招 商 招 钱 宝货 币 市 场 基金2017 年第1 季度
报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日
招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 钱宝 货币
基金主 代码 000588
交易代 码 000588
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 76,349,543,019.14 份
投 资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ， 采用 稳健 的 投资组 合
策略， 通过 对短 期金 融工 具的组 合操 作， 在保 持本 金的安 全
性与资 产流 动性 的同 时， 追求稳 定的 当期 收益 。 根 据宏观 经
济指标 、 货币 政策 的研 究 ， 确 定组 合平 均剩 余到 期 期限 ； 根
据各期 限各 品种 的流 动性 、 收 益性 以及 信用 水平 来 确定组 合
资产配 置 ； 根 据市 场资 金 供给情 况对 组合 平均 剩余 期限以 及
投资品 种比 例进 行适 当调 整；在 保证 组合 流动 性的 前提下 ，
利用现 代金 融分 析方 法和 工具 ， 寻 找价 值被 低估 的 投资品种
和无风 险套 利机 会。 合理 有效分 配基 金的 现金 流， 保持本 基
金的流 动性 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金 中的低 风
险品种 。 本 基金 的预 期风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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下属 分 级基 金的 基金 简称 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B
招商招 钱宝 货币
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000588 000607 000758
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
8,758,099,088.67
份
67,529,826,037.74
份
61,617,892.73
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
招商招 钱宝 货 币A 招商招 钱宝 货 币B 招商招 钱宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 93,265,591.89 572,124,093.90 163,124.10
2．本 期利 润 93,265,591.89 572,124,093.90 163,124.10
3．期 末基 金资 产净 值 8,758,099,088.67 67,529,826,037.74 61,617,892.73
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招钱宝货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.9530% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.8655% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招钱宝货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.9538% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.8663% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招钱宝货币 C
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.9556% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.8681% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金 的
基金经 理
2014 年3 月
25 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年
加入招 商基 金管 理有 限公 司，
先后曾 任职 于市 场部、 股票 投
资部、 交易 部，2011 年起任
固定收 益投 资部 研究 员， 曾 任
招商现 金增 值开 放式 证券 投
资基金、 招商 理 财 7 天 债券 型
证券投 资基 金、 招 商招 金宝 货
币市场 基金 及招 商保 证金 快
线货币 市场 基金 基金 经理， 现
任招商 招钱 宝货 币市 场基 金、
招商信 用添 利债 券型 证券 投
资基金 （LOF ） 、 招 商招 利1 个
月期理 财债 券型 证券 投资 基招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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金、招 商招 盈 18 个 月定 开 债
券型证 券投 资基 金、 招 商财 富
宝交易 型货 币市 场基 金、 招 商
中国信 用机 会定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （QDII ） 、 招
商招轩 债券 型证 券投 资基 金
及招商 招 泰 6 个 月定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
钱宝货 币市 场基 金基 金合 同》等 基金 法律 文件 的约 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整
体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 以及 投资 运作 符合有 关法 律法 规及
基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日 反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 经济 平稳 复 苏，房 地产 、基 建投 资的 环比改 善。2 月 固定 资产 投资增 速 8.9% ，
其中房 地产 领域 销售 继续 回落， 但补 库存 效应 下， 房地产 投资 同比 反弹 到 8.9% ， 新 开工 的增 速走
出过 去2 年 的低 迷 。 基 建 投资同 比 21.3% ， 对 经济 温 和复苏 起到 了必 要的 支持 作用 。CPI 受食 品和
成品油 价格 的拖 累再 创新 低， 而 PPI 也开 始见 顶。1 季度 非食 品分 项走 势略 低于季 节性 ，处 于历
史中位 水平 ， 涨 幅没 有超 出季节 性因 素。2017 年1 季度的 货币 政策 以中 性稳 健为主 ， 央 行分 别 于
1 月 24 日和 3 月16 日上 调 MLF 和OMO 的 操作 利率 ，并通 过公 开市 场操 作回 笼 资金 ，在 维稳 资金
面、 降低 融资 成本 和经 济 结构调 整的 基础 上 ， 适 度 的打击 金融 市场 的过 度杠 杆水平 。3 月底 受MPA
考核等 因素 影响 ，市 场资 金较为 紧张 ，利 率大 幅上 升。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 招商 招钱 宝 A 的份额 净值 收益 率 为0.9530%， 招商 招钱 宝B 的份 额 净值收 益率 为
