华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF ）
基金合同生效公告
公 告 送出 日期：2017 年 4 月21 日
1.公告 基本 信息
基金名称
华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金
（LOF）
基金简称
华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25 指数（场内简称
“香港大盘”）
基金主代码 501301
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2017 年4 月20 日
基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴
业港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》、《华宝兴业港股通恒生中国（香港上
市）25 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
2.基金 募集 情况
注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】258 号
基金募集期间
自 2017 年3 月20 日
至 2017 年4 月14 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年4 月18 日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,966
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 311,381,552.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 56,501.12
募集份额（单位：份）
有效认购份额 311,381,552.07
利息结转的份额 56,501.12
合计 311,438,053.19
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位:份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 5,099.55
占基金总份额比例 0.0016%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年4 月20 日
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为199,202,619.00 份，场外认购的基金份额（本
息）确认为112,235,434.19 份。
3.其他 需要 提示 的 事项
（1）通过场外认购本基金的基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2 个工作日 后到销售机构的
网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电
话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基
金合同生效之日起10 个工作 日以后通过上述方式查询认购确认情况。
（2）本基金自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购、赎回业务, 具体业务办理时间在
相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（3）基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管
理人将根据有关规定，申请基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规
定在指定媒介上刊登上市交易公告书。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注
意投资 风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年4 月21 日
