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南方卓元A(003612)

南方卓元:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 卓 元 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第1 季度报告


2017 年03 月31 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:北京银行股 份有限公司 报告送 出日期:2017 年04 月24 日 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 北京 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年4 月18 日复核 了本 报告 中 的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈 利。





基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方卓 元债 券 交易代 码


003612 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 11 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额


500,049,101.16 份 投资目 标


本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ,力 求获 得长 期稳 定的投 资收 益 。 投资策 略


1、信 用债 券投 资策 略 本基金 将重 点投 资信 用类 债券 , 以 提高 组合 收益 能 力。 信用 债券 相 对央票 、 国 债等 利率 产品 的 信用利 差是 本基 金获 取较 高投资 收益 的 来源, 本基 金将 在南 方基 金 内部信 用评 级的 基础 上和 内部信 用风 险 控制的 框架 下 , 积 极投 资 信用债 券 , 获 取信 用利 差 带来的 高投 资收 益。 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


2、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 形状 变化 代表 长、 中、 短期 债券 收益 率 差异变 化, 相同 久期债 券组 合在 收益 率曲 线发生 变化 时差 异较 大。 通 过对同 一类 属 下的收 益率 曲线 形态 和期 限结构 变动 进行 分析 , 首 先 可以确 定债 券 组合的 目标 久期 配置 区域 并确定 采取 子弹 型策 略、 哑 铃型策 略或 梯 形策略 ;其 次, 通过 不同 期限间 债券 当前 利差 与历 史利差 的比 较, 可以进 行增 陡、 减斜 和凸 度变化 的交 易。


3、杠 杆放 大策 略 杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础 , 利 用买 断 式回购 、 质押 式 回购等 方式 融入 低成 本资 金, 并 购买 剩余 年限 相对 较 长并具 有较 高 收益的 债券 ,以 期获 取超 额收益 的操 作方 式。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析, 本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下, 采 用基本 面分 析 和数量 化模 型相 结合 ,对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投 资。 5、中 小企 业私 募债 的投 资 策略 本基金 认为 , 投 资该 类债 券 的核心 要点 是分 析和 跟踪 发债主 体的 信 用基本 面, 并综 合考 虑信 用基本 面、 债券 收益 率和 流动性 等要 素, 确定最 终的 投资 决策 。 6、国 债期 货投 资策 略 本基金 在进 行国 债期 货投 资时 , 将 根据 风险 管理 原 则, 以套 期保 值 为主要 目的 , 采 用流 动性 好、 交 易活 跃的 期货 合约 , 通过 对债 券市 场和期 货市 场运 行趋 势的 研究, 结合 国债 期货 的定 价 模型寻 求其 合 理的估 值水 平 , 与 现货 资 产进行 匹配 , 通过 多头 或 空头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。 7、可 转换 债券 投资 策略 本基金 投资 于可 转债 ,主 要目标 是发 挥可 转债 “进 可攻、 退可 守” 的属性 , 一方 面可 转债 具 有债券 的价 值底 线 , 能 够 降低基 金净 值的 下行风 险; 另一 方面, 正 股上涨 会显 著提 升可 转债 的投资 价值 , 为南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


组合带 来超 额收 益。 8、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资 时 ,将通 过对 权证 标的 证券 基本面 的研 究, 并结合 权证 定价 模型 寻求 其合理 估值 水平 , 并 充分 考 虑权证 资产 的 收益性 、流 动性 、风 险性 特征。 9、股 票投 资策 略 本基金 依托 于基 金管 理人 的投资 研究 平台 , 紧 密跟 踪 中国经 济结 构 转型的 改革 方向 , 努力 探 寻在调 结构 、 促改 革中 具 备长期 价值 增长 潜力的 上市 公司 。股 票投 资采用 定量 和定 性分 析相 结合的 策略 。 业绩比 较基 准


沪深 300 指 数收 益率 ×10% +中证 全债 指数 收益 率×90% 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基 金、混 合型 基金 ,高 于货 币市场 基金 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


北京银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


南方卓 元债 券 A


南方卓 元债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


003612


003613


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


500,025,388.88 份


23,712.28 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方卓 元” 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年01 月01 日 - 2017 年 03 月 31 日)


