华 宝 兴 业 现金 添 益 交 易型 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,988,754,075.87 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高 于 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
1.久期 策略： 基于 对宏 观 经济环 境的 深入 研究 ， 预 期
未来市 场利 率的 变化 趋势 ， 结合 基金 未来 现金 流 的 分
析，确 定投 资组 合平 均剩 余期限,把 握买 卖时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益 曲 线
的非平 行移 动调 整资 产组 合，将 预期 到的 变动 资本
化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目 标 ：
一是通 过类 属配 置满 足基 金流动 性需 求， 二是 通 过 类
属配置 获得 投资 收益 。
4.套利 策略 ： 基 金管 理人 将在保 证基 金的 安全 性 和 流
动性的 前提 下， 适 当参 与 市场的 套利 ， 捕捉 和把 握 无
风险套 利机 会， 进行 跨市 场、 跨 品种 操作 ， 以 期 获 得
安全的 超额 收益 。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股 申 购
等原因 导致 的短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 拆借 利率 陡升 的投
资机会 。
6.现金 流管 理策 略： 投资 运作中 本基 金将 采用 均 衡 分
布、 滚 动投 资、 优化 期限 配置等 方法 ， 加 强流 动 性 管
理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益 B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 653,025,639.05 份 10,335,728,436.82 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
华宝添 益 华宝添 益 B
1. 本期已 实现 收益 589,563,073.88 112,987,863.48
2．本 期利 润 589,563,073.88 112,987,863.48
3．期 末基 金资 产净 值 65,302,563,904.55 10,335,728,436.82
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8163% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.4834% 0.0004% 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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华宝添益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8760% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.5431% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2012 年 12 月 27 日-2017 年 3 月 31 日)
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基 金份额 ，简 称 “ 华宝
添益 B”）， 11 月10 日起 有资金 进入 申购 ，上 图中 其累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率
的数据 的计 算起 始日 期 为2015 年11 月 10 日。 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝兴业现
金宝货币
基金经 理
2012 年 12
月 27 日
- 13 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作，2011 年 11 月至 今任 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金
基金经 理，2012 年 6 月-2014
年 2 月 兼任 华宝 兴业 中证 短
融 50 指数 债券 型证 券投 资 基
金基金 经理 ，2012 年12 月起
兼任华 宝兴 业现 金添 益交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 。
2015 年 3 月起 任固 定收 益 部
副总经 理。2016 年5 月起任
固定收 益部 总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ，没 有损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 市场 流动 性整 体呈 现前松 后紧 的格 局。 央行 维持稳 健货 币政 策， 继续 通过公 开市 场逆
回购操 作以 及MLF 等 工具 调节资 金面 。在 金融 去杠 杆和美 联 储 3 月 超预 期加 息的背 景下 ，人 民银
行分别 于2 月3 日、3 月 16 日两 次上 调公 开市 场操 作利 率10BP ， 并相 应上 调MLF 利 率， 市场 整体
收益率 水平 有所 抬升 。华 宝兴业 现金 添益 基金 针对 季度末 资金 面波 动大 的特 点，在 季度 初便 制定
了维持 组合 低久 期、 提高 季末资 产到 期备 付的 投资 策略， 通过 滚动 操作 逆回 购，与 到期 资产 相结
合，保 持基 金流 动性 平稳 、充裕 。受 一季 度金 融机 构 MPA 考核 影响 ，存 款类 机构资 金融 入需 求 大
增，同 业存 单发 行价 量齐 升，同 业存 款收 益率 也 在3 月中 下旬 出现 大幅 增长 。华宝 兴业 现金 添益
