西 部 利 得 天添 鑫 货 币 市场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一七 年四月二十一日 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得天 添鑫 货币
场内简 称 西部利 得天 添鑫 货币
基金主 代码 675031
交易代 码 675031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 643,545,810.70 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性和 高流动 性的 基础 上， 为 投 资
者提供 资金 的流 动性 储备 ， 并追 求高 于业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资人 提供 现金管 理工 具， 通过 积 极 的
投资组 合管 理， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套
利机会， 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平
衡点。
1、收 益率 曲线 分析 策略
货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平
之间的 关系 ， 反 映市 场对 较短期 限经 济状 况的 判 断 及
对未来 短期 经济 走势 的预 期。 本 基金 管理 人将 通 过 分
析货币 市场 收益 率曲 线， 适时调 整基 金的 短期 投资策
略。 当预 期收 益率 曲线 将 变陡峭 时 ， 将 买入 期限 相 对
较短并 卖出 期限 相对 较长 的货币 资产 ； 当 预期 收 益 率
曲线将 变平 坦时 ， 则 买入 期限相 对较 长并 卖出 期 限 相
对较短 的货 币资 产。
2、久 期配 置策 略
久期是 债券 价格 相对 于利 率水平 正常 变动 的敏 感 度 。
通过对 宏观 经济 的前 瞻性 研究， 预期 未来 市场 利 率 的
变化趋 势， 可以 有效 地确 定投资 组合 的最 佳平 均 剩 余
期限。 如 果预 测未 来利 率 将上升 ， 则可 以缩 短组 合 平
均剩余 期限 的办 法规 避利 率风险 ； 如 果预 测未 来 利 率
下降， 则 延长 组合 平均 剩 余期限 ， 赚取 利率 下行 带 来
的超额 回报 。
3、类 属资 产配 置策 略
根据市 场变 化趋 势， 在保 持组合 资产 相对 稳定 的 前 提
下， 根据 各类 短期 金融 工 具的市 场规 模 、 流 动性 以 及
参与主 体资 金的 供求 变化 等因素 ， 确 定各 类资 产 在 组
合中的 比例 ； 再 通过 评估 各类资 产的 流动 性和 收 益 性
利差，确定不同期限类别资产在各资产类别中的比
例。
4、回 购策 略
在有效 控制 风险 的条 件下 ， 本基 金将 密切 跟踪 不 同 市
场和不 同期 限之 间的 利率 差异， 在精 确投 资收 益 测 算
的基础 上， 积 极采 取回 购 杠杆操 作 ， 为 基金 资产 增 加
收益。 同时， 密切 关注 央行 公开市 场操 作、 季节 因素、西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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日历效 应、IPO 发行 等因 素导致 短期 资金 需求 激 增 的
机会， 通过 逆回 购融 出资 金以把 握短 期资 金利 率 陡 升
的投资 机会 。
5、流 动性 管理 策略
对市场 资金 面的 变化 （ 如 季节性 资金 流动 、 日历 效 应
等）及本基金申购/ 赎 回 变化 的 动 态 预 测 ， 通过 现 金
库存管 理、 回 购滚 动操 作 、 债 券品 种的 期 限 结构 安 排
及资产 变现 等措 施， 实现 对基金 资产 的结 构化 管 理 。
在保证 满足 基金 投资 人申 购、 赎 回的 资金 需求 的 前 提
下，获 取稳 定的 收益 。
6、套 利策 略
由于市 场环 境差 异 、 交 易市 场分割 、 市场 参与 者差 异，
以及资 金供 求失 衡导 致的 中短期 利率 异常 差异 ， 债 券
现券市 场上 存在 着套 利机 会。 基 金管 理人 将积 极 把 握
由于市 场短 期失 衡而 带来 的套利 机会 ，通 过跨 市 场 、
跨品种、 跨期 限等 套利 策 略， 力 求 获得 安全 的超 额 收
益。
7、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将综 合运 用定 性方 法和定 量方 法， 基本 面 分 析
和数量 化模 型相 结合 ， 对 资产证 券化 产品 的基 础 资 产
质量及 未来 现金 流进 行分 析， 并结 合发 行条 款 、 提 前
偿还率、 风险 补偿 收益 等 个券因 素以 及市 场利 率 、 流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价
值评估 后进 行投 资。 本基 金将严 格遵 守法 律法 规 和 基
金合同 的约 定， 严格 控制 资产支 持证 券的 投资 比 例 、
信用等 级并 密切 跟踪 评级 变化， 采用 分散 投资 方 式 以
降低流 动性 风险 ， 在 保证 本金安 全和 基金 资产 流 动 性
的基础 上获 得稳 定收 益。
8、非 金融 企业 债务 融资 工 具投 资策 略
本基金 投资 非金 融企 业债 务融资 工具 ， 将 根据 审 慎 原
则，通 过指 定严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制 度 ，
规避高 信用 风险 行业 及主 体， 定 期监 测分 析非 金 融 企
业债务 融资 工具 流动 性， 适度提 高组 合收 益并 控 制 组
合整体 久期 。 本 基金 对于 非金融 企业 债务 融资 工 具 的
仓位、 评级 及期 限的 选择 均是建 立在 对经 济基 本 面 、
政策面 、 资 金面 以及 收益 水平和 流动 性风 险的 分 析 的
基础上 。此 外， 本基 金利 用内部 信用 评级 筛选 模 型 ，
系统跟踪分析非金融企业债务融资工具发行主体的
偿债能 力、 盈 利能 力 、 现 金流获 取能 力以 及发 行 主 体
的长期 资本 结构 等要 素， 选择优 质个 券投 资标 的，严
格控制 信用 风险 ，保 护基 金份额 持有 人的 利益 。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期
存款基 准利 率的 税后 收益 率。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者证 券市 场中 有 其 他
