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德邦新添利A(001367)

德邦新添利:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
德 邦 新 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年04 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦新 添利 基金主 代码 001367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 493,138,573.49 份 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下, 追求 超过 当期 业 绩比较 基准 的投 资收 益, 力争基 金资 产的 长期 、 稳健、 持续 增值 。 投资策 略 本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的 市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 , 把 握 不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 , 根 据 宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ,预 测债 券类 、 货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 , 结 合各 类 别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 , 在 有效 控 制风险 的基 础上 , 在 不同 的大类 资产 之间 进行 动 态调整 和优 化, 以 规避 市 场风险, 获得 基金 资产 的稳定 增值 ,提 高基 金收 益率。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收 益率× 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 德邦新 添 利 A 德邦新 添 利 C 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 14 页


下属分 级基 金的 交易 代码 001367 002441 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 253,447,962.67 份 239,690,610.82 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 德邦新 添 利A 德邦新 添 利C 1. 本 期已 实现 收益 1,113,874.04 1,187,621.67 2.本 期利 润 2,800,403.10 3,090,436.27 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0094 0.0108 4.期 末基 金资 产净 值 256,136,088.77 271,633,610.53 5.期 末基 金份 额净 值 1.0106 1.1333 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 德邦新 添 利 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.88% 0.08% -0.69% 0.09% 1.57% -0.01% 德邦新 添 利 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.87% 0.08% -0.69% 0.09% 1.56% -0.01% 注:本 基金 份额 持有 人大 会于 2016 年7 月26 日表 决通过 了《 关于 德邦 新添 利灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 及基 金合 同修改 有关 事项 的议 案》 , 自 2016 年7 月28 日 起, 本基金 由原 德邦 新添 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型 为德 邦新 添利 债券型 证券 投资 基金 ,业 绩比较 基准 由原 沪深 300 指 数收 益率 ×50 %+ 中 证综合 债券 指数 收益 率 × 5 0% 变更 为中 债综 合全 价指 数收益 率 × 90%+ 沪 深300 指数 收益 率 × 10% 。 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 14 页


注1 : 本基 金份 额持 有人 大会 于 2016 年7 月26 日 表决通 过了 《关 于德 邦新 添利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金转 型及 基金 合同修 改有 关事 项的 议案 》 , 自 2016 年 7 月 28 日起 , 本基金 由原 德邦 新 添利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金转 型为 德邦 新添 利债券 型证 券投 资基 金, 基金转 型日 起至 报告 期期末 ,本 基 金 运作 时间 未满一 年。 业绩 比较 基准 由原沪 深300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 综合 债券 指数收 益率 ×50 % 变 更为 中 债综合 全价 指数 收益 率 × 9 0%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。 本基 金的 建 仓期 为6 个 月, 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同规 定。 注2 : 投资 者自2016 年2 月18 日起 持有 本基 金C 类 份额, 图 2 所示 日期 为2016 年2 月 18 日至 2017 年03 月 31 日。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁孙楠 本 基 金 的 基 金 2017 年 1 月24 日 - 5 年 硕士,2010 年 6 月至 2013 年8 月担 任中 国人 保资 产 管德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 6 页 共 14 页


经理、 德 邦 如 意 货 币 市 场基金 、 德 邦 德 信 中 证 中 高 收 益 企 债 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 德 邦 现 金 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理。 理股份有限公司组合管理 部投资 经理 助理;2013 年9 月至 2015 年 3 月 担任 上 海 银行资产管理部投资交易 岗。 2016 年 1 月加 入德 邦 基 金管理 有限 公司, 任职 于 投 资研究 部, 现 任本 公司 基 金 经理。 许文波 公 司 投 资 研 究 部 副 总 经 理 兼 研 究 部 总监。 本 基 金 的 基 金 经 理、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 德 邦 福 鑫 灵 活 配 2015 年 8 月12 日 - 15 年 硕士, 历 任新 华证 券有 限 责 任公司 投资 顾问 部分 析师 , 东北证券股份有限公司上 海分公 司投 资经 理 , 2015 年 7 月加入 德邦 基金 管理 有 限 公司, 现 任本 公司 投资 研 究 部副总 经理 兼研 究部 总监 、 本公司 基金 经理 。 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 7 页 共 14 页


置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 , 债 券市 场 受资金 面阶 段性 紧张 , 以 及金融 监管 一行 三会 统一 深化的 预期 , 市 场收益 率持 续震 荡向 上, 期限结 构出 现明 显熊 平状 态。基 本面 方面 ,一 季 度PMI 数 据连 续处 于荣德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 14 页


枯线之 上且 高于 预期 , 经 济基本 面可 能呈 现短 期稳 定向好 但长 期趋 弱的 态势 ,PPI 持续 上升 ,CPI 受食品 价格 影响 处于 低位 。 政 策面 方面 , 央 行 于1 月 25 日、2 月3 日及 3 月16 日 上调 MLF 及 OMO 利率总 共20bp , 并 增加对 不符合 宏观 审慎 要求 金融 机构收 取 SLF 惩 罚性 利率 , 指导 金融 机构 去 杠 杆意图 明显 ,持 续中 性偏 紧货币 政策 。美 国加 息步 伐继续 ,全 球主 要发 达经 济体正 面临 全球 货币 政策的 转折 点。 资金 面方 面,货 币市 场利 率中 枢抬 升明显 ,预 期未 来一 段时 间,资 金成 本下 行仍 较难。 报告期 内, 本基 金固 收配 置方面 采取 了较 为保 守策 略,增 持部 分利 率债 及短 久期信 用债 ,继 续降低 部分 久期 偏 长 的信 用债比 例, 维持 债券 仓位 于合理 较低 水平 。本 基金 将维持 中性 略偏 保守 策略, 等待 进一 步的 入场 信号。 权益 投资 方面 仍秉 承一贯 的谨 慎策 略, 在市 场风格 契合 本基 金价 值判断 的前 提下 ,顺 势提 升权益 类仓 位占 比, 积极 选择存 在长 期显 著低 估的 优质资 产, 认真 筛选 公司, 对于 具备 核心 竞争 优势的 公司 逐步 提高 投资 比重。 本基金 仍将 立足 于为 投资 者持续 积累 优质 资产 ,以 更长远 的眼 光与 更宽 广的 视野, 力争 为投 资者创 造收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 德邦 新添 利 A 份额净 值增 长率 为0.88% ,同期 业绩 比较 基准 增长 率为-0.69% ;德 邦新添 利C 份额 净值 增长 率为 0.87% ,同 期业 绩比 较基准 增长 率为-0.69% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 68,064,207.04 12.51 其中: 股票


