工 银 瑞 信 财富 快 线 货 币市 场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年四月二十二日 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 工银财 富货 币
交易代 码 000760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,392,288,674.36 份
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实 现 超
过业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略 、 相 对价 值策 略 等
积极投 资策 略， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利
用市场 失衡 提供 的投 资机 会，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是
风险相 对较 低的 基金 产品 。 在一般 情况 下 ， 其 风 险 与
预期收 益均 低于 一般 债券 型基金 ， 也 低于 混合 型 基 金
与股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000760 002722
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,104,878,893.09 份 7,287,409,781.27 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B
1. 本期已 实现 收益 9,693,694.17 93,883,819.96
2．本 期利 润 9,693,694.17 93,883,819.96
3．期 末基 金资 产净 值 1,104,878,893.09 7,287,409,781.27
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于 所
列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
4、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银财富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8154% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.4825% 0.0013%
工银财富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8751% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.5422% 0.0013%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的工 具，包 括现 金； 期限
在1 年以 内（ 含1 年） 的 银行存 款、 债券 回购 、中 央银行 票据 、同 业存 单； 剩余期 限 在 397 天
以内（ 含397 天） 的债 券 、非金 融企 业债 务融 资工 具、资 产支 持证 券及 法律 法规或 中国 证监 会 、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
3、本 基金 自2016 年4 月26 日 起增 加B 类基 金份 额 类别。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谷衡
固定收益
部副总 监，
本基金的
基金经 理
2015 年7 月
10 日
- 12
先后在华夏银行总行担任交
易员， 在 中信 银行 总行 担任 交
易员；2012 年加 入工 银瑞 信，
现任固 定收 益部 副总 监； 2012
年11 月13 日至 今， 担 任工 银
瑞信 14 天理 财债 券型 发起 式
证券投 资基 金；2013 年 1 月
28 日至 今， 担任 工银 瑞信 60
天理财 债券 型基 金基 金经 理；
2013 年3 月28 日至2015 年1
月 19 日 ，担 任工 银安 心场 内
实时申 赎货 币基 金基 金经 理；
2014 年 9 月 30 日至 今， 担 任
工银瑞信货币市场基金基金
经理； 2015 年7 月10 日至 今，
担任工银瑞信财富快线货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015 年
12 月 14 日 至今， 担任 工银 瑞
信添福债券基金基金经理；
2016 年 4 月 26 日至 今， 担 任
工银瑞信安盈货币市场基金
基金经 理；2016 年 12 月 7 日
至今， 担 任工 银瑞 信丰 益一 年
定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 ；2017 年 2 月 28
日至今， 担任 工银 瑞信 丰淳 半
年定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理。
姚璐伟
本基金的
基金经 理
2016 年9 月
19 日
- 4
2013 年加入工银瑞信， 现任
固定收 益部 宏观 研究 员、 基 金
经理。 2016 年9 月19 日至 今，
担任工银瑞信财富快线货币
市场基 金基 金经 理； 2016 年9
月 19 日 至今 ，担 任工 银瑞 信
添益快线货币市场基金基金
经理； 2016 年9 月19 日至 今，
担任工银瑞信现金快线货币
市场基 金基 金经 理。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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魏欣
固定收益
部副总 监，
本基金的
基金经 理
2015 年6 月
19 日
2017 年 3 月
10 日
12
2005 年加入工银瑞信， 现任
固定收 益部 副总 监； 2011 年4
月 20 日 至今 ，担 任工 银货 币
市场基 金基 金经 理； 2012 年8
月 22 日 至今 ，担 任工 银瑞 信
7 天理财债券型基金基金经
理； 2012 年10 月26 日至2017
年3 月10 日， 担 任工 银 14 天
理财债 券型 基金 的基 金经 理；
2014 年 9 月 23 日至 今， 担 任
工银瑞信现金快线货币市场
基金基 金经 理；2014 年 10 月
22 日至 2017 年 3 月 10 日，
担任工银添益快线货币市场
基金基 金经 理；2015 年 5 月
26 日起至今，担任工银新财
富灵活配置混合型基金基金
经理；2015 年 5 月 26 日起 至
今， 担任 工银 双利 债券 型基 金
基金经 理；2015 年 5 月 29 日
起至今， 担任 工银 丰盈 回报 灵
活配置 混合 型基 金基 金经 理；
2015 年6 月19 日至2017 年3
月 10 日 ，担 任工 银财 富快 线
货币市 场基 金基 金经 理； 2016
年11 月22 日至 今， 担 任工 银
瑞信新得益混合型证券投资
基金基 金经 理；2016 年 12 月
7 日至 今， 担 任工 银瑞 信新 得
润混合型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月 29 日至
今， 担任 工银 瑞信 新增 利混 合
型证券投资基金基金经理；
2016 年 12 月 29 日至 今， 担
任工银瑞信新增益混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年12 月29 日至 今， 担 任工 银
瑞信银和利混合型证券投资
基金基 金经 理；2016 年 12 月
29 日至今，担任工银瑞信新
生利混合型证券投资基金基
金经理 ；2017 年3 月23 日至
今， 担任 工银 瑞信 新得 利混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和 公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，整 体基 本面 运行 稳健， 三四 线城 市地 产销 售转好 对地 产投 资构 成支 撑，同 时制 造业
投资在 企业 盈利 仍在 回升 情形下 累计 同比 也延 续上 行趋势 。价 格方 面CPI 中 食品和 非食 品项 走势
出现分 化， 并由 于春 节错 位 效应在 二月 下降 明显 ， 而PPI 同 比则 在二 月单 月同 比 冲至 7.8% 的高 位。
货币政 策方 面在 基本 面和 价格走 势平 稳情 形下 ，央 行一季 度重 心将 着眼 于金 融去杠 杆， 货币 市场
