华 富 益 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2017 年1 月1 日至2017 年 3 月 31 日止 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 华富益 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 002728
交易代 码 002728
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 226,540,310.89 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险
的前提 下实 现高 收益 。 依 据风险-收益-投 资策 略
关系原 理， 本 基金 采用 包 括资产 配置 策略、 行业
配置策 略和 个股 精选 策略 在内的 多层 次复 合投
资策略 进行 实际 投资 ，高 层策略 作用 是规 避风
险，低 层策 略用 于提 高收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深300 指数 收益 率
×50% ＋上 证国 债指 数收 益 率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 收益 风险 特征 的
基金， 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
华富益 鑫灵 活配 置混 合
A
华富益 鑫灵 活配 置混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 002728 002729
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 20,150,359.64 份 206,389,951.25 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
华富益 鑫灵 活配 置混 合 A 华富益 鑫灵 活配 置混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 19,413.77 3,172,689.32
2．本 期利 润 95,770.94 9,716,682.81
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0455 0.0396
4．期 末基 金资 产净 值 20,834,686.26 212,541,885.70
5．期 末基 金份 额净 值 1.034 1.030
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富益 鑫灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.55% 0.29% 2.33% 0.26% 2.22% 0.03%
华富益 鑫灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.15% 0.27% 2.33% 0.26% 1.82% 0.01%
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 根据 《 华富 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本基 金的资 产配 置范 围为 ：
股票资 产占 基金 资产 的 0%-95%， 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的3%， 保持现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允 许
基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。本基 金合 同生 效未
满一年 。本 基金 建仓 期 为2016 年9 月7 日到 2017 年 3 月7 日 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。 本报 告期 内，本 基金 严格 执行 了《 华富益 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合
同》的 相关 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张惠
华 富 益
鑫 灵 活
配 置 混
合 型 基
金 基 金
经理、 华
富 安 享
保 本 混
合 型 基
金 基 金
经理、 华
富 恒 利
债 券 型
基 金 基
金经理 、
华 富 旺
财 保 本
混 合 型
基 金 基
金经理 、
华 富 保
本 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
灵 活 配
置 混 合
型 基 金
基 金 经
理、 华 富
元 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
基 金 基
金经理 、
华 富 永
鑫 灵 活
配 置 混
2016 年 9
月7 日
- 十年
合肥工业大学产业经济学
硕士 、 研 究生 学历 ，2007 年
6 月加入 华富 基金 管理 有 限
公司， 先 后担 任研 究发 展 部
助理行 业研 究员、 行业 研 究
员、 固收 研究 员，2012 年5
月 21 日至 2014 年 3 月 19
日任华富策略精选混合型
基金基 金经 理助 理 ， 2014 年
3 月 20 日至 2014 年 11 月
18 日 任 华 富 保 本 混 合 型 基
金基金 经理 助理 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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合 型 基
金 基 金
经理
注：这 里的 任职 日期 指该 基金成 立之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 上， 证券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 国 内经 济 复苏维 持惯 性， 通胀 持续 下行， 房地 产调 控进 一步 升级， 海外 方面
美联储 持续 加息 ，在 此背 景下央 行货 币政 策收 紧， 去杠杆 仍然 是政 策重 心。
债券市 场方 面， 一季 度债 市在多 重利 空冲 击下 走势 呈现宽 幅震 荡的 走势 。首 先，经 济面 看，
16 年 一季 度天 量信 贷的 趋 势在今 年得 以延 续， 在央 行管控 信贷 增速 的情 况下 ，1-2 月信 贷数 据依
然维持 高位 ，3 月信 贷仍 有望继 续 维 持万 亿以 上规 模。尽 管受 债市 调整 导致 企业债 券融 资减 少，华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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但房地 产销 售与 投资 超预 期， 且 1-2 月 基建 投资 持 续发力 ， 增速 维持 在 20% 以上 ， 经 济短 期依 然
维持较 好势 头。 其次 ，资 金面来 看， 央行 仍然 维持 稳健中 性货 币政 策， 在一 季度两 次调 高公 开市
场利率 以 及SLF 、MLF 基 准 利率 ， 受 此影 响资 金利 率 明显抬 升 ， 同 时临 近季 末 MPA 考 核也 加剧 了资
金面紧 张局 面， 受此 影响 ，1 年期 国债 和 10 年 期国 开 债利率 均出 现快 速走 高。 第三， 监管 层面 看，
去杆杠 依然 是重 心。 一季 度监管 持续 升级 ，银 行委 外面临 收缩 ，关 于同 业存 单和表 外理 财的 监管
进一步 收紧 ，MPA 考 核进 一步趋 严， 去年 12 月代 持事件 影响 并未 完全 消散 。因此 ，整 体而 言一
季度债 券市 场利 空因 素较 多，市 场维 持震 荡整 理格 局，可 操作 机会 较少 。
权益市 场方 面， 一季 度市 场整体 呈现 震荡 向上 的走 势，在 经济 复苏 预期 不断 兑现的 背景 下，
企业盈 利进 一步 好转 ，市 场资金 更多 地买 入了 有业 绩估值 低的 蓝筹 股。
一季度 ，本 基金 一直 保持 短久期 低杠 杆的 操作 ，根 据权益 市场 情况 买入 大盘 蓝筹股 ，并 积极
参与网 下打 新策 略获 取超 额收益 。
展望二 季度 ， 从2016 年 延 续至2017 年第 一季 度的 债 市利空 因素 正在 逐步 消化 。 从目 前来 看，
二季度 国内 经济 或将 掉头 向下 ，PPI 增 速开 始回 落，CPI 增 速仍 将维 持低 位 。 美 联储加 息后 强美 元
周期虽 然没 有结 束， 资金 外流还 将持 续， 但总 体风 险可控 。金 融去 杠杆 在一 季度初 见成 效， 二季
度货币 政策 进一 步收 缩的 必要性 并不 大。 前期 经过 调整， 债券 市场 配置 价值 开始具 备， 二季 度债
券市场 需要 观察 和寻 找预 期差， 需要 关注 的变 量包 括海外 美联 储缩 表， 国内 经济基 本面 的转 弱，
