浦 银 安 盛 日日 盈 货 币 市场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛日 日盈 货币
基金主 代码 519566
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,027,337,442.39 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实现超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
（1） 滚动 配置 策略
本 基 金 将 根 据 具 体 投 资 品 种 的 市 场 特 性 采 用 持 续 投 资 的 方
法， 既能 提高 基金 资产 变 现能力 的稳 定性， 又能 保 证基金 资
产收益 率与 市场 利率 的基 本一致 。
（2） 久期 控制 策略
本 基 金 将 根 据 对 货 币 市 场 利 率 趋 势 的 判 断 来 配 置 基 金 资 产
的久期 。 在 预期 利率 上升 时， 缩 短基 金资 产的 久期 ， 以规 避
资本损 失或 获得 较高 的再 投资收 益； 在 预期 利率 下 降时， 延
长基金 资产 的久 期， 以获 取资本 利得 或锁 定较 高的 收益 率 。
（3） 套利 策略
套利策 略包 括跨 市场 套利 和跨品 种套 利。 跨市 场套 利 是利用
同一金 融工 具在 各个 子市 场的不 同表 现进 行套 利。 跨 品种套
利是利 用不 同金 融工 具的 收益率 差别 ， 在 满足 基金 自 身流动
性、安 全性 需要 的基 础上 寻求更 高的 收益 率。
（4） 时机 选择 策略
股票、 债券 发行 以及 年末 效 应等因 素可 能会 使市 场资 金供求
情况发 生暂 时失 衡， 从 而 推高市 场利 率。 充 分利 用 这种失 衡
就能提 高基 金资 产的 收益 率。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
浦 银 安 盛 日 日 盈
货币A
浦银安 盛日 日盈 货
币 B
浦银安 盛日 日盈 货
币 D
下属分 级基 金的 交易 代码 519566 519567 519568
报告期末下属分 级 基 金 的 份 额 总
额
30,207,893.55
份
8,455,776,583.89
份
2,541,352,964.95
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
浦银安 盛日 日
盈货 币A
浦银安 盛日 日盈 货 币 B 浦银安 盛日 日盈 货 币 D
1. 本期已 实现 收益 210,131.51 87,595,729.78 17,843,866.89
2．本 期利 润 210,131.51 87,595,729.78 17,843,866.89
3．期 末基 金资 产净 值 30,207,893.55 8,455,776,583.89 2,541,352,964.95
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ， 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安盛日日盈货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.7171% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.6308% 0.0016%
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浦银安盛日日盈货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.7767% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.6904% 0.0016%
浦银安盛日日盈货币 D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.7171% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.6308% 0.0016%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2、本 基金 于2014 年5 月30 日 开始 分为A 、B 、D 三 类。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 于2014 年5 月 30 日开 始分 为A、B、D 三类， 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年5
月28 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛日 日盈 货币 市场 基金 增加基 金份 额类 别的 公告 》 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
康佳燕
公司旗 下
浦银安 盛
货币基 金、
浦银安 盛
日日盈 货
币基金 、 浦
2014 年7 月
21 日
- 11
康佳燕 女士， 香港 大学 工商 管
理硕士 。2005 年6 月至2007
年5 月， 先后 就职 于金 盛人 寿
保险公 司、 泰 信基 金管 理公 司
从事基 金会 计工 作。 2007 年6
月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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银安盛 日
日丰货 币
基金以 及
浦银安 盛
日日鑫 货
币基金 基
金经理
限公司 ，先 后在 基金 会计 部、
交易部、 固定 收益 部从 事基 金
估值、 债券 交易、 固定 收益 投
资工作 。2013 年12 月 起在 专
户管理 部担 任固 定收 益投 资
经理。2014 年6 月 起担 任 浦
银安盛 货币 基金 基金 经理 。
2014 年 7 月起 ，兼 任浦 银 安
盛日日 盈货 币基 金基 金经 理。
2016 年 11 月起， 兼任 浦银 安
盛日日 丰货 币基 金以 及浦 银
安盛日 日鑫 货币 基金 基金 经
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 ， 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 ， 保 证公 平
对待旗 下的 每一 个基 金组 合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日） 发生 的不同 组合 对同 一 股
票的同 向交 易及 反向 交 易 进行价 差分 析， 并进 行统 计显著 性的 检验 ，以 确定 交易价 差对 相关 基金浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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的业绩 差异 的贡 献度 ；同 时对旗 下投 资组 合及 其各 投资类 别的 收益 率差 异的 分析； 另一 方面 是公
司对公 平交 易制 度的 遵守 和相关 业务 流程 的执 行情 况进行 定期 检查 ，并 对发 现的问 题进 行及 时的
