安 信 新 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 安信新 价值 混合
交易代 码 003026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 451,596,005.67 份
投资目 标
本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提， 结合 科学 严
谨、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略分析 以及 深入 的个 股
/个券 挖掘 ，动 态灵 活调 整 投资策 略， 力争 为基
金份额 持有 人获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回
报。
投资策 略
资产配 置方 面， 本 基金 以 定性研 究为 主， 结 合定
量分析 ， 制 定股 票、 债 券 、 现金 等大 类资 产之 间
的配置 比例、 调整 原则 和 调整范 围； 固 定收 益类
投资方 面， 本 基金 将灵 活 采用品 种配 置、 久 期配
置、 信用 配置 、 回 购策 略 、 利 率策 略等 ， 选 择流
动性好、 风险 溢价 水平 合 理、 到期 收益 率和 信用
质量较 高的 品种； 股票 投 资方面， 本基 金秉 承价
值投资 理念， 深度 挖掘 符 合经济 结构 转型、 契合
产业结 构升 级、 发 展潜 力 巨大的 行业 与公 司， 把
握市场 定价 偏差 带来 的投 资机会； 此外 ， 本基 金
将合理 利用 权证 、 股 指期 货等衍 生工 具做 套保 或
套利投 资， 通过 投资 高质 量的资 产支 持证 券实 现
基金资 产增 值增 厚。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中 债总 指数 （全
价）收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 安信新 价值 混 合 A 安信新 价值 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003026 003027
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 198,170,501.63 份 253,425,504.04 份
安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
安信新 价值 混 合 A 安信新 价值 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,262,438.52 1,698,819.49
2．本 期利 润 3,183,485.54 4,475,476.10
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0157 0.0150
4．期 末基 金资 产净 值 202,687,213.12 258,847,064.99
5．期 末基 金份 额净 值 1.0228 1.0214
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信新 价值 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.57% 0.08% 1.46% 0.27% 0.11% -0.19%
安信新 价值 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.53% 0.08% 1.46% 0.27% 0.07% -0.19%
注：1 、业 绩比 较基 准收 益 率＝50%*沪深 300 指数 收 益率+50%* 中债 总指 数（ 全 价）收 益率
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年8 月19 日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本基 金运 作时 间安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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未满一 年。 表中 所列 基金 及业绩 比较 基准 的相 关数 值为 2016 年 8 月 19 日 至2017 年 3 月 31 日间
各自的 实际 数值 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月19 日 。图示 日期 为 2016 年 8 月 19 日至2017 年 3
月31 日。
1、 本 基金 的建 仓期 为2016 年 8 月 19 日至 2017 年2 月 18 日 ， 建 仓期 结束 时 ， 本 基金 各项 资产 配
置比例 均符 合本 基金 合同 的约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
庄园
本基金
的基金
经理
2016 年8
月19 日
- 13
庄园女 士 ， 经 济学 硕士 。 历
任招商 基金 管理 有限 公司
投资部 交易 员， 工 银瑞 信 基
金管理 有限 公司 投资 部交
易员 、 研 究部 研究 员， 中 国
国际金 融有 限公 司资 产管
理部高 级经 理， 安 信证 券 股
份有限 公司 证券 投资 部投
资经理、 资产 管理 部高 级 投
资经理 。 2012 年 5 月加 入 安
信基金 管理 有限 责任 公司
固定收 益部。 曾任 安信 平 稳
增长混 合型 发起 式证 券投
资基金 的基 金经 理助 理、 安
信平稳 增长 混合 型发 起式
证券投 资基 金的 基金 经理 ；
现任安 信策 略精 选灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、 安
信消费 医药 主题 股票 型证
券投资 基金、 安信 价值 精 选
股票型 证券 投资 基金 的基
金经理 助理， 安信 宝利 债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） （ 原
安信宝 利分 级债 券型 证券
投资基 金） 、安 信鑫 安得 利安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 安 信新 动力 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 安 信
安盈保 本混 合型 证券 投资
基金、 安 信新 优选 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 安 信
新回报 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金、 安信 平稳 增 长
混合型 发起 式证 券投 资基
金、 安信 新价 值灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 安 信 新
成长灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关 制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 月， 受周 期性 因素影 响， 公开 市场 业务 操作投 放资 金呈 现适 度趋 松态势 。月 底出
现大幅 度市 场净 投放 操作 ， 第 三周 投放 资金13800 亿元 ， 共 计回 笼资 金 2500 亿元 ， 央 行公 开市 场
净投放 资 金11300 亿 元。 受干扰 因素 影响 ，央 行未 来净投 放在 坚持 市场 稳定 的政策 预期 下， 有收
紧倾向 。春 节以 来， 债券 市场受 到多 重消 息的 影响 ，包括 公开 市场 利率 上调 、定向 降准 、公 开市
场定向 操作 等等 ，在 数据 空窗阶 段， 债券 市场 对各 类传言 尤为 敏感 。整 体来 看，2 月初 由于 利率
上调， 收益 率快 速上 行， 后在银 行等 机构 大量 配置 后逐步 下行 ，目 前正 处于 窄幅震 荡的 区间 。3
月份， 银行 间资 金共 经历 两次紧 张， 全月 流动 性趋 紧有惊 无险 ，主 要表 现为 资金利 率大 幅上 行，
但短期 现券 收益 率上 行有 限。利 率债 收益 率曲 线快 速走平 。
整 体来 看， 一季 度中 债信用 债总 全价 指数 下 跌1.15% 。， 各关 键年 期指 数 中，一 年期 以
下指数 表现 最好 ，上 涨0.61% ，1-3 年期 、3-5 年期 、5-7 年期 、7-10 年 期指 数分别 下 跌 1.44% 、
2.03% 、1.76% 和2.04% ，10 年期 以上 指数 下行 幅度 最大 为2.83% ； 从品 种上 来看， 一季 度短 融表
现最好 ，其 总全 价指 数上 涨了 0.81% ，中 期票 据指 数下 跌 0.61% ， 而企 业债 表现最 差， 指数 下跌
3.47% ； 从 收益 率变 动来 看 ， 中 债 AAA 级 企业 债收 益 率总体 上行 为主 ， 关键 年 期中 除 6 个 月期 收益
率下 行4.52bp 外，1 年期 、3 年 期、7 年期 和10 年 期收益 率分 别上 行 5.45bp 、18.68bp 、17.35bp
和10.18bp ，5 年期 收益 率 上行幅 度最 大， 为 26.22bp ； 信 用利 差方 面， 一季 度AAA 级 企业 债信 用
利差全 线走 扩 ， 中 短端 走 扩幅度 大于 长端 ； 期限 利 差方面 ， 中债AAA 级企 业 债期限 利差 整体 收窄 ，
收益率 曲线 继续 平坦 化。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年03 月31 日 ， 本 基金A 类 份额 净值 为1.0228 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为1.57% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.46% 。 截至2017 年 03 月 31 日， 本基 金 C 类份 额 净值 为 1.0214 元，
