信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
信诚新锐 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 2017 年第一 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：交通 银行股份 有限公司
报告送出 日期：2017 年 4 月 21 日
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金产品 概 况
基金简称 信诚新锐混合
基金主代码 001415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月11 日
报告期末基金份额总额 200,273,786.62 份
投资目标 在严格控制风险的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。
投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上, 动
态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控
制风险的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在
灵活的类别资产配置的基础上, 本基金通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的上市公司, 严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合: 自上而下地分析行业的增长前景、行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会; 自下而上
地评判企业的产品、 核心竞争力、 管理层、 治理结构等。 本基
金在进行个股筛选时, 将主要从定性和定量两个角度对上市公
司的投资价值进行综合评价, 精选具有较高投资价值的上市公
司。
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的
原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原
则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善
组合的风险收益特性。此外, 本基金还将运用股指期货来对冲
诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控制基金组合风险, 获取超额收益。本基金进行权证投资
时, 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结
合股价波动率等参数, 运用数量化定价模型, 确定其合理内在
价值, 构建交 易组合。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金, 低于股 票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B
下属分级基金的交易代码 001415 002046
报告期末下属分级基金的份额总额 200,272,812.91 份 973.71 份
§3 主要财务 指 标和基金 净 值表现
3.1 主要财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
信诚新锐混合 A 报告期(2017 年 1
月 1 日至2017 年3 月31 日)
信诚新锐混合 B 报告期(2017 年 1
月 1 日至2017 年3 月31 日)
1.本期已实 现收益 -691,757.21 -3.85
2. 本期利润 -121,569.71 -0.76
3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0006 -0.0008
4.期末基金 资产净值 186,404,212.08 1,011.84
5.期末基金 份额净值 0.931 1.039
注:1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 本报告期 基 金份额净 值 增长率及 其 与同期业 绩 比较基准 收 益率的比 较
信诚新锐混合 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.00% 0.16% 1.11% 0.01% -1.11% 0.15%
信诚新锐混合 B
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.10% 0.17% 1.11% 0.01% -1.21% 0.16%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 增长率变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较
信诚新锐混合 A 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
信诚新锐混合 B
注: 1.本基 金于 2015 年11 月 25 日起 新增 B 类份 额。
2.本基 金建仓期自2015 年6 月11 日至2015 年12 月11 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报 告
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
4.1 基金经理 （ 或基金经 理 小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨立春
本基金基
金经理，
信诚双盈
债券基金
（LOF）、
信诚新双
盈分级债
券基金、
信诚新鑫
回报灵活
配置混合
基金、信
诚货币市
场证券投
资基金、
信诚惠泽
债券基
金、信诚
至诚灵活
配置混合
基金的基
金经理
2016 年 7 月
26 日
- 5
复旦大学经济学博士。2005 年 7 月至
2011 年 6 月 期间于江苏省社会科学院担
任助理研究员，从事产业经济和宏观经
济研究工作。2011 年 7 月加入信诚基金
管理有限公司，担任固定收益分析师。
现任信诚双盈债券基金（LOF ） 、信诚新
双盈分级债券基金、信诚新鑫回报灵活
配置混合基金、信诚货币市场证券投资
基金、 信诚 新锐回报灵活配置混合基金、
信诚惠泽债券基金、信诚至诚灵活配置
混合基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期内, 本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》的约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理
结构和内部控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运 作合法合规, 没有发生损害基金 份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立公 平交易 的制 度环境; 交易 环节加 强交 易执行 的内 部控制, 利用 恒生交 易系 统公平 交易 相关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控,分析 评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
