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博时合鑫货币(003206)

博时合鑫货币:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博 时 合鑫货 币 市场基 金 
2017 年第 1 季 度报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 招 商银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年四 月二 十二 日博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 
1 
 
§1


重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年4 月21 日 复核了 本报 告中 的 财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基 金产品概况 基金简 称 博时合 鑫货 币 基金主 代码 003206 交易代 码 003206 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 41,432,782,911.60 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ,保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基 金资产 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下, 提高 基金收 益。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ,其 预期 风 险和预 期收 益率 均低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 §3


主 要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期已 实现 收益 212,453,872.71 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2 2. 本 期利 润 212,453,872.71 3. 期 末基 金资 产净 值 41,432,782,911.60 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 本 报 告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.9678% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.8803%


0.0015% 注:基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。 3.2.2 自 基 金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注:本 基金 合同 于2016 年10 月12 日生 效。 按照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效之 日 起6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分 “( 二) 投资 范围 ” 、 “ (四 )投 资 限制” 的有 关约 定。 本基 金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 §4


管 理人报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏桢 固定收 益总 部现金 管理 组投资 副总 监/ 基 金经 理 2016-10-12 - 8.7 2004 年 起在 厦门 市商 业 银 行 任 债 券 交 易 组 主 管。 2008 年 加入 博时 基金 管 理 有限 公司 ,历 任债 券 交易员 、 固定 收益 研究 员、博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 3 博时理 财 30 天 债券基 金、 博 时 岁岁 增利 一年 定期 开 放 债 券基 金、 博时 月月 薪 定 期 支付 债券 基金 、博 时 双 月 薪定 期支 付债 券基 金 的 基 金经 理。 现任 固定 收 益 总 部现 金管 理组 投资 副 总 监 兼博 时安丰 18 个月 定期开 放债 券 (LOF ) 基 金、 博 时 天天 增利 货币 市场 基 金 、 博时 月月 盈短 期理 财 债 券 型证 券投 资基 金、 博 时 现 金宝 货币 市场 基金 、 博 时 现金 收益 货币 基金 、 博 时 安盈 债券 基金 、博 时 保证金 货 币 ETF 基金 、博 时 外 服货 币基 金、 博时 安 荣 18 个月 定期 开放债 券 基 金 、博 时裕 创纯 债债 券 型 证 券投 资基 金、 博时 安 润 18 个月 定开 债基金 、 博 时 裕 盛纯 债债 券基 金、 博 时 产 业债 纯债 基金 、博 时 安 仁 一年 定开 债基 金、 博 时 合 利货 币基 金、 博时 安 恒 18 个月 定开 债基金 、 博 时 合鑫 货币 基金 、博 时 安 弘 一年 定开 债基 金、 博 时 聚 享纯 债债 券基 金、 博 时 裕 鹏纯 债债 券基 金的 基 金经理 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其 各项实 施细 则、 本基金 基金 合同 和其 他相 关法律 法规 的规 定, 并本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责、 取信于 市场 、取 信于 社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 由于证 券市 场波 动等 原 因,本 基金 曾出 现个 别投 资监控 指标 超标 的情 况, 基金管 理人 在规 定期 限内 进行了 调整 ,对 基金 份 额持有 人利 益未 造成 损害 。 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 4 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公 平 交易制度的执行情况 报告期 内, 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和 公司 制 定的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常 交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 2017 年一 季度 债券 市场 收 益率在 经历 大幅 上升 之后 高位震 荡, 十年 国开 债利 率由 3.65% 上升 到 4.2% , 之 后一 直在4.0% 到4.2% 之 间盘 整 。 年 初以 来 国内基 本面 和政 策面 均不 利于债 券市 场 , 一 季度 房地产 和基 建托 底, 经济 保持短 期稳 定, 同时 大宗 商品价 格回 升带 来 PPI 大 幅上升 ; 在 政策 层面 上, 金融体 系挤 泡沫 和降 杠杆 是主基 调, 一季 度央 行两 次上调 公开 市场 利率 ,引 发债券 市场 利率 向上 调 整。海 外经 济体 经济 短期 稳定甚 至复 苏, 美国 又进 入加息 周期 ,带 动美 国债 券收益 率大 幅攀 升, 对 国内债 券收 益率 亦构 成一 定压力 。一 季度 国内 债券 市场仍 然维 持四 季度 以来 的调整 走势 ,从 指数 走 势来看 , 中债 金融 债全 价 指数下 跌 1.61% , 中债 国债 全价指 数下 跌 1.34% , 中债 企业债 总全 价指 数下 跌1.04% 。 今年以 来央 行强 调 “ 金融 去杠杆 ”和 “防 范资 产泡 沫 ”的 态度 仍然 坚定, 货币 政策基 调稳 健中 性 实则偏 紧 。 在 流动 性投 放 操作上 , 一方 面连 续上 调 公开市 场逆 回购 、MLF 以及 SLF 等政 策利 率 , 另 一 方面继 续拉 长所 投放 流动 性的期 限进 行 “ 缩短 放长 ”。一 季度 期间 资金 面整 体处于 紧平 衡状 态, 平 均每月 有近 一半 时间 资金 较为紧 张, 尤其 是在 每月 的15-22 日 之间 。资 金面 波动上 升, 带动 利率 期 限结构 平坦 化 , 短 端收 益 率 相对 较有 优势 。 一季 度 期间 , 银 行间 债券 质押 式 回购R007 加权 平均 利率 最低2.37% ,最 高5.01% , 平均 值 3.08% , 较去 年四 季度平 均 值 2.81%上行 27bps 。 本组合 遵循 稳定 防守 的投 资理念 , 投 资思 路上 保持 谨 慎乐观 , 继 续采 用短 久期 策 略, 保 证安 全性 、 流动性 的同 时博 取稳 健收 益。组 合操 作方 面, 本基 金秉承 现金 管理 工具 的流 动性、 安全 性和 收益 性 原则, 根据 对货 币市 场趋 势的判 断结 合组 合申 赎特 点,灵 活调 整组 合平 均剩 余期限 ,安 排足 量到 期 资产应 付流 动性 需求 ,同 时利用 短期 收益 率走 高的 机会适 量配 置银 行存 款和 同业存 单, 为组 合取 得 了较好 的投 资回 报。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为0.9678% ,同 期业绩 基准 增长 率 0.0875% 。 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 5 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投 资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 8,464,871,054.79 20.42 其中: 债券 8,464,871,054.79 20.42 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 963,620,605.43 2.33 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,873,359,115.72 76.91 4 其他各 项资 产 142,954,371.23 0.34 5 合计 41,444,805,147.17 100.00 5.2 报告期 债券 回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.04 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的 比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例 的简单 平均 值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 %的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投 资 组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 45 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 没有 超 过120 天的 情况。 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 6 5.3.2 报 告 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 ( % ) 1 30 天以 内 90.43 0.03 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 5.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 0.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 2.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天 ( 含) —397 天 (含 ) 0.69 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 99.68 0.03 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情 况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天


