南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于2017 年4 月18 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日止 。
§2 基金 产 品概况
基金简 称
南方现 金通 货币
交易代 码
000493
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 01 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
20,951,336,776.99 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分级基金的基金简称
南方现金通货币 A
南方现金通货币 B
南方现金通货币 C
南方现金通货币 E
下属分级基金的交易代码
000493
000494
000495
000719
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报告期末下属分级基金的份额总
额
14,192,156.62 份
70,271,185.45 份
7,577,847,469.96 份
13,289,025,964.96 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务
指标
报告期(2017 年01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
1. 本 期 已
实现收 益
123,660.48 635,504.97 62,336,557.05 88,644,389.74
2. 本 期 利
润
123,660.48 635,504.97 62,336,557.05 88,644,389.74
3. 期 末 基
金 资 产 净
值
14,192,156.62 70,271,185.45 7,577,847,469.96 13,289,025,964.96
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金通 货 币 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.9624%
0.0016%
0.3381%
0.0000%
0.6243%
0.0016%
南方现 金通 货 币 B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
业绩比
较基准
业绩比 较基
准收益 率标
①－③
②－④
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②
收益率
③
准差④
过
去
三
个
月
0.9740%
0.0016%
0.3381%
0.0000%
0.6359%
0.0016%
南方现 金通 货 币 C
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.9898%
0.0016%
0.3381%
0.0000%
0.6517%
0.0016%
南方现 金通 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.9458%
0.0016%
0.3381%
0.0000%
0.6077%
0.0016%
注 ：本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
董
浩
本
基
金
2015
年 9 月
11 日
6 年
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年 7
月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定
收益部 货币 理财 类研 究员 ； 2014 年3 月至2015 年9 月，南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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基
金
经
理
任南方 现金 通基 金经 理助 理；2015 年 9 月至 2016 年8
月， 任 南方50 债基 金经 理 ；2015 年 9 月至 今， 任南 方
现金通 、南 方中 票基 金经 理；2016 年 2 月至 今， 任 南
方日添 益货 币基 金经 理 ；2016 年8 月 至今 ， 任南 方 10
年国债 基金 经理 ；2016 年 11 月至 今， 任南 方理 财 60
天基金 经理 。
夏
晨
曦
本
基
金
基
金
经
理
2014
年 7 月
25 日
11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年
5 月加 入南 方基 金 ， 曾 担任 金融工 程研 究员 、 固定 收 益
研究员 、 风险 控制 员等 职 务， 现任 固定 收益 部副 总 监、
社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益
投资决 策委 员会 委员 。2008 年 5 月至2012 年7 月 ， 任
固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的
投资管 理 ；2012 年 7 月至 2015 年 1 月， 任南 方润 元 基
金经理 ；2014 年 7 月至 2016 年 11 月， 任南 方薪 金 宝
基金经 理 ；2014 年 12 月至 2016 年11 月 ， 任南 方 理财
金基金 经理 ；2012 年 8 月 至今 ， 任 南方 理财14 天基 金
经理 ；2012 年 10 月至 今 ， 任南方 理 财 60 天基 金经 理 ；
2013 年 1 月至 今， 任南 方 收益宝 基金 经理 ；2014 年 7
月至今 ， 任南 方现 金增 利、 南方现 金通 基金 经理 ；2016
年2 月 至今 ， 任南 方日 添 益货币 基金 经理 ；2016 年10
月至今 ，任 南方 天天 利基 金经理 。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 通货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