基金充 分 利 用资 产集 中到 期的优 势， 抓住 季末 配置 同业存 款的 机会 。在 投资 策略上 ，华 宝兴 业现
金添益 基金 保持 了一 贯的 较高占 比的 定期 存款 ，同 时继续 将债 券、 存单 维持 在较低 水平 ，有 效避
免了估 值波 动的 风险 ，提 高了整 体组 合的 流动 性和 安全性 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值增 长率 为 0.8163% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3329% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B ： 本 基金报 告期 内净 值增 长率 为0.8760% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3329% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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1 固定收 益投 资 9,538,711,650.90 12.57
其中： 债券 9,538,711,650.90 12.57
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
65,695,180,508.35 86.59
4 其他资 产 635,989,626.14 0.84
5 合计 75,869,881,785.39 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.68
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 174,437,498.34 0.23
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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的比例 （% ） 的比例 （% ）
1 30 天 以内 14.84
0.23
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 39.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 16.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.47 0.23
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,055,180,676.85 2.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,719,392,927.73 3.60
其中： 政策 性金 融债 2,719,392,927.73 3.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,705,275,125.59 2.25
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,058,862,920.73 4.04
8 其他 - -
9 合计 9,538,711,650.90 12.61
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709121 17 浦发 银行 9,200,000 910,024,941.48 1.20 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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CD121
2 100211 10 国开 11 5,000,000 499,437,860.10 0.66
3 111611288
16 平安
CD288
5,000,000 499,118,685.00 0.66
4 179905
17 贴现 国债
05
5,000,000 498,669,146.03 0.66
5 111715077
17 民生 银行
CD077
5,000,000 494,578,772.54 0.65
5 111708090
17 中信 银行
CD090
5,000,000 494,578,772.54 0.65
6 120220 12 国开 20 3,500,000 350,296,175.75 0.46
7 120408 12 农发 08 3,400,000 340,362,552.73 0.45
8 111711118
17 平安 银行
CD118
3,200,000 316,540,627.24 0.42
9 160414 16 农发 14 2,900,000 289,979,444.30 0.38
10 140434 14 农发 34 2,800,000 280,670,809.44 0.37
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0067%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0050%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0016%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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5.9.2
华宝添 益货 币基 金截 至 2017 年3 月 31 日 持仓 前十 名证券 中 的 16 平安CD288 （111611288) 发
行主体 平安 银行 股份 有限 公司 于 2016 年12 月2 日 收到中 国银 行间 市场 交易 商协会 的通 报批 评和
整改通 知。 因其 作为 主承 销商， 对青 岛海 湾集 团有 限公司 未能 按照 相关 自律 规则的 规定 及时 披露
公司重 大资 产无 偿划 转相 关事项 ，未 能及 时召 开持 有人会 议， 给予 平安 银行 通报批 评处 分， 责令