代表性 更强 、 更 科学 客观 的业绩 比较 基准 适用 于 本 基西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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金时， 本基 金管 理人 可依 据维护 基金 份额 持有 人 合 法
权益的 原则 ， 在 与基 金托 管人协 商一 致的 情况 下 对 业
绩比较 基准 进行 相应 调整 。 调整 业绩 比较 基准 须 报 中
国证监 会备 案并 及时 公告 ， 而无 须基 金份 额持 有 人 大
会审议 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 高 流
动性、 低 风险 品种 ， 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债
券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 675031 675032
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,187,032.06 份 630,358,778.64 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
西部利 得天 添鑫 货 币 A 西部利 得天 添鑫 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 104,557.13 6,154,207.60
2．本 期利 润 104,557.13 6,154,207.60
3．期 末基 金资 产净 值 13,187,032.06 630,358,778.64
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
西部利得天添鑫货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7524% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.6661% 0.0022%
西部利得天添鑫货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个
月
0.8123% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.7260% 0.0022%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年6 月23 日 ， 至 本报 告期 期末 ， 本 基金 生效时 间未 满 一 年 。
2、 按照 基金 合同 的约 定， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的有 关约 定 。 本 基金 建 仓期 为2016 年6 月23 日至 2016 年12 月 22 日， 至 建仓期 结束 ， 本基 金
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张维文
本基金基
金经理
2016 年6 月
23 日
- 八年
上海财 经大 学金 融学 硕士； 曾
任交银施罗德基金管理有限
公司信 用分 析师、 国民 信托 有
限公司研究部固定收益研究
员。 2013 年11 月 加入 本公 司，
具有基金从业资格，中国国
籍。
刘心峰
本基金基
金经理助
理
2017 年2 月
17 日
- 四年
英国曼 彻斯 特大 学理 学硕 士。
曾任中德安联人寿保险有限
公司交 易员、 华泰 柏瑞 基金 管
理 有 限 公 司 交 易 员 。2016 年
11 月加入本公司，具有基金
从业资 格， 中国 国籍 。
杨婀冉
本基金基
金经理
2016 年6 月
23 日
2017 年 3 月
22 日
八年
沈阳大 学经 济学 学士， 曾任 中
航证券有限责任公司证券交
易经理、 华夏 人寿 保险 股份 有
限公司 投资 交易 负责 人、 光 大
永明资产管理有限公司投资
管理总 部执 行总 经理、 北京 弘
富资产管理有限公司固定收
益总监 。2016 年 4 月 加入 本
公司， 现 任事 业部 固定 收益 投
资副总监，具有基金从业资
格，中 国国 籍。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、 本基 金 《 基金 合同》 等法 律文 件和 其他 相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 力 争为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 同 向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易价 差 分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分
析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率 差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易的 交易 价 差以 及T 检 验 、 银 行间 交 易价格 偏离 度进 行了
分析。
当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，
该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交 量5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度， 经济 基本 面好于 预期 ， 整 体韧 性较 强。 前 两月 合并 的信 贷投 放和社 融数 据 均
创了历 史新 高， 体现 银行 信贷投 放的 热情 比较 高， 非标快 速增 长说 明房 地产 和平台 融资 的需 求很
旺盛， 也是 经济 向好 的一 个指标 。此 外， 地方 政府 完成换 届， 有做 业绩 的冲 动，地 方上 的经 济动
力也会 增强 。但 是长 远看 ，现在 工业 品价 格上 涨更 多的还 是供 给侧 去产 能的 作用， 并不 是经 济内
生需求 的好 转， 持续 性还 有待 验 证， 随着 房地 产的 进一步 限制 措施 ，美 联储 进一步 加息 带来 的人
民币贬 值压 力加 大， 经济 可能在 三季 度重 新转 冷， 货币政 策有 重归 宽松 的可 能。但 是短 期经 济好
转短期 无法 证伪 ，固 定收 益投资 还是 偏谨 慎。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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今年一 定要 防范 金融 监管 方面的 黑天 鹅事 件， 对同 业存单 ，银 行理 财， 资管 行业统 一的 监管