南方卓 元债 券 A 南方卓 元债 券 C 1.本期 已实 现收 益


3,497,670.52 200.34 2.本期 利润


1,914,808.73 66.88 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0038 0.0019 4.期末 基金 资产 净值


500,676,555.29 23,710.10 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


5.期末 基金 份额 净值


1.0013 0.9999 注:


1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


南方卓 元债 券 A 阶段


净值增 长率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.38%


0.07%


0.14%


0.09%


0.24%


-0.02%


南方卓 元债 券 C 阶段


净值增 长率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.29%


0.07%


0.14%


0.09%


0.15%


-0.02%





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益 率变动 的比 较


南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


注:基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓期 为六 个月 ,截 至报告 日本 基金 建仓 期尚未 结束 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


刘文良


本 基 金 基 金经理


2016 年11 月11 日


4 年


北京大 学金 融学 专业 硕士 , 具 有基 金 从业资 格。 2012 年7 月加 入 南方基 金, 历任固 定收 益部 转债 研究 员、 宏观 研南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


究员、 信用 分析 师;2015 年 2 月至 2015 年8 月, 任南 方永 利 基金经 理助 理;2015 年12 月至2017 年2 月 , 任 南方弘 利基 金经 理; 2015 年8 月至 今, 任南方 永利 基金 经理 ;2015 年 12 月 至今 , 任南 方安 心基 金经 理;2016 年 6 月至 今, 任南 方广 利基 金 经理; 2016 年 7 月 至今 , 任南 方甑 智 混合基 金经 理;2016 年11 月至 今, 任 南方荣 发、 南方卓 元基 金经 理。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 卓元 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年一 季度 ,债 券收 益 率先下 后上 。一 季度 经济 数据继 续保 持企 稳态 势,2 月 CPI 低 于预 期, 整 体季 度CPI 维 持较 低水平 。 春 节后, 央行 连 续提 升 MLF 、SLF 及逆 回购 利率, 整体 资金 利率南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


水平抬 升, 波动 加大 。10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 38BP 、上 行27BP ,国开 国债 短端 收 益率上 行幅 度基 本持 平于 长端, 利率 曲线 整体 上移 。一季 度中 债总 财富 指数 下跌 0.51% 。权 益市 场呈反 弹态 势, 沪 深300 指数一 季度 上 涨4.41% , 转债受 制于 供给 的增 加, 整体震 荡走 势, 中债 转债指 数一 季度 上 涨0.08% 。 南方卓 元去年 11 月 成立 , 成立后 我们 维持 了较 慢的 建仓节 奏。 一季 度, 南方 卓元 继 续建 仓 , 主要配 置了 短久 期信 用债 ,以短 融和 公司 债为 主, 并在 3 月份 资金 面较 紧的 过程中 增加 了同 业存 单的配 置 , 提 升了 组合 债 券的仓 位 , 并 进一 步降 低 了组合 的久 期 , 但 一季 度 收益率 曲线 平行 上移 , 债券仍 对基 金净 值造 成了 拖累。 权益 方面 ,年 初我 们维持 了较 低的 股票 仓位 ,春节 后, 我们 略有 加仓, 并继 续维 持了 较低 的转债 仓位 。一 季度 南方 卓元 受 益于 权益 市场 上涨 ,股票 部分 对基 金净 值贡献 较多 。 债券方 面, 一季 度经 济指 标平稳 ,地 产链 条的 韧性 超过市 场预 期。 预计 二季 度经济 下行 压力 依然较 小。 货币 政策 态度 明确收 紧, 资金 面将 持续 保持紧 平衡 ,波 动率 上升 。利 率 债受 货币 政策 收紧, 金融 去杠 杆, 经济 稳定等 因素 压制 ,难 以出 现趋势 性行 情。 信用 债方 面,信 用利 差仍 处于 历史低 位, 相对 价值 仍然 不够。 收益 率曲 线仍 然较 为平坦 ,短 端性 价比 仍高 于长端 。权 益方 面, 经济平 稳运 行 , 雄 安、 粤 港澳等 区域 概念 提振 市场 风险偏 好 , 预 计二 季度 市 场仍存 在结 构性 机会 ; 外围局 势动 荡因 素增 加, 需密切 关注 其对 国内 权益 市场造 成的 影响 。可 转债 方面, 预计 市场 仍受 制于后 续潜 在供 给的 上升 ,但转 债市 场估 值已 整体 回落, 可重 点关 注部 分转 股溢价 率较 低品 种。 2017 年二 季度, 南方 卓元 在纯债 方面 仍将 以获 取信 用债持 有收 益为 主, 维持 较 短 的组 合久 期, 根据资 金面 的波 动来 调整 组合杠 杆水 平, 并严 控信 用风险 ;权 益方 面, 基金 将积极 把握 市场 结构 性机会 ,以 绝对 收益 理念 为指导 ,波 段操 作, 视市 场情况 灵活 调整 股票 和可 转债仓 位。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期基 金A 级净 值增 长率 为 0.38% , 本报 告期 基金 C 级净 值增 长率 为0.29% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