5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 326,078,944.44 0.79 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,750,146,989.40 4.22 其中: 政策 性金 融债 1,750,146,989.40 4.22 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,388,645,120.95 15.42 8 其他 - - 9 合计 8,464,871,054.79 20.43 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 7 1 111703018 17 农业 银 行 CD018 30,000,000.00 2,994,360,449.78 7.23 2 111703017 17 农业 银 行 CD017 24,000,000.00 2,395,633,957.67 5.78 3 160414 16 农发 14 5,700,000.00 569,942,340.61 1.38 4 111793492 17 深圳 前海 微众 银行 CD009 5,000,000.00 499,446,477.24 1.21 5 111793780 17 九江 银 行 CD058 5,000,000.00 499,204,236.26 1.20 6 140208 14 国开 08 4,200,000.00 420,177,476.52 1.01 7 019546 16 国债 18 2,865,000.00 286,521,546.21 0.69 8 120220 12 国开 20 2,600,000.00 260,192,542.27 0.63 9 120406 12 农发 06 1,400,000.00 140,052,502.12 0.34 10 160211 16 国开 11 1,300,000.00 129,965,554.15 0.31 5.7 “ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0024% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0143% 报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0050% 注:上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.5% 。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基 金 计价方法说明 本基金 采用 摊余 成本 法计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价, 在其 剩余 期限 内摊 销,每 日计 提收 益。 本基 金采用 固定 份额 净值 ,基 金账面 份额 净值 始终 保 持1.00 元。 5.9.2 报 告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其 他 各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 55,682.48 2 应收证 券清 算款 - 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 8 3 应收利 息 142,888,688.75 4 应收申 购款 10,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 142,954,371.23 5.9.4 投 资 组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开 放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,254,655,303.83 报告期 基金 总申 购份 额 31,791,830,093.05 报告期 基金 总赎 回份 额 613,702,485.28 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 41,432,782,911.60 注:基 金合 同生 效日 为 2016 年 10 月 12 日 §7