本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.53% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为1.46% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 63,758,037.55 12.96
其中： 股票
63,758,037.55 12.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
388,528,819.37 79.00
其中： 债券
388,528,819.37 79.00
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
20,000,150.00 4.07
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,542,378.42 2.55
8 其他资 产
6,964,034.49 1.42
9 合计
491,793,419.83
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.3 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,485,900.00 0.97
C 制造业 26,344,422.09 5.71
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 3,214,117.86 0.70 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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F 批发和 零售 业 74,088.00 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,961,427.60 1.72
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 21,678,082.00 4.70
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,758,037.55 13.81
5.3.1 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 26,311 10,165,517.96 2.20
2 600887 伊利股 份 500,000 9,455,000.00 2.05
3 601398 工商银 行 1,500,000 7,260,000.00 1.57
4 601318 中国平 安 188,200 6,965,282.00 1.51
5 601006 大秦铁 路 899,914 6,812,348.98 1.48
6 600104 上汽集 团 200,000 5,076,000.00 1.10 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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7 601336 新华保 险 120,000 5,062,800.00 1.10
8 601857 中国石 油 570,000 4,485,900.00 0.97
9 600068 葛洲坝 264,422 3,112,246.94 0.67
10 601009 南京银 行 100,000 1,202,000.00 0.26
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,988,000.00 4.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 95,971,000.00 20.79
5 企业短 期融 资券 19,962,000.00 4.33
6 中期票 据 89,523,000.00 19.40
7 可转债 （可 交换 债） 6,827,819.37 1.48
8 同业存 单 156,257,000.00 33.86
9 其他 - -
10 合计 388,528,819.37 84.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613102
16 浙商
CD102
600,000 58,002,000.00 12.57
2 111609399
16 浦发
CD399
500,000 49,270,000.00 10.68
3 111711019
17 平安 银行
CD019
500,000 48,985,000.00 10.61 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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4 101569028
15 泛海
MTN001
300,000 30,603,000.00 6.63
5 101552039
15 渝 兴永
MTN001
300,000 29,856,000.00 6.47
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 以风 险对 冲、 套期 保值为 主要 目的 ，将 选择 流动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ，结 合股 指期货 的估 值定 价模 型， 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ，实现 基金 资产 增值 保值 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基 金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 113,569.94
2 应收证 券清 算款 332,484.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,469,980.25
5 应收申 购款 48,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,964,034.49
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信新 价值 混 合 A 安信新 价值 混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 205,130,534.25 331,915,683.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 135,318.11 222,821.73
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,095,350.73 78,713,001.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 198,170,501.63 253,425,504.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告 期内 单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
2017 年1 月1
日-
2017 年3 月31
日
189,619,760.48
-
-
189,619,760.48
41.99%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% ，则面临 大额赎回的情况，可能导致：
（1 ） 基金在短时间内无法变现 足够的资产予以应对， 可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 如果持有基金
份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额 赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约
定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定
暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2 ） 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运
作和收益水平；
（3 ）因基金净值精度计 算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5 ） 大额赎回导致基金资产规 模过小， 不能满足存续的条件， 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等
风险。
安信新价值混合 2017 年第 1 季 度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 新 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 安信 新价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 安信 新价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、《 安信 新价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
