长 城 久 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2017 年 04 月19 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 长城久 利保 本
基金主 代码 000030
交易代 码 000030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,053,085,835.45 份
投资目 标
本基金 严格 控制 风险， 在 确保保 本周 期到 期时 本金 安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略（Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 和时 间不 变性 投
资组合 保险 策略 （Time Invariant Portfolio
Protection ） ， 建 立和 运用 严格的 动态 资产 数量 模型 ，
动态调 整安 全资 产与 风险 资产的 投资 比例， 以保 证 基
金资产 在三 年保 本周 期末 本金安 全， 并 力争 实现 基 金
资产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 低
风险品 种。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 24,859,016.81
2. 本期 利润
10,321,113.17
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0025
4. 期末 基金 资产 净值 4,081,879,216.91
5. 期末 基金 份额 净值 1.007
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.20% 0.06% 0.68% 0.01% -0.48% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金合 同规 定本 基金 投资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证等风 险资 产占 基金 资产 的比例 不高 于 40% ；
债券、 银行 存款 等安 全资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ，其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的建仓 期为 自本 基金 基金 合同生 效日 起 6 个月
内，建 仓 期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
储雯玉
长城稳 固、 长
城久惠 保本 、
长城久 利保
本、 长 城久 鑫
保本、 长城 久
润保本 、 长 城
久源保 本、 长
城久恒 混合
基金的 基金
经理
2015 年10 月
15 日
- 9 年
女，中 国籍 ，中 央
财经大 学经 济学 学
士、北 京大 学经 济
学硕士 、香 港大 学
金融学 硕士 。2008
年进入 长城 基金 管
理有限 公司 ，曾 任
行业研 究员 ， “ 长
城品牌 优选 混合 型
证券投 资基 金 ” 基
金经理 助理 。
钟光正
公司总 经理
助理、 固定 收
益部总 经理 、
长城积 极增
利债券 、 长 城
保本混 合、 长
城增强 收益
债券、 长城 稳
固收益 债券 、
长城久 祥保
本、 长 城久 利
保本、 长城 久
源保本 、 长 城
新视野 、 长 城
2016 年5 月
20 日
- 8 年
男，中 国籍 ，经 济
学硕士 。具 有 13
年债券 投资 管理 经
历。曾 就职 于安 徽
安凯汽 车股 份有 限
公司、 广发 银行 总
行资金 部、 招商 银
行总行 资金 交易
部。2009 年 11 月
进入长 城基 金管 理
有限公 司， 曾任 债
券研究 员 。 自 2010
年 2 月至 2011 年
10 月任 “ 长城 货长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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久盛安 稳债
券、 长 城久 信
债券基 金的
基金经 理
币市场 证券 投资 基
金” 基 金经 理， 自
2010 年2 月至2011
年 11 月任 “长城
稳健增 利债 券型 证
券投资 基金 ”基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久利 保本 混合型 证券 投资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制 和防 范风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 的利 益， 未出 现投 资违反 法律 法规 、基
金合同 约定 和相 关规 定的 情况， 无因 公司 未勤 勉尽 责或操 作不 当而 导致 基金 财产损 失的 情况 ，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公 司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为， 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 国 内经 济 开局平 稳。 年初 社融 和信 贷高增 ； 地 产和 基建 投资 超预期 ； 制 造业
弱复苏 ，中 游和 上游 表现 强劲。 通胀 方面 ，工 业品 价格上 涨显 著， 但向 终端 传导有 限，CPI 整体
中枢下 移。 一季 度国 外经 济体走 势分 化， 美国 经济 复苏力 度加 快， 并 在3 月 中旬如 期加 息。
一季度 央行 货币 政策 转向 稳健中 性， 去杠 杆和 抑制 金融泡 沫态 度明 确， 春节 前一周 上 调 MLF长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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招标利 率， 节 后2 月 初再 度上调 逆回 购 和 SLF 利率 ，货币 市场 利率 中枢 整体 上移。
一季度 债市 延续 调整 ，收 益率曲 线平 坦化 上移 ，不 过跌幅 较去 年四 季度 明显 缩小。 以国 开债
为例 ，2017 年一 季度 1 年 期和 10 年 期品 种分 别上 行 37BP 和38BP 。 从时 间 来看 ， 收 益率 快速 上
行主要 集中 在1 月份 ，2 月和 3 月以 震荡 为主 。信 用债跟 随利 率债 上行 ，信 用利差 整体 呈走 扩趋
势，但 扩大 幅度 较 16 年 四 季度收 窄。 本 组合 债券 投 资在一 季度 继续 保持 较低 的杠杆 和久 期， 组
合净值 整体 表现 平稳 。
1 季度 市场 温和 上行 ， 上 证综指 上 涨3.83% ， 创业 板指下 跌 2.79% ， 蓝 筹股 表现强 于新 兴成 长
股。以 家电 、白 酒为 代表 的白马 成长 股和 以钢 铁、 水泥、 建筑 、建 材为 代表 的周期 股都 有了 不错
的涨幅 ， 主 流个 股得 到了 明显的 估值 修复 。 本 产品 在1 月 中下 旬市 场下 跌中 逐渐加 仓， 博取 了 2 、
3 月份 强势 个股 的 收 益， 并于 3 月中 下旬 市场 调整 开始前 快速 减仓 。在 操作 上严格 遵循 绝对 收益
的理念 ，在 对个 股深 度研 究的基 础上 ，进 行集 中持 股，严 格控 制仓 位暴 露， 及时止 盈止 损。 把握
中长期 持有 与波 段操 作相 结合的 原则 ，看 长做 短， 平抑市 场波 动的 影响 。
展望2 季度 ，我 们认 为需 要更加 严格 精选 个股 ，加 大研究 深度 ，强 调业 绩为 王，重 点研 究企
业的竞 争壁 垒， 把握 市场 错误定 价的 机会 。 二季 度 重点看 好两 大主 题， 大基 建+ 大 消费 ，大 基建
关注PPP 、 一带 一路 、节 能环保 主题 ，大 消费 关注 与民生 相关 、具 有消 费升 级属性 的板 块， 具体
包括新 能源 、家 居、 家电 、文化 娱乐 、新 金融 、 医 药、白 酒、 电子 、通 信等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 0.20% ，本 基金 业绩比 较基 准收 益率 为0.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 120,427,816.97 2.54
其中： 股票
