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一带一路(502013)

一带一路:2017年第一季度报告查看PDF公告

长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年第 1 季度报告 
 
 
长 盛 中 证 申万 一 带 一 路主 题 指 数 分级 证 券
投资基金 2017 年第 1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 
 
 
 第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级 场内简 称 一带一 路 基金主 代码 502013 交易代 码 502013 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,677,087,655.61 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制 本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% ,实 现对 中 证申万 一带 一路 主题指 数的 有效 跟踪 。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建股 票投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 ( 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、 成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动 性不足 等) 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调整 时, 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化, 尽 量降低 跟踪 误差 。 2、债 券组 合管 理策 略 基于流 动性 管理 的需 要, 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府债 券、 央行 票据 和金 融债, 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流 动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。 3、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期第 3 页 共 13 页


货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理, 以控制 并降 低投 资组合 风险 、提 高投 资效 率,降 低调 仓成 本与 跟踪 误差, 从而 更好 地实现 本基 金的 投资 目标 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券 选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ,在 严格 遵守 法律法 规和 基金 合同基 础上 ,通 过信 用研 究和流 动性 管理 ,选 择经 风险调 整后 相对 价值较 高的 品种 进行 投资 ,以期 获得 长期 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率×95%+ 银行 活期 存款利 率( 税 后 )×5 % 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ,风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 ,由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计, 不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金简 称 长盛一 带 一A 长盛一 带 一 B 长盛中 证申 万一 带 一路指 数分 级 下属分 级场 内简 称 一带 一A 一带 一 B 一带一 路 下属分 级基 金交 易代 码 502014 502015 502013 下属分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 379,345,922.00 份 379,345,922.00 份 1,918,395,811.61 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 低风险 、收 益相 对稳 定 高风险 、高 预期 收益 较高风 险 、 较 高预 期 收益


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -34,522,474.43 2.本期 利润


100,069,267.75 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0486 4.期末 基金 资产 净值 2,268,755,180.29 5.期末 基金 份额 净值 0.847 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2017 年3 月31 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.41% 0.79% 7.19% 0.80% -0.78% -0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 照本 基金 合同 规定 ,本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ,本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十 五部分 (二) 投资 范 围、 ( 七) 投 资限 制的 有关约 定 。 截至 报告 日, 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冯雨生 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100 指数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛沪深 300 指数 证 券 投 资 基金 (LOF)基 金 经 理 , 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 2015 年5 月 29 日 - 9 年 冯雨生 先生 ,1983 年11 月 出生 。 毕 业 于 光华 管理 学 院 金融系 , 北京 大学 经济 学 硕 士, CFA ( 特许 金融 分析 师) 。 2007 年 7 月 加入 长盛 基 金 管理有 限公 司 , 曾 任金 融 工 程研究 员 , 同 盛基 金经 理 助 理等职 务。


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型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 量 化 投 资 部 负 责人。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投 资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。第 7 页 共 13 页


交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 股票 市场 整体 震荡 上行, 一带 一路 、 建 材和 环 保板块 涨幅 靠前 , 区块 链 、 大 数据 和互 联 网概念 板块 小幅 下跌 。行 业上, 建筑 材料 、家 用电 器和国 防军 工等 行业 大幅 上涨, 传媒 、农 林牧 渔和商 业贸 易等 行业 跑输 市场。 风格 上, 小盘 成长 股跑输 大盘 价值 股。 在操作 中, 我们 严格 遵守 基金合 同, 在指 数权 重 调 整和基 金申 赎变 动时 ,应 用指数 复制 和数 量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.847 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为6.41% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为7.19% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1329% , 年度 化跟 踪误差 为 2.1013% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 2,140,001,981.34 91.54 其中: 股票 2,140,001,981.34 91.54 2 基金投 资 - - 第 8 页 共 13 页


3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,707,019.93 8.03 8 其他资 产 10,013,921.74 0.43 9 合计 2,337,722,923.01 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,190,698.00 0.18 B 采矿业 139,772,296.14 6.16 C 制造业 867,565,811.94 38.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 655,556,861.16 28.90 F 批发和 零售 业 18,725,836.08 0.83 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 234,889,771.43 10.35 H 住宿和 餐饮 业 4,645,218.00 0.20 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 100,241,707.86 4.42 J 金融业 32,287,875.84 1.42 K 房地产 业 37,792,309.90 1.67 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,600,630.25 0.16 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,099,269,016.60 92.53 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 40,732,964.74 1.80 第 9 页 共 13 页


D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 40,732,964.74 1.80 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601668 中国建 筑 21,382,573 196,719,671.60 8.67 2 601766 中国中 车 15,338,156 157,062,717.44 6.92 3 601989 中国重 工 14,458,885 107,574,104.40 4.74 4 601390 中国中 铁 11,819,904 104,133,354.24 4.59 5 600050 中国联 通 13,419,238 100,241,707.86 4.42 6 601186 中国铁 建 7,290,858 94,708,245.42 4.17 7 000063 中兴通 讯 3,775,211 64,027,578.56 2.82 8 601857 中国石 油 7,689,252 60,514,413.24 2.67 9 600690 青岛海 尔 4,843,830 58,997,849.40 2.60 10 600089 特变电 工 5,108,029 57,158,844.51 2.52


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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601727 上海电 气 4,913,506 40,732,964.74 1.80 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有一 只积 极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:基 于相 关基 金契 约, 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ,无 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均 为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 333,794.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,104.14 5 应收申 购款 9,649,023.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,013,921.74 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601727 上海电 气 40,732,964.74 1.80 重大事 项停 牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛一 带 一 A 长盛一 带 一B 长盛中 证申 万一 带 一路指 数分 级 报告期 期初 基金 份额 总额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 1,078,686,250.06 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 333,499,523.09 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) 126,952,000.00 126,952,000.00 -253,904,000.00 报告期 期末 基金 份额 总额 379,345,922.00 379,345,922.00 1,918,395,811.61 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 中证 申万 一带 一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 长盛 中证 申万 一带 一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、《 长盛 中证 申万 一带 一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查第 13 页 共 13 页


阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理 人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2017 年4 月22 日