长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年 4 月 20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,275,461,532.61 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 500,580,023.97 份 5,774,881,508.64 份
长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 4,626,121.08 75,580,908.93
2．本 期利 润 4,626,121.08 75,580,908.93
3．期 末基 金资 产净 值 500,580,023.97 5,774,881,508.64
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长 信利息收益货币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩 比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9189% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.8314% 0.0015%
长信利息收益货币 B
阶段 净值收 益率 ①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9785% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.8910% 0.0015%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2017 年3 月31 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2017 年3 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信 纯
债 壹 号 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长
信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平 纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 稳 益
纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
富 民 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长
信 富 海 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 、 固 定
收益部 总监
2013 年8
月8 日
- 23 年
高级工商 管理硕 士， 上海 财经
大学 EMBA 毕业 ， 具 有基 金 从业
资格。曾 任湖北 证券 公司 交易
一部交易 员、长 江证 券有 限责
任公司资 产管理 事业 部主 管、
债券事业 总部投 资部 经理 、固
定收益总 部交易 部经理 。2004
年 9 月加 入长 信基 金管 理 有限
责任公司 ，历任 长信 利息 收益
开放式证 券投资 基金 的基 金交
易员、基 金经理 助理 、长 信利
息收益开 放式证 券投 资基 金的
基金经 理 、 固 定收 益部 副总 监。
现任长信 基金管 理有 限责 任公
司固定收 益部总 监， 长信 利鑫
债券型证 券投资 基金 （LOF）、
长信纯债 壹号债 券型 证券 投资
基金、长 信利息 收益 开放 式证
券投资基 金、长 信富 平纯 债一
年定期开 放债券 型证 券投 资基
金、长信 稳益纯 债债 券型 证券
投资基金 、长信 富民 纯债 一年
定期开放 债券型 证券 投资 基金
和长信富 海纯债 一年 定期 开放
债券型证 券投资 基金 的基 金经
理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 稳 健 纯
债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 纯
债 半 年 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
2016 年12
月30 日
- 7 年
管理学学 士，上 海交 通大 学管
理学学 士 ，2010 年7 月 加 入长
信基金管 理有限 责任 公司 ，曾
任基金事 务部基 金会 计， 交易
管理部 债券 交易 员 、 交 易主 管，
债券交易 部副总 监、 总监 ，现
任长信利 息收益 开放 式证 券投
资基金、 长信稳 健纯 债债 券型
证券投资 基金和 长信 纯债 半年
债券型证 券投资 基金 的基 金经
理。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2017 年一 季度 债市 继续 调 整，但 回调 幅度 较去 年四 季度明 显缩 小， 基本 每月 都是震 荡行 情 ，
这与资金面走 势也有一 定 关系。受货币 政策转向 稳 健中性，MLF 利率和 公开 市场利率两次 上调，
并伴随 持续 上调 预期 ，以 及三月 季末 MPA 考核 纳入 表外理 财， 资金 成本 明显 上升， 短融 及同 业存
单利率一直维 持在较高 水 平。一季度， 我们保持 了 较短的组合久 期，增加 了 同业存单的配 置，同
时把握了春节 、季末等 时 点的资金波段 操作，在 坚 持保证流动性 前提下， 维 持了较高的组 合整体长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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收益。
4.4.2 2017 年二 季度 市场展望 和投 资策略
展望二 季度 ，资 金面 较三 月末的 紧张 情况 有所 缓解 ，债券 配置 需求 有所 释放 ，预计 存在 一定
的交易 性机 会。 然而 今年 对银行 类机 构的 监管 环境 和流动 性环 境整 体偏 紧， 因此目 前收 益率 水平
回落的 空间 可能 不会 很大 。此外 三月 美联 储议 息会 议显示 美联 储缩 表已 经开 始由预 期逐 渐走 向现
实，债 券市 场中 期仍 面临 调整压 力。 二季 度我 们将 适当 增 加组 合久 期， 进一 步提高 存款 及同 业存
单的配 置， 在严 控信 用风 险的情 况下 ，把 握市 场调 整带来 的波 段机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.9189% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.9785% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0875% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,911,728,027.44 41.30
其中： 债券 2,911,728,027.44 41.30
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产
3,800,370,700.55
53.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 311,259,756.93 4.41
4 其他资 产 27,619,779.48 0.39
5 合计 7,050,978,264.40 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 765,531,731.69 12.20
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 93.38
12.20
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 4.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 1.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 111.93 12.20
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 79,788,631.69 1.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 670,618,468.93 10.69
其中： 政策 性金 融债 670,618,468.93 10.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,161,320,926.82 34.44
8 其他 - -
9 合计 2,911,728,027.44 46.40
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 4,000,000 400,042,820.17 6.37
2 140208 14 国开 08 1,500,000 150,074,828.76 2.39
3 140220 14 国开 20 1,000,000 100,433,386.85 1.60
