金 元 顺安 金元 宝 货币 市场 基 金
2017 年第 1 季 度 报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人： 金元顺安 基 金管理有限公 司
基金托管人： 宁波银行 股 份有限公司
报告送出日期 ： 二〇一 七 年四月二十四 日金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2017 年 4 月 21 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
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§2 基金产 品概况
基金简 称 金元顺 安金 元宝 货币
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,795,410,831.73 份
投资目 标
在保持基金资产的低 风险 和高流动性的前提下 ，力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金将综合考虑各 类投 资品种的收益性、流 动性 和风险
特征，在保证基金资 产的 安全性和流动性的基 础上 力争为
投资人 创造 稳定 的收 益。 同时， 通过 对内 外宏 观经 济走势 、
货币政策和财政政策 的研 究，结合对货币市场 利率 变动的
预期， 进行 积极 的投 资组 合管理 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动性、
低风险品种，其预期 收益 和预期风险均低于债 券型 基金、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 金元顺 安金 元 宝 A 类 金元顺 安金 元 宝 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 620010 620011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 53,834,304.75 份 4,741,576,526.98 份
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§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指标
报告期 （2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 ）
金元顺 安金元 宝 A 类 金元顺 安金元 宝 B 类
1.本期 已实 现收 益 505,029.20 30,539,253.20
2.本期 利润 505,029.20 30,539,253.20
3.期末 基金 资产 净值 53,834,304.75 4,741,576,526.98
注：
1、本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 由 于
货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变动 收益 为零 ， 本期 已 实现收 益和 本期
利润的 金额 相等 ；
2、上述基金业绩指标不包 括持有人交易基金的各项 费用，计入费用后实际收 益要低于
所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较基 准收益 率的 比较
1 、 金元顺安 金元 宝 A 类
阶段
净值收
益 率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准 收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个 月 0.8197% 0.0023% 0.3334% 0.0000% 0.4863% 0.0023%
注：
1、上述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金 的各项费用，计入费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 ； 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2、本 基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 1 日 ；
3、本 基金 选择 同期 七天 通 知存款 利率 （税 后） 作为 基金业 绩基 准 ；
2 、 金元顺安 金元 宝 B 类
阶段
净值收
益 率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准 收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个 月 0.8796% 0.0023% 0.3334% 0.0000% 0.5462% 0.0023%
注：
1、上述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金 的各项费用，计入费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2、本 基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 1 日 ；
3、本 基金 选择 同期 七天 通 知存款 利率 （税 后） 作为 基金业 绩基 准 ；
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比 较
金元顺 安金 元宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2014 年 8 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日）
1 、 金元顺安 金元 宝 A 类 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2 、 金元顺安 金元 宝 B 类
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§4 管理人 报告
4.1 基金经理 （或 基金经 理 小组） 简介
姓名 职务
任本基 金的基 金经 理期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李杰 本基金 基
金经理
2014-8-1 - 10
金元顺 安丰 利债 券型 证券 投资基 金、
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金、
金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金、
金元顺 安沣 楹债 券型 证券 投资基 金
和金元 顺安 金元 宝货 币市 场基金 基
金经理 ， 上 海交 通大 学理 学硕士 。 曾
任国联 安基 金管 理有 限公 司数量 策
略分析 员、 固定 收益 高级 研究员 。
2012 年 4 月加 入金 元顺 安 基金管 理