0.9538%， 招商 招钱 宝C 的 份额净 值收 益率 为 0.9556%，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 0.0875%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 13,284,085,648.89 17.39
其中： 债券 13,284,085,648.89 17.39 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 5,461,770,992.64 7.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,055,276,845.84 74.69
4 其他资 产 587,564,447.28 0.77
5 合计 76,388,697,934.65 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.77
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 在
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 8.69
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.18 - 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2 30 天( 含)-60 天 4.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 57.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.18 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.28 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过投 资组 合的 平均 剩余 存续期 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,896,709,975.97 5.10
其中： 政策 性金 融债 3,896,709,975.97 5.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 779,090,697.04 1.02
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,608,284,975.88 11.27
8 其他 - -
9 合计 13,284,085,648.89 17.40
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
279,134,901.30 0.37
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111717069 17 光 大银 行CD069 10,000,000 978,903,261.60 1.28
2 150417 15 农发 17 6,600,000 661,717,914.38 0.87
3 111610331 16 兴业 CD331 6,000,000 599,904,238.65 0.79
4 111614226 16 江 苏银 行CD226 5,200,000 514,571,823.67 0.67
5 111618315 16 华夏 CD315 5,000,000 494,635,686.96 0.65 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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6 111697974 16 天 津银 行CD041 5,000,000 493,969,813.87 0.65
7 111793881 17 杭 州银 行CD077 5,000,000 489,813,717.62 0.64
8 111717075 17 光 大银 行CD075 5,000,000 488,972,513.44 0.64
9 111794781 17 重 庆农 村商 行CD068 5,000,000 488,912,084.95 0.64
10 111719076 17 恒 丰银 行CD076 5,000,000 488,866,151.05 0.64
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0033%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0190%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0049%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过负 偏离 度绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生过正 偏离 度绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体未有被 监管部门立案 调查，不存 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 379,924,586.44
4 应收申 购款 207,639,860.84
5 其他应 收款 - 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 587,564,447.28
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B
招商招 钱宝 货币
C
报告期 期初 基金 份额 总额 12,378,988,408.58 48,905,409,867.32 1,983,610.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,741,637,360.03 93,387,304,363.95 778,148,864.68
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 23,362,526,679.94 74,762,888,193.53 718,514,582.37
报告期 期末 基金 份额 总额 8,758,099,088.67 67,529,826,037.74 61,617,892.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利转 投 2017 年1 月3 日 125.88 - 0.00%
2 红利转 投 2017 年1 月3 日 154.99 - 0.00%
3 红利转 投 2017 年1 月3 日 154.93 - 0.00%
4 红利转 投 2017 年1 月3 日 154.93 - 0.00%
5 红利转 投 2017 年1 月4 日 141.57 - 0.00%
6 红利转 投 2017 年1 月5 日 154.71 - 0.00%
7 红利转 投 2017 年1 月6 日 152.91 - 0.00%
8 红利转 投 2017 年1 月9 日 152.03 - 0.00%
9 红利转 投 2017 年1 月9 日 151.56 - 0.00%
10 红利转 投 2017 年1 月9 日 151.57 - 0.00%
11 红利转 投 2017 年1 月10 日 153.17 - 0.00%
12 红利转 投 2017 年1 月11 日 148.19 - 0.00%
13 红利转 投 2017 年1 月12 日 149.57 - 0.00%
14 红利转 投 2017 年1 月13 日 148.68 - 0.00%
15 红利转 投 2017 年1 月16 日 147.09 - 0.00%