平安银 行立 即纠 正违 规行 为,并 针对 本次 事件 中暴 露 出的问 题进 行整 改。
华宝添 益货 币基 金截 至2017 年3 月31 日持 仓前 十名 证券中 的17 平 安银 行CD118 （111711118)
发行主 体平 安银 行股 份有 限公司 于 2016 年12 月2 日收到 中国 银行 间市 场交 易商协 会的 通报 批评
和整改 通知 。因 其作 为主 承销商 ，对 青岛 海湾 集团 有限公 司未 能按 照相 关自 律规则 的规 定及 时披
露公司 重大 资产 无偿 划转 相关事 项， 未能 及时 召开 持有人 会议 ，给 予平 安银 行通报 批评 处分 ，责
令平安 银行 立即 纠正 违规 行为, 并针 对本 次事 件中 暴 露出的 问题 进行 整改 。
本基金 管理 人通 过对 上 述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 八名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 635,989,401.14
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 225.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 635,989,626.14
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 619,018,178.70 13,613,909,888.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 353,710,239.99 15,583,840,577.59
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 319,702,779.64 18,862,022,029.62 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 653,025,639.05 10,335,728,436.82
注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 的场外 基金 份额 （B
类基金 份额 ） ， 场外 份额 （B 类基 金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元）
适用费
率
1 分红再投 资 2017 年1 月 3 日 1,261.00 126,100.00 -
2 分红再投 资 2017 年1 月 4 日 316.00 31,600.00 -
3 申购 2017 年1 月 5 日 1,823,955.00 182,395,500.00 -
4 分红再投 资 2017 年1 月 5 日 309.00 30,900.00 -
5 强制调减 2017 年1 月 5 日 -1,823,799.00 -182,394,190.39 -
6 申购 2017 年1 月 6 日 1,100,312.00 110,031,200.00 -
7 分红再投 资 2017 年1 月 6 日 143.00 14,300.00 -
8 强制调减 2017 年1 月 6 日 -1,100,000.00 -110,031,200.00 -
9 申购 2017 年1 月 9 日 1,369,105.00 136,910,500.00 -
10 分红再投 资 2017 年1 月 9 日 616.00 61,600.00 -
11 强制调减 2017 年1 月 9 日 -2,196,277.00 -219,647,126.49 -
12 申购 2017 年1 月 10 日 2,025,123.00 202,512,300.00 -
13 分红再投 资 2017 年1 月 10 日 105.00 10,500.00 -
14 强制调减 2017 年1 月 10 日 -1,197,648.00 -119,775,578.83 -
15 申购 2017 年1 月 11 日 1,369,333.00 136,933,300.00 -
16 分红再投 资 2017 年1 月 11 日 120.00 12,000.00 -
17 强制调减 2017 年1 月 11 日 -1,369,210.00 -136,933,322.89 -
18 申购 2017 年1 月 12 日 1,725,434.00 172,543,400.00 -
19 分红再投 资 2017 年1 月 12 日 177.00 17,700.00 -
20 强制调减 2017 年1 月 12 日 -2,025,243.00 -202,546,987.67 -
21 分红再投 资 2017 年1 月 13 日 117.00 11,700.00 -
22 分红再投 资 2017 年1 月 16 日 782.00 78,200.00 -
23 分红再投 资 2017 年1 月 17 日 260.00 26,000.00 -
24 分红再投 资 2017 年1 月 18 日 263.00 26,300.00 -
25 分红再投 资 2017 年1 月 19 日 267.00 26,700.00 -
26 申购 2017 年1 月 20 日 300,036.00 30,003,600.00 -
27 分红再投 资 2017 年1 月 20 日 275.00 27,500.00 -
28 分红再投 资 2017 年1 月 23 日 831.00 83,100.00 -
29 申购 2017 年1 月 24 日 1,500,000.00 150,000,000.00 - 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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30 分红再投 资 2017 年1 月 24 日 304.00 30,400.00 -
31 强制调减 2017 年1 月 24 日 -1,945,575.00 -194,574,955.75 -
32 分红再投 资 2017 年1 月 25 日 131.00 13,100.00 -
33 分红再投 资 2017 年1 月 26 日 305.00 30,500.00 -