49,758,276.48 8.58 其中: 股票


49,758,276.48 8.58 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


503,473,544.30 86.80 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


其中: 债券


503,473,544.30 86.80 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


10,000,000.00 1.72 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


4,999,642.97 0.86 8


其他资 产


11,802,263.56 2.03 9


合计


580,033,727.31 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,870,706.68 6.96 D 电 力 、热 力 、燃 气及 水生产 和供 应业 6,645,000.00 1.33 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,764,000.00 0.75 G 交 通 运输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传输 、 软件 和信 息技术 服务 业 1,739,200.00 0.35 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科 学 研究 和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管理 业 2,739,369.80 0.55 O 居民服 务、 修理 和其 他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 49,758,276.48 9.94 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 000568 SZ 泸州老 窖 129,996 5,484,531.24 1.10 2 600519 SH 贵州茅 台 10,000 3,863,600.00 0.77 3 000651 SZ 格力电 器 120,000 3,804,000.00 0.76 4 600886 SH 国投电 力 500,000 3,765,000.00 0.75 5 000028 SZ 国药一 致 50,000 3,764,000.00 0.75 6 002074 SZ 国轩高 科 99,972 3,301,075.44 0.66 7 603626 SH 科森科 技 50,000 2,938,500.00 0.59 8 600116 SH 三峡水 利 250,000 2,880,000.00 0.58 9 600196 SH 复星医 药 100,000 2,822,000.00 0.56 10 000888 SZ 峨眉 山 A 199,954 2,739,369.80 0.55 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


30,156,000.00 6.02 其中: 政策 性金 融债


30,156,000.00 6.02 4


企业债 券


320,819,344.30 64.07 5


企业短 期融 资券


20,074,000.00 4.01 6


中期票 据


40,558,000.00 8.10 7


可转债 (可 交换 债)


4,550,200.00 0.91 8


同业存 单


87,316,000.00 17.44 9


其他


- - 10


合计


503,473,544.30 100.55 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 140440 14 农发 40 300,000 30,156,000.00 6.02 2 136107 15 穗 工债 240,240 23,682,859.20 4.73 3 112203 14 北 农债 200,000 20,944,000.00 4.18 南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


4 101351015 13 南 山集MTN002 200,000 20,610,000.00 4.12 5 122354 15 康 美债 200,000 20,566,000.00 4.11 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9


报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


105,929.97 2


应收证 券清 算款


3,500,700.46 3


应收股 利


- 4


应收利 息


8,195,633.13 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 - - 9 其他


- 10 合计


11,802,263.56


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值


(人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


1 110032 三一转 债 2,221,200.00 0.44 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


项目


南方卓 元债 券 A 南方卓 元债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额


500,025,388.88 48,185.86 报告期 期间 基金 总申 购份 额


- 2,741.09 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


- 27,214.67 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列 )


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


500,025,388.88 23,712.28 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 1 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超 过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-20170331








500,025, 388.88











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500,025,388.88





100% ..














































































































南方卓元债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


个人

















产品特 有风 险 本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人, 在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及时 变现 基金资 产, 将会 导致 流动 性风险 和基 金净 值波 动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 §9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1 、《 南方 卓元 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 。





2 、《 南方 卓元 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 。





3 、南 方卓 元债 券型 证券 投 资基 金 2017 年1 季 度报 告 原文。 9.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式


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