汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 添富 通货 币
交易代 码 000366
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,436,525,444.09 份
投资目 标
在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本 基 金 将 结 合 宏 观 分 析 和 微 观 分 析 制 定 投 资 策 略 ， 力 求
在满足 安全 性 、 流 动性 需 要的基 础上 实现 更高 的收 益率 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后)
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
汇 添 富 添 富 通 货
币 A
汇添富 添富 通货 币
B
汇 添 富 添 富 通
货币E
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富
下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
252,900,101.45
份
7,135,533,895.92
份
48,091,446.72
份
注：1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日；
2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易；
3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元，E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币E
1. 本期已 实现 收益 1,930,640.05 148,544,590.20 51,226,568.43
2．本 期利 润 1,930,640.05 148,544,590.20 51,226,568.43
3．期 末基 金资 产净 值 252,900,101.45 7,135,533,895.92 4,809,144,671.75
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富添富通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7033% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6170% 0.0006%
汇添富添富通货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.7630% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6767% 0.0006%
汇添富添富通货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.7029% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6166% 0.0006%
注：汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2015 年 1 月 16 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ； 自 2015 年 10 月 16 日起 ， 本 基金 增设E 类 份 额类别 ， 份额 申购 首
次确认 日 为2015 年10 月22 日。 汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货
币基金 、 现
金宝货 币
基金、 添富
通货币 基
金、 理 财14
天债券 基
金、 理 财30
天债券 基
金、 理 财60
天债券 基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回 报
混合基 金
的基金 经
理。
2016 年6 月
7 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海财 经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从 业
经历： 曾 任汇 添富 基金 债券 交
易员、 债券 风控 研究 员。2012
年11 月30 日至 2014 年1 月
7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场
基金的 基金 经理 。2014 年1
月加入 汇添 富基 金， 历 任金 融
工程部 高级 经理、 固定 收益 基
金经理 助理 。2014 年 4 月8
日至今 任汇 添富 多元 收益 债
券基金 的基 金经 理助 理， 2015
年3 月10 日至 今任 汇添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添 富理 财
14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选
回报混 合基 金（ 原理 财 21 天
债券基 金） 的基 金经 理，2016
年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币
基金、 添富 通货 币基 金、 理 财
30 天 债券 基金、 理财60 天债
券基金、 实业 债债 券基 金的 基
金经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份 额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 宏观 经济 稳 固回升 ：PMI 连续 6 个月 稳定 在 51% 的荣 枯线 以上 ，制造 业景 气度
明显提 升， 房地 产销 售和 工程机 械销 量表 现强 劲， 同时 PPI 维 持在 高位 运行 ，规模 以上 工业 企业
利润显 著增 长， 表明 微观 企业的 盈利 和现 金流 状况 持续改 善， 制造 业投 资和 企业补 库存 意愿 上升 。
由于春 节错 位叠 加暖 冬因 素， 需求 端对 通胀 的拉 动 逐步减 弱 ， 一 季度CPI 呈 现高位 回落 的特 征 ，3
月CPI 已回 落 至0.9%的较低 水平 ， 通胀 压力 显著 减 缓。 流动 性方 面 ， 全 球货 币 宽松周 期进 入尾 部，
美联 储3 月 中旬 再次 加息 ， 人 民银 行两 次上 调公 开 市场操 作利 率 和 MLF 、SLF 利率 ， 体 现了 货币 政
策维持 中性 偏紧 的立 场不 变，金 融去 杠杆 、防 止资 产泡沫 风险 的监 管行 为仍 将持续 。
在经历 去年 四季 度的 快速 暴跌后 ，今 年一 季度 债券 市场迎 来超 跌反 弹的 修复 行情， 在央 行两
次上调 公开 市场 操作 利率 后下跌 ， 银 行间 和交 易所 资金普 遍偏 紧，3 月 中下 旬R007 回 购加 权价 格
一度攀 升 至5% 的高 点。 相 比去年 末，10 年国 债收 益 率上行 近 30bp ，10 年国 开 收益率 上 行 40bp
左右， 半年 到1 年期 AAA 信用债 调整 幅度 约 35-40bp 。
考虑到 一季 度资 金面 的不 稳定性 ，本 基金 对流 动性 管理更 加谨 慎严 格。 根据 产品特 性， 结合
一季度 组合 规模 的变 动特 点，稳 妥应 对可 能的 赎回 ，灵活 调整 投资 策略 。在 春节前 、TLF 到 期前
后和3 月末 铺排 足够 充足 的流动 性， 并且 提前 降低 债券仓 位和 杠杆 的比 例， 适当压 缩组 合的 剩余
期限。 债券 选择 方面 ， 以AAA 短 融和 存单 为主 ，进 一步降 低组 合的 信用 风险 ；同业 存款 方面 ，维
持较高 的存 款比 例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金A 类净 值收益 率 为0.7033% ，B 类 净值收 益率 为0.7630% ，E 类净值 收益 率
