南 方 睿 见 定期 开 放 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 1 季 度报 告
2017 年03 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2017 年4 月20 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方睿 见定 期开 放混 合发起
交易代 码
003477
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
345,833,159.65 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 力争 获得 长期 稳定 的投资 收 益 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ，评 估市 场的 系统 性风险 和各 类资 产的 预期 收益与 风险 ，
据此合 理制 定和 调整 股票 、债券 等各 类资 产的 比例 ，在保 持总 体
风险水 平相 对稳 定的 基础 上，力 争投 资组 合的 稳定 增值。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×30% ＋上证 国债 指数 收益 率 ×70%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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注： 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下 ， 可 简称 为 “ 南方 睿见定 期开 放” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年01 月01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
1,985,293.76
2.本期 利润
2,285,726.13
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0066
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
348,131,526.36
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.007
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3 、本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月 21 日， 至本 报告期 末未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.70%
0.06%
1.49%
0.16%
-0.79%
-0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
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注： 本 基金 合同 生效 日至 本报告 期末 未满 一年 。 本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日 起 6 个月 ，
至本报 告期 末建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
刘霄汉
本 基 金
基 金 经
理
2016 年12 月
21 日
12 年
女，经 济学 硕士， 具有 基 金从业 资格 。曾
就职于 中邮 基金管 理有 限 公司， 历任 研究
员、 研究 组组 长， 2010 年5 月至2015 年3
月担任中邮核心主题股票型基金基金经
理。2015 年4 月加 入南 方 基金 ， 现 任南 方
基金刘 霄汉 工作 室负 责人 。2015 年 8 月至
今， 任南 方国 策动 力基 金 经理 ；2015 年11
月至今 ， 任南 方医 保基 金 经理 ；2015 年12
月至今 ，任 南方沪 港深 价 值、南 方改 革机
遇基金 经理 ；2016 年 12 月至今 ，任 南方
睿见混 合基 金经 理。
李璇
本 基 金
基 金 经
理
2016 年12 月
21 日
9 年
女，清 华大 学金融 学学 士 、硕士 ，注 册金
融分析 师 （CFA ） , 具有 基金 从业资 格。 2007
年加入 南方 基金， 担任 信用 债高级 分析 师，
现任固 定收益 部副 总监 、FOF 投资 决策 委
员会、 社保 理事会 委托 产 品投资 决策 委员南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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会委员 、固 定收益 投资 决 策委员 会委 员。
2010 年 9 月至 2012 年 6 月，担 任南 方宝
元基金 经理 ； 2012 年12 月至2014 年9 月，
担任南 方安 心基 金经 理；2015 年 12 月至
2017 年2 月， 担任 南方 润元 基金经 理； 2010
年 9 月 至今 ， 担任 南方 多利 基金经 理 ； 2012
年 5 月 至今 ， 担任 南方 金利 基金经 理 ； 2013
年 7 月 至今 ， 担任 南方 稳利 基金经 理 ； 2016
年 8 月 至今 ，担 任南 方通 利、南 方丰 元、
南方荣 冠基 金经 理 ；2016 年 9 月 至今 ， 担
任南方 多元 基金 经理 ；2016 年 11 月 至今，
任南方 荣安 基金 经理 ；2016 年 12 月 至今，
任南方 睿见 混合 基金 经理 ；2017 年 1 月至
今， 任 南方 宏元、 南方 和利 基金经 理； 2017