基 金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本基 金的 情况 。 §8


影 响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超 过 20% 的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日





10,228,161,576.58





31,660,613,933.97


600,000,000.00 41,288,775,510.55 99.65% 产品特 有风 险 本报告期内,本基金出现 单一份额持有人持有基金 份额占比超过 20% 的情况 , 当该基金份额持有人选 择大比例 赎回时 , 可能 引发 巨额 赎 回。 若发 生巨 额赎 回而 本 基金没 有足 够现 金时 , 存 在一定 的流 动性 风险 ; 为 应对巨 额赎 回而 进行投 资标 的变 现时, 可 能存在 仓位 调整 困难, 甚 至对基 金份 额净 值造 成不 利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情况 进行 充分 准备 并做 好流动 性管 理 , 但 当基 金 出现巨 额赎 回并 被全 部确 认时 , 申 请赎 回的 基金 份 额持有 人有 可能 面临赎 回款 项被 延缓 支付 的风险 , 未 赎回 的基 金份 额持有 人有 可能 承担 短期 内基金 资产 变现 冲击 成本 对基金 份额 净 值 产生的 不利 影响 。 本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超 过 20% 的 情况 , 根据 基金 合 同相关 约定 , 该份 额持 有 人可以 独立 向基金 管理 人申 请召 开基 金份额 持有 人大 会 , 并 有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 。 该基 金份 额持 有 人可以 根据 自身博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 9 需要独 立提 出持 有人 大会 议案并 就相 关事 项进 行表 决。 基金 管理 人会 对该 议 案的合 理性 进行 评估 , 充 分向所 有基 金份 额持有 人揭 示议 案的 相关 风险。 在极端 情况 下 , 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时, 可能 导致 在其 赎回 后 本基金 资产 规模连 续六 十个 工作 日低 于 5000 万元 ,基 金还 可能 面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。


