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华富恒利债券A(001086)

华富恒利债券:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 恒 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。








基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。





本报告 期 为2017 年1 月1 日至2017 年 3 月 31 日止 。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 华富恒 利债 券 基金主 代码 001086 交易代 码 001086 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 343,952,024.94 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 追求较 高的 当期 收益 和 长期回 报, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。 投资策 略 本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核 心,在 动态 避险 的基 础上 ,追求 适度 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001086 001087 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 332,950,969.03 份 11,001,055.91 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 2,139,751.04 215,581.47 2.本 期利 润 1,485,053.96 359,070.32 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0044 0.0110 4.期 末基 金资 产净 值 343,512,460.22 11,277,250.38 5.期 末基 金份 额净 值 1.032 1.025 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华富恒 利债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.49% 0.10% -0.33% 0.07% 0.82% 0.03% 华富恒 利债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.39% 0.11% -0.33% 0.07% 0.72% 0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页


注:根 据《 华富 恒利 债券 型证 券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本基 金的 资产 配置范 围为 :投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 股 票、 权证 等权益 类资 产比 例不 超过 基金资 产 的 20%,其 中,本 基金 持有 的全 部权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ;投 资于 现金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金建 仓期 为2015 年8 月31 日 到2016 年2 月29 日 ,建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本报 告期内 ,本 基金 严格 执行了 《华 富恒 利债 券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金经 理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 胡伟 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 经 理 、 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 基 金 经 理 、 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 型 基 金 经 理 、 华 富 收 益 增 强 债 券 型 基 金 经 理 、 华 富 保 本 混 合 型 基 金 经 理 、 华 富 恒 富 分 级 债 券 型 基 金 经 理 、 华 富 恒 财 分 级 债 券 型 基 金 经 理 、 华 富 安 福 保 本 混 合 型 基 金 经 理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 经 理 、 华 富 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 经 理 、 华 富 天 益 货 币 市 场 基 金 经 理 、 华 富 天 盈 货 币 市 场 基 金 经 理 、 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 成 员 、 公 司 总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 部 总 监 2015 年 8 月 31 日 - 十三年 中南财经政法大学经济学学士、本科学 历,曾任珠海市商业银行资金营运部交 易员,从事债券研究及债 券 交 易 工 作 , 2006 年 11 月加 入华 富基 金管理 有限 公 司,曾任债券交易员、华富货币市场基 金基金经理助理、固定收益部副总监、 2009 年10 月19 日至2014 年11 月17 日 任华富 货币 市场 基金 基金 经理、2014 年 8 月7 日至2015 年2 月11 日任华 富灵 活 配置混 合型 基金 基金 经理 。 张惠 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 安 享 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 元 鑫 2015 年 8 月 31 日 - 十年 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生 学历,2007 年 6 月加 入华 富基金 管理 有 限公司,先后担任研究发展部助理行业 研究员 、 行 业研 究员 、 固 收 研究员 ,2012 年5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日 任华 富 策略精选混合型基金基金经理助理, 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日 任华富 保本 混合 型基 金基 金经理 助理 。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页


灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 益 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 注:这 里的 任职 日期 是指 该基金 成立 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ,证 券从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 , 国 内经 济 复苏维 持惯 性, 通胀 持续 下行, 房地 产调 控进 一步 升级, 海外 方面 美联储 持续 加息 ,在 此背 景下央 行货 币政 策收 紧, 去杠杆 仍然 是政 策重 心。 债券市 场方 面, 一季 度债 市在多 重利 空冲 击下 走势 呈现宽 幅震 荡的 走势 。首 先,经 济面 看,华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


