金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 1 页共 16 页
金 鹰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 四日金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资 决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 金鹰灵活配置混合
基金主代码 210010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 416,011,711.77 份
投资目标
本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下, 通过对股票、 固定收益和现金类等资产的积极
灵活配置, 力争使基金份额持有人获得超额收益与
长期资本增值。
投资策略
本基金从宏观面、 政策面、 基本面和资金面等四个
纬度进行综合分析, 主动判断市场时机, 在严格控
制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,
合理确定基金在股票类资产、 固定收益类资产、 现金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
3
金类资产等各类资产类别上的投资比例, 最大限度
的提高收益。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率
× 50%+ 中证全债指数收 益率× 50%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基
金,属于中高等风险水平的投资品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金 托管人 交通银行股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
210010 210011
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
4,240,803.09 份 411,770,908.68 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
金鹰灵活配置混合 A
类
金鹰灵活配置混合 C
类
1. 本期已实现收益 51,032.21 2,924,632.12
2. 本期利润 5,433.09 -773,880.15
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0011 -0.0019
4. 期末基金资产净值 4,578,087.98 419,475,737.71
5. 期末基金份额净值 1.0795 1.0187 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
4
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1、 金鹰 灵活配 置混 合 A 类 :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个
月
0.08% 0.12% 2.03% 0.26% -1.95% -0.14%
2、 金鹰 灵活配 置混 合 C 类 :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个
月
-0.18% 0.12% 2.03% 0.26% -2.21% -0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 5 月 6 日至 2017 年 3 月 31 日)
1. 金鹰灵活配置混合 A 类: 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
5
2. 金鹰灵活配置混合 C 类:
注:1 、 截至 报 告 日本基 金 的 投 资比 例 符 合本基 金 基 金 合同 规 定 ,即本 基 金 投 资
组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95% , 本基金每个交易日终在扣除股指期货合
约需要缴纳的交易保证金后, 保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% 。
2、 本基金 2015 年 5 月 6 日由金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型为金金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
6
鹰 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 ,转 型 后 的业绩 比 较 基 准为 : 沪 深 300 指数收益率
× 50%+ 中证全债指数收 益率× 50% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
固定
收益
部总
监, 基
金经
理
2016-10-
19
- 10
刘丽娟女士, 中南财经政法大
学工商管理硕士。 历任恒泰证
券股份有限公司交易员, 投资
经理, 广州证券股份有限公司
债券投资主办。2014 年 12 月
加入金鹰基金管理有限公司,
现任固定收益部总监、 金鹰货
币市场证券投资基金、 金鹰灵
活配置混合型证券投资基金、
金鹰元安保本混合型证券投
资基金、 金鹰元丰保本混合型
证券投资基金、 金鹰元祺保本
混合型证券投资基金、 金鹰元
和保本混合型证券投资基金、
金鹰添益纯债债券型证券投
资基金、 金鹰添利纯债债券型
证券投资基金、 金鹰元盛债券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(LOF )基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及
其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基 础上, 为基金份额持有 人谋求最大利益。
本报告期内, 基金运作合法合规。 本基金持有的 “ 15 山水 S C P 001“ 发行人 山东山水水
泥集团有限公司 (以下简称 “ 15 山水 S C P 001” 发行人) 于 2015 年 11 月 12 日发布 《山金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
7
东山水水泥集团有限公司 2015 年度第一期超 短期融资券未按期足额兑付本息的公告》 ,
由于 “ 15 山水 S C P 001” 发行人未能按照约定筹措足额偿债资金,至使该债券于到日期
后不能按期足额偿付, 本基金管理人已代表金鹰灵活配置混合型证券投资基金向广州