期内, 未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报告期内 基 金的投资 策 略和运作 分 析
2017 年以来, 在央行偏紧货币政策下, 市场资金面维持紧平衡状态, 资金拆 借利率波动较大, 整体维 持
在较高水平, 市场对未来流动性预期较为悲观。随着人民币汇率走稳, 外 部流动性压力得以缓解, 但缴税、
监管、公开市场操作等短期因素的扰动进一步推升了债市收益率。经济基本面总体维持平稳, 制造业边际
转弱, 乘用车 增速回落, 但 基础设施建设发力明显, 房地产在年初的超预期增长后由于限贷限购政策加码而
面临诸多不确定性, 此外 中游行业发电耗煤仍偏高, 高炉开工 率有所回升, 出口数据平稳回升, 居民 消费基
本与去年持平。通货膨胀方面整体压力不大,PPI 高位回落, 基本符合市场预期, 但 CPI 明显低于年 初预期。
债市方面, 春 节以来利率债收益率在冲高回落后维持震荡格局, 长短端品 种收益率中枢均有所抬升, 而
信用债估值水平跟随利率债上调, 但 与利率债之间未出现明显的信用利差走阔, 表明 信用债的风险补偿仍
不足。 在经历了金融去杠杆的监管压力、 转债发行资金冻结、 季末 MPA 考核和缴准 时点过去等诸多冲击因
素之后, 市场 资金面出现阶段性好转, 短端收益率出现下行, 中 长端利率债及信用债在配置盘的引领下市场
情绪有所恢复。资金面方面, 由于监 管政策及多因素交互影响, 短端资金 成本高企, 线 下协议存款利率升至
阶段高点, 机 构的资金融出意愿下降。总体上判断, 预计在宏 观监管趋严的背景下, 未 来资金面预期仍不乐
观, 虽然机构 投资者的配置意愿仍较强, 但债券到 期收益率大幅下行的动能不足, 债市 市场情绪修复有限,
难有趋势性行情。
由于债市到期收益率大幅回升, 目前 债券配置价值已显著抬升, 未来债券 配置和投资需求将进一步释
放。但在市场波动加大的背景下, 波 段交易操作的难度显著上升。在当前经济基本面、资金面和政策面等
多因素影响下, 我们认可 当前的配置价值, 但对债 市后续走势保持谨慎。总体看来, 经 过大幅调整之后的债
市风险已得到有效释放, 未来债市的好转有待于经济基本面的超预期下行、 货币政策的边际放松、CPI 低于
预期等多因素的综合影响, 目前市场 配置价值有所回升, 但趋 势仍未形成, 总体上基金投资风格仍保持偏谨
慎。信用风险方面, 随着 未来去产能的继续推进, 企业盈利状况总体上继续好转, 但低 评级品种的风险仍较
高, 预期内个 券违约仍对市场形成冲击; 短期内依 然关注流动性的波动和银行负债端监管的变化对信用债
估值和成交收益率的影响。
报告期内信诚新锐回报资产规模保持稳定, 固定 收益资产主要投资于银行间短融、利率债及交易所公
司债, 对中长 端利率债做了减仓操作。 权益投资方面, 本基金 基于绝对收益的思路对权益仓位进行主动投资
操作。 未来基金的债券投资组合仍倾向于安全性及高流动性品种, 以高 等级信用债和利率品种为主, 适度增
仓流动性和收益适中的公司债品种和短融, 保持 适度的组合久期, 减仓中 长期利率债及信用债, 熨 平组合收
益率波动, 并 通过分散化投资和加大信用风险筛查力度, 规避 可能的信用风险冲击。 权益方面维持适度仓位
的主动操作, 积极参与转债网下申购的套利机会, 增强组合投资收益。
4.5 报告期内 基 金的业绩 表 现
本报告期内, 本基金 A 、B 份额净值增长率分别为 0.00% 、-0.10%, 同期业绩 比较基准收益率为 1.11%,
基金 A 、B 份 额落后业绩比较基准分别 1.11% 、1.21% 。
4.6 报告期内 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 说 明
本报告期内, 本基金自 2015 年 12 月 29 日 起至 2017 年 3 月 31 日止基金份额持有人数量不满二百人,
已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合 报 告
5.1 报告期末 基 金资产组 合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,834,772.50 11.66
其中：股票 21,834,772.50 11.66 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
2 固定收益投资 162,444,590.70 86.73
其中：债券 162,444,590.70 86.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 936,382.54 0.50
7 其他资产 2,077,670.51 1.11
8 合计 187,293,416.25 100.00
5.2 报告期末 按 行业分类 的 股票投资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,020,917.50 5.91
C 制造业 7,963,339.00 4.27
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,909,716.00 1.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 940,800.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,834,772.50 11.71
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计 - -
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
5.3 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名股票投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
值比例(%)
1 601699 潞安环能 603,950 5,357,036.50 2.87
2 000937 冀中能源 753,490 5,048,383.00 2.71
3 601318 中国平安 51,600 1,909,716.00 1.02
4 600176 中国巨石 172,600 1,822,656.00 0.98
5 002182 云海金属 73,300 1,396,365.00 0.75
6 002583 海能达 77,000 1,123,430.00 0.60
7 000823 超声电子 71,100 1,030,950.00 0.55
8 300071 华谊嘉信 112,000 940,800.00 0.50
9 300401 花园生物 29,500 919,810.00 0.49
10 600079 人福医药 44,100 870,534.00 0.47
5.4 报告期末 按 债券品种 分 类的债券 投 资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 47,705,309.60 25.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 19,208,800.00 10.30
5 企业短期融资券 19,954,000.00 10.70
6 中期票据 - -
7 可转债 7,524,481.10 4.04
8 同业存单 68,052,000.00 36.51
9 其他 - -
10 合计 162,444,590.70 87.15
