南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2017 年第1 季度
报告
2017 年03 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于2017 年4 月18 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方收 益宝 货币
交易代 码
202307
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额
10,473,269,209.39 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的 平均剩 余期 限
控制 在120 天以 内 ， 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后
利率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基
金、混 合基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方收 益 宝 A
南方收 益 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码
202307
202308
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
164,498,902.15 份
10,308,770,307.24 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 南方收 益宝 货币 ”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝B
1.本期 已实 现收 益
1,604,589.54 171,139,994.53
2.本期 利润
1,604,589.54 171,139,994.53
3. 期 末 基 金 资 产 净
值
164,498,902.15 10,308,770,307.24
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方收 益 宝 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.7079%
0.0017%
0.3381%
0.0000%
0.3698%
0.0017%
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南方收 益 宝 B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.7687%
0.0017%
0.3381%
0.0000%
0.4306%
0.0017%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值 收益 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘莹
本 基 金
基 金 经
理
2016 年4 月
29 日
7 年
女，中国科学 院管理科学与工程专业 硕
士，具有基金 从业资格。曾任泰康资 产
管理有限公司 固定收益交易员、信诚 人
寿保险有 限公司固定收益研究员。2014
年 8 月加入 南方 基金 ，任 固定收 益部 研
究员；2015 年 2 月至 2016 年 4 月， 任
南方理 财 60 天 基金 经理 助 理； 2016 年4
月至今 ， 任南 方理 财14 天 、 南方收 益宝 、
南方理 财金 基金 经理 ； 2016 年7 月至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理。
夏晨曦
本 基 金
基 金 经
理
2014 年12
月 15 日
11 年
香港科技大学 理学硕士，具有基金从 业
资格 。2005 年5 月 加入 南 方基金 ， 曾担
任金融工程研 究员、固定收益研究员 、
风险控制员等 职务，现任固定收益部 副
总监、社保理 事会委托产品投资决策 委
员会委员、固 定收益投资决策委员会 委
员。2008 年 5 月至 2012 年 7 月， 任固
定收益部投资 经理，负责社保、专户 及南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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年金组 合的投资管理 ；2012 年 7 月至
2015 年1 月 ， 任 南方 润元 基 金经理 ； 2014
年 7 月至 2016 年 11 月， 任南方 薪金 宝
基金经 理；2014 年 12 月至 2016 年 11
月，任 南方 理财 金基 金经 理；2012 年 8
月至今， 任南方理 财 14 天基金经 理 ；
2012 年10 月至 今， 任南 方 理财 60 天基
金经理 ；2013 年1 月至 今 ， 任 南方 收益
宝基金 经理 ；2014 年7 月 至今 ， 任 南方
现金增利 、南方现金通基金经理；2016
年 2 月至今 ，任 南方 日添 益货币 基金 经
理；2016 年 10 月至 今， 任南方 天天 利
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ，其 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”为 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职 日期 ”和 “离 任日 期 ” 分 别指 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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海外方 面， 美国 联储 3 月 议息会 议加 息， 但未 讨论 缩表问 题， 鹰派 程度 不及 预期。 欧央 行 转
向中性 。 国内 方面 ， 一 季 度经济 数据 整体 继续 保持 企稳态 势 ，1-2 月主 要经 济 数据小 幅超 预期 ， 工
业增加 值同 比增 长 6.3% ； 固定资 产投 资同 比增 长 8.9% ，其 中房 地产 投资 同比 增长 8.9% ，基 建投
资同比 增长 21.3% ， 制造 业 投资同 比增 长 4.3% 。 1 月 金 融数据 明显 超预 期， 其中 M2 同比增 长 11.3% ，
新增人 民币 贷 款 2.03 万 亿 ， 社 会融 资规 模 3.74 万 亿 ， 但 2 月 金融 数据 符合 预 期。 年初 通胀 水平 较
低， 其 中 2 月 CPI 同比 增长 0.8% ， 大 幅低 于预 期， 但 PPI 同比 增速 保持 高位 。 央行 货币 政策 维持
稳健中 性， 继续 上调 了 7 天、 14 天和 28 天逆 回购 操 作利率 ， 以 及 SLF 和 MLF 利率。 一季 度来 看，
资金利率水平 抬升，波 动 加大。报告期 内，本基 金 着重强调流动 性管理， 组 合久期、杠杆 处于相
对较低 水平 ，以 短久 期资 产的滚 动投 资为 主要 策略 。
展望二 季度 ， 预计 经济 数 据继续 稳中 向好 。 政策 层 面， 市场 对美 国联 储3 月 议 息会议 的解 读虽
然偏鸽 派， 但全 年仍 有加 息4次 的可 能， 但 是特 朗普 政策仍 具有 较大 不确 定性 。 如果 联储 再次 转鹰 ，
则美元 指数 或重 回上 行， 增大人 民币 贬值 压力 。当 前央 行 态度 非常 明确 ，货 币政策 收紧 ，控 制金
融杠杆 ， 仍有 可能 出台 进 一步的 措施 。 综合 看， 国 内金融 去杠 杆和 控制 资产 泡沫的 进程 仍未 走完 ，
人民币 贬值 压力 、控 制资 产泡沫 、控 制金 融杠 杆继 续压制 货币 政策 。预 计货 币政策 继续 保持 稳健
中性， 财政 政策 则以 托底 需求为 主， 但并 非强 力刺 激。货 币市 场利 率短 期仍 将维持 在高 位。 本基
金仍将 继续 做好 流动 性管 理工作 ，结 合我 们对 市场 的判断 ，仍 将保 持短 久期 的投资 策略 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.7080% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381%。B 级 基金 净
值收益 率 为0.7687% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
4,497,267,239.51 40.97
其中： 债券
4,482,752,985.72 40.84
资产支 持
证券
14,514,253.79 0.13
6
买入返 售金 融资
产
1,224,702,277.05 11.16
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
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融资产