市中级人民法院起诉 “ 15 山水 S C P 001” 发行人。广州市中级人民法院已接受了本公司
的 诉 讼 财 产 保 全 申 请 , 查 封 了 被 告 人 山 东 山 水 水 泥 集 团 有 限 公 司 的 部 分 财 产 。2016
年 6 月 14 日,由于被 告人未出席,广州市中级人民法院进行了缺席审理。2016 年 7
月 13 日,法院一审判决被告山东山水水泥集团有限公司向本公司清偿债券本金 6000
万元及相应违约金, 并向被告公告送达了判决书。 目 前被告方已提出上诉, 法院已于
2017 年 3 月 16 日进行了二审, 3 月 30 日法院 作出终审判决。 本基金 管理人将按照基
金合同的有关约定, 采取措施维护基金份额持有人的利益, 并将按照 《证券投资基金
信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司严格执 行证监会 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资 管理制度和流程独立决策, 并在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度, 确
保公平交易的实施。 同 时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断强化事
后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的
异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 公司旗下 所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
8
2017 年一季度以来, 经济增速保持较快发展, 但是增长结构有较大隐忧。 房屋销
售好于预期, 房地产投资保持快速增长, 基建投资继续发力, 带动下游家电、 建材等
相关行业保持高景气; 制造业投资增速 1 季度 有所下降, 虽然工业经营情况有所改善,
但是未来经济不明朗的情况下, 启动制造业投资有难度。 消费整体稳定, 但增速有所
回落;出口依然疲软。通胀方面,1 月 CPI 达 到高位 2.55% ,随后大幅度下滑,预计
一月 CPI 将是全年顶点 位置。
受经济基本面短期内维持温企稳的压力约束,以及央行 MPA 考核力 度的担忧,
债券市场整体偏悲观。资金面上,继 1 月 24 日央行上调 1 年期 MLF 利率 10bp,农
历新年后, 央行再次宣布上调包括 OMO 、SLF 和 MLF 在内的一系 列利率, 资金面维
持中性偏紧将会成为常态。 虽然在季末资金面 有一波冲击, 除超短端 债券受影响较大
外, 债券整体的收益率维持在一个高位震荡的区间。 需求集中在中短端, 短端下行幅
度大于长端。
总体来看, 资金面中性 偏紧是一季度货币政策主基调。 本基金在一季 度 继续以流
动性管理为主, 主要持 有高等级的超短期融资券, 在资金面紧张阶段 逢低买入了部分
高收益存单, 同时积极 发掘股市机会, 在保证 流动性和本金安全的情况下努力增加产
品收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 3 月 31 日, A 类基金份额净值为 1.0795 元, 本报告期份额净值增长
率为 0.08% , 同期业绩比较基准增长率为 2.03% ;C 类基金份额净值为 1.0187 元, 本
报告份额期净值增长率-0.18% ,同期业绩比 较基准增长率为 2.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年二季度, 国内宏观经济预计 2 季 度不确定性加大,地产投资已经开
始降温, 工业投资恢复 需要时间; 中美可能出 现的贸易争端可能会部分出口企业不利,
中 长 期 经 济下 行 压力 仍大 , 长 期 来看 对 债市 构成 支 撑 。 ;货 币 政策 上, 美 元 已 经进 入
加息周期, 货币政策难言宽松。 国际形势也不容乐观, 叙利亚、 朝鲜等国紧张局势没
有缓解迹象,对资本市场预计也会产生较大影响。
债市方面, 短期仍然是弱势震荡为主, 趋势性行情难见。 在基本面拐点出现之前,
债券市场将维持区间波动的态势, 票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
9
在投资方面, 我们将密切关注债市短期 的急速调整将带来的交易性和配置性机会以及
2 季度基本面修复带来的机会。基于以上判断,本基金将继续严控久期,根据市场情
况调整杠杆比例并抓住市场回调机会, 适时调 整持仓债券。 同时加大 具有较高收益和
高流动性的短期融资券与剩余期限在 1 年左右中票和企业债的配置比例。
股票方面, 本基金将继 续坚持价值投资的原则, 从公司的利润和增速 两个维度进
行选股, 优选估值合适、 业绩增长的个股。 并适当将行业和个股的分析周期拉长, 以
减少短期不确定性因素的影响。 本基金将选择 中性偏高的仓位, 配置 业绩增速较高的
医药、电子、消费等行业,以及国企改革等主题。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 47,027,146.07 8.26
其中:股票 47,027,146.07 8.26
2 固定收益投资 404,426,000.00 71.00
其中:债券 404,426,000.00 71.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 102,400,000.00 17.98
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,670,667.63 0.82 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
10
7 其他各项资产 11,097,020.68 1.95
8 合计 569,620,834.38 100.00
注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
20,005,215.80 4.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
24,359,140.75 5.74
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,662,789.52 0.63
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
47,027,146.07 11.09
5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 600115 东方航空 1,640,939 11,273,250.93 2.66
2 601111 中国国航 931,925 7,725,658.25 1.82
3 002185 华天科技 446,300 5,922,401.00 1.40
4 600667 太极实业 672,180 4,859,861.40 1.15