4 111695077 16 包 商银 行 CD038 1,000,000 99,927,986.67 1.59
5 111695095 16 宁 波银 行 CD148 1,000,000 99,927,952.41 1.59
6 111793299 17 长 安银 行 CD019 1,000,000 99,909,378.68 1.59
7 111793383
17 江 阴农 村商 业银
行CD005
1,000,000 99,898,432.43 1.59
8 111793703 17 天 津银 行 CD024 1,000,000 99,853,429.98 1.59
9 111793726 17 温 州银 行 CD054 1,000,000 99,838,367.56 1.59
10 111794199 17 天 津银 行 CD030 1,000,000 99,758,208.87 1.59
5.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0109%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0197%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0051%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,319,479.48
4 应收申 购款 300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 27,619,779.48
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 677,467,990.61 18,258,960,347.99
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 594,785,606.27 17,167,702,189.74
报告期 期末 基金 份额 总额 500,580,023.97 5,774,881,508.64
长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2017 年 1 月 3 日 140,251.83 140,251.83 0.00%
2 红利再 投 2017 年 1 月 4 日 35,803.15 35,803.15 0.00%
3 红利再 投 2017 年 1 月 5 日 36,191.73 36,191.73 0.00%
4 红利再 投 2017 年 1 月 6 日 35,686.06 35,686.06 0.00%
5 红利再 投 2017 年 1 月 9 日 81,676.11 81,676.11 0.00%
6 红利再 投 2017 年 1 月 10 日 25,373.60 25,373.60 0.00%
7 红利再 投 2017 年 1 月 11 日 24,594.99 24,594.99 0.00%
8 红利再 投 2017 年 1 月 12 日 24,450.66 24,450.66 0.00%
9 红利再 投 2017 年 1 月 13 日 23,420.39 23,420.39 0.00%
10 红利再 投 2017 年 1 月 16 日 72,559.08 72,559.08 0.00%
11 红利再 投 2017 年 1 月 17 日 25,402.30 25,402.30 0.00%
12 红利再 投 2017 年 1 月 18 日 26,944.43 26,944.43 0.00%
13 红利再 投 2017 年 1 月 19 日 28,925.77 28,925.77 0.00%
14 红利再 投 2017 年 1 月 20 日 30,816.43 30,816.43 0.00%
15 红利再 投 2017 年 1 月 23 日 97,594.20 97,594.20 0.00%
16 红利再 投 2017 年 1 月 24 日 33,257.31 33,257.31 0.00%
17 红利再 投 2017 年 1 月 25 日 33,049.12 33,049.12 0.00%
18 红利再 投 2017 年 1 月 26 日 32,209.82 32,209.82 0.00%
19 红利再 投 2017 年 2 月 3 日 257,130.06 257,130.06 0.00%
20 红利再 投 2017 年 2 月 6 日 95,238.24 95,238.24 0.00%
21 红利再 投 2017 年 2 月 7 日 30,928.30 30,928.30 0.00%
22 红利再 投 2017 年 2 月 8 日 28,942.07 28,942.07 0.00%
23 红利再 投 2017 年 2 月 9 日 26,549.42 26,549.42 0.00%
24 红利再 投 2017 年 2 月 10 日 25,424.61 25,424.61 0.00%
25 红利再 投 2017 年 2 月 13 日 72,082.03 72,082.03 0.00%
26 红利再 投 2017 年 2 月 14 日 24,622.98 24,622.98 0.00%
27 红利再 投 2017 年 2 月 15 日 24,597.03 24,597.03 0.00%
28 红利再 投 2017 年 2 月 16 日 24,867.13 24,867.13 0.00%
29 红利再 投 2017 年 2 月 17 日 25,952.48 25,952.48 0.00%
30 红利再 投 2017 年 2 月 20 日 80,041.00 80,041.00 0.00%
31 红利再 投 2017 年 2 月 21 日 26,471.66 26,471.66 0.00%
32 红利再 投 2017 年 2 月 22 日 27,199.48 27,199.48 0.00%
33 红利再 投 2017 年 2 月 23 日 28,220.00 28,220.00 0.00%
34 红利再 投 2017 年 2 月 24 日 28,556.26 28,556.26 0.00%
35 红利再 投 2017 年 2 月 27 日 85,372.54 85,372.54 0.00%
36 红利再 投 2017 年 2 月 28 日 29,008.63 29,008.63 0.00%
37 红利再 投 2017 年 3 月 1 日 29,452.68 29,452.68 0.00% 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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38 红利再 投 2017 年 3 月 2 日 28,347.26 28,347.26 0.00%
39 红利再 投 2017 年 3 月 3 日 27,563.60 27,563.60 0.00%
40 红利再 投 2017 年 3 月 6 日 79,836.49 79,836.49 0.00%
41 红利再 投 2017 年 3 月 7 日 26,430.12 26,430.12 0.00%
42 红利再 投 2017 年 3 月 8 日 22,041.42 22,041.42 0.00%
43 红利再 投 2017 年 3 月 9 日 24,549.65 24,549.65 0.00%
44 红利再 投 2017 年 3 月 10 日 24,177.41 24,177.41 0.00%
45 红利再 投 2017 年 3 月 13 日 72,811.53 72,811.53 0.00%
46 红利再 投 2017 年 3 月 14 日 24,615.28 24,615.28 0.00%
47 红利再 投 2017 年 3 月 15 日 24,202.58 24,202.58 0.00%
48 红利再 投 2017 年 3 月 16 日 24,753.26 24,753.26 0.00%
49 红利再 投 2017 年 3 月 17 日 25,766.65 25,766.65 0.00%
50 红利再 投 2017 年 3 月 20 日 80,268.92 80,268.92 0.00%
51 红利再 投 2017 年 3 月 21 日 27,323.98 27,323.98 0.00%
52 红利再 投 2017 年 3 月 22 日 27,847.40 27,847.40 0.00%
53 红利再 投 2017 年 3 月 23 日 30,227.17 30,227.17 0.00%
54 红利再 投 2017 年 3 月 24 日 31,242.02 31,242.02 0.00%
55 红利再 投 2017 年 3 月 27 日 98,089.75 98,089.75 0.00%
56 红利再 投 2017 年 3 月 28 日 32,078.93 32,078.93 0.00%
57 红利再 投 2017 年 3 月 29 日 34,451.51 34,451.51 0.00%
58 红利再 投 2017 年 3 月 30 日 35,817.09 35,817.09 0.00%
60 红利再 投 2017 年 3 月 31 日 38,419.43 38,419.43 0.00%
合计
2,619,725.03 2,619,725.03
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信利息收益货币 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