120,427,816.97 2.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,382,580,310.80 71.23
其中： 债券
3,382,580,310.80 71.23
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,167,266,379.23 24.58
8 其他资 产 78,715,045.27 1.66
9 合计 4,748,989,552.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 72,666,665.93 1.78
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 22,076,761.99 0.54
F
批发和 零售 业 130,984.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
198,200.00 0.00
J
金融业 13,938,000.00 0.34
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 183,960.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,920,000.00 0.17 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,165,000.00 0.10
S
综合 - -
合计 120,427,816.97 2.95
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002694 顾地科 技 449,934 16,332,604.20 0.40
2 002775 文科园 林 604,989 13,727,200.41 0.34
3 300432 富临精 工 500,923 13,023,998.00 0.32
4 600320 振华重 工 2,036,351 11,770,108.78 0.29
5 600109 国金证 券 700,000 9,590,000.00 0.23
6 600068 葛洲坝 700,000 8,239,000.00 0.20
7 600079 人福医 药 400,000 7,896,000.00 0.19
8 000709 河钢股 份 2,000,000 7,220,000.00 0.18
9 600054 黄山旅 游 400,000 6,920,000.00 0.17
10 601336 新华保 险 100,000 4,219,000.00 0.10
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 95,201,966.40 2.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 528,713,000.00 12.95
其中： 政策 性金 融债 429,343,000.00 10.52
4 企业债 券 1,254,675,729.40 30.74
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 170,187,000.00 4.17
7 可转债 （可 交换 债） 12,179,615.00 0.30
8 同业存 单 688,893,000.00 16.88
9 其他 632,730,000.00 15.50
10 合计 3,382,580,310.80 82.87
注：其 他为 地方 政府 债 。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 136455 16 银河 G1 3,000,000 293,640,000.00 7.19
2 1550028
15 上 海债
28
2,400,000 237,936,000.00 5.83
3 136513 16 电投 03 2,000,000 197,160,000.00 4.83
4 136515 16 疏浚 02 2,000,000 194,640,000.00 4.77
5 136483 16 光大 02 2,000,000 193,260,000.00 4.73
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金 投 资的 前十名 证券 除顾 地科 技发 行主体 外， 其他 证券 的发 行 主体未 出现 被监
管部门 立案 调查 、或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
顾 地科 技股 份有 限公 司 于 2016 年 9 月 10 日 发布 《关于 收到 行政 处罚 决定 书的公 告》 ，公 告称
公司 于 2015 年 12 月 8 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 调查 通知 书》 ，并于 2016 年 9 月 9 日
收到了 中国 证监 会湖 北监 管局 《 行政 处罚 决定 书》 。 相关内 容主 要 是 2015 年 3 月 13 日 广东 顾地
同重庆 涌瑞 股权 投资 有限 公司 、 杭 州德 力西 集团 有 限公司 、 邢某 亚等 三方 签 订 了 《股 份转 让协 议》
和《股 份转 让补 充协 议》 ，2015 年 3 月 17 日 广东 顾 地在披 露的 简式 权益 报告 书中未 将《 补充 协
议》列 入备 查文 件， 也未 就是否 存在 补充 协议 进行 说明。 顾地 科技 在披 露的 《关于 控股 股东 转让
公司股 份的 提示 性公 告 》 中只披 露了 本次 股份 变动 计划情 况、 《 转让 协议》 、 《 简式权 益报 告书 》 等，
没有提 及《 补充 协议 》 。 同 时，广 东顾 地 于 2015 年 6 月 16 日 和 2015 年 6 月 25 日 两次 质押 顾
地科技 股权 ，均 未及 时告 知顾地 科技 ，两 次股 权质 押情况 分别 于 2015 年 6 月 30 日和 7 月 8 日才
由上市 公司 公告 。湖 北证 监局认 为当 事人 积极 配合 调查并 及时 采取 了纠 正和 补救措 施， 决定 对违
规行为 给予 警告 ， 并 对当 事人处 以一 定金 额的 罚款 。公司 表示 将引 以为 戒， 进一步 提高 规范 运作
意识、 强化 公司 内部 治理 及信息 披露 管理 ，真 实、 准确、 完整 、及 时地 履行 信息披 露义 务。
本基金管理小 组分析认 为 ，顾地科技违 规事项已 经 调查完毕，且 违规方主 要 是前控股股东 广
东顾地，事件 发生在新 的 大股东入主之 前，该行 政 处罚 措施不影 响公司的 长 期投资价值 。本基金
经理依据基金 合同和本 公 司投资管理制 度，在投 资 授权范围内， 经正常投 资 决策程序对 顾地科技
进行了 投资 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 295,103.02
2 应收证 券清 算款 15,363,490.27 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,050,681.31
5 应收申 购款 5,770.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,715,045.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,272,237,539.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,192,447.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 224,344,151.38
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 4,053,085,835.45
长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动， 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金
份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 于本 基金 。 长城久利保本 2017 年第 1 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 本 基金 设立 等相 关批 准 文件
2. 《 长城 久利 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3. 《 长城 久利 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
