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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币:2017年第一季度报告

 
 
西 部 利 得 天添 富 货 币 市场 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 西部利得基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告 送 出日期: 二〇一七 年四月二十一日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 17 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 17 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 西部利 得天 添富 货币 场内简 称 西部利 得天 添富 货币 基金主 代码 675061 交易代 码 675061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 28 日 报告期 末基 金份 额总 额 9,271,973,295.49 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险并 保持较 高流 动性 的前 提 下 , 力争为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的、 高于 业绩 比 较 基 准的投 资收 益。 投资策 略 1、收 益率 曲线 分析 策略 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平 之间的 关系 , 反 映市 场对 较短期 限经 济状 况的 判 断 及 对未来 短期 经济 走势 的预 期。 本 基金 管理 人将 通 过 分 析货币 市场 收益 率曲 线, 适时调 整基 金的 短期 投 资 策 略。 当预 期收 益率 曲线 将 变陡峭 时 , 将 买入 期限 相 对 较短并 卖出 期限 相对 较长 的货币 资产 ; 当 预期 收 益 率 曲线将 变平 坦时 , 则 买入 期限相 对较 长并 卖出 期 限相 对较短 的货 币资 产。 2、久 期配 置策 略 久期是 债券 价格 相对 于利 率水平 正常 变动 的敏 感 度 。 通过对 宏观 经济 的前 瞻性 研究, 预期 未来 市场 利 率 的 变化趋 势, 可以 有效 地确 定投资 组合 的最 佳平 均 剩 余 期限。 如 果预 测未 来利 率 将上升 , 则可 以缩 短组 合 平 均剩余 期限 的办 法规 避利 率风险 ; 如 果预 测未 来 利 率 下降, 则 延长 组合 平均 剩 余期限 , 赚取 利率 下行 带 来 的超额 回报 。 3、类 属资 产配 置策 略 根据市 场变 化趋 势, 在保 持组合 资产 相对 稳定 的 前 提 下, 根据 各类 短期 金融 工 具的市 场规 模 、 流 动性 以 及 参与主 体资 金的 供求 变化 等因素 , 确 定各 类资 产 在 组 合中的 比例 ; 再 通过 评 估 各类资 产的 流动 性和 收 益 性 利差,确定不同期限类别资产在各资产类别中的比 例。 4、回 购策 略 在有效 控制 风险 的条 件下 , 本基 金将 密切 跟踪 不 同 市 场和不 同期 限之 间的 利率 差异, 在精 确投 资收 益 测 算 的基础 上, 积 极采 取回 购 杠杆操 作 , 为 基金 资产 增 加 收益。 5、流 动性 管理 策略 对市场 资金 面的 变化 ( 如 季节性 资金 流动 、 日历 效 应 等)及本基金申购/ 赎 回 变化 的 动 态 预 测 , 通过 现 金 库存管 理、 回 购滚 动操 作 、 债 券品 种的 期限 结构 安 排西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 17 页


及资产 变现 等措 施, 实现 对基金 资产 的结 构化 管 理 。 在保证 满足 基金 投资 人申 购、 赎 回的 资金 需求 的 前 提 下,获 取稳 定的 收益 。 6、套 利策 略 由于市 场环 境差 异 、 交 易市 场分割 、 市场 参与 者差 异, 以及资 金供 求失 衡导 致的 中短期 利率 异常 差异 , 债 券 现券市 场上 存在 着套 利机 会。 基 金管 理人 将积 极 把 握 由于市 场短 期失 衡而 带来 的套利 机会 ,通 过跨 市 场 、 跨品种、 跨期 限等 套利 策 略, 力求 获得 安全 的超 额 收 益。 7、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将综 合运 用定 性方 法和定 量方 法, 基本 面 分 析 和数量 化模 型相 结合 , 对 资产证 券化 产品 的基 础 资 产 质量及 未来 现金 流进 行分 析, 并结 合发 行条 款 、 提 前 偿还率、 风险 补偿 收益 等 个券因 素以 及市 场利 率 、 流 动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价 值评估 后进 行投 资。 本基 金将严 格遵 守法 律法 规 和 基 金合同 的约 定, 严格 控制 资产支 持证 券的 投资 比 例 、 信用等 级并 密切 跟踪 评级 变化, 采用 分散 投资 方 式 以 降低流 动性 风险 , 在 保证 本金安 全和 基金 资产 流 动 性 的基础 上获 得稳 定收 益。 8、非 金融 企业 债务 融资 工 具投资 策略 本基金 投资 非金 融企 业债 务融资 工具 , 将 根据 审 慎 原 则,通 过指 定严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制 度 , 规避高 信用 风险 行业 及主 体, 定 期监 测分 析非 金 融 企 业债务 融资 工具 流动 性, 适度提 高组 合收 益并 控 制 组 合整体 久期 。 本 基金 对于 非金融 企业 债务 融资 工 具 的 仓位、 评级 及期 限的 选择 均是建 立在 对经 济基 本 面 、 政策面 、 资 金面 以及 收益 水平和 流动 性风 险的 分 析 的 基础上 。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期 存款基 准利 率的 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 高 流 动性、 低 风险 品种 , 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债 券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。 基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 西部利 得天 添富 货 币 A 西部利 得天 添富 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 675061 675062 报告期 末 下 属分 级基 金的 份 额总 额 20,050,201.56 份 9,251,923,093.93 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 西部利 得天 添富 货 币 A 西部利 得天 添富 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 78,354.94 70,317,047.69 2.本 期利 润 78,354.94 70,317,047.69 3.期 末基 金资 产净 值 20,050,201.56 9,251,923,093.93 1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 西部利得天添富货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.9330% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.8467% 0.0011%