68,064,207.04 12.51 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


459,693,388.40 84.46 其中: 债券


459,693,388.40 84.46 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


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其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,810,523.23 1.80 8 其他资 产


6,685,975.99 1.23 9 合计





544,254,094.66





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,750,800.00 0.71 C 制造业 41,830,680.00 7.93 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 4,251,000.00 0.81 E 建筑业 3,627,100.00 0.69 F 批发和 零售 业 6,109,127.04 1.16 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,243,500.00 0.80 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 2,492,000.00 0.47 K 房地产 业 1,760,000.00 0.33 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 68,064,207.04 12.90


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 16,000 6,181,760.00 1.17 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 14 页


2 600585 海螺水 泥 140,000 2,903,600.00 0.55 3 002032 苏 泊 尔 70,000 2,802,100.00 0.53 4 600068 葛洲坝 230,000 2,707,100.00 0.51 5 601006 大秦铁 路 350,000 2,649,500.00 0.50 6 002372 伟星新 材 130,000 2,649,400.00 0.50 7 000423 东阿阿 胶 40,000 2,624,000.00 0.50 8 601328 交通银 行 400,000 2,492,000.00 0.47 9 601607 上海医 药 99,984 2,330,627.04 0.44 10 603288 海天味 业 65,000 2,262,650.00 0.43


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,982,000.00 5.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,044,000.00 3.80 其中: 政策 性金 融债 20,044,000.00 3.80 4 企业债 券 132,511,400.00 25.11 5 企业短 期融 资券 149,982,000.00 28.42 6 中期票 据 109,542,000.00 20.76 7 可转债 (可 交换 债) 17,631,988.40 3.34 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 459,693,388.40 87.10


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122371 14 亨通 01 300,000 30,276,000.00 5.74 2 019539 16 国债 11 300,000 29,982,000.00 5.68 3 041651039 16 沪 仪电 CP001 300,000 29,928,000.00 5.67 4 101359018 13 盾 安集 MTN002 200,000 20,862,000.00 3.95 5 011698181 16 首钢 SCP002 200,000 20,072,000.00 3.80


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期内, 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 5.10.2


本基金投资的前十名 股票 没有超过基金合同规 定的 备选股票库。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 32,572.66 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,176,512.07 5 应收申 购款 476,891.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,685,975.99


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 127003 海印转 债 17,064.00 0.00


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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末没 有流通 受限 的股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 原因 ,投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 德邦新 添 利 A 德邦新 添 利 C 报告期 期初 基金 份额 总额 384,519,616.59 378,995,312.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,293,538.64 15,334,980.92 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 136,365,192.56 154,639,682.29 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 253,447,962.67 239,690,610.82 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20170101-201 70111,201703 13-20170331 187,774,856.8 2 0.00 87,775,7 96.00 99,999,060 .82 20.28% 2 20170118-201 132,890,365.4 0.00 0.00 132,890,36 26.95% 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 13 页 共 14 页


70331 5 5.45 3 20170101-201 70306 246,508,978.3 9 0.00 191,395, 339.22 55,113,639 .17 11.18% 产品特有 风险 1、本基金单一 机构投资 者所持有的基 金份额占比 较大,单一机 构投资者的 大额赎回,可 能会 对 本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响; 2、大额赎回有 可能导致 基金管理人被 迫抛售证券 以应付基金赎 回的现金需 要,则可能使 基金 资 产净值受 到不利 影响, 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平; 3、因基金净值 精度计算 问题,或因赎 回费收入归 基金资产,大 额赎回导致 基金净值出现 较大 波 动;


4、单一投资者 的大额赎 回时容易造成 本基金发生 巨额赎回。在 发生巨额赎 回情形时,在 符合 基 金合同约 定情况 下, 如基 金管理人 认为有 必要, 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请, 投 资 者可能面 临 赎回申请 被延期 办理的 风 险; 如 果连续2 个开 放日 以上 ( 含本数 ) 发 生巨额 赎回, 基金管 理人可 能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请,对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响; 5、 单一机 构投资 者赎回 后, 若本基 金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净 值低于 5000 万情 形的, 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案,或 按 基金合同 约定, 转换 运作方式 或终止 基金合 同 ,其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险; 6、大额赎回导 致本基金 在短时间内无 法变现足够 的资产予以应 对,可能会 产生基金仓 位 调整 困 难,导致 流动性 风险;


7、大额赎回导 致基金资 产规模过小, 可能导致部 分投资受限而 不能实现基 金合同约定的 投资 目 的及投资 策略。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;





























2 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同;





3 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议;


4 、德 邦新 添利 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 ;


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;























6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 德邦新添利 2017 年第 1 季度报 告 第 14 页 共 14 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网 站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 22 日