有限公 司 。9 年 证券 、 基 金 等金融 行
业从业 经历 ，具 有基 金从 业资格 。
注：
1、此处的任职日期、离任 日期均指公司做出决定之 日，若该基金经理自基金 合同生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告 期内本 基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法 》 等 有关 法律 法 规及其 各项 实施
准则 、 基 金合 同和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 持有 人 谋求最 大利 益 。 本 报告 期 内， 基金 运作整
体合法 合规 ， 无损 害基 金 持有人 利益 的行 为 。 基 金 的投资 范围 、 投资 比例 及 投资组 合符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
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4.3 公平交易 专项 说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行 情况
本报告期，本基金管理人 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，通 过
科学完 善的 制度 及流 程， 从 事前 、 事 中和事 后等 环节 严 格控制 不同 基金 之间 可能 的利益 输送 。
本基金 管理 人规 定了 严格 的投资 权限 管理 制度 、 股 票备选 库管 理制 度 、 债 券 库管理 制度 和集
中交易 制度 等， 重视 交易 执行环 节的 公平 交易 措施 ，启用 投资 交易 系统 中的 公平交 易模 块 ，
以确保 公平 对待 各投 资组 合。 在报 告期 内 ， 本 管理 人对不 同投 资组 合的 交易 价差 、 收 益率 进
行分析 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项 说明
公司根据《证券投资基金 管理公司公平交易制 度指 导意见》 ，制定了《 异常交 易监控与
报告制 度》 。本 报告 期， 根 据制度 的规 定， 对交 易进 行了监 控， 未发 现异 常交 易行为 。
4.4 报告期内 基金 的投资 策 略和业 绩表现 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策 略和运 作分析
2017 年一 季度 我国 经济 呈 现开门 红。GDP 同比 增速 6.9%，创 5 个 季度 以来 新 高， 工 业
生产稳 重有 升， 固定 资产 投资、 进出 口金 额都 有所 回升， 消费 保持 稳定 。这 是 2016 年供 给
侧结构 性改 革和 房地 产销 售火爆 所带 来持 续影 响 。 伴随经 济复 苏 ， 信 用也 延 续扩张 态势 。 一
季度新 增信 贷 4.5 万 亿 ， 非 标融资 扩张 迅速 ， 社会 融 资总量 同 比 12.5% ， 远远 高 于 GDP 增 速。
大宗商 品价 格继 续上 涨 ，PPI 保持 在 7.6% 的 高位 ； 金 融泡沫 和金 融风 险上 升 。 监管层 采取 了
中性偏 紧的 货币 政策 ， 央 行对公 开市 场操 作 和 MLF 进行了 一系 列加 息措 施， 深入推 进 MPA
宏观审 慎政 策。 银监 会等 部 门出台 一系 列文 件加 强对 影子银 行的 监管 ， 切 实促 进 金融去 杠杆 。
在多种 措施 的作 用下 ， 资 金面偏 紧， 债市 急剧 波动 。 而股市 在供 给侧 改革 和经 济复苏 的背 景，
稳步上 涨。 一季 度上 证综 合指数 上 涨 1.83% ； 中债 总指数 下 跌 1.43%
在报告 期 ， 本 基金 采取 短 久期债 券策 略 ， 规 避了 流 动性冲 击的 风险 ， 并且 获 得良好 的收
益 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩 表现
报告期 内本 基金 业绩 比较 基准收 益率为 0.3334% ，A 类 份额 净值 收益 率为 0.8197%，超
越业绩 比较 基 准 0.4863% ；B 类份 额净 值收益 率为 0.8796% ，超 越业 绩比 较基 准 0.5462% 。 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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4.5 管理人对 宏观 经济、 证 券市场 及行业 走势 的简要 展望
当前全球各经济体处于不 同的周期，2017 年影响金 融市场的因素比较复杂。 具体看，
美国就 业市 场和 通胀 水平 接近政 策目 标， 进入 加息 通道 ， 但短 期内 “特 朗普 交 易” 有所减 弱。
日欧近 期 PMI 有所反 弹， 显示经 济有 复苏 迹象 ， 但 复苏动 能非 常微 弱， 显示 经济仍 在底 部，
其央行 将继 续采 取宽 松政 策。 中国 在供 给侧 改革 和 居民房 地产 加杠 杆的 推动 下， 短期 内信 用
扩张明 显 ， 通 胀压 力较 大 ， 金 融体 现风 险隐 现， 对 货币政 策形 成制 约 。 因 为 一季度 经济 数据
良好 ， 政 府对 经济 增长 下 滑的容 忍度 有所 提高 ， 监 管层将 保持 中性 货币 政策 ， 把 金融 防风 险
上升到 主要 位置 。 但随 着 房地产 调控 政策 的深 入 ， 以及金 融去 杠杆 的推 进 ， 预期下 半年 企业
补库存 周期 结束 ，经 济重 回下行 通道 ，有 可能 提升 “稳增 长” 在政 策中 的比 重。
在这样 复杂 的经 济形 势下 ， 我们认 为二 季度 流动 性继 续保持 紧平 衡， 金融 市场 宽 幅震荡 ，
应该采 取短 久期 防御 策略 ，控制 好流 动性 风险 。
4.6 报告期内 基金 持有人 数 或基金 资产净 值预 警说明
报告期 内 ， 本 基金 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报告期末 基金 资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资产 的比 例（% ）
1 固定收 益投 资
2,025,033,077.74 42.20
其中： 债券
2,025,033,077.74 42.20
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
2,756,803,478.00 57.44
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,859,084.21 0.14
4 其他资 产
10,453,447.43 0.22
5 合计
4,799,149,087.38 100.00
5.2 报告期债 券回 购融资 情 况
序号 项目 占基金 资产净 值比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
7.25
其中： 买断 式回 购融 资
0.12