报告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交 易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 央行 执行 了 稳健中 性的 货币 政策 ， 春 节前取 现走 款、 财政 存款 上缴以 及外 汇
占款的 持续 下降 使得 流动 性缺口 增大 ，央 行创 设 “ 临时流 动性 便利 ”对 冲流 动性缺 口，3 月 份受
到大盘 转债 发行 冻结 资金 以及季 末银 行MPA 考 核的 影响， 中下 旬以 及月 末资 金面明 显趋 于紧 张。
在报告 期内 央行 连 续2 次 上调公 开市 场操 作利 率 、MLF 和SLF 利率 。 整 体看 ，1 季度 资金 面持 续处
于紧平 衡状 态， 回购 利率 在春节 前和 季末 前维 持较 高水平 。 同 业存 单发 行利 率维持 在 4.5% 左右 的
高位， 短融 收益 率较 去年 底上行 了 约30bp 。
在报告 期内 ，本 基金 整体 久期较 短， 配置 的主 要资 产为同 业存 款， 另均 衡配 置了短 融、 存单
和回购。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 收益率 为 0.7171% ，B 类 净 值收益 率 为 0.7767% ，D 类 净值收 益率 为
0.7171% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形;
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,000,410,143.55 18.13
其中： 债券 2,000,410,143.55 18.13
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,713,402,490.11
15.53
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
7,232,797,241.31 65.55
4 其他资 产 87,554,792.03 0.79
5 合计 11,034,164,667.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.65
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20 ％的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 43.42
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 28.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.27 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 752,632,289.18 6.83
其中： 政策 性金 融债 752,632,289.18 6.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 209,953,716.83 1.90
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,037,824,137.54 9.41
8 其他 - -
9 合计 2,000,410,143.55 18.14
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 - - 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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动利率 债券
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 2,900,000 292,252,487.33 2.65
2 111714077
17 江苏 银行
CD077
2,000,000 198,576,379.50 1.80
3 160308 16 进出 08 1,900,000 189,879,978.98 1.72
4 111697256
16 东莞 农村
商业银 行
CD069
1,500,000 148,021,003.24 1.34
5 150417 15 农发 17 1,100,000 110,361,951.14 1.00
6 011758019
17 苏 交通
SCP003
1,000,000 100,007,465.92 0.91
7 111790291
17 长城 华西
银行CD002
1,000,000 99,862,722.39 0.91
8 111698485
16 南京 银行
CD123
1,000,000 98,109,619.83 0.89
9 111791394
17 广州 银行
CD017
800,000 79,628,097.09 0.72
10 160414 16 农发 14 700,000 70,012,924.52 0.63
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0415%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0797%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0556%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金所持有的债券 （包 括票据）采用摊余成 本法 进行估值，即估值对 象以 买入成本列示，
按票面利率或商定利 率并 考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余期限内 按实 际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,554,451.25
4 应收申 购款 39,000,340.78
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 87,554,792.03
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛日 日
盈货 币A
浦银安 盛日 日盈 货
币 B
浦银安 盛日 日盈 货
币 D
报告期 期初 基金 份额 总额 30,901,832.30 16,164,383,839.66 2,491,229,569.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,885,286.42 8,212,478,186.44 3,031,667,389.72
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 14,579,225.17 15,921,085,442.21 2,981,543,994.15
报告期 期末 基金 份额 总额 30,207,893.55 8,455,776,583.89 2,541,352,964.95 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利发 放 2017 年1 月3 日 1.77 1.77 0.00%
