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前海开源可转债(000536)

前海开源可转债:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 可转 债 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基
金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2017 年 4 月21 日 
 
 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 19 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 19 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源可 转债 债券 交易代 码 000536 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年3 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 18,875,350.94 份 投资目 标 本基金 主要 利用 可转 债品 种兼具 债券 和股 票的 特性 ,在合 理控 制风 险、 保 持适 当流 动性 的基 础上, 力争 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收 益。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下三 方面 内容 : 1、资 产配 置策 略: 在大 类 资产配 置中 ,本 基金 综合 运用定 性和 定量 的分析 手段 , 在 充分 研究 宏观经 济因 素的 基础 上, 判断宏 观经 济周 期 所处阶 段和 未来 发展 趋势 。 本基 金将 依据 经济 周期 理论, 结合 对证 券 市场的 研究 、 分 析和 风险 评估, 分析 未来 一段 时期 内本基 金在 大类 资 产的配 置方 面的 风险 和收 益预期 , 评 估相 关投 资标 的的投 资价 值, 制 定本基 金在 固定 收益 类、 权益 类 和现 金等 大类 资产 之间的 配置 比例 ; 2、债 券投 资策 略: 本基 金 债券投 资将 主要 采取 组合 久期配 置策 略, 同时辅 之以 收益 率曲 线策 略、骑 乘策 略、 息差 策略 等积极 投资 策略 。 针对本 基金 主要 投资 标的 的可转 债, 在投 资策 略上 将 根据可 转债 自身 特点, 分析 发行 主体 赋予 其可转 债的 各项 条款 ,结 合分析 市场 行情 , 在转股 期内 做出 合理 的投 资决策 ;3 、股 票投 资策 略 :本基 金将 精选 有良好 增值 潜力 的股 票构 建股票 投资 组合 。 股 票投 资 策略将 从定 性和 定量两 方面 入手 , 定 性方 面主要 考察 上市 公司 所属 行业发 展前 景、 行 业地位 、 竞争 优势 、 管理 团队 、 创 新能 力等 多种 因 素; 定量 方面 考 量 公司估 值、 资产 质量 及财 务状况 ,比 较分 析各 优质 上市公 司的 估值 、 成长及 财务 指标 , 优 先选 择 具有相 对比 较优 势的 公司 作为最 终股 票投 资对象 。 业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 收益 率×70% + 中证 综合 债指 数 收益率 ×20 % + 沪深300 指 数收 益率 ×10 % 。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 19 页


风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期的 风险 和收 益高 于货 币市场 基金 , 低 于 混合型 基金 、股 票型 基金 。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现





3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -107,139.76 2.本期 利润 -148,598.84 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0046 4.期末 基金 资产 净值 14,244,148.01 5.期末 基金 份额 净值 0.755 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收 益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.92% 0.34% 0.47% 0.25% -1.39% 0.09% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:中 证可 转换 债券 指数 收益率 ×70% + 中证 综合 债 指数收 益率 ×20 % + 沪深300 指 数收 益率 ×10 % 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪枫 本基金 的 基金经 理 2015 年9 月 25 日 - 6 年 倪枫先 生, 北京 大学 硕士 研 究生, 历任 中国 航天 科工 集 团公司 财务 科员 、航 天科 工 资产管 理有 限公 司证 券投 资 部总经 理、 航天 科工 财务 有 限责任 公司 资产 管理 部总 经 理。2015 年 8 月加 入前 海 开 源基金 管理 有限 公司 。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金 法 》 及 其各项 实施 细则 、 《前海 开源 可转 债债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金 运作整 体合 法合 规, 没有 损害基 金持 有人 利益 。基 金的投 资范 围、 投资 比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控 制 交易 公平执 行, 公平 对待前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 19 页


旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 一季 度A 股 市场 表现较 好, 尽管 货币 政策 出 现一定 的收 紧, 但在 良好 的 经济数 据带 动 下市场 出现 一定 反弹 ,沪 深 300 指数 上 涨4.41% ; 但转债 市场 并未 跟 随 A 股 市场反 弹, 整个 季度 低位震 荡, 表现 羸弱 。 转债市 场表 现羸 弱的 原因 一是 受 到去 年四 季度 资金 面偏紧 ,无 风险 利率 持续 上行的 影响 ,这 对转债 市场 的估 值造 成较 大压缩 ,在 无风 险利 率转 向的信 号出 现前 转债 市场 估值较 难修 复; 二是 转债市 场扩 容速 度明 显加 快,中 长期 看对 市场 是大 利好, 但短 期难 免带 来一 定冲击 。 本基金 在2017 年一 季度 的 转债配 置上 较均 衡, 整体 转债仓 位体 现出 一定 的防 御性; 股票 配置 对组合 有正 贡献 。 展望后 市, 我们 认为 转债 市场扩 容后 中长 期极 大利 好市场 ,经 过一 定时 间的 消化, 大部 分转 债品种 将出 现安 全边 际, 市场整 体将 具备 配置 价值 ;如果 无风 险利 率在 年内 某个时 点转 向或 保持 相对稳 定, 转债 市场 将重 新具备 进攻 型。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为-0.92% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.47% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 截 止2017 年3 月 24 日, 出现 了连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万元 的情 形, 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人的 情形。 本基金 为发 起式 基金 , 截 止 2017 年3 月24 日 , 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》关 于基 金份额 持有 人数 量及 基金 资产净 值的 限制 性条 款暂 不适用 于本 基金 。 本基金 本报 告 期 内, 自 2017 年3 月 25 日 ,本 基金 成立满 三年 ,未 出现 连续 二十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 19 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,923,380.00 13.25 其中: 股票