年 3 月 至今 ，任 南方 荣优 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方睿 见 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 数据 整体 继续 保持企 稳态 势，1-2 月主 要经济 数据 小幅 超预 期， 工业增 加值 同比
6.3% ； 固 定资 产投 资同 比 8.9% ， 其中 房地 产投 资下 降 至 8.9% ， 基建 投资21.3% ， 制造业 投 资 4.3% ；
社会消 费品 零售 总额 同比 下滑 至 9.5% 。 房地 产销 售 面积同 比 25% ， 新开 工面 积10.4% ， 土地 购置
面积6.2% ， 地产 数据 有所 反弹。1 月 金融 数据 明显 超预期 ， 其 中 M2 同 比增 速11.3% ， 新增 人民 币
贷款2.03 万亿 ， 社 会融 资 规模 3.74 万亿 ，2 月 金融 数据符 合预 期。1-2 月通 胀水平 较低 ， 其 中 2
月CPI 同比 0.8 ，大 幅低 于预期 ， 但 PPI 同比 保持 高位。 美国 联 储 3 月 议息 会议加 息， 欧央 行转
向中性 ， 德 拉吉 称继 续降 息可能 性降 低， 消息 称欧 央行考 虑可 能 在QE 结束 前 加息。 日本 通胀 回升，
但核心 通胀 仍然 较低 ，日 央行仍 维 持10 年期 利率0% 的目 标。 一季 度人 民币 兑 美元汇 率中 间价 有
所升值 。央 行无 降息 降准 操作， 但上 调7 天、14 天和 28 天逆 回购 操作 利率 ， 以及 SLF 和 MLF 利
率。 一 季度 来看， 资金 利 率水平 抬升 ， 波 动加大 。 债券市 场方 面 ，10 年 国开 、10 年 国债 收益 率分
别上 行38BP 、 上行27BP ， 国开国 债短 端收 益率 上行 幅度基 本持 平于 长端 ， 利 率曲线 整体 上移 ，3-5
年高等 级信 用债 整体 表现 弱于同 期限 国开 债， 城投 表现持 平于 中票 ，AA 表 现 优于 AAA 。 一季 度权
益市场 表现 优于 债市 ， 呈 现震荡 上行 走势 ， 上 证综 指上 涨 3.83% ， 沪 深 300 上涨 4.41% ， 白酒、 家
电等板 块表 现较 好 。 转 债 市场方 面 ， 一 季度 中证 转 债上 涨0.08% ， 上 证转 债上 涨0.53% ， 目 前估 值
相对合 理 ， 供给 增长 较快 。
展望2017 年二 季度 ，经 济 层面，3 月 中采PMI 好于 预期， 是 2012 年以 来3 月 最高数 据， 预
计4 月 将公 布的 经济 数据 继续稳 中有 好。5 大 分项 中，生 产指 标强 劲， 新订 单指标 回升 ，原 材料
库存回 落， 原材 料价 格明 显回落 ，就 业指 标回 升， 配货指 标小 幅提 高。 通胀 方面，3 月CPI 同比
0.9% ，PPI 同比 7.6% ， 预计 上半 年PPI 将 持续 在 7.0 以上 ， 对 CPI 有 一定 的传 导压力 。 政策 层面 ，
市场对 美国 联 储3 月 议息 会议的 解读 虽然 偏鸽 派， 但全年 仍有 加 息 4 次 的可 能，但 是特 朗普 政策
仍具有 较大 不确 定性 。如 果联储 再次 转鹰 ，则 美元 指数或 重回 上行 ，增 大人 民币贬 值压 力。 当前
央行态 度非 常明 确 ， 货币 政策收 紧， 控制 金融 杠杆 ，仍有 可能 出台 进一 步的 措施。 综合 看， 国内
金融去 杠杆 和控 制资 产泡 沫的进 程仍 未走 完， 人民 币贬值 压力 、控 制资 产泡 沫、控 制金 融杠 杆继
续压制 货币 政策 。预 计货 币政策 继续 保持 收紧 ，财 政政策 则以 托底 需求 为主 ，但并 非强 力刺 激。
债券市 场方 面， 当前 我们 继续对 利率 债保 持谨 慎， 多看少 动， 防控 风险 。信 用债方 面， 信用 利差
仍处于 历史 低位 ，相 对价 值仍然 不够 ，建 议耐 心等 待更好 的配 置时 机 ， 同时 严防信 用风 险， 加强
对于持 仓债 券的 跟踪 和梳 理。 权 益市 场方 面， 仍以 结构性 机会 为主 ，经 济结 构转型 、行 业集 中度
提高、 市场 新增 资金 风险 偏 好都 指向 行业 龙头 受益 ，看好 估值 合理 、具 备内 生增长 动力 的成 长白
马，主 题方 面重 点关 注雄 安新区 、一 带一 路 。 转债 市场方 面， 新预案 节 奏明 显加快 且审 批有 望提南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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速，品 种增 多， 择券 空间 增加 ， 关注 新券 发行 及供 给冲击 下的 低 吸 机会 。
投资运 作上 ， 睿见 的 债券 部分 主 要建 仓 于2017 年1 月中下 旬， 当时 利率 相对 于前期 高点 有 所
下行， 但整 体也 较高 ，由 于 经济 整体 有所 回暖 、货 币政策 有所 收紧 ，我 们 对 债市偏 谨慎 ，因 此主
要配置 的品 种为 短融 和银 行存单 ，由 于久 期比 较短 ，因此 组合 债券 部分 的收 益整体 较为 稳定 。
股票部 分， 基 金采 取 CPPI 操作策 略， 在 安全 垫不 足 的情况 下 ， 股 票采 取谨 慎 态度 ， 仓 位控 制
在5% 以下， 通过 精选 个股 ， 以获 得绝 对收 益。 目前 基金已 经具 有一 定安 全垫 ， 股票 仓位 将会 有 所
提高， 权益 操作 会略 微积 极。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期，本 基 金净 值增 长率 为 0.70%， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为1.49% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
17,510,077.35 4.74
其中： 股票
17,510,077.35 4.74
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
339,645,147.70 91.89
其中： 债券
339,645,147.70 91.89