16 年 一季 度天 量信 贷的 趋 势在今 年得 以延 续, 在央 行管控 信贷 增速 的情 况下 ,1-2 月信 贷数 据依 然维持 高位 ,3 月信 贷仍 有望继 续 维 持万 亿以 上规 模。尽 管受 债市 调整 导致 企业债 券融 资减 少, 但房地 产销 售与 投资 超预 期, 且 1-2 月 基建 投资 持 续发力 , 增速 维持 在 20% 以上 , 经 济短 期依 然 维持较 好势 头。 其次 ,资 金面来 看, 央行 仍然 维持 稳健中 性货 币政 策, 在一 季度两 次调 高公 开市 场利率 以 及SLF 、MLF 基 准 利率 , 受 此影 响资 金利 率 明显抬 升 , 同 时临 近季 末 MPA 考 核也 加剧 了资 金面紧 张局 面, 受此 影响 ,1 年期 国债 和 10 年 期国 开 债利率 均出 现快 速走 高。 第三, 监管 层面 看, 去杆杠 依然 是重 心。 一季 度监管 持续 升级 ,银 行委 外面临 收缩 ,关 于同 业存 单和表 外理 财的 监管 进一步 收紧 ,MPA 考 核进 一步趋 严, 去年 12 月代 持事件 影响 并未 完全 消散 。因此 ,整 体而 言一 季度债 券市 场利 空因 素较 多,市 场维 持震 荡整 理格 局,可 操作 机会 较少 。 权益市 场方 面, 一季 度市 场整体 呈现 震荡 向上 的走 势,在 经济 复苏 预期 不断 兑现的 背景 下, 企业盈 利进 一步 好转 ,市 场资金 更多 地买 入了 有业 绩估值 低的 蓝筹 股。 一季度 ,本 基金 保持 低杠 杆短久 期的 操作 ,主 要配 置 2 年 以内 的公 司债 和企 业债, 对于 权益 资产进 行波 段操 作, 净值 小幅增 长。 展望二 季度 , 从2016 年 延 续至2017 年第 一季 度的 债 市利空 因素 正在 逐步 消化 。 从目 前来 看, 二季度 国内 经济 或将 掉头 向下 ,PPI 增 速开 始回 落,CPI 增 速仍 将维 持低 位 。 美 联储加 息后 强美 元 周期虽 然没 有结 束, 资金 外流还 将持 续, 但总 体风 险可控 。金 融去 杠杆 在一 季度初 见成 效, 二季 度货币 政策 进一 步收 缩的 必要性 并不 大。 前期 经过 调整, 债券 市场 配置 价值 开始具 备, 二季 度债 券市场 需要 观察 和寻 找预 期差, 需要 关注 的变 量包 括海外 美联 储缩 表, 国内 经济基 本面 的转 弱, 周边政 治事 件升 级及 冲突 ,以及 未来 信用 风险 释放 等。在 目前 收益 率曲 线仍 然平坦 化的 背景 下 , 我们对 债市 的观 点仍 然相 对中性 ,长 端利 率债 或有 波段机 会, 短端 仍然 是明 确的机 会。 展望二 季度 ,本 基金 在资 产配置 上将 继续 适度 杠杆 和久期 ,严 控信 用风 险, 弱化资 本利 得, 风险资 产及 时做 好波 段操 作和结 构调 整, 择机 在股 票市场 布局 以期 获取 超额 收益。 我们 将继 续做 好大类 资产 的配 置, 优化 风险资 产以 及安 全资 产的 比重, 努力 实现 本金 的保 值增值 。 本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位, 在较低 风险 程度 下, 认真 研究各 个潜 在投 资领域 的机 会, 发挥 管理 人的综 合优 势, 积极 稳健 地做好 配置 策略 ,均 衡投 资,力 争为 基金 持有 人获取 合理 的投 资收 益。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 于2015 年8 月 31 日正式 成立 。截 止 到2017 年3 月31 日, 华富 恒利 债 券 A 类 基金 份 额净值 为1.032 元, 累计 份额净 值 为 1.032 元 ,本 报告期 的份 额累 计净 值增 长率 为 0.49% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.33% ; 华富 恒利 债券C 类 基 金份额 净值 为 1.025 元, 累计份 额净 值为 1.025 元, 本报 告期 的份 额累计 净值 增长 率 0.39% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.33% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 35,259,960.99 8.54 其中: 股票


35,259,960.99 8.54 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


363,023,543.60 87.89 其中: 债券


363,023,543.60 87.89 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,561,774.56 1.10 8 其他资 产


10,189,541.83 2.47 9 合计





413,034,820.98





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,139,398.90 7.09 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 7,842,668.00 2.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,990.00 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,273,904.09 0.64 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 18 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 35,259,960.99 9.94


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 13,000 5,022,680.00 1.42 2 300446 乐凯新 材 130,600 4,842,648.00 1.36 3 600827 百联股 份 237,300 3,834,768.00 1.08 4 600089 特变电 工 261,000 2,920,590.00 0.82 5 002242 九阳股 份 151,500 2,786,085.00 0.79 6 600894 广日股 份 200,000 2,692,000.00 0.76 7 002690 美亚光 电 143,453 2,625,189.90 0.74 8 300500 启迪设 计 31,077 2,273,904.09 0.64 9 300410 正业科 技 55,400 2,217,662.00 0.63 10 002589 瑞康医 药 50,000 2,051,000.00 0.58


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,946,000.00 5.62 其中: 政策 性金 融债 19,946,000.00 5.62 4 企业债 券 277,019,877.60 78.08 5 企业短 期融 资券 29,976,000.00 8.45 6 中期票 据 30,365,000.00 8.56 7 可转债 (可 交换 债) 5,716,666.00 1.61 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 363,023,543.60 102.32


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122204 12 双 良节 320,000 32,182,400.00 9.07 2 1280448 12 沪临 港债 300,000 31,245,000.00 8.81 3 1380269 13 哈高 新债 300,000 25,017,000.00 7.05 4 1180113 11 渭 南债 02 200,000 20,616,000.00 5.81 5 1282397 12 昆自 MTN2 200,000 20,236,000.00 5.70


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页


5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 77,490.79 2 应收证 券清 算款 495,281.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,614,781.16 5 应收申 购款 1,988.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,189,541.83


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113009 广汽转 债 2,956,051.00 0.83 2 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.05


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 337,864,844.89 91,200,185.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,633.70 119,673.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,924,509.56 80,318,802.24 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 332,950,969.03 11,001,055.91


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 1.1-3.31 99,107,036.67 0.00 0.00 99,107,036.67 28.814% 产品特有 风险 无 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 基金 合同








2 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 托管 协议








3 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书








4 、报 告期 内华 富恒 利债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站 查阅。