周边政 治事 件升 级及 冲突 ，以及 未来 信用 风险 释放 等。在 目前 收益 率曲 线仍 然平坦 化的 背景 下，
我们对 债市 的观 点仍 然相 对中性 ，长 端利 率债 或有 波段机 会， 短端 仍然 是明 确的机 会。 因此 在整
体资产 配置 上本 基金 将继 续适度 杠杆 和久 期， 严控 信用风 险， 弱化 资本 利得 ，权益 资产 及时 做好
波段操 作和 结构 调整 。
本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位， 在较低 风险 程度 下， 认真 研究各 个潜 在投
资领域 的机 会， 发挥 管理 人的综 合优 势， 积极 稳健 地做好 配置 策略 ，均 衡投 资，力 争为 基金 持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2016 年9 月 7 日 正式成 立。 截止 到2017 年3 月 31 日， 华富 益 鑫A 类 基金份 额净 值
为1.034 元 ，累 计份 额净 值为 1.034 元， 本报 告期 的份额 累计 净值 增长 率 为4.55% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率 为2.33% ； 华富益 鑫 C 基金 份额 净值 为 1.030 元 ，累 计份 额净 值为 1.030 元， 本报华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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告期的 份额 累计 净值 增长 率为 4.15% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为2.33% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2016 年9 月27 日 起至 本报告 期末 （2017 年 3 月31 日 ）， 本基 金基 金资 产 净值存 在连 续
六十个 工作 日不 满二 百人 的情形 ，至 本报 告期 期末 （2017 年3 月 31 日 ）本 基金持 有人 数仍 不满
二百人 。本 基金 管理 人会 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 ，积 极采取 相关 措施 ，并
将严格 按照 有关 法规 的要 求对本 基金 进行 监控 和操 作。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 125,188,115.54 53.52
其中： 股票
125,188,115.54 53.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
34,912,313.10 14.93
其中： 债券
34,912,313.10 14.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 8.55
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
52,742,921.40 22.55
8 其他资 产
1,064,116.88 0.45
9 合计
233,907,466.92
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,316,870.00 0.99
C 制造业 50,762,772.33 21.75
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,070,692.00 0.46
E 建筑业 4,310,758.52 1.85
F 批发和 零售 业 5,937,408.00 2.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,561,725.84 0.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,472,943.00 0.63
J 金融业 50,650,164.77 21.70
K 房地产 业 7,041,126.00 3.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,724.92 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,188,115.54 53.64
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 109,598 7,189,628.80 3.08
2 000651 格力电 器 212,209 6,727,025.30 2.88
3 000800 一汽轿 车 552,600 6,498,576.00 2.78
4 601318 中国平 安 175,400 6,491,554.00 2.78
5 000895 双汇发 展 276,701 6,239,607.55 2.67
6 000002 万
科Ａ 289,900 5,966,142.00 2.56
7 000001 平安银 行 646,500 5,928,405.00 2.54
8 000425 徐工机 械 1,455,131 5,922,383.17 2.54
9 000776 广发证 券 345,600 5,906,304.00 2.53
10 002024 苏宁云 商 542,900 5,863,320.00 2.51
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,049,000.00 4.31
其中： 政策 性金 融债 10,049,000.00 4.31
4 企业债 券 23,272,313.10 9.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,591,000.00 0.68
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,912,313.10 14.96
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112232 14 长 证债 150,000 15,168,000.00 6.50
2 140220 14 国开 20 100,000 10,049,000.00 4.31
3 122149 12 石化 01 35,400 3,540,354.00 1.52
4 112190 11 亚迪 02 19,360 1,988,272.00 0.85
5 122231 12 上 电债 17,050 1,710,285.50 0.73
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
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5.11.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 38,582.96
2 应收证 券清 算款 15,638.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,007,896.53
5 应收申 购款 1,998.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,064,116.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富益 鑫灵 活配 置混 合 A
华富益 鑫灵 活配 置混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 11,977.43 180,138,220.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,245,341.30 113,732,842.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 106,959.09 87,481,111.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 20,150,359.64 206,389,951.25
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 1.1-3.31 100,000,000.00
70,351,758.79 0.00 170,351,758.79 75.197%
产品特有 风险
无
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富益 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、华 富益 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、华 富益 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富益 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
