前 海 开 源 沪港 深 价 值 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日
前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源沪 港深 价值 精选 混合
交易代 码 001874
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,588,819,649.90 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于中 国大 陆 A 股 市场 和法 律法 规或 监管机 构允 许投
资的特 定范 围内 的港 股市 场， 通 过跨 境资 产配 置， 精 选沪港 深股 票市
场中估 值相 对较 低的 优质 公司股 票， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 力 争
获取超 过业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经 济因素 进行 充分
研究的 基础 上， 判断 宏观 经济周 期所 处阶 段。 本基 金将依 据经 济周 期
理论， 结合 对证 券市 场的 系 统性风 险以 及未 来一 段时 期内各 大类 资产
风险和 预期 收益 率的 评估 ， 制 定本 基金 在沪 深 A 股 、 港 股 、 债 券 、 现
金等大 类资 产之 间的 配置 比例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债 券等 固定 收益 类和 现 金资产 分布 的实
时监控 ， 根据 经济 运行 周 期变动 、 市场 利率 变化 、 市场估 值 、 证 券市
场变化 等因 素以 及基 金的 风险评 估进 行灵 活调 整。 在各类 资产 中， 根
据其参 与市 场基 本要 素的 变动， 调整 各类 资产 在基 金 投资组 合中 的比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 重点 投资 于估 值相 对较低 ， 但 质地 优良 ， 具 有 较好的 成长 性和
稳定性 的公 司股 票。 以企 业基本 面研 究为 核心 ， 结 合股票 估值 ， 自 下
而上精 选具 有核 心竞 争力 、 经 营稳 健 、 业 绩优 良 、 治理结 构健 康 、 持
续分红 能力 较强 的公 司股 票构建 投资 组合 。 主 要考 虑 的方面 包括 公司
的行业 前景 、 成 长空 间、 行 业地位 、 竞 争优 势、 盈 利能 力、 运 营效 率、
治理结 构 、 公 司估 值等 。 另 外，A 股和 港股 市场 互联 互 通机制 的开 通，前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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提供了 跨市 场精 选价 值低 估股票 的机 会。 本基 金还 将 从以下 两方 面精
选价值 股票 ：
（1） 同时 在A 股和 港股 上 市的公 司， 两地 估值 差异 较为明 显的 ，优
先选择 估值 较低 者；
（2）在 A 股和 港股 上市 的 同类可 比公 司， 例如 所处 行业相 同、 经营
业务相 似， 则根 据公 司基 本面和 估值 情况 ，优 先选 择性价 比更 好 者 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基 金将在 综合 研究 的基 础上 实施积 极主 动的
组合管 理， 采用 宏观 环境 分 析和微 观市 场定 价分 析两 个方面 进行 债券
资产的 投资 。 在宏 观环 境 分析方 面 ， 结 合对 宏观 经 济、 市场 利率 、 债
券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据交 易所 市场 与银 行间 市场类 属资 产的
风险收 益特 征， 定期 对投 资组合 类属 资产 进行 优化 配置和 调整 ， 确 定
不同类 属资 产的 最优 权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础， 结
合经济 趋势 、 货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、 流 动性 和信 用
风险等 因素 ， 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合理、 到期 收益 率
与信用 质量 相对 较高 的债 券品种 。具 体投 资策 略有 收益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 等积 极投资 策略 构建 债券 投资 组合。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权
证对应 公司 基本 面研 究成 果确定 权证 的合 理估 值， 发 现市场 对股 票权
证的非 理性 定价 ； 利 用权 证衍生 工具 的特 性， 通过 权证与 证券 的组 合
投资， 来达 到改 善组 合风 险收益 特征 的目 的。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概 率和提 前偿 付比
率的预 估， 借用 必要 的数 量模型 来谋 求对 资产 支持 证券的 合理 定价 ，
在严格 控制 风险 、 充 分考 虑风险 补偿 收益 和市 场流 动性的 条件 下， 谨
慎选择 风险 调整 后收 益较 高的品 种进 行投 资。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资， 以
降低流 动性 风险 。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体
行情的 判断 和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。 基 金管 理 人将根 据宏 观经
济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场 因素 ， 结 合定 性和定 量方 法， 确
定投资 时机 。 基 金管 理人 将结合 股票 投资 的总 体规 模， 以 及中 国证 监
会的相 关限 定和 要求 ，确 定参与 股指 期货 交易 的投 资比例 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率（ 使用 估值汇 率折 算）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风险 和
预期收 益水 平高 于货 币型 基金、 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。 本 基
金为跨 境证 券投 资的 基金 ， 主要投 资于 中国 大 陆 A 股 市场和 法律 法规
或监管 机构 允许 投资 的特 定范围 内的 港股 市场 。 除 了 需要承 担与 境内
证券投 资基 金类 似的 市场 波动风 险等 一般 投资 风险 之外， 本基 金还 面
临汇率 风险 、 流 动性 风险 、 香港市 场风 险等 港股 投资 所面临 的特 别投
资风险 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 40,891,586.38
2.本期 利润 134,821,385.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0663
4.期末 基金 资产 净值 1,651,692,253.31
5.期末 基金 份额 净值 1.040
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.67% 0.66% 4.49% 0.36% 2.18% 0.30%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率 ×35 %＋恒 生 指数 收益 率 （使用 估值 汇率 折算 ）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年11 月18 日生 效 ， 截 至2017 年 3 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，截 至 2017 年3 月 31 日 ， 本基 金建 仓期 尚未 结 束。
3.3 其 他指 标
无。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金 的
基金经
理、公 司
执行投 资
总监、 国
际业务 部
负责人
2016 年11 月
18 日
- 8 年