1,923,380.00 13.25 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


11,700,046.40 80.58 其中: 债券


11,700,046.40 80.58 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


835,633.91 5.76 8 其他资 产


60,837.93 0.42 9 合计





14,519,898.24





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,452,580.00 10.20 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 19 页


E 建筑业 470,800.00 3.31 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,923,380.00 13.50


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600166 福田汽 车 200,000 654,000.00 4.59 2 000333 美的集 团 15,000 499,500.00 3.51 3 600068 葛洲坝 40,000 470,800.00 3.31 4 300065 海兰信 5,000 185,400.00 1.30 5 000921 海信科 龙 8,000 113,680.00 0.80 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上股 票。





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 11,700,046.40 82.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,700,046.40 82.14


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110033 国贸转 债 16,740 1,923,593.40 13.50 2 113009 广汽转 债 12,000 1,453,200.00 10.20 3 132005 15 国资 EB 11,000 1,163,580.00 8.17 4 110035 白云转 债 9,000 1,157,940.00 8.13 5 113008 电气转 债 8,900 1,018,427.00 7.15





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 19 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合 同 规定 的备 选股票 库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,339.66 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 39,137.04 5 应收申 购款 19,361.23 6 其他应 收款 - 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 19 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 60,837.93


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110033 国贸转 债 1,923,593.40 13.50 2 113009 广汽转 债 1,453,200.00 10.20 3 132005 15 国资 EB 1,163,580.00 8.17 4 110035 白云转 债 1,157,940.00 8.13 5 113008 电气转 债 1,018,427.00 7.15 6 110034 九州转 债 845,110.00 5.93 7 113010 江南转 债 777,308.00 5.46 8 123001 蓝标转 债 620,280.00 4.35 9 132004 15 国盛 EB 581,160.00 4.08 10 132001 14 宝钢 EB 538,100.00 3.78 11 132002 15 天集 EB 517,200.00 3.63 12 110032 三一转 债 222,120.00 1.56 13 128010 顺昌转 债 116,590.00 0.82 14 132003 15 清控 EB 105,890.00 0.74


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300065 海兰信 185,400.00 1.30 重大资 产重 组


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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 19 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 19,730,836.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 253,259,342.81 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 254,114,828.06 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 18,875,350.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 16 页 共 19 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,525.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,525.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 90.61


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 19 页


§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 9,999,525.00 90.61 9,999,525.00 90.61 三年 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,525.00 90.61 9,999,525.00 90.61 - 注:① 上述 份额 总数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总 份 额数 。 ②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人,基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、基 金管理人 股东、 其他 从业 人员 持有 的基金 份额 不属 于发 起份 额。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 18 页 共 19 页


§9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170331 9,999,525.00 0.00 0.00 9,999,525.00 52.98% 个 人 - - - - - - - 产品特有 风险 1. 巨额赎 回风险 (1) 本 基金单 一投资 者 所持有的 基金份 额占比 较 大, 单一 投资者 的巨额 赎 回, 可能 导致基 金 管理人被 迫抛售 证券以 应 付基金赎 回的现 金需要 , 对本基金 的投资 运作及 净 值表现产 生较大 影响; (2) 单 一投资 者大额 赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 , 在符 合 基金合同 约定情 况下, 如 基金管理 人认为 有必要 , 可延期办 理本基 金的赎 回 申请,投 资者可 能面临赎 回申请 被延期 办 理的风险 ;如果 连续 2 个 开放日以 上(含 )发生 巨 额 赎回, 基金管 理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ,对剩 余投资 者 的赎回办 理造成 影响; 2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险 单一投资 者巨额 赎回后, 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净 值低于5000 万情 形的 , 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案, 或 按 基金合同 约定, 转 换运作方 式或终 止基金 合 同, 其他投资 者可能 面临 基金转换 运作方 式或终 止 基金合同 的风险; 3.流动性 风险 单一投资 者巨额 赎回可 能 导致本基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能 会产生 基金仓位 调整困 难,导 致 流 动性风 险;


4.巨额赎 回可能 导致基 金 资产规模 过小, 导致部 分 投资受限 而不能 实现基 金 合同约定 的投资 目的及投 资策略 。 9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,2017 年3 月25 日 ,本 基金 成立 满 3 年 ,本基 金的 基金 资产 净值 超过两 亿元 , 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及本 基金基 金合 同的 规定 ,本 基金继 续存 续。 前海开源可转债债券 2017 年第 1 季度报告 第 19 页 共 19 页


§10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源可 转债 债券型 发起 式证 券投 资基 金设立 的文 件 (2) 《前 海开 源可 转债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 (3) 《前 海开 源可 转债 债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前海 开源 可转 债债 券 型发起 式证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿 10.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 10.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) (3)


投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站, 网址 :www.qhkyfund.com 前 海开 源基金 管理 有限公 司 2017 年 4 月 21 日