16 红利转 投 2017 年1 月16 日 148.40 - 0.00%
17 红利转 投 2017 年1 月16 日 147.09 - 0.00%
18 红利转 投 2017 年1 月17 日 147.00 - 0.00%
19 红利转 投 2017 年1 月18 日 147.08 - 0.00%
20 红利转 投 2017 年1 月19 日 145.27 - 0.00%
21 红利转 投 2017 年1 月20 日 148.97 - 0.00%
22 红利转 投 2017 年1 月23 日 149.73 - 0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 12 页 共 14 页
23 红利转 投 2017 年1 月23 日 149.69 - 0.00%
24 红利转 投 2017 年1 月23 日 150.16 - 0.00%
25 红利转 投 2017 年1 月24 日 151.90 - 0.00%
26 红利转 投 2017 年1 月25 日 144.11 - 0.00%
27 红利转 投 2017 年1 月26 日 141.14 - 0.00%
28 红利转 投 2017 年2 月3 日 145.82 - 0.00%
29 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.60 - 0.00%
30 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.60 - 0.00%
31 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.61 - 0.00%
32 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.61 - 0.00%
33 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.61 - 0.00%
34 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.61 - 0.00%
35 红利转 投 2017 年2 月3 日 144.61 - 0.00%
36 红利转 投 2017 年2 月6 日 144.68 - 0.00%
37 红利转 投 2017 年2 月6 日 144.27 - 0.00%
38 红利转 投 2017 年2 月6 日 144.27 - 0.00%
39 红利转 投 2017 年2 月7 日 142.87 - 0.00%
40 红利转 投 2017 年2 月8 日 142.48 - 0.00%
41 红利转 投 2017 年2 月9 日 105.85 - 0.00%
42 红利转 投 2017 年2 月10 日 116.54 - 0.00%
43 红利转 投 2017 年2 月13 日 142.12 - 0.00%
44 红利转 投 2017 年2 月13 日 138.30 - 0.00%
45 红利转 投 2017 年2 月13 日 142.11 - 0.00%
46 红利转 投 2017 年2 月14 日 142.03 - 0.00%
47 红利转 投 2017 年2 月15 日 129.20 - 0.00%
48 红利转 投 2017 年2 月16 日 126.11 - 0.00%
49 红利转 投 2017 年2 月17 日 143.44 - 0.00%
50 红利转 投 2017 年2 月20 日 144.80 - 0.00%
51 红利转 投 2017 年2 月20 日 144.83 - 0.00%
52 红利转 投 2017 年2 月20 日 144.79 - 0.00%
53 红利转 投 2017 年2 月21 日 143.13 - 0.00%
54 红利转 投 2017 年2 月22 日 143.04 - 0.00%
55 红利转 投 2017 年2 月23 日 143.77 - 0.00%
56 红利转 投 2017 年2 月24 日 144.38 - 0.00%
57 红利转 投 2017 年2 月27 日 144.03 - 0.00%
58 红利转 投 2017 年2 月27 日 143.89 - 0.00%
59 红利转 投 2017 年2 月27 日 143.89 - 0.00%
60 红利转 投 2017 年2 月28 日 144.27 - 0.00%
61 红利转 投 2017 年3 月1 日 143.66 - 0.00%
62 红利转 投 2017 年3 月2 日 143.97 - 0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 13 页 共 14 页
63 红利转 投 2017 年3 月3 日 143.93 - 0.00%
64 红利转 投 2017 年3 月6 日 143.20 - 0.00%
65 红利转 投 2017 年3 月6 日 143.20 - 0.00%
66 红利转 投 2017 年3 月6 日 143.20 - 0.00%
67 红利转 投 2017 年3 月7 日 142.37 - 0.00%
68 红利转 投 2017 年3 月8 日 142.07 - 0.00%
69 红利转 投 2017 年3 月9 日 141.01 - 0.00%
70 红利转 投 2017 年3 月10 日 138.81 - 0.00%
71 红利转 投 2017 年3 月13 日 137.66 - 0.00%
72 红利转 投 2017 年3 月13 日 137.69 - 0.00%
73 红利转 投 2017 年3 月13 日 137.69 - 0.00%
74 红利转 投 2017 年3 月14 日 135.96 - 0.00%
75 红利转 投 2017 年3 月15 日 134.46 - 0.00%
76 红利转 投 2017 年3 月16 日 136.23 - 0.00%
77 红利转 投 2017 年3 月17 日 138.83 - 0.00%
78 红利转 投 2017 年3 月20 日 140.53 - 0.00%
79 红利转 投 2017 年3 月20 日 140.35 - 0.00%
80 红利转 投 2017 年3 月20 日 140.16 - 0.00%
81 红利转 投 2017 年3 月21 日 138.44 - 0.00%
82 红利转 投 2017 年3 月22 日 141.62 - 0.00%
83 红利转 投 2017 年3 月23 日 147.48 - 0.00%
84 红利转 投 2017 年3 月24 日 148.91 - 0.00%
85 红利转 投 2017 年3 月27 日 151.45 - 0.00%
86 红利转 投 2017 年3 月27 日 151.27 - 0.00%
87 红利转 投 2017 年3 月27 日 151.00 - 0.00%
88 红利转 投 2017 年3 月28 日 152.96 - 0.00%
89 红利转 投 2017 年3 月29 日 155.60 - 0.00%
90 红利转 投 2017 年3 月30 日 167.03 - 0.00%
91 红利转 投 2017 年3 月31 日 155.27 - 0.00%
合计
13,125.49
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员 会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商招 钱宝 货币 市场基 金设 立的 文件 ；
招商招钱宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 14 页 共 14 页
3 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555 网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年4 月21 日