序号 项目 金额 占基金 资产净 值的 比例（% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
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债券正回购的 资金余额 超 过基金资产净 值的 20 ％的说明
序号 发生日 期 融资余 额占基 金资 产净值 的比例 （% ） 原因 调整期
1 2017-01-09 28.67 巨额赎 回 3个自 然日
5.3 基金投资 组合 平均剩 余 期限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
35
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
28
报告期 内投资 组合 平均剩 余期限 超过 120 天情况 说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平 均剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期限
各期限 资产占 基金 资产
净值的 比例（% ）
各期限 负债占 基金 资产
净值的 比例（ ％）
1 30天以 内
61.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
1.44 -
2 30天（ 含） —60 天
15.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
0.62 -
3 60天（ 含） —90 天
17.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
1.03 - 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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浮动利 率债
4 90天（ 含） —120 天
2.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ）
2.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.86 -
5.4 报告期内 投资 组合平 均 剩余存 续期超 过 240 天情 况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余 存续 期超过 240 天 的情 况。
5.5 报告期末 按债 券品种 分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（元 ） 占基金 资产净 值比 例 （% ）
1 国家债 券
- -
2 央行票 据
- -
3 金融债 券
268,384,820.99 5.60
其中： 政策 性金 融债
268,384,820.99 5.60
4 企业债 券
- -
5 企业短 期融 资券 219,931,211.78 4.59
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,536,717,044.97 32.05
8 其他 - -
9 合计 2,025,033,077.74 42.23 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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剩余存 续期 超过397 天的
浮动利 率债 券
148,622,646.24 3.10
5.6 报告期末 按摊 余成本 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名债 券投 资明细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本（元）
占基金 资产净
值比例 （% ）
1
111680975
16 广 州 农 村 商
业银行CD156
2,000,000 198,824,690.96 4.15
2
041654031 16陕煤 化CP002 1,000,000 100,017,707.21 2.09
3
011698581 16潞安SCP007 1,000,000 99,923,390.55 2.08
4
111699793
16 齐 鲁 银 行
CD047
1,000,000 99,552,721.88 2.08
5
111680352
16 江 苏 江 南 农
村 商 业 银 行
CD151
1,000,000 99,508,957.20 2.08
6
111699824
16 泉 州 银 行
CD144
1,000,000 99,485,763.35 2.07
7
111680217
16 广 东 南 海 农
商行CD036
1,000,000 99,421,157.99 2.07
8
111714101
17 江 苏 银 行
CD101
1,000,000 99,106,844.99 2.07
9
111793770
17 北 京 农 商 银
行CD018
1,000,000 99,106,844.99 2.07
10
111793807
17 厦 门 国 际 银
行CD014
1,000,000 99,106,844.99 2.07
金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.7 “影子定 价”与 “摊 余 成本法 ”确定 的基 金资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25 （含 ）-0.5% 间的 次 数
0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1370%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1277%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0688%
报告期 内负偏 离度 的绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 负 偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
报告期 内正偏 离度 的绝对 值达到 0.5% 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。
5.8 报告期末 按公 允价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
本基金本 报告期 末未投 资 资产支持 证券。
5.9 投资组合 报告 附注
5.9.1 基金计 价方 法说明
本基金估值采用“摊余成 本法” ，即估值对象 以买入 成本列示，按照票面利率 或协议利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 剩余 存续 期内 平均摊 销， 每日 计提 损益 。
