华 商 现 金 增利 货 币 市 场基 金2017 年第1 季
度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商现 金增 利货 币
基金主 代码 630012
交易代 码 630012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 430,307,644.17 份
投资目 标
以 有效控 制投资风 险和保持 较高流 动性为优 先目标， 力
求获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标( 主要 包 括： 市 场资 金供 求、 利 率 水平
和 市场预 期、通 货膨胀 率、GDP 增长率 、货币 供应量 、
就业率 水平 、 国际 市场 利 率水平 、 汇率 等) ， 决定 组 合的
平均剩 余期 限( 长/ 中/短) 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征(主 要包 括： 平均 日交 易 量、
交易场 所 、 机 构投 资者 持 有情况 、 回购 抵押 数量 等)，决
定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根 据各类 资产的信 用等级及 担保状 况，决定 组合的风 险
级别。
2.类别 资产 配置 策略
根 据整体 策略要求 ，决定组 合中类 别资产的 配置内容 和
各类别 投资 的比 例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标(二 级市 场存 量 、 二 级市
场 流量、 分类资产 日均成交 量、近 期成交量 、近期变 动
量、交 易场 所等)， 决定 类 别资产 的当 期配 置比 率。 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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根据不 同类 别资 产的 收益 率水平(持 有期 收益 率 、 到 期收
益 率、票 面利率、 利息支付 方式、 利息税务 处理、附 加
选择权 价值 、 类别 资产 收 益差异 等) 、 市场 偏好 、 法 律法
规 对基金 投资的规 定、基金 合同、 基金收益 目标、业 绩
比较基 准等 决定 不同 类别 资产的 目标 配置 比率 。
3.明细 资产 配置 策略
第 一步筛 选，根据 明细资产 的剩余 期限、资 信等级、 流
动性指 标( 流通 总量、 日均 交易量) ， 决 定是 否纳 入组 合 。
第二步 筛选 ， 根 据个 别债 券的收 益率(到 期收 益率、 票面
利率、 利息 支付 方式、 利息 税务处 理) 与剩 余期 限的 配 比，
对照基 金的 收益 要求 决定 是否纳 入组 合。
第三步 筛选 ， 根 据个 别债 券的流 动性 指标( 发 行总 量 、 流
通量、 上市 时间)， 决定 投 资总量 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基金为 货币市场 基金，是 证券投 资基金中 的低风险 品
种 。本基 金的风险 和预期收 益低于 股票型基 金、混合 型
基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 630012 630112
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 245,503,157.00 份 184,804,487.17 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,004,170.82 1,411,601.86
2．本 期利 润 2,004,170.82 1,411,601.86
3．期 末基 金资 产净 值 245,503,157.00 184,804,487.17
注：1 、所 列数 据截 止到2017 年3 月31 日。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华商现金增利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7735% 0.0041% 0.3329% 0.0000% 0.4406% 0.0041%
华商现金增利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8331% 0.0041% 0.3329% 0.0000% 0.5002% 0.0041%
注：本 基金 收益 分配 是按 月结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：① 本基 金合 同生 效日 为 2012 年12 月11 日。
②根据 《华 商现 金增 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定， 本基 金主 要投 资于 法律法 规及 监管
机构允 许投 资的 金融 工具 ，包括 现金 ，通 知存 款， 短期融 资券 ，一 年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存
款、 大额 存单 ， 期 限在 一 年以内(含 一年) 的债 券回 购， 期限 在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票据，
剩余期 限 在397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支 持证券 、 中期 票据 ， 中 国 证监会 及/ 或中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具 。 根 据基 金合同 的规 定, 自基 金合 同 生效之 日 起 6 个月
内基金 各项 资产 配置 比例 需符 合 基金 合同 要求 。本 基金在 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同有 关投 资比 例的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘晓晨 基金经 理
2012 年 12
月 11 日
- 14
男， 中国 籍， 金融 学硕 士， 具
有 基 金 从 业 资 格 。1999 年 9
月至2001 年 12 月， 就 职于 泰
康人寿保险股份有限公司北华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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京分公司，任团体业务管理
员；2004 年 6 月至 2010 年 7
月， 就职 于瑞 泰人 寿保 险公 司
总公司 ， 历 任投 资分 析师、 高
级投资分析师及固定收益助
理经理 ；2010 年 7 月 加入 华
商基金 管理 有限 公司， 曾任 宏
观策略 研究 员、 债券 研究 员，
2012 年9 月21 日 转入 投资 管
理部任 职；2015 年 7 月 21 日
至 2015 年 10 月 13 日 担任 华
商双债丰利债券型证券投资
基金基 金经 理助 理； 2015 年9
月 8 日起至今担任华商信用
增强债券型证券投资基金 基
金经理 ；2015 年 10 月 14 日
起至今担任华商双债丰利债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2016 年9 月20 日 起至 今担 任
华商丰利增强定期开放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
李丹 基金经 理
2016 年8 月
11 日
- 6
女， 中国 籍， 管理 学硕 士， 具
有 基 金 从 业 资 格 。2007 年 7
月至 2008 年 8 月 ，就 职于 领
锐资产 管理 股份 有限 公司， 任
研究员 ；2008 年 9 月至 2012
年5 月， 就职 于昆 仑健 康保 险
股份有 限公 司， 任 固定 收益 研
究员；2012 年 5 月加 入华 商
基金管 理有 限公 司， 曾 任债 券