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本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外 方 面， 美国 联 储 3 月 议息会 议加 息， 但未 讨论 缩表问 题， 鹰派 程度 不及 预期。 欧央 行转
向中性 。国 内 方 面， 一季 度经济 数据 整体 继续 保持 企稳态 势，1-2 月主 要经 济数据 小幅 超预 期，
工业增 加值 同比 增 长6.3% ；固定 资产 投资 同比 增 长8.9% ， 其中 房地 产投 资同 比增 长 8.9% ， 基建
投资同 比增 长21.3% ，制 造业投 资同 比增 长 4.3% 。1 月金 融数 据明 显超 预期 ，其 中 M2 同比 增长
11.3% ， 新增 人民 币贷 款2.03 万 亿， 社会 融资 规 模3.74 万 亿， 但2 月金 融数 据 符合预 期 。 年 初通
胀水平 较低 ， 其 中2 月CPI 同比 增长0.8% ， 大 幅低 于预期，但 PPI 同比 增速 保持高 位。 央行 货币
政策维 持稳 健中 性， 继续 上调 了7 天、14 天和 28 天逆回 购操 作利 率， 以 及SLF 和MLF 利率 。一
季度来 看， 资金 利率 水平 抬升， 波动 加大 。报 告期 内，本 基金 着重 强调 流动 性管理 ，组 合久 期、
杠杆处 于相 对较 低水 平， 以短久 期资 产的 滚动 投资 为主要 策略 。
展望 二 季度 ， 预 计经 济数 据继续 稳中 向好 。政 策层 面，市 场对 美国 联 储 3 月 议息会 议的 解读
虽然偏 鸽派 ，但 全年 仍有 加息 4 次的 可能 ，但 是特 朗普政 策仍 具有 较大 不确 定性。 如果 联储 再次
转鹰， 则美 元指 数或 重回 上行， 增大 人民 币贬 值压 力。当 前央 行态 度非 常明 确，货 币政 策收 紧，
控制金 融杠 杆， 仍有 可能 出台进 一步 的措 施。 综合 看，国 内金 融去 杠杆 和控 制资产 泡沫 的进 程仍
未走完 ，人 民币 贬值 压力 、控制 资产 泡沫 、控 制金 融杠杆 继续 压制 货币 政策 。预计 货币 政策 继续
保持稳 健中 性， 财政 政策 则以托 底需 求为 主， 但并 非强力 刺激 。货 币 市 场利 率 短期 仍将 维持 在高
位。 本基 金仍 将继 续做 好 流动性 管理 工作 ， 结合 我 们对市 场的 判断 ， 仍将 保 持短久 期的 投资 策略 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.9624% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.9740% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。C 级 基金 净值 收 益率 为 0.9898% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。E 级基 金净 值收 益率 为 0.9458% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
8,544,076,873.97 39.90
其中： 债券
8,544,076,873.97 39.90
资产支 持证 券
- -
6
买入返 售金 融资 产
2,010,996,256.49 9.39
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
10,796,446,845.99 50.41
8
其他资 产
64,545,899.23 0.30
9
合计
21,416,065,875.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
4.22
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
455,500,000.00 2.17
其中：买断式回购融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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值的比 例（%）
（%）
1
30 天 以内
11.87 2.17
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
2.29 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
64.68 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
0.33 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
22.74 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
101.91 2.17
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本 （ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
597,901,183.34 2.85
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
499,488,752.23 2.38
其中： 政策 性金 融债
499,488,752.23 2.38
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
2,884,559,964.31 13.77
6
中期票 据
10,030,212.38 0.05
7
同业存 单
4,552,096,761.71 21.73
8
其他
- -
9
合计
8,544,076,873.97 40.78
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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(张)
比例（ ％）
1 111708081 17 中 信银 行CD081 10,000,000 989,777,478.46 4.72
2 111715071 17 民 生银 行CD071 10,000,000 989,476,433.38 4.72
3 111713012 17 浙 商银 行CD012 10,000,000 989,088,469.08 4.72
4 111708063 17 中 信银 行CD063 4,100,000 406,595,626.99 1.94