西部利得天添富货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.9927% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9064% 0.0011%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 17 页


注: 1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年9 月28 日 , 至本 报告 期期 末, 本 基金 生效时 间未 满 一 年 。 2. 按 照基 金合 同的 约定 , 本基金 自基 金合 同生 效 日6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。本 基 金 建仓 期为 2016 年9 月28 日至 2017 年3 月27 日, 至本 报告期 期末 ,基 金仍 处于建 仓期 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 17 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张维文 本基金基 金经理 2016 年9 月 28 日 - 八年 上海财 经大 学金 融学 硕士; 曾 任交银施罗德基金管理有限 公司信 用分 析师、 国民 信托 有 限公司研究部固定收益研究 员。 2013 年11 月 加入 本公 司, 具有基金从业资格,中国国 籍。 刘心峰 本基金基 金经理 2017 年2 月 17 日 - 四年 英国曼 彻斯 特大 学理 学硕 士。 曾任中德安联人寿保险有限 公司交 易员、 华泰 柏瑞 基金 管 理 有 限 公 司 交 易 员 。2016 年 11 月加入本公司,具有基金 从业资 格, 中国 国籍 。 吴江 本基金基 金经理 2017 年3 月 22 日 - 十一年 复旦大 学经 济学 硕士, 曾任 兴 业银行 交易 员、 农 银汇 理基 金 管理有 限公 司基 金经 理、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 。2016 年 8 月加入 本公 司, 现 任总 经理 助 理、 投 资总 监, 具 有基 金从 业 资格, 中国 国籍 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、 本基 金 《 基金 合同》 等法 律文 件和 其他 相关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 , 力 争为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本报告 期内 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 17 页


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 对于场 内交 易, 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ,对 满足 限价 条件且 对同 一证 券有相 同交 易需 求的 基金 ,采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ,实 现了 公平交 易; 对于 场外 交易, 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。 本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ,在 每日 公平 交易报 表中 记录 不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、 分 投资 类别 ( 股票 、 债 券 ) 同 向 (1 日、3 日、5 日 ) 交 易价 差 分 析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ;并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分 析报告 ,对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率 差 异、 分 投 资类 别(股 票、 债券 )不 同时间 窗口 同向 (1 日、3 日、5 日 ) 交 易的 交易 价 差以 及T 检 验 、 银 行间 交 易价格 偏离 度进 行了 分析。 当监控 到疑 似异 常交 易时 ,本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释, 该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ,公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合 经理、 督察 长、 总经 理签 署后, 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。 报告期 内, 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和交易 价差 监控 分析 ,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 一季 度, 宏观 经 济方面 动力 仍存 。高 频数 据体现 经济 还不 错, 短期 向上动 能仍 在 : 雄安新 区的 规划 点燃 了市 场对基 建投 资的 期待 ,工 程机械 ,重 卡的 销售 数据 依旧不 错, 水泥 的价 格也维 持在 高位 。信 贷方 面,银 行传 统信 贷投 放的 热情还 是比 较高 ,非 标快 速增长 说明 房地 产和 平台融 资的 需求 很旺 盛, 也是经 济向 好的 一个 指标 。此外 ,地 方政 府主 要领 导频繁 调整 ,地 方上 的经济 动力 也 会 增强 。但 是中期 看, 宏观 经济 的制 约因素 正在 逐渐 浮出 水面 。高 PPI 向低 CPI 的 传到路 径依 然不 顺畅 ,工 业企业 利润 的增 加更 多的 是在上 下游 行业 间的 调整 而非整 体性 的增 加; 房地产 一系 列更 为严 厉的 限制政 策连 续出 台, 后续 房贷投 放以 及房 地产 企业 融资都 会出 现更 多的 限制, 制约 经济 增长 ;中 美经贸 摩擦 可能 性加 大, 地缘政 治危 机不 断涌 现, 国际金 融市 场波 动明 显加大 ;此 外美 联储 加息 靴子虽 落地 ,但 可能 的缩 表又提 上议 程, 这无 疑又 是一颗 投向 全球 金融 市场的 重磅 炸弹 ,固 定收 益投资 还是 偏谨 慎。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 17 页