曲扬先 生， 清华 大学 博士 研
究生。 历任 南方 基金 管理 有
限公司 研究 员、 基金 经理 助
理、 南方 全球 精选 基金 经 理，
2009 年 11 月至2013 年1 月
担任南 方基 金香 港子 公司 投
资经理 助理 、投 资经 理。 现
任前海 开源 基金 管理 有限 公
司执行 投资 总监 、国 际业 务
部负责 人。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 沪港 深价 值精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的 规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 受中 国宏 观 经济数 据好 转、 美国 加息 、 深港 通开 通影 响， 资金 开始流 入新 兴市
场，A 股市 场和 港股 市场 整体都 出现 企稳 回升 ，其 中港股 市场 表现 更佳 。本 基金认 为港 股相 比 A
股具有 更好 的风 险收 益比 ，持仓 以港 股为 主， 重点 配置了 恒指 蓝筹 股票 。展 望二季 度， 外部 局势
紧张带 来风 险偏 好的 下降 ，但是 处于 估值 洼地 的港 股仍然 具有 配置 价值 。本 基金持 仓以 恒指 蓝筹
股为主 ，力 争获 得持 续稳 定的超 额回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 6.67% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 4.49% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,541,797,766.57 93.11
其中： 股票
1,541,797,766.57 93.11
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
109,399,032.87 6.61
8 其他资 产
4,653,697.15 0.28
9 合计
1,655,850,496.59
100.00
注： 权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 1,541,797,766.57 元， 占资 产净 值比
例93.35% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内投 资的 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 106,561,096.34 6.45
工业 34,480,400.84 2.09 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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非日常 生活 消费 品 56,438,541.49 3.42
日常消 费品 24,122,568.23 1.46
金融 736,101,450.42 44.57
信息技 术 182,554,544.26 11.05
电信业 务 115,931,923.98 7.02
公用事 业 86,734,361.93 5.25
房地产 198,872,879.08 12.04
合计 1,541,797,766.57 93.35
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 H00700 腾讯控 股 817,400 161,681,402.85 9.79
2 H00005 汇丰控 股 2,735,600 153,732,805.91 9.31
3 H00939 建设银 行 23,868,000 132,436,073.25 8.02
4 H01299 友邦保 险 2,720,200 118,333,351.54 7.16
5 H00941 中国移 动 1,373,000 103,670,478.73 6.28
6 H01398 工商银 行 16,698,000 75,307,532.49 4.56
7 H03988 中国银 行 17,833,000 61,111,362.01 3.70
8 H00001 长和 603,000 51,178,252.57 3.10
9 H02318 中国平 安 1,201,500 46,400,566.30 2.81
10 H00388 香港交 易所 259,300 45,027,892.03 2.73
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指 期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 4,606,263.21
4 应收利 息 47,433.94
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,653,697.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,062,692,640.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,751,173.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 475,624,163.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,588,819,649.90
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101-20170331 1,345,754,658.39 0.00 0.00 1,345,754,658.39 84.70%
2 20170101-20170327 716,038,840.04 0.00 475,000,000.00 241,038,840.04 14.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1. 巨额赎 回风险
（1） 本 基金单 一投资 者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投资者 的巨额 赎 回， 可能 导致基 金
管理人被 迫抛售 证券以 应 付基金赎 回的现 金需要 ， 对本基金 的投资 运作及 净 值表现产 生较大
影响；
（2） 单 一投资 者大额 赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合
基金合同 约定情 况下， 如 基金管理 人认为 有必要 ， 可延期办 理本基 金的赎 回 申请，投 资者可
能面临赎 回申请 被延期 办 理的风险 ；如果 连续 2 个 开放日以 上（含 ）发生 巨 额赎回， 基金管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ，对剩 余投资 者 的赎回办 理造成
影响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后， 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净
值低于5000 万情 形的 ， 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案， 或 按 基金合同 约定， 转
换运作方 式或终 止基金 合 同， 其他投资 者可 能 面临 基金转换 运作方 式或终 止 基金合同 的风险；
3.流动性 风险
单一投资 者巨额 赎回可 能 导致本基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生
基金仓位 调整困 难，导 致 流动性风 险；
4.巨额赎 回可能 导致基 金 资产规模 过小， 导致部 分 投资受限 而不能 实现基 金 合同约定 的投资
目的及投 资策略 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 前海开源沪港深价值精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 价值精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源沪 港深 价 值精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源沪 港深 价 值精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 沪港 深价 值 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 21 日