2 红利发 放 2017 年1 月4 日 0.33 0.33 0.00%
3 红利发 放 2017 年1 月5 日 0.31 0.31 0.00%
4 红利发 放 2017 年1 月6 日 0.42 0.42 0.00%
5 红利发 放 2017 年1 月9 日 1.24 1.24 0.00%
6 红利发 放
2017 年1 月10
日
0.32 0.32 0.00%
7 红利发 放
2017 年1 月11
日
0.33 0.33 0.00%
8 红利发 放
2017 年1 月12
日
0.30 0.30 0.00%
9 红利发 放
2017 年1 月13
日
0.42 0.42 0.00%
10 红利发 放
2017 年1 月16
日
1.24 1.24 0.00%
11 红利发 放
2017 年1 月17
日
0.42 0.42 0.00%
12 红利发 放
2017 年1 月18
日
0.41 0.41 0.00%
13 红利发 放
2017 年1 月19
日
0.19 0.19 0.00%
14 红利发 放
2017 年1 月20
日
0.13 0.13 0.00%
15 红利发 放
2017 年1 月23
日
1.30 1.30 0.00%
16 红利发 放
2017 年1 月24
日
0.59 0.59 0.00%
17 红利发 放
2017 年1 月25
日
0.45 0.45 0.00%
18 红利发 放
2017 年1 月26
日
0.44 0.44 0.00%
19 红利发 放 2017 年2 月3 日 3.50 3.50 0.00%
20 红利发 放 2017 年2 月6 日 1.31 1.31 0.00%
21 红利发 放 2017 年2 月7 日 0.43 0.43 0.00%
22 红利发 放 2017 年2 月8 日 0.41 0.41 0.00%
23 红利发 放 2017 年2 月9 日 0.45 0.45 0.00%
24 红利发 放
2017 年2 月10
日
0.46 0.46 0.00% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 14 页 共 17 页
25 红利发 放
2017 年2 月13
日
1.39 1.39 0.00%
26 红利发 放
2017 年2 月14
日
0.47 0.47 0.00%
27 红利发 放
2017 年2 月15
日
0.37 0.37 0.00%
28 红利发 放
2017 年2 月16
日
0.46 0.46 0.00%
29 红利发 放
2017 年2 月17
日
0.47 0.47 0.00%
30 红利发 放
2017 年2 月20
日
1.44 1.44 0.00%
31 红利发 放
2017 年2 月21
日
0.48 0.48 0.00%
32 红利发 放
2017 年2 月22
日
0.49 0.49 0.00%
33 红利发 放
2017 年2 月23
日
0.50 0.50 0.00%
34 红利发 放
2017 年2 月24
日
0.52 0.52 0.00%
35 红利发 放
2017 年2 月27
日
1.54 1.54 0.00%
36 红利发 放
2017 年2 月28
日
0.65 0.65 0.00%
37 红利发 放 2017 年3 月1 日 0.53 0.53 0.00%
38 红利发 放 2017 年3 月2 日 0.67 0.67 0.00%
39 红利发 放 2017 年3 月3 日 0.53 0.53 0.00%
40 红利发 放 2017 年3 月6 日 1.59 1.59 0.00%
41 红利发 放 2017 年3 月7 日 0.53 0.53 0.00%
42 红利发 放 2017 年3 月8 日 0.53 0.53 0.00%
43 红利发 放 2017 年3 月9 日 0.53 0.53 0.00%
44 红利发 放
2017 年3 月10
日
0.53 0.53 0.00%
45 红利发 放
2017 年3 月13
日
1.60 1.60 0.00%
46 红利发 放
2017 年3 月14
日
0.52 0.52 0.00%
47 红利发 放
2017 年3 月15
日
0.50 0.50 0.00%
48 红利发 放
2017 年3 月16
日
0.42 0.42 0.00%
49 红利发 放
2017 年3 月17
日
0.28 0.28 0.00% 浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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50 红利发 放
2017 年3 月20
日
1.58 1.58 0.00%
51 红利发 放
2017 年3 月21
日
0.54 0.54 0.00%
52 红利发 放
2017 年3 月22
日
0.54 0.54 0.00%
53 红利发 放
2017 年3 月23
日
0.31 0.31 0.00%
54 红利发 放
2017 年3 月24
日
0.53 0.53 0.00%
55 红利发 放
2017 年3 月27
日
1.31 1.31 0.00%
56 红利发 放
2017 年3 月28
日
0.27 0.27 0.00%
57 红利发 放
2017 年3 月29
日
0.50 0.50 0.00%
58 红利发 放
2017 年3 月30
日
0.61 0.61 0.00%
59 红利发 放
2017 年3 月31
日
0.60 0.60 0.00%
合计
41.50 41.50
注：1 、截 至本 报告 期末 ， 本基金 管理 人持 有浦 银日 日盈 A 5,777.75 份。
2、 截至 本报 告期 末， 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银
日日 盈B 11,367,222.19 份。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
20170101-20
170331
7,005,732,03
4.09
2,595,44
0,389.67
4,800,000,00
0.00
4,801,172,423.
76
43.54
浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 16 页 共 17 页
产品特有 风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有
证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造
成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动
的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资
产净值低 于 5000 万元从 而影响投 资目标 实现或 造 成基金终 止等风 险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、 浦 银安 盛日 日盈 货币 市场基 金基 金合 同
3 、 浦 银安 盛日 日盈 货币 市场基 金招 募说 明书
4 、 浦 银安 盛日 日盈 货币 市场基 金托 管协 议
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛日日盈货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