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
5,182,697,141.03 47.21
8
其他资 产
72,982,258.87 0.66
9
合计
10,977,648,916.46 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
3.44
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
500,087,049.87 4.77
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
34.26 4.77
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
3.81 - 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2
30 天 （含 ） —60 天
9.55 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
26.60 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
7.59 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
26.12 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
104.12 4.77
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本 （ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
929,226,862.43 8.87
其中： 政策 性金 融债
929,226,862.43 8.87
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
449,908,834.79 4.30
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
3,103,617,288.50 29.63
8
其他
- -
9
合计
4,482,752,985.72 42.80
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
399,063,510.01 3.81
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111699030 16 徽 商银 行CD104 10,000,000 997,845,987.77 9.53
2 111609362 16 浦发 CD362 4,100,000 407,243,232.25 3.89
3 160211 16 国开 11 3,000,000 300,084,279.52 2.87
4 111697849 16 贵 阳银 行CD046 3,000,000 297,855,302.34 2.84 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5 111710128 17 兴 业银 行CD128 3,000,000 297,314,633.58 2.84
6 111692816 16 徽 商银 行CD042 2,000,000 200,000,000.00 1.91
7 160203 16 国开 03 2,000,000 199,662,860.11 1.91
8 111692770 16 青 岛农 商行CD030 2,000,000 199,595,368.37 1.91
9 160202 16 国开 02 2,000,000 199,400,649.90 1.90
10 111694629 16 贵 州银 行CD012 2,000,000 198,548,137.12 1.90
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
-0.0186%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0676%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0386%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1689226 16 金诚2A1 600,000 14,514,253.79 0.14
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 。
5.9.2
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
72,981,684.09
4
应收申 购款
- 南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5
其他应 收款
574.78
6
其他
-
7
合计
72,982,258.87
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝B
报告期 期初 基金 份额 总额
686,521,897.30 37,732,859,892.75
报告期期间基金总申购份
额
152,572,489.19 31,370,311,584.34
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
674,595,484.34 58,794,401,169.85
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-" 填
列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
164,498,902.15 10,308,770,307.24
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1
红利发 放
2016-12-30
16,298.68
16,298.68
0.00 %
2
红利发 放
2016-12-30
76.05
76.05
0.00 %
3
红利发 放
2017-1-3
77,218.16
77,218.16
0.00 %
4
红利发 放
2017-1-3
355.93
355.93
0.00 %
5
红利发 放
2017-1-4
17,298.12
17,298.12
0.00 %
6
红利发 放
2017-1-4
78.56
78.56
0.00 %
7
红利发 放
2017-1-5
73.69
73.69
0.00 %
8
红利发 放
2017-1-5
17,382.25
17,382.25
0.00 %
9
红利发 放
2017-1-6
16,753.35
16,753.35
0.00 %
10
红利发 放
2017-1-6
75.99
75.99
0.00 %
11
红利发 放
2017-1-9
44,123.85
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40,000,000.00
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68.04
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212.29
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53,560.38
53,560.38
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合计
41,682,564.42
41,682,564.42
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1
20170101-
20170331
8,419,562,428.28
43,139,1
40.16
6,000,000,000.00
2,462,701,568.44
23.52%
2
20170104-
20170109
7,086,187,225.55
507,815,
532.12
7,087,774,082.31
506,228,675.36
4.83%
个人
- - - - - -
- - - - - -
产品特有 风险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金
管理人 未能 以合 理价 格及 时变现 基金 资产 ，将 会导 致流动 性风 险和 基金 净值 波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
南方收益宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方收 益宝 货币 市场基 金托 管协 议。
3 、南 方收 益宝 货币 市场基 金 2017 年第1 季 度 报告原 文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