5 111794691 17 齐 鲁银 行CD021 4,000,000 395,513,888.24 1.89
6 111682668 16 广 州农 村商 业银 行CD179 3,000,000 296,726,548.10 1.42
7 011751026 17 中船 SCP001 2,000,000 199,908,249.92 0.95
8 011753017 17 中 电投SCP005 2,000,000 199,672,162.18 0.95
9 170401 17 农发 01 2,000,000 199,192,593.67 0.95
10 111609501 16 浦发 CD501 2,000,000 197,904,606.21 0.94
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0440%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0059%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0222%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金采用“ 摊余成本法 ”计价，即计 价对象以买 入成本列示， 按票面利率 或商定利率 并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
9,078.44
2
应收证 券清 算款
- 南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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3
应收利 息
64,529,320.79
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
7,500.00
6
其他
-
7
合计
64,545,899.23
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金通 货 币 A
南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
报 告 期 期 初
基 金 份 额 总
额
14,338,136.03
65,540,129.96 4,201,393,031.28 5,160,575,625.29
报 告 期 期 间
基 金 总 申 购
份额
8,330,460,869.09
606,261,250.67 8,243,037,345.11 26,528,159,321.97
减: 报 告 期 期
间 基 金 总 赎
回份额
8,330,606,848.50
601,530,195.18 4,866,582,906.43 18,399,708,982.30
报 告 期 期 末
基 金 份 额 总
额
14,192,156.62
70,271,185.45 7,577,847,469.96 13,289,025,964.96
注：1. 本基 金A 类基 金份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和C 类基 金份 额是 根据 持有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
2.根据 2014 年7 月2 日 刊 登 《关 于南 方现 金通 货币 市场基 金增 加基 金份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务并修 改基 金合 同的 公告 》,决定 增加 南方 现金 通货 币市场 基金 的E 类份 额类 别、 开 放申 购赎 回 业
务，E 类份 额自2014 年7 月4 日 起开 放申 购和 赎回 业务， 不随 持有 时间 或持 有数量 升级 或降 级 为
其他基 金份 额类 别。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额 （ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投 2017-01-01 426.54 426.54 0.00%
2 分红再 投 2017-01-02 426.39 426.39 0.00%
3 分红再 投 2017-01-03 426.4 426.4 0.00%
4 分红再 投 2017-01-04 424.15 424.15 0.00%
5 分红再 投 2017-01-05 248.41 248.41 0.00% 南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 13 页 共 15 页
6 分红再 投 2017-01-06 161.36 161.36 0.00%
7 分红再 投 2017-01-07 309.1 309.1 0.00%
8 分红再 投 2017-01-08 412.66 412.66 0.00%
9 分红再 投 2017-01-09 412.3 412.3 0.00%
10 分红再 投 2017-01-10 421.22 421.22 0.00%
11 分红再 投 2017-01-11 299.36 299.36 0.00%
12 分红再 投 2017-01-12 243.46 243.46 0.00%
13 分红再 投 2017-01-13 350.67 350.67 0.00%
14 分红再 投 2017-01-14 368.67 368.67 0.00%
15 分红再 投 2017-01-15 367.56 367.56 0.00%
16 分红再 投 2017-01-16 376.69 376.69 0.00%
17 分红再 投 2017-01-17 435.95 435.95 0.00%
18 分红再 投 2017-01-18 373.48 373.48 0.00%
19 分红再 投 2017-01-19 505.42 505.42 0.00%
20 分红再 投 2017-01-20 381.63 381.63 0.00%
21 分红再 投 2017-01-21 647.9 647.9 0.00%
22 分红再 投 2017-01-22 401.25 401.25 0.00%
23 分红再 投 2017-01-23 441.33 441.33 0.00%
24 分红再 投 2017-01-24 398.92 398.92 0.00%