基准利 率连 续上 调两 次， 并带动 资金 成本 逐步 上行 。在一 季度 货币 市场 流动 性相对 紧平 衡， 资金
价格缓 慢上 行态 势下 ，货 币市场 资产 收益 率整 体上 行明显 ，至 一季 度末 ，7 天回购 利率 从 2.71%
上行187bp 至4.58% ，一 年期 AAA 短 融收 益率 从3.91%上行 34bp 至4.25% 。
工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币 市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 财富 快线 货币 A 份额 净值 增长 率 为0.8154% ， 工银 财富 快线 货 币 B 份 额净 值
增长率 为0.8751% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,228,879,999.18 14.47
其中： 债券 1,228,879,999.18 14.47
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,323,837,185.75
39.15
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,394,297,753.30 39.98
4 其他资 产 543,224,944.92 6.40
5 合计 8,490,239,883.15 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.50
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 92,000,000.00 1.10
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 债券 正回 购的 资金余 额没 有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 62.06
1.10
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 26.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 9.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.89 1.10
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 限未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 239,635,356.62 2.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,754,132.80 2.39
其中： 政策 性金 融债 200,754,132.80 2.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,975,683.33 0.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 708,514,826.43 8.44
8 其他 - -
9 合计 1,228,879,999.18 14.64
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111616219
16 上海 银行
CD219
2,000,000 196,864,595.00 2.35
2 111617263
16 光大
CD263
2,000,000 196,834,006.04 2.35
3 140216 14 国开 16 1,300,000 130,430,564.50 1.55
4 150013
15 附息 国债
13
1,200,000 119,915,328.31 1.43
5 111616225
16 上海 银行
CD225
1,000,000 98,403,836.96 1.17
6 111616228
16 上海 银行
CD228
1,000,000 98,385,429.66 1.17
7 111610564
16 兴业
CD564
600,000 59,045,467.07 0.70
8 111618266
16 华夏
CD266
600,000 58,981,491.70 0.70
9 019539 16 国债 11 500,000 49,986,248.35 0.60
10 140220 14 国开 20 400,000 40,330,210.77 0.48
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0377%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0812%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0566%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 报告 期内 ，本 基金 负偏离 度的 绝对 值未 达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 报告 期内 ，本 基金 正偏离 度的 绝对 值未 达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ， 即估值 对象 以买入成 本列 示， 按票 面利率或 商定 利率并 考
虑 其买 入时的 溢价 与折价 ， 在其剩 余期 限内按实 际利 率法进 行摊 销， 每 日计 提收益 或
损 失。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,373.48
2 应收证 券清 算款 520,361,022.89
3 应收利 息 22,857,303.55
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 1,245.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 543,224,944.92
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银财 富货 币A 工银财 富货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,132,206,301.59 8,669,162,850.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,888,964,603.48 27,218,418,211.27
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,916,292,011.98 28,600,171,280.79
报告期 期末 基金 份额 总额 1,104,878,893.09 7,287,409,781.27
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利发 放
2017 年3 月31
日
789.60
0.00 0.00%
2 红利发 放
2017 年2 月28
日
811.90
0.00 0.00%
3 红利发 放
2017 年1 月31
日
640.75
0.00 0.00%
合计
2,242.25 0.00
注：1. 本基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
2.期间 交易 总份 额为 被动 红利再 投所 得， 非公 司主 动投资 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据基 金管 理人 于2017 年3 月11 日披 露的 《 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经 理
的公告 》 ， 自2017 年3 月 10 日起， 魏欣 女士 不再 担任 工银瑞 信财 富快 线货 币市 场基金 的基 金 经 理 。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信财富 快线 货币 市场 基金 募集申 请的 注册 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信财 富快 线货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《工 银瑞 信财 富快 线货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
