中 金 现 金 管家 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 中金现 金管 家
基金主 代码 000882
交易代 码 000882
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 897,346,210.26 份
投资目 标
在保障 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收
益。
投资策 略
根据对 宏观 经济 指标、 货 币政策 、 市场 结构 变化 等 因
素的研 究与 分析 ， 对 未来 一段时 期短 期市 场利 率 进 行
判断， 对 短期 利率 走势 形 成合理 预期 ， 并据 此调 整 基
金资产 的配 置策 略。 通 过 对市场 资金 供求 、 基金 申 赎
情况进 行动 态分 析， 确 定 本基金 流动 性目 标 ， 相 应 调
整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产
之间的 配比 ， 并 根据 对短 期利率 走势 的判 断确 定 并 调
整组合 的平 均剩 余期 限。 在充分 论证 银行 间市 场 和 交
易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时
机， 进 行跨 市场 操作 ， 获 得安全 的超 额收 益。 在 遵 循
流动性 优先 的原 则下， 建 立流动 性预 警指 标 ， 并 通 过
现金库 存、 资 产变 现 、 剩 余期限 管理 等措 施确 保 基 金
资产的 整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
下属分 级基 金的 交 易 代码 000882 000883
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 111,730,388.22 份 785,615,822.04 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
中金现 金管 家A 类 中金现 金管 家B 类
1. 本期已 实现 收益 711,844.35 8,722,387.23
2．本 期利 润 711,844.35 8,722,387.23
3．期 末基 金资 产净 值 111,730,388.22 785,615,822.04
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金现金管家A 类
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8459% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.5130% 0.0046%
注: 本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
中金现金管家B 类
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9061% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.5732% 0.0046%
注: 基 金收 益分 配按 日结 转 份额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石玉
本基金的
基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 9
石玉女 士， 天 津大 学管 理学 硕
士。 历 任中 国科 技证 券、 联 合
证券职 员， 天 弘基 金管 理有 限
公司金 融 工 程分 析师、 固定 收
益研究 员， 中 国国 际金 融股 份
有限公司资产管理部高级研
究员、 基金 经理 助理、 投资 经
理。 现任 中金 基金 管理 有限 公
司投资 管理 部基 金经 理， 2016
年 7 月起任中金纯债债券型
证券投 资基 金、 中 金现 金管 家
货币市 场基 金基 金经 理。 2016
年 12 月 起任 中金 金利 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。 2017
年 3 月起任中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注:1、 任职 日期 说明 ：石 玉女士 任职 日期 为基 金经 理变更 公告 确定 的任 职日 期；
2、 证券从 业年 限的 计算 标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的 相关 规 定 ；
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金现 金管 家货 币市场 基金 基金 合同 》的 约定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在保 障基 金资产 的安 全性 和流 动性 的前提 下， 通过 积极 主动 管理， 力争 实现 超越
业绩比 较基 准的 稳定 收益 ；在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内， 本基 金投 资组 合符合 有关 法律 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成 交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 的宏 观基 本 面表现 较好 ，PPI 数 据不 断改善 ，但 是 PPI 向CPI 的传导 不畅 ，叠
加食品 类价 格下 跌，CPI 仍然维 持相 对较 低水 平。 但金融 市场 去杠 杆背 景下 ，央行 于 2 月初 和3
月中旬 分别 两次 上调 公开 市场操 作利 率， 债券 市场 资金面 整体 上较 为紧 张， 资金成 本 较 2016 年大
幅上升 。2017 年一 季度 债 券市场 整体 表现 为熊 市格 局，从 资产 类别 表现 看， 短端好 于长 端。
基于对 债券 市场 整体 表现 较悲观 、资 金面 较为 紧张 的判断 ，本 基金 一季 度执 行偏谨 慎的 操作
策略， 尽量 缩短 配置 期限 ，降低 有影 子定 价资 产的 配置比 例， 提高 存款 类资 产配置 比例 等， 来达
到提高 组合 流动 性、 提高 组合 7 天年 化收 益率 、提 高组合 业绩 稳定 性的 目的 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期中 金现 金管 家 A 类的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8459% ，本 报告 期中 金现金 管 家 B 类
的基金 份额 净值 收益 率 为0.9061% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序 号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 259,788,649.55 28.93
其中： 债券 259,788,649.55 28.93
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
178,641,027.96
19.89
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
453,054,812.61 50.45
4 其他资 产 6,621,334.14 0.74
5 合计 898,105,824.26 100.00
5.2 报 告期 债 券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 ， 本货 币市 场 基金未 发生 债券 正回 购的 资金余 额超 过基 金资 产净 值的 20%的情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 52.21
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 21.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.35 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期限未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,960,085.73 1.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,111,402.28 4.47