34 强制调减 2017 年1 月 26 日 -20,000.00 -2,001,440.00 -
35 申购 2017 年2 月 3 日 466,011.00 46,601,100.00 -
36 分红再投 资 2017 年2 月 3 日 1,988.00 198,800.00 -
37 申购 2017 年2 月 6 日 1,800,162.00 180,016,200.00 -
38 分红再投 资 2017 年2 月 6 日 780.00 78,000.00 -
39 强制调减 2017 年2 月 6 日 -1,800,000.00 -180,016,200.00 -
40 申购 2017 年2 月 7 日 1,601,879.00 160,187,900.00 -
41 分红再投 资 2017 年2 月 7 日 139.00 13,900.00 -
42 强制调减 2017 年2 月 7 日 -1,601,719.00 -160,187,925.79 -
43 申购 2017 年2 月 8 日 1,800,594.00 180,059,400.00 -
44 分红再投 资 2017 年2 月 8 日 157.00 15,700.00 -
45 强制调减 2017 年2 月 8 日 -1,800,301.00 -180,059,347.91 -
46 申购 2017 年2 月 9 日 1,602,214.00 160,221,400.00 -
47 分红再投 资 2017 年2 月 9 日 138.00 13,800.00 -
48 强制调减 2017 年2 月 9 日 -1,602,036.00 -160,221,434.61 -
49 分红再投 资 2017 年2 月 10 日 157.00 15,700.00 -
50 分红再投 资 2017 年2 月 13 日 900.00 90,000.00 -
51 分红再投 资 2017 年2 月 14 日 316.00 31,600.00 -
52 分红再投 资 2017 年2 月 15 日 299.00 29,900.00 -
53 分红再投 资 2017 年2 月 16 日 300.00 30,000.00 -
54 分红再投 资 2017 年2 月 17 日 301.00 30,100.00 -
55 分红再投 资 2017 年2 月 20 日 915.00 91,500.00 -
56 分红再投 资 2017 年2 月 21 日 303.00 30,300.00 -
57 分红再投 资 2017 年2 月 22 日 329.00 32,900.00 -
58 分红再投 资 2017 年2 月 23 日 309.00 30,900.00 -
59 强制调减 2017 年2 月 23 日 -800,000.00 -80,008,000.00 -
60 申购 2017 年2 月 24 日 800,080.00 80,008,000.00 -
61 分红再投 资 2017 年2 月 24 日 238.00 23,800.00 -
62 分红再投 资 2017 年2 月 27 日 732.00 73,200.00 -
63 分红再投 资 2017 年2 月 28 日 311.00 31,100.00 -
64 分红再投 资 2017 年3 月 1 日 311.00 31,100.00 -
65 分红再投 资 2017 年3 月 2 日 309.00 30,900.00 -
66 分红再投 资 2017 年3 月 3 日 311.00 31,100.00 -
67 申购 2017 年3 月 6 日 3,020,237.00 302,023,700.00 -
68 分红再投 资 2017 年3 月 6 日 926.00 92,600.00 -
69 强制调减 2017 年3 月 6 日 -3,019,931.00 -302,023,709.87 - 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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70 分红再投 资 2017 年3 月 7 日 36.00 3,600.00 -
71 分红再投 资 2017 年3 月 8 日 314.00 31,400.00 -
72 分红再投 资 2017 年3 月 9 日 314.00 31,400.00 -
73 分红再投 资 2017 年3 月 10 日 316.00 31,600.00 -
74 分红再投 资 2017 年3 月 13 日 948.00 94,800.00 -
75 分红再投 资 2017 年3 月 14 日 313.00 31,300.00 -
76 分红再投 资 2017 年3 月 15 日 319.00 31,900.00 -
77 分红再投 资 2017 年3 月 16 日 314.00 31,400.00 -
78 分红再投 资 2017 年3 月 17 日 315.00 31,500.00 -
79 分红再投 资 2017 年3 月 20 日 948.00 94,800.00 -
80 分红再投 资 2017 年3 月 21 日 330.00 33,000.00 -
81 分红再投 资 2017 年3 月 22 日 318.00 31,800.00 -
82 分红再投 资 2017 年3 月 23 日 319.00 31,900.00 -
83 强制调减 2017 年3 月 23 日 -610,000.00 -60,997,120.01 -
84 分红再投 资 2017 年3 月 24 日 264.00 26,400.00 -
85 分红再投 资 2017 年3 月 27 日 803.00 80,300.00 -
86 分红再投 资 2017 年3 月 28 日 271.00 27,100.00 -
87 分红再投 资 2017 年3 月 29 日 270.00 27,000.00 -
88 分红再投 资 2017 年3 月 30 日 270.00 27,000.00 -
89 分红再投 资 2017 年3 月 31 日 272.00 27,200.00 -
合计
-582,959.00
-58,540,540.21
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 华宝添益 2017 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年4 月24 日
