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国联安货币A(253050)

国联安货币:2017年第一季度报告查看PDF公告

国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 二日国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页共 15 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 4 月 20 日 复核 了 本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国联安 货币 基金主 代码 253050 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年1 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,694,686,658.98 份 投资目 标 在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下, 通过 主动 式管 理, 定 性 分 析 与 量 化 分 析 相 结 合 , 力 争 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 收 益。 投资策 略 本基金 采取 积极 的投 资策 略,自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过定 性分 析和 定量 分析 , 形成 对短 期利 率变 化方 向的预 测,在 此基 础之 上, 确定 组合久 期和 类别 资产 配置 比例, 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品种 选择, 具体包 括以 下策 略: 1、利 率预 期策 略 2、收 益率 曲线 策略 3、类 属配 置策 略 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页共 15 页 4、现 金流 管理 策略 5、套 利策 略 6、个 券选 择策 略 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 在所有 证券 投资 基金 中, 是风险 相对较 低的 基金 产品 。 在 一般情 况下 , 其 风险 与预 期收益 均低于 债券 型基 金, 也低 于混合 型基 金与 股票 型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币A 国联安 货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 44,661,414.61 份 3,650,025,244.37 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标













































































单位 :人 民币元 主要财 务指 标 报告期(2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日) 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 1.本期 已实 现收 益 319,905.74 49,008,778.58 2.本期 利润 319,905.74 49,008,778.58 3.期末 基金 资产 净值 44,661,414.61 3,650,025,244.37 注:1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ; 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 4 页共 15 页 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、国 联安货 币A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6144% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.2815% 0.0025% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ; 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 2 、国 联安货 币 B : 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6747% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.3418% 0.0025% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ; 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年 1 月 26 日 至 2017 年3 月 31 日) 1、 国联安 货 币A 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 5 页共 15 页 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率(税 后) ;


2、本 基金 基金 合同 于2011 年1月26日 生效 。本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的6 个月 ,建 仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 2、 国联安 货 币B 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 6 页共 15 页 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率(税 后) ;


2、本 基金 基金 合同 于2011 年1月26日 生效 。本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的6 个月 ,建 仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 侯慧娣 本基金 基金 经 理、 兼 任国 联安 睿祺灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、 国 联安 鑫禧 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 国 联安鑫 盛混 合 2015-12-25 - 10 年 ( 自 2007 年) 侯慧娣 女士 , 理 学硕 士。 2006 年3 月至2006 年7 月在国泰君安证券研究 所从事国内债券市场数 据分析 与处 理;2006 年 7 月至2008 年10 月在 世 商软件(上海)有限公 司 从 事 债 券 分 析 ;2009 年 12 月至 2012 年 9 月 在国信证券股份有限公国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 7 页共 15 页 型证券 投资 基 金基金 经理 、 国 联安鑫 利混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 国 联安睿 利定 期 开放混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 。 司经济研究所从事债券 和 固 定 收 益 分 析 ;2012 年9 月至2015 年6 月在 德邦基金管理有限公司 固定收益部从事研究和 管理工作,期间曾担任 基金经理和固定收益部 副总监 。2015 年 6 月加 入国联安基金管理有限 公司 , 2015 年12 月起 任 国联安睿祺灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理、国联安货币市场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2016 年 3 月 起兼 任 国联安鑫禧灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理 。 2016 年12 月起 兼 任国联安鑫盛混合型证 券投资基金基金经理。 2016 年12 月 起兼 任国 联 安鑫利混合型证券投资 基金基 金经 理。2016 年 12 月起 兼任 国联 安睿 利 定期开放混合型证券投 资基金 基金 经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《国联安货币市 场证 券投资基金基金 合同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原 则管 理和运用基金财 产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理 人遵照相应法律法规和内 部规章,制定并完善了《 国联安基金管理有限公司 公平交 易制度》 ( 以下简称 “公平交易制度 ” ) ,用以规范包括投资授权、研究分析 、投资决策、交易执 行国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页共 15 页 以及投 资管 理过 程中 涉及 的实施 效果 与业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 本报告期内 ,本基金管理人严格执行 公平交易制度的规定,公 平对待不同投资组合,确 保各投 资组合在获得投 资信息、投资建议和投资决 策等方面均享有平等机会 ;在交易环节严格按照时 间优 先,价格优先的 原则执行指令;如遇指令价 位相同或指令价位不同但 市场条件都满足时,及时 执行 交易系统中的公 平交易模块;采用公平交易 分析系统对不同投资组合 的交易价差进行定期分析 ;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本报告期内 ,公司旗下所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易 量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年1 季度 , 国 内宏 观 经济经 济数 据喜 忧参 半 , 2 月份PPI 为近8 年 来的 历史新 高但 环比 涨 幅趋缓 , 工业 企业 利润 大 幅改善 , CP I低 位超 出 市场预 期 , 投 资数 据中 基 建仍然 高位 , 制造 业不 及预期 , 出 口和 消费 均 呈下降 趋势 。 央行 货币 政 策稳中 趋紧 , 两次 上调MLF 和公 开市 场操 作利 率, 金融去 杠杆 态度 坚决 , 国 内资管 产品 严监 管仍 然悬 而未决 , 1 季 度末 的 MPA 正式实 施严 格执 行让 各 机构如 临大 敌, 存单 发行 利率和 发行 量居 高不 下。 外围市 场方 面, 美联 储 3 月份正 式启 动 2017 年的 首次加 息, 美债 收益 率重 新上行 至年 内高 点 2.6% 左 右。 债 券市 场 方 面,10 年 期国开 债收 益率 在美 联 储加息 之后 ,伴 随央 行上 调公开 市场 操作 利率 继续 上行至 4.22% , 随后 企稳 回落, 呈现 上行 有顶 迹 象。