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
7,820,816.14 2.12
8
其他资 产
4,634,821.77 1.25
9
合计
369,610,862.96 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
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代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
13,352,823.35 3.84
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
4,157,254.00 1.19
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
17,510,077.35 5.03
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000513 丽珠集 团 149,945 8,431,407.35 2.42
2 000028 国药一 致 49,925 3,758,354.00 1.08
3 600436 片仔癀 50,000 2,514,500.00 0.72
4 600521 华海药 业 99,928 2,198,416.00 0.63
5 002462 嘉事堂 10,000 398,900.00 0.11
6 002399 海普瑞 10,000 208,500.00 0.06
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
31,808,147.70 9.14
5
企业短 期融 资券
179,956,000.00 51.69
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
127,881,000.00 36.73
9
其他
- -
10
合计
339,645,147.70 97.56
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698263 16 中 铝业SCP008 200,000 20,074,000.00 5.77
2 011760028 17 广 汇能 源SCP001 100,000 10,022,000.00 2.88
3 011761020 17 冀 中能 源SCP002 100,000 10,017,000.00 2.88
4 011752007 17 南 山集SCP001 100,000 10,012,000.00 2.88
5 011760013 17 兖矿 SCP001 100,000 10,009,000.00 2.88
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
7,791.12
2
应收证 券清 算款
2,094,667.58
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,532,363.07
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 - -
9 其他
-
10 合计
4,634,821.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
345,833,159.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
345,833,159.65
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期期初管 理人持有 的 9,902,090.00 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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本基金 份额
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报告期期末管 理人持有 的
本基金 份额
9,902,090.00
报告期期末持 有的本基 金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
2.86
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管理人固有资金
9,902,09
0.00
2.86%
9，900 ，
000
2.86%
自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
-- -- -- -- --
基金经理等人员
100,084.
43
0.03% 100，000 0.03%
自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基金管理人股东
-- -- -- --
--
其他
-- -- -- --
--
合计
10,002,1
74.43
2.89%
10，000 ，
000
2.89%
自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§1 0 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
第 12 页 共 12 页
1 、《 南方 睿见 定期 开放 混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 。
2 、《 南方 睿见 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》。
3 、南 方睿 见定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年 1 季度 报告 原 文。
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