研究员 ；2015 年7 月21 日至
2016 年8 月24 日 担任 华商 收
益增强债券型证券投资基金
基金经 理助 理；2016 年 8 月
25 日起至今担任华商收益增
强债券型证券投资基金基金
经理；2017 年 1 月 25 日起 至
今担任华商元亨灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司 对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ， 公平 对 待投资 组合 ， 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 ， 对 包括可 能显 著影
响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、
控制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 货币 市场 基 本稳定 ， 但 货币 基金 也继 续出现 比较 明显 的赎 回， 基金季 度末 规模
变动较 大， 申购 赎回 较多 ，为基 金在 利率 较高 的情 况下积 极买 入存 单债 券等 ，整体 上保 持一 个较
高的债 券投 资比 例， 同时 基金剩 余期 限基 本上 控制 在中性 的水 平， 收益 率水 平较为 合理 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 华商现 金增 利货 币 市 场基 金 A 类 份额 净值 收益 率 为0.77351% ， 同期华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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基金业 绩比 较基 准的 收益 率为 0.3329% ， 本类 基金 份额净 值收 益率 高于 业绩 比较基 准收 益率
0.4406 个 百分 点； 华商 现 金增利 货币 市场 基 金B 类 份额净 值收 益率 为 0.8331% ，同 期基 金业 绩比
较基准 的收 益率 为0.3329% ， 本类 基金 份额 净值 收益 率高于 业绩 比较 基准 收益 率0.5002 个百分点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 259,130,888.20 59.89
其中： 债券 259,130,888.20 59.89
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 49,970,314.95 11.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,181,122.09 27.78
4 其他资 产 3,412,192.57 0.79
5 合计 432,694,517.81 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 120
天。本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.45
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 30.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 11.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.76 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,994,944.41 6.97
其中： 政策 性金 融债 29,994,944.41 6.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 59,945,634.19 13.93
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 169,190,309.60 39.32
8 其他 - -
8 合计 259,130,888.20 60.22
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160211 16 国开 11 300,000 29,994,944.41 6.97
2 111790177 17 宁 波银 行CD009 300,000 29,965,064.76 6.96
3 111616223 16 上 海银 行CD223 300,000 29,940,493.90 6.96
4 111793172 17 宁 波银 行CD059 300,000 29,757,343.52 6.92
5 011698255 16 丽珠 SCP001 200,000 19,995,414.10 4.65
6 011698749 16 东 航股SCP015 200,000 19,982,065.52 4.64
7 111611272 16 平安 CD272 200,000 19,974,512.88 4.64
8 011698811 16 国电 SCP007 200,000 19,968,154.57 4.64
9 111716026 17 上 海银 行CD026 200,000 19,887,424.09 4.62
10 111708044 17 中 信银 行CD044 200,000 19,876,347.66 4.62
注：上 表中 ，债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0729%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0102%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0344%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 估值 采用
摊余成 本法 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ，
在其剩 余期 限内 按实 际利 率法进 行摊 销， 每日 计提 收益或 损失 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查， 且在 本报 告编制 日前 一年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,464,311.08
4 应收申 购款 1,947,645.99
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 235.50
7 其他 -
8 合计 3,412,192.57
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 263,298,124.11 175,368,467.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 249,867,711.82 243,783,908.92
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 267,662,678.93 234,347,889.64
报告期 期末 基金 份额 总额 245,503,157.00 184,804,487.17
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ； 华商现金增利货币 2017 年第 1 季度报告
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3 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、报 告期 内华 商现 金增 利 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告的 原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2017 年4 月24 日