此外, 当单 一基 金份 额持 有人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的 50% 或者 接受 某笔 或者 某些申 购 或 转换转 入申 请有 可能 导致 单一投 资者 持有 基金 份额 的比例 达到 或者 超 过 50% 时, 本 基金 管理 人可 拒绝 该持有 人对 本 基 金基金 份额 提出 的申 购及 转换转 入申 请。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资份 额, 期初 份额 、期 末持有 份额 未包 含未 结转 收益部 分。 8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “ 为国 民创造 财富 ”是博 时的使 命。 博时 的投 资理 念是 “ 做投 资价 值的 发现 者 ”。截至 2017 年3 月31 日, 博时 基金 公司 共 管理181 只 开放 式基 金, 并受全 国社 会保 障基 金理 事会委 托管 理部 分社 保基 金,以 及多 个企 业年 金 账户, 管理 资产 总规 模 逾6218.83 亿 元人 民币 ,其 中公募 基金 规模 逾3708.47 亿元 人民 币, 累计 分 红逾807.86 亿 元人 民币 , 是目前 我国 资产 管理 规模 最大的 基金 公司 之一 , 养 老金资 产管 理规 模在 同 业中名 列前 茅。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 1 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面 200ETF 今年 以来 净值 增 长率 为 7.56% , 在同 类340 只基 金中 排名 前 1/10, 博时 裕富 沪深 300 指数 今年 以来 净值 增长 率排名 前 1/5 ; 股票 型 分级子 基金 里 , 博 时中 证 银行指 数分 级B 今年 以来 净值增 长率 为 9.14% , 在同 类130 只基 金中 排名 前 3/10; 混合 偏股型 基金 中, 博时行 业轮 动基 金今 年以 来净值 增长 率 为14%, 在同 类400 只基 金中 排名 第二; 混合 灵活 配置 型基 金中, 博时 产业 新动 力基 金今年 以来 净值 增长 率 为7.3%, 在同 类 596 只中 排名 前1/10 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类176 只中 排名 前 1/10 ; 绝对 收益目 标基 金里 ,博 时新 起点灵 活配 置混 合今 年以 来净值 增长 率在 同 类 基金 中排名 前 1/10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 5.35% , 在同 类 19 只 中 排名第 一。 固收方 面, 长期 标准 债券 型基金 中, 博时 信用 债纯 债(A 类)、 博时 裕昂 纯债 债券、 博时 智臻 纯债 债券基 金今 年以 来净 值增 长率在 同 类180 只排 名 前1/10 ; 普通 债券 型基 金中 ,博时 信用 债券 基金 、 博时天 颐债 券基 金今 年以 来净值 增长 率 在191 只中 排名 前 1/10 ; 货币 市场 基 金里, 博时 外服 货币 今 年以来 净值 增长 率在 同 类245 只 中排 名前1/4 ; 封 闭 式标准 债券 型基 金中 , 博 时安心 收益 定开 基金 在 同类中 排名 前1/2 。 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 10 QDII 基金 ,博 时大 中华 亚 太精选 股票 基金 (QDII ) 、 博时大 中华 亚太 精选 股票 基金(QDII ) ( 美 元) , 今年 以来 净值 增长 率 分别 为14.24% 及 13.46% , 同类排 名第 三及 第五 。博 时亚洲 票息 收益 债券 (QDII) (美 元) 今年 以来 净值增 长率 在同 类 33 只 排 名前 1/3 。 2、 其 他大 事件 2017 年3 月21 日, 蚂蚁 金 服宣布 向基 金行 业开 放自 运营平 台 “ 财富 号 ” , 支 持基金 公司 在蚂 蚁 聚宝自 运营 ,精 准服 务理 财用户 。博 时基 金为 首批 接入试 点的 金融 机构 。 2017 年3 月10 日, 由 中国 工商银 行私 人银 行部 举办 的 “第 十八 届资 本市 场投 资论坛 会议 ”在杭 州落下 帷幕 。 工 行私 行对 管 理人的 过往 表现 给予 充分 肯定并 对2016 年 表现 突出 的管理 人进 行了 表彰 , 博时基 金荣 获 “ 201 6 年 度 优秀管 理人 奖 ” 。 2017 年2 月22 日, 第二 届 中国基 金业 营销 创新 高峰 论坛暨 “金 果奖 ”颁 奖典 礼在京 举办 , 博 时 基金一 举斩 获最 佳品 牌形 象建设 奖、 最具 创新 精神 奖、最 佳自 媒体 建设 奖三 项大奖 。 2017 年1 月19 日, 深交 所 召开了 新一 代交 易系 统上 线运行 总结 会, 会上 介绍 了深交 所新 一代 交 易系统 运行 情况 ,并 表彰 了在新 一代 交易 系统 上线 过程中 ,积 极参 与各 项准 备和测 试工 作, 为系 统 顺利上 线做 出突 出贡 献的 单位和 个人 。博 时基 金被 授予新 一代 交易 系统 建设 先行者 、突 出贡 献单 位 殊荣。 博时 基金 信息 技术 部车宏 原、 陈小 平、 祁晓 东被授 予突 出贡 献奖 殊荣 。 2017 年1 月16 日, 博 时基 金荣登 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司评 选的 “优 秀资产 管理 机构 ” 榜单, 成为 全国 十家 获此 殊荣的 基金 公司 之一 。 2017 年1 月12 日 , 由 华夏 时报 、 新 浪财 经联 合主 办 的 “第 十届 金蝉 奖颁 奖典 礼 ”上 , 博时 基金 荣获 “201 6 年 度市 场营 销力公 司 ” 奖项 。 2017 年1 月10 日, 由 信息 时报主 办的 “2016 年度 金 狮奖金 融行 业风 云榜 ”颁 奖典礼 于广 州盛 大 举办, 博时 基金 斩获 “年 度最佳 投研 基金 公司 ”大 奖。 2017 年1 月6 日, 由东 方 财富网 、天 天基 金网 主办 的 “20 16 东方 财富 风云 榜 ” 评选 活动 于广 州 举行 , 博 时基 金荣 膺 “2 01 6 年度 最佳 基金 公司 ”大 奖, 同时 , 旗 下产 品博 时 银智100 荣获 “ 201 6 年 度最受 欢迎 新发 基金 奖 ” 。 §9


备 查文件目录 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国 证券 监督 管理 委员会 批准 博时 合鑫 货币 市场基 金设 立的 文件 9.1.2 《博 时合 鑫货 币市 场 基金基 金合 同》 9.1.3 《博 时合 鑫货 币市 场 基金托 管协 议》 9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 博时合鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 11 9.1.5 博时 合鑫 货币 市场 基金 年 度审 计报 告正 本 9.1.6 报告 期内 博时 合鑫 货币市 场基 金 在 指定 报刊 上各项 公告 的原 稿 9.2 存放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年四 月二 十二日