25 分红再 投 2017-01-25 403.18 403.18 0.00%
26 分红再 投 2017-01-26 391.63 391.63 0.00%
27 分红再 投 2017-01-27 404.67 404.67 0.00%
28 分红再 投 2017-01-28 374.77 374.77 0.00%
29 分红再 投 2017-01-29 374.78 374.78 0.00%
30 分红再 投 2017-01-30 374.78 374.78 0.00%
31 分红再 投 2017-01-31 374.79 374.79 0.00%
32 分红再 投 2017-02-01 374.79 374.79 0.00%
33 分红再 投 2017-02-02 374.8 374.8 0.00%
34 分红再 投 2017-02-03 374.81 374.81 0.00%
35 分红再 投 2017-02-04 375.93 375.93 0.00%
36 分红再 投 2017-02-05 375.83 375.83 0.00%
37 分红再 投 2017-02-06 375.83 375.83 0.00%
38 分红再 投 2017-02-07 375.98 375.98 0.00%
39 分红再 投 2017-02-08 370.32 370.32 0.00%
40 分红再 投 2017-02-09 355.78 355.78 0.00%
41 分红再 投 2017-02-10 373.03 373.03 0.00%
42 分红再 投 2017-02-11 353.46 353.46 0.00%
43 分红再 投 2017-02-12 342.52 342.52 0.00%
44 分红再 投 2017-02-13 342.53 342.53 0.00%
45 分红再 投 2017-02-14 342.45 342.45 0.00%
46 分红再 投 2017-02-15 540.36 540.36 0.00%
47 分红再 投 2017-02-16 361.89 361.89 0.00%
48 分红再 投 2017-02-17 394.91 394.91 0.00%
49 分红再 投 2017-02-18 406.87 406.87 0.00% 南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 14 页 共 15 页
50 分红再 投 2017-02-19 383.69 383.69 0.00%
51 分红再 投 2017-02-20 383.69 383.69 0.00%
52 分红再 投 2017-02-21 365.96 365.96 0.00%
53 分红再 投 2017-02-22 397.59 397.59 0.00%
54 分红再 投 2017-02-23 412.6 412.6 0.00%
55 分红再 投 2017-02-24 371.31 371.31 0.00%
56 分红再 投 2017-02-25 377.94 377.94 0.00%
57 分红再 投 2017-02-26 382.65 382.65 0.00%
58 分红再 投 2017-02-27 382.66 382.66 0.00%
59 分红再 投 2017-02-28 382.1 382.1 0.00%
60 分红再 投 2017-03-01 379.31 379.31 0.00%
61 分红再 投 2017-03-02 375.8 375.8 0.00%
62 分红再 投 2017-03-03 375.41 375.41 0.00%
63 分红再 投 2017-03-04 378.72 378.72 0.00%
64 分红再 投 2017-03-05 376.7 376.7 0.00%
65 分红再 投 2017-03-06 376.71 376.71 0.00%
66 分红再 投 2017-03-07 373.79 373.79 0.00%
67 分红再 投 2017-03-08 381.71 381.71 0.00%
68 分红再 投 2017-03-09 376.89 376.89 0.00%
69 分红再 投 2017-03-10 374.61 374.61 0.00%
70 分红再 投 2017-03-11 400.52 400.52 0.00%
71 分红再 投 2017-03-12 373.88 373.88 0.00%
72 分红再 投 2017-03-13 373.87 373.87 0.00%
73 分红再 投 2017-03-14 387.71 387.71 0.00%
74 分红再 投 2017-03-15 493.97 493.97 0.00%
75 分红再 投 2017-03-16 423.36 423.36 0.00%
76 分红再 投 2017-03-17 375.58 375.58 0.00%
77 分红再 投 2017-03-18 360.41 360.41 0.00%
78 分红再 投 2017-03-19 378.49 378.49 0.00%
79 分红再 投 2017-03-20 378.5 378.5 0.00%
80 分红再 投 2017-03-21 376.64 376.64 0.00%
81 分红再 投 2017-03-22 410.76 410.76 0.00%
82 分红再 投 2017-03-23 406.43 406.43 0.00%
83 分红再 投 2017-03-24 405.4 405.4 0.00%
84 分红再 投 2017-03-25 421.7 421.7 0.00%
85 分红再 投 2017-03-26 421.5 421.5 0.00%
86 分红再 投 2017-03-27 417.35 417.35 0.00%
87 分红再 投 2017-03-28 463.46 463.46 0.00%
88 分红再 投 2017-03-29 567.45 567.45 0.00%
89 分红再 投 2017-03-30 427.99 427.99 0.00%
90 分红再 投 2017-03-31 417.13 417.13 0.00%
合计
35,063.45 35,063.45
§8 备查文 件目录
南方现金通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 15 页 共 15 页
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金 2017 年1 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