5.5 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名债券投 资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 010107 21 国债(7) 250,000 25,980,000.00 13.94
2 111612170
16 北京银行
CD170
200,000 19,690,000.00 10.56
3 111696416
16 包商银行
CD048
200,000 19,316,000.00 10.36
4 111698485
16 南京银行
CD123
200,000 19,258,000.00 10.33
5 019539 16 国债 11 112,000 11,193,280.00 6.00
5.6 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 十 名资产支 持 证券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名贵金属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
5.8 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名权证投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企业
会计准则- 金 融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资”与“证券清算款- 股指期 货每日 无
负债结算暂收暂付款”, 符合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将“ 其他衍生工具- 股指期货 投资”的
期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
本基金本 报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投资组合 报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到 公
开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,098.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,057,572.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,077,670.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 4,764,543.40 2.56
2 132005 15 国资 EB 330,033.60 0.18
3 110033 国贸转债 320,598.90 0.17
4 110034 九州转债 305,446.90 0.16 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
5 113010 江南转债 289,027.20 0.16
6 132003 15 清控 EB 284,844.10 0.15
7 110035 白云转债 259,893.20 0.14
8 123001 蓝标转债 156,103.80 0.08
9 127003 海印转债 63,990.00 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限。
5.11.6 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基 金 份额变动
单位：份
项目 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B
报告期期初基金份额总额 200,321,525.93 973.71
报告期期间基金总申购份额 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 48,713.02 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 200,272,812.91 973.71
§7 基金管理 人 运用固有 资 金投资本 基 金情况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资 者 决策的其 他 重要信息
8.1 报告期 内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金
情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过 20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
3 月 31 日
99999000.00
99999000.00 49.93%
2
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
3 月 31 日
99999000.00
99999000.00 49.93%
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
本基金如 果 出现单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或超 过 基金份额 总 份额的 20%, 则面临大 额 赎回的
情况, 可能导 致:
(1) 基金在短时间内 无 法变现足 够 的资产予 以 应对, 可能会 产生基金 仓 位调整困 难, 导致流动 性 风信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一 季度报告
险; 如果持有 基金份额 比 例达到或 超 过基金份 额 总额的 20%的单一投 资 者大额赎 回 引发巨额 赎 回, 基金
管理人可 能 根据《基 金 合同》的 约 定决定部 分 延期赎回, 如 果连续 2 个 开放日以 上( 含本数) 发生 巨额
赎回, 基金管 理人可能 根 据 《基 金合 同》 的 约定 暂停接受 基 金的赎回 申 请, 对剩余投 资者的赎 回 办理造
成影响;
(2)基金管理人被迫抛 售 证券以应 付 基金赎回 的 现金需要, 则 可能使基 金 资产净值 受 到不利影 响, 影响
基金的投 资 运作和收 益 水平;
(3)因基金净值精度计 算 问题, 或因赎 回费收入 归 基金资产, 导 致基金净 值 出现较大 波 动;
(4)基金资产规模过小, 可 能导致部 分 投资受限 而 不能实现 基 金合同约 定 的投资目 的 及投资策 略;
(5)大额赎回导致基金 资 产规模过 小, 不能满足 存 续的条件, 基 金将根据 基 金合同的 约 定面临合 同 终止
清算、转 型 等风险。
8.2 影响投 资者决策的 其他重要信 息
无
§9 备查文件 目 录
9.1 备查文件目录
1 、信诚新锐 回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新锐 回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4 、信诚新锐 回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大
楼 9 层 。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 4 月21 日
