万家基金：关于旗下部分基金在招商银行开通定投及转换业务的公告查看PDF公告
万家基 金管理有限公司关 于 旗下部分基金 在 招商 银行 开通定投 及转 换业务 的公告 根据万家基 金管理 有限 公司（以下 简称" 本公 司"）与招 商银行 股份 有限 公司 （以下简称 "招商银行"） 签订的销售 协议， 招商银行从2017 年4 月22 日起 开通本公司旗下 部分开放式基金产品 的定投及转换业务。 一、 开通旗下基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求， 自 2017 年4 月22 日起本公司旗下 部分基金 开通在 招商银行 的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。 基金定投是指投资者通过向本 公司指定的 招商银行提交申请， 约定申购周期、 申购时间和申购金额， 由 招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者 指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。 有关基金定投事宜 公告如下： (一) 适用的基金范围 基金名称 基金简称 代码 万家添利 债券型 证券投 资 基金 万家添利 161908 万家精选 混合型 证券投 资 基金 万家精选 519185 万家信用 恒利债 券型证 券 投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用 恒利债 券型证 券 投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利 债券型 证券投 资 基金 万家双利 519190 万家品质 生活灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 万家品质 519195 万家日日 薪货币 市场证 券 投资基金 A 类份额 万家日日 薪 A 519511 (二) 适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (三) 办理方式 1、申请 办理定 期定额 申购业务 的投资 者须拥 有中国证 券登记 结算公 司开放 式基金账户，具体开户程序请遵循 招商银行 的相关规定。 2、投资 者开立 基金账 户后即可 到 招商 银行 申 请办理相 关万家 开放式 基金的 基金定投 业务，具体办理程序请遵循 招商银行 的相关规定。 (四) 办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五) 申购金额 投资者可与 招商银行 约定每期固定投资金额， 每期定期定额申购金额最低下 限为人民币300 元（含定投申购费），级差为 10 元的整倍数。 (六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关 招商银行的规定与其约定每期扣款日期。 2． 招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣款， 若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 3．投资者需指定相关 招商银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4．扣款等其他相关事项请以 招商银行的规定为准。 (七) 申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (八) 扣款和交易确认 基金的注 册登记 人按照 本款第（ 六 ）条 规则确 定的基金 申购申 请日（T 日） 的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接 计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 (九) 变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期， 可提出变更申请； 如果投资 者 想终止定期定额申购业务， 可提出解除申请， 具体办理程序请遵循 招商银行 的相 关规定。 二、 开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求， 自 2017 年4 月22 日起本公司旗下部分基金 开通在 招商银行 的基金转换 购业务 （以下简称 “基金 转换”）。基金 转换最低转 出份额为500 份。 (一) 适用的基金范围 基金名称 基金简称 代码 万家 180 指数证 券投资 基 金 万家 180 519180 万家和谐 增长混 合型证 券 投资基金 前端 万家和谐 519181 万家双引 擎灵活 配置混 合 型证券投 资基金 万家双引 擎 519183 万家精选 混合型 证券投 资 基金 万家精选 519185 万家信用 恒利债 券型证 券 投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用 恒利债 券型证 券 投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利 债券型 证券投 资 基金 万家双利 519190 万家新利 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 万家新利 519191 万家消费 成长股 票型证 券 投资基金 万家消费 519193 万家品质 生活灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 万家品质 519195 万家新兴 蓝筹灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 万家蓝筹 519196 万家颐达 保本混 合型证 券 投资基金 万家颐达 519197 万家颐和 保本混 合型证 券 投资基金 万家颐和 519198 万家货币 市场证 券投资 基 金 B 类份 额 万家货币 B 519507 万家货币 市场证 券投资 基 金 A 类份额 万家货币 A 519508 万家日日 薪货币 市场证 券 投资基金 A 类份额 万家日日 薪 A 519511 万家日日 薪货币 市场证 券 投资基金 B 类份 额 万家日日 薪 B 519512 此列表基金可互相转换 ，但同一基金不同份额 之间不可互相转换 。 基金名称 基金简称 代码 万家增强 收益债 券型证 券 投资基金 万家债券 161902 万家行业 优选股 票型证 券 投资基金 （LOF ） 万家优选 161903 万家添利 债券型 证券投 资 基金 万家添利 161908 此列表基金可互相转换。 (二) 适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (三) 基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补 差两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转 出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1) 基金转换申购补差费： 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取 补差费。 转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购 费率的， 补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额； 转 出 基 金 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 率 高 于 转 入 基 金 的 申 购 费 率 的 ， 补差费为零。 (2) 转出基金赎回费： 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用， 赎回费 的25%归入转出基金资产。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1. 招商银行 股份有限公司 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com/ 2. 万家基金管理有限公司 客服电话：95538 转6、400-888-0800 客服传真：021-38909778 网址：http://www.wjasset.com/
风险提示： 敬请 投资者于投资前认真阅读 各基金的 《基金合同》 和 《 招募说 明书》 等法律文件 ， 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产， 但 不承诺基金投资最低收益、 也不保证基金投资一定赢利， 请投资者在 充分考虑风险的情况下谨慎 做出投资决策， 在做出投资决策后， 基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资者进行长期 投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险, 不 能 保 证 投 资 者 获 得 收 益, 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效 理 财 方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日