为0.7029% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,871,157,006.01 48.10
其中： 债券 5,871,157,006.01 48.10
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
366,617,349.92
3.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,814,632,306.16 47.64
4 其他资 产 153,966,088.85 1.26
5 合计 12,206,372,750.94 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.31
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.44
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
5.17 -
4 90 天( 含)-120 天 8.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.63 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 19.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.80 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,156,225,296.28 17.68
其中： 政策 性金 融债 2,156,225,296.28 17.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,626,083,962.47 21.53
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,088,847,747.26 8.93
8 其他 - -
9 合计 5,871,157,006.01 48.13 汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
828,635,050.45 6.80
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120233 12 国开 33 9,600,000 959,847,791.31 7.87
2 130242 13 国开 42 4,300,000 430,517,575.62 3.53
3 111610329
16 兴业
CD329
4,000,000 399,732,931.66 3.28
4 130216 13 国开 16 3,500,000 347,748,208.54 2.85
5 011698885
16 联通
SCP006
3,200,000 319,883,780.52 2.62
6 011698725
16 国电
SCP006
3,000,000 299,461,337.72 2.46
7 011698824
16 联通
SCP005
2,400,000 239,769,210.51 1.97
8 011698522
16 华电
SCP017
2,000,000 199,760,593.88 1.64
9 110236 11 国开 36 2,000,000 199,740,378.57 1.64
10 111698924
16 厦门 农商
行CD065
2,000,000 199,504,378.20 1.64
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1290%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0392%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0502%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对象 以买 入成本列示， 按票面 利率 或商定利率每日
计提利息，并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 117,655,467.76
4 应收申 购款 36,310,621.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 153,966,088.85
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 添富 通货
币 A
汇添富 添富 通货 币
B
汇添富 添富 通
货币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 306,254,630.24 33,497,805,092.54 72,336,173.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 127,442,855.41 25,568,045,853.75 72,804,297.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 180,797,384.20 51,930,317,050.37 97,049,024.84
报告期 期末 基金 份额 总额 252,900,101.45 7,135,533,895.92 48,091,446.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为
2015 年10 月 16 日 ，基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ，本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 。 汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 3
月 3
日至
2017
年 3
月 6
日
3,014,126,880.12 21,782,729.93 1,700,000,000.00 1,335,909,610.05 17.99
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数基金 份额持 有人所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在召开 持有人 大会并
对审议事 项进行 投票表 决 时可能拥 有较大 话语权 。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能无 法汇添富添富通货币 2017 年第 1 季度报告
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及时赎回 所持有 的全部 基 金份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致基金 规模较 小， 基金 持续稳定 运作可 能面临 一
定困难。 本基金 管理人 将 继续勤勉 尽责， 执行相 关 投资策略 ，力争 实现投 资 目标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净值 造
成较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后，可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于 5000 万
元，进而 可能导 致本基 金 终止、转 换运作 方式或 与 其他基金 合并。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 4 月 24 日
