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富安达基金:关于旗下基金所持股票圣农发展(002299)估值调整的公告查看PDF公告

富安达基金管理有限 公司 关于旗下基金所持股票 
圣农发展(002299 )估值 调整的公告 
 






根 据中 国证 监会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 及 《 中国 证券 业 协会基 金估 值小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的相关 规定 , 经与 基金 托 管人中 国交 通 银行股 份有 限公 司协 商一 致, 自 2017 年 04 月 21 日 起,富 安达 基金 管理 有限 公司( 简称 本 公司) 对旗 下基 金持 有的 股票 圣 农发 展(002299 ) 用“指 数收 益法 ”进 行估 值调整 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 , 待 上述 股票 复牌 且 交易体 现 活跃市 场交 易特 征后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 , 届 时不再 另行 公告 。 敬 请投 资 者予以 关注 。 风险 提示 : 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一 定盈利 , 也 不保 证最 低收 益。 投 资者 投资 于本 公司 管理的 基金 时应 认真 阅读 基金合 同和 招募 说明书 。 特此 公告 。 富安 达基 金管 理有 限公 司 二〇 一 七 年四 月二 十二 日