其中： 政策 性金 融债 40,111,402.28 4.47
4 企业债 券 59,977,915.81 6.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,049,914.59 1.12
7 同业存 单 139,689,331.14 15.57
8 其他 - -
9 合计 259,788,649.55 28.95
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111790391
17 杭州 银行
CD009
500,000 49,918,401.12 5.56
2 111790400
17 宁波 银行
CD013
300,000 29,951,040.70 3.34
3 111790443
17 东莞 银行
CD001
300,000 29,941,762.15 3.34
4 111693042
16 包商 银行
CD019
300,000 29,878,127.17 3.33
5 140347 14 进出 47 200,000 20,102,979.27 2.24
6 011698492
16 富兴
SCP002
200,000 20,034,886.91 2.23
7 140208 14 国开 08 200,000 20,008,423.01 2.23
8 011698249
16 西南 水泥
SCP003
200,000 20,000,071.48 2.23
9 011698874
16 沪 华信
SCP004
200,000 19,942,957.42 2.22
10 101453023
14 中天
MTN001
100,000 10,049,914.59 1.12
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0511%
报告期 内偏 离 度 的最 低值 -0.0098%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0185%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到过 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到过 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑 其
买入时 的溢 价和 折价,在 其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,170,228.03
4 应收申 购款 1,451,106.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,621,334.14
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
报告期 期初 基金 份额 总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 123,150,757.09 608,537,734.22
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 198,862,392.00 1,875,968,204.67
报告期 期末 基金 份额 总额 111,730,388.22 785,615,822.04
注：报 告期 期间 基金 总申 购 份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 3
月 31
日
155,993,240.86 122,213,931.56 40,000,000.00 238,207,172.42 26.55
产品特有 风险
（1）投资 货币市 场工具 的特有风 险
本基金投 资于货 币市场 工 具，基金 收益受 货币市 场 流动性及 市场利 率波动 的 影响较大 。一方 面，
货币市场 利率的 波动影 响 基金的再 投资收 益； 另 一 方面， 在 为应付 基金赎 回 而卖出证 券的情 况下，
证券交易 量不足 可能使 基 金面临流 动性风 险， 而货 币市场利 率的波 动也会 影 响证券公 允价值 的变
动及其交 易价格 的波动 ， 从而影响 基金的 收益水 平 。 因此 ， 本基 金可能 面临 较高流 动 性风险 以及
货币市场 利率波 动的系 统 性风险。
本基金为 货币市 场基金 ， 基金的份 额净值 始终保 持 为 1.00 元， 每日分 配收 益。但投 资者购 买本
基金并不 等于将 资金 作 为 存款存放 在银行 或存款 类 金融机构 ， 基 金每日 分配 的收益将 根据市 场情
况上下波 动，在 极端情 况 下可能为 负值， 存在亏 损 的可能。
（2）大额 申购/ 赎回风 险
本基金是 开放式 基金， 基 金规模将 随着投 资人对 基 金单位的 申购与 赎回而 不 断变化 ， 若是由 于投
资人的连 续大量 申购而 导 致基金管 理人在 短期内 被 迫持有大 量现金 ， 或 由于 投资人的 连续大 量赎
回而导致 基金管 理人被 迫 抛售所持 有的证 券以应 付 基金赎 回 的现金 需要 ， 则 可能使基 金资产 净值
受到不利 影响。
（3）延期 或暂停 赎回风 险
因为市场 剧烈波 动或其 他 原因而连 续出现 巨额赎 回 ， 并导 致基金管 理人的 现 金支付出 现困难 ， 基
金份额持 有人在 赎回基 金 份额时可 能会遇 到部分 延 期赎回或 暂停赎 回等风 险 。 中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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（4）申购 暂停或 被拒绝 的风险
当本基金 发生基 金合同 规 定的拒绝 或暂停 申购的 情 形时， 基金管理 人可拒 绝 该笔申购 申请。 基金
份额持有 人在申 购基金 份 额时可能 会遇到 申购申 请 被拒绝的 风险。
（5）收取 强制赎 回费用 的风险
在满足相 关流动 性风险 管 理要求的 前提下， 当发生 本基金持 有的现 金、 国债 、 中央银行 票 据、 政
策性金融 债券以 及 5 个 交易日内 到期的 其他金 融 工具占基 金资产 净值的 比 例合计低 于 5% 且偏离
度为负的情形时，对当日 单个基金份额持有人申请 赎回基金 份额超过基金总 份额 1% 以上的赎回
申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用 全额计入基金财产。基金 管理人与基金托管人
协商确认 上述做 法无益 于 基金利益 最大化 的情形 除 外。
（6）估值 的风险
本基金的 估值过 程中 ， 发 生影子定 价法确 定的基 金 资产净值 与摊余 成本法 计 算的基金 资产净 值的
正偏离度绝对值达到 0.5%时，本基金可能暂停接 受申购申请。本基金的估 值过程中，当 “影子
定价 ”确定的基 金资产净 值与 “摊余成本法” 计算 的基金资产净值的负偏离 度绝对值达到 0.5%
时， 基 金管理人 应当使 用 风险准备 金或者 固有资 金 弥补潜在 资产损 失， 将 负 偏离 度绝 对值控 制在
0.5% 以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超 过 0.5% 时，基金管理人应当采用公允价值估值
方法对持 有投资 组合的 账 面价值进 行调整 ， 或 者采 取暂停接 受所有 赎回申 请 并终止基 金合同 进行
财产清算 等措施 。由此 ， 本基金面 临基金 资产净 值 波动的风 险，或 者本基 金 合同终止 的风险 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
中金现金管家 2017 年第 1 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 现 金管家 货币 市场 基金 募集 注册的 文件
2 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 基金 合同 》
3 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 托管 协议 》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内中 金现 金管 家 货币市 场基 金在 指定 媒介 上披露 的各 项公 告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。 投资 者对 本报 告书如 有疑 问， 可咨
询本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