都可能 会对 市场 造成 剧烈 的震动 ，监 管层 已经 意识 资金在 金融 体系 空转 的问 题，从 严监 管只 是时
间问题 ，有 可能 会引 发流 动性风 险。 但是 对货 币基 金来讲 既是 风险 也是 机会 ，在管 理好 自身 流动
性基础 上 ， 抓 住流 动性 紧 张带来 的利 率快 速上 行的 机会 ， 配 置高 收益 资产 ， 会带来 很丰 厚的 回报 。
本基金 将继 续坚 持采 用稳 健谨慎 的投 资操 作策 略， 严格控 制剩 余期 限和 杠杆 ，保证 流动 性。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来
优异回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 178,695,990.00 27.75
其中： 债券 178,695,990.00 27.75
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
380,247,663.18
59.05
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
83,671,269.53 12.99
4 其他资 产 1,376,180.41 0.21
5 合计 643,991,103.12 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 118.30
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 19.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 21.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 170.00 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,097,151.72 6.23
其中： 政策 性金 融债 40,097,151.72 6.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 138,598,838.28 21.54
8 其他 - -
9 合计 178,695,990.00 27.77
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 - - 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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动利率 债券
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111695908
16 包商 银行
CD047
900,000 89,093,543.52 13.84
2 111619120
16 恒丰 银行
CD120
400,000 39,603,708.02 6.15
3 150417 15 农发 17 300,000 30,101,332.29 4.68
4 070208 07 国开 08 100,000 9,995,819.43 1.55
5 111695933
16 盛京 银行
CD096
100,000 9,901,586.74 1.54
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.1073%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2243%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1689%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 被监 管部门立案调查， 或 在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.9.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,355,634.41
4 应收申 购款 20,546.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,376,180.41
5.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 西部利 得天 添鑫 货 币 A
西部利 得天 添鑫 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 17,122,168.53 971,136,043.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 45,538,152.62 1,044,432,246.24
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 49,473,289.09 1,385,209,511.40
报告期 期末 基金 份额 总额 13,187,032.06 630,358,778.64
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调 减 份额 。 西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
西部利得天添鑫货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准本 基 金设立 的相 关文 件；
（2） 本基 金《 基金 合同》 ；
（3） 本基 金更 新的 《招 募 说明书 》 ；
（4） 本基 金《 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ；
（6） 报告 期内 涉及 本基 金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书 面查询 ： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网 站查 询 ： 基金 管理 人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话 4007-007-818 （ 免长途 话费 ） 或 发 电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com 。
西 部利 得基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 21 日
