 日 赎回或 转换 转出 本 基
金的份 额享 有当 日和 整个 节假日 期间 的收 益 ， 从 下 一工作 日 （即2017 年 5 月2 日 ） 起 不享 受本 基
金的分 配权 益。 投资 者于2017 年4 月28 日至 2017 年 5 月 1 日 之间 申购 的本 基金 E 类份 额不 享有
当日和 整个 节假 日期 间的 收益。 关于大成添利宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告
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3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金， 请充 分考虑 资金 到账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ，避 免因假 期原 因， 带来 不便 。
4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情：
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站：www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用）
大成基金管理有限公司
2017 年4 月25 日