本基金 在报 告期 内继 续坚 持采用 稳健 谨慎 的投 资操 作策略 ,严 格控 制剩 余期 限和杠 杆, 保证 流动性 。同 时, 抓住 缴税 ,MPA 考核 带来 的流 动性 紧张的 机会 ,加 大中 长期 资产的 配置 力度 ,波 段操作 获取 超额 收益 ,同 时尽量 规避 各种 市场 风险 。 感谢持 有人 的支 持, 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ,努 力为持 有人 带来 优异回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 17 页


§5 投资组 合报 告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,927,263,192.56 19.26 其中: 债券 1,864,844,192.56 18.64 资产支 持证 券 62,419,000.00


0.62 2 买入返 售金 融资 产 4,409,401,008.65 44.07 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,616,022,196.54 36.14 4 其他资 产 52,247,450.97 0.52 5 合计 10,004,933,848.72 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.57 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 728,522,987.21 7.86 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资 产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 基金 债券 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53


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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 42.75


7.86


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动 利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 22.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 9.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 9.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 22.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 107.34 7.86 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 89,895,914.88 0.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 350,715,267.32 3.78 其中: 政策 性金 融债 350,715,267.32 3.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 149,966,015.33 1.62 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,274,266,995.03 13.74 8 其他 - - 9 合计 1,864,844,192.56 20.11 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698735 16 大唐 融资 SCP002 1,000,000 99,974,206.47 1.08 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 17 页


2 111699035 16 中原 银行 CD129 1,000,000 99,777,941.13 1.08 3 111792357 17 厦门 农商 银行CD014 1,000,000 99,350,704.14 1.07 4 111794946 17 富邦 华一 银行CD013 1,000,000 98,890,557.74 1.07 5 111699056 16 唐山 银行 CD013 1,000,000 98,175,636.94 1.06 6 111792837 17 江苏 江南 农村商 业银 行CD021 1,000,000 98,120,251.69 1.06 7 111699263 16 内蒙 古银 行CD059 1,000,000 98,113,831.38 1.06 8 111721038 17 渤海 银行 CD038 1,000,000 97,901,514.10 1.06 9 111792286 17 江西 银行 CD027 1,000,000 97,160,343.80 1.05 10 111615337 16 民生 CD337 800,000 79,741,663.04 0.86


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0379% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0851% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0573%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1789069 17 永动 1A 500,000.00 50,000,000.00 0.54 2 1789045 17 上和 1A1 100,000.00 10,000,000.00 0.11 3 1689226 16 金诚 2A1 100,000.00 2,419,000.00 0.03 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 17 页





5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 被监 管部门立案调查, 或 在报 告编制日前一年 内受到公开谴责、处 罚的 情形。 5.8.2 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 29,355,775.12 4 应收申 购款 22,891,675.85 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 52,247,450.97


5.8.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 17 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 西部利 得天 添富 货 币 A 西部利 得天 添富 货币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 7,673,465.09 6,879,742,722.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 89,916,333.04 13,091,308,071.08 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 77,539,596.57 10,719,127,699.59 报告期 期末 基金 份额 总额 20,050,201.56 9,251,923,093.93


西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 16 页 共 17 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 17 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准西 部 利得天 添富 货币 市场 基金 设立的 相关 文件 ;


(2) 《 西部 利得 天添 富货 币市场 基金 基金 合同 》 ;


(3) 《 西部 利得 天添 富货 币市场 基金 招募 说明 书》 ;


(4) 《 西部 利得 天添 富货 币市场 基金 托管 协议 》 ;


(5) 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》 ;


(6) 报告 期内 西部 利得 天 添富货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼 8.3 查 阅方 式 (1 ) 书 面查询 : 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30 ,13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 , 也可 按工本 费购 买复 印件 。





(2 ) 网 站查 询 : 基金 管理 人网址 :http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司, 咨询电 话 4007-007-818 ( 免长途 话费 ) 或 发 电 子邮件 ,E-mail:service@westleadfund.com 。 西 部利 得基金 管 理 有限公 司 2017 年 4 月 21 日