货币基金整 体策略谨慎,回归流动性 管理工具本质,一季度重 点保持组合的高流动性, 择机配 置收益 率较 高的 存款 和逆 回购, 为投 资者 获取 稳健 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期内 , 国 联安 货币A 净值 收益 率为0.6144% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.3329% 。 国 联 安货 币B 净 值收 益率 为0.6747% ,同 期业 绩比 较基 准 增长率 为0.3329% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页共 15 页 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 2,923,861,126.05 78.40 其中: 债券 2,923,861,126.05 78.40 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 167,286,570.93 4.49 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 426,361,880.94 11.43 4 其他资 产 211,869,013.92 5.68 5 合计 3,729,378,591.84 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.66 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 14,999,857.50 0.41 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净 值的比 例 (%) 原因 调整期 1 2017-03-23 24.10 货币基 金遇 到大 额赎回 , 当日 赎 回超过 组合 的 10% , 融资 超过 20%支 付赎 回款 1 个交 易日 调整 完毕 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 10 页共 15 页 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 61 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 29.04 0.41 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.19 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.58 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 12.08 - 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 11 页共 15 页 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天 (含) 23.31 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 95.20 0.41 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 本报告期内,本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,070,058.88 4.87 其中:政策性金融债 180,070,058.88 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 279,936,630.83 7.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,463,854,436.34 66.69 8 其他 - - 9 合计 2,923,861,126.05 79.14 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 12 页共 15 页 (张) 产净值比 例(%) 1 111681054 16 徽商银行CD118 3,000,000 292,938,028.33 7.93 2 111698263 16 中德住房储蓄 银行CD015 2,000,000 199,801,052.65 5.41 3 111696031 16 瑞丰银行CD043 2,000,000 199,413,245.84 5.40 4 111699793 16 齐鲁银行CD047 2,000,000 199,305,909.87 5.39 5 111680694 16 湖北银行CD066 2,000,000 199,021,888.50 5.39 6 111680086 16 河北银行CD077 2,000,000 197,584,933.59 5.35 7 111680127 16 江西银行CD068 2,000,000 197,584,933.59 5.35 8 111698339 16 云南红塔银行 CD002 1,400,000 139,819,756.09 3.78 9 140208 14 国开08 1,100,000 110,059,419.71 2.98 10 111698366 16 内蒙古银行 CD050 1,100,000 109,821,316.73 2.97 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5 次 报告期内偏离度的最高值 0.34% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资 组合报 告附 注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用 “摊余成本法 ”, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 13 页共 15 页 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本报告期内, 经查询上海证券交易所、 深圳证券交易所等机构公开信息披露平台, 以及经核实托管人提供的信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 11,700,698.85 4 应收申 购款 200,168,315.07 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 211,869,013.92 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 国联安 货币A 国联安 货币B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,067,103.28 16,993,936,355.89 报告期 基金 总申 购份 额 41,346,416.15 8,078,267,928.31 报告期 基金 总赎 回份 额 122,752,104.82 21,422,179,039.83 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 44,661,414.61 3,650,025,244.37 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ;总 赎回份 额包 含本 报告 期 内发生 的基 金份 额级 别调 整和转 换出 份额 。 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 14 页共 15 页 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 4 日 至 2017 年 1 月 19 日,2017 年 3 月 30 日 3,000, 921,74 2.14 660,00 0,000. 00 3,000,921 ,742.14 660,000,000. 00 17.87% 2 2017 年 1 月 24 日 至 2017 年 2 月 7 日,2017 年 2 月 20 日至 2017 年 3 月 31 日 1,500, 000,00 0.00 9,830, 420.96 700,000,0 00.00 809,830,420. 96 21.93% 3 2017 年 3 月 2 日 至 2017 年 3 月 6 日,2017 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 22 日 0.00 1,003, 408,31 6.76 1,003,408 ,316.76 0.00 0.00% 产品特有 风险 (1 )持有 份额比 例较高 的投资者 ( “高比 例投资 者” )大额 赎回时 易使本 基金发生 巨额赎 回或 连续巨额 赎回, 中小投 资 者可能面 临赎回 申请需 要 与高比例 投资者 按同比 例 部分延期 办理的 风 险,赎回 款项延 期获得 。 (2 )基金 净值大 幅波动 的风险 高比例投 资者大 额赎回 时 ,基金管 理人进 行基金 财 产变现可 能会对 基金资 产 净值造成 较大波 动; 若高 比例投 资者赎 回 的基金份 额收取 赎回费 , 相应的赎 回费用 按约定 将 部分或全 部归入 基 金资产, 可能对 基金资 产 净值造成 较大波 动。 (3 )基金 规模较 小导致 的风险 高比例投 资者赎 回后 , 可 能导致基 金规模 较小 , 从 而使得基 金投资 及运作 管 理的难度 增加 。 本 基金管理 人将继 续勤勉 尽 责,执行 相关投 资策略 , 力争实现 投资目 标。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 国联安货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 15 页共 15 页 1、 中 国证 监会 批准 国联 安货币 市场 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件 2、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 3、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书》 4、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存放 地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼 9.3 查阅 方式 网址:www.gtja-allianz.com 国 联安 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年四 月二 十二日