5 600961 株冶集团 415,150 4,579,104.50 1.08
6 600029 南方航空 459,412 3,702,860.72 0.87
7 300347 泰格医药 103,772 2,662,789.52 0.63
8 300436 广生堂 40,000 1,916,000.00 0.45
9 601919 中远海控 280,435 1,657,370.85 0.39
10 600095 哈高科 118,800 1,350,756.00 0.32
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,075,000.00 7.09
其中:政策性金融债 30,075,000.00 7.09
4 企业债券 69,694,000.00 16.44
5 企业短期融资 券 29,412,000.00 6.94
6 中期票据 50,142,000.00 11.82
7 可转债(可交换债) 1,000,000.00 0.24
8 同业存单 224,103,000.00 52.85
9 其他 - -
10 合计 404,426,000.00 95.37
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
12
(%)
1 111617321
16 光大
CD321
500,000.00
48,900,000.0
0
11.53
2 111697256
16 东莞农村
商业银行
CD069
500,000.00
48,185,000.0
0
11.36
3 111695227
16 德阳银行
CD061
400,000.00
38,584,000.0
0
9.10
4 150401 15 农发 01 300,000.00
30,075,000.0
0
7.09
5 111791846
17 广州农村
商业银行
CD013
300,000.00
29,664,000.0
0
7.00
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 83,468.36
2 应收证券清算款 4,365,500.75
3 应收股利 -
4 应收利息 6,639,873.86
5 应收申购款 8,177.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,097,020.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
项目
金鹰灵活配置混合A
类
金鹰灵活配置混合C
类
本报告期期初基金份额总额 5,006,056.46 406,698,999.56
报告期 基金总申购份额 1,118,648.18 8,165,494.31
减: 报告期 基金总赎回份额 1,883,901.55 3,093,585.19
报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,240,803.09 411,770,908.68
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投
资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金
份额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期
初份
额
申
购份
额
赎
回份额
持有份
额
份
额占比
1
20170101-2017
0331
263,1
32,37
0.95
0.00 0.00
263,132,370
.95
63.25%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情
形,可能会存在以下风险:
1) 基金净值大幅波动的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎
回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导
致本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、
管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
2) 巨额赎回的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
15
时,可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全
部基金份额;
3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致本基金的流动性风险;
4) 基金提前终止、 转型或与其他基金合并的风险: 当持有基金份额占比较高的基
金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日
基金资产净值低于5000 万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
5)基金规模过小导致的风险
当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规
模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6) 份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险: 当某一基金份额持有人所持有
的基金份额达到或超过本基金总份额的50% 时, 本基金管理人将不再接受该持有人对本
基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致
某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50% 的情况下, 该基金
份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规
模的50% ,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
8.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准金鹰灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6 、 本 报 告期 内 在 中国证 监 会 指 定报 纸 上 公开披 露 的 基 金份 额 净 值、季 度 报 告 、
更新的招股说明书及其他临时公告。
9.2 存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
16
站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管 理人客户服务中心, 客 户服务中心
电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十四日