5.9.2 本报告 期内 不存在 剩 余期限 小于 397 天但剩 余 存续期 超过 397 天的浮 动 利率债 券
的摊余 成本超 过当 日基金 资产净 值的 20% 的情况 。
5.9.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制
日前一 年内受 到公 开谴责 、处罚 的情形 。
5.9.4 其他各 项资 产构成 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证 金
-
2 应收证券 清算款
-
3 应收利息
10,368,444.43
4 应收申购 款
85,003.00
5 其他应收 款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
10,453,447.43
5.8.5 投资组 合报 告附注 的 其他文 字描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 金元顺 安金元 宝 A 类 金元顺 安金元 宝 B 类
报告期 期初 基金 份额 总额
83,503,075.63 3,829,116,347.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额
24,645,936.71 6,079,873,139.49
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额
54,314,707.59 5,167,412,959.94
报告期 期末 基金 份额 总额
53,834,304.75 4,741,576,526.98
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§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基金管理 人持 有本基 金 份额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基金管理 人运 用固有 资 金投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重要 信息
8.1 报告期内 单一 投资者 持 有基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的情 况
投资
者类
别
报告期 内持有 基金 份额变 化情况
报告期 末持有 基金
情况
序号
持有基 金份额 比例 达到或
者超过 20% 的时 间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 1 月 9 日-2017 年 3
月 31 日
616,016,
444.92
508,553,
307.39
-
1,124,569
,752.31
23.45%
2
2017 年 1 月 10 日-2017 年 2
月 7 日
300,126,
115.68
1,001,85
4,575.47
1,301,98
0,691.15
- -
产品特 有风险
1、持 有份 额比 例较 高的 投 资者（ “高 比例 投资 者” ） 大额赎 回时 易使 本基 金发 生巨额 赎
回或连 续巨 额赎 回 ， 中 小 投资者 可能 面临 赎回 申请 需要与 高比 例投 资者 按同 比例部 分延 期办
理的风 险， 赎回 款项 延期 获得。
2、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基 金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较
大波动 ； 若 高比 例投 资者 赎回的 基金 份额 收取 赎回 费， 相 应的 赎回 费用 按约 定将部 分或 全部
归入基 金资 产， 可能 对基 金资产 净值 造成 较大 波动 。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
高比例 投资 者赎 回后 ，可 能导致 基金 规模 较小 ，从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加 。
本基金 管理 人将 继续 勤勉 尽责， 执行 相关 投资 策略 ，力争 实现 投资 目标 。
8.2 影响投资 者决 策的其 他 重要信 息
1、 2017 年 1 月 19 日 ， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 金元 宝货 币市场 基金 2016 年第 4 季 度报告 ；
2、 2017 年 1 月 25 日 ， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 金元 宝货 币市场 基金 关于 春节 前两 个工作 日基 金暂 停申 购 、 转换转 入 、 定 期
定额投 资业 务公 告 金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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3、 2017 年 3 月 17 日 ， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 金元 宝货 币市场 基金 更新 招募 说明 书[2017 年 1 号]
4、 2017 年 3 月 17 日 ， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 金元 宝货 币市场 基金 更新 招募 说明 书摘要[2017 年 1 号]
5、2017 年 3 月 29 日， 在 《中 国证 券报 》 和 www.jysa99.com 上公 布 金 元顺 安 金元宝 货
币市场 基 金 2016 年 年度 报 告（正 文） ；
6、2017 年 3 月 29 日， 在 《中 国证 券报 》 和 www.jysa99.com 上公 布 金 元顺 安 金元宝 货
币市场 基 金 2016 年 年度 报 告（摘 要） 。
金元顺安金元宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安金元 宝货 币市 场基 金募 集注册 的文 件
2、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金基 金合 同》
3、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金基 金招 募说 明书 》
4、 《金 元顺 安金 元宝 货币 市场基 金托 管协 议》
5、关 于申 请募 集注 册金 元 顺安金 元宝 货币 市场 基金 的法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
9.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查 阅 。投资者 对本报告书存 有疑问，可 咨询本基金管 理人金元顺 安基金管
理有限 公司 ，本 公司 客服 电话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 四月 二十 四日
