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永兴债C(161824)

永兴债C:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
银 华 永 兴 纯债 债 券 型 发起 式 证 券 投资 基 金
(LOF)2017 年第 1 季 度报 告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银华永 兴债 券发 起式(LOF) 交易代 码 161823 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2013 年 1 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,916,095,091.62 份 投资目 标 本基金 以债 券为 主要 投资 对象, 在控 制信 用风 险、谨 慎投 资的 前提 下, 主要获 取持 有期 收益 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济增 长、 通货 膨胀、 利率 走 势和货 币政 策四 个方 面的 分析和 预测 , 确 定经 济 变量的 变动 对不 同券 种收 益率、 信用 趋势 和风 险 的潜在 影响 。 在 封闭 期内 , 主要 以久 期匹 配、 精 选个券 、 适度 分散 、 买入 持 有等为 基本 投资 策略 , 获取长 期、 稳定 的收 益; 辅以杠 杆操 作, 资产 支 持证券 等其 他资 产的 投资 为增强 投资 策略 , 力 争 为投资 者获 取超 额收 益。 封闭期 结束 后, 将 更加 注重组 合的 流动 性, 将在 分析和 判断 国内 外宏 观 经济形 势、 市 场利 率走 势 、 信用利 差状 况和 债券 市场供 求关 系等 因素 的基 础上, 自上 而下 确定 大 类债券 资产 配置 和信 用债 券类属 配置 , 动 态调 整 组合久 期和 信用 债券 的结 构, 依 然坚 持自 下而 上 精选个 券的 策略 ,在 获取 持有期 收益 的基 础上 , 优化组 合的 流动 性。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 本基 金投 资于 固定 收银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


益类金 融工 具比 例不 低于 基金资 产 的 80% ,现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中预 期 收益和 预期 风险 较低 的基 金品种 , 其 风险 收益 预 期高于 货币 市场 基金 , 低 于混合 型基 金和 股票 型 基金。 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 银华永 兴 永兴 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 161823 161824 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,890,759,193.62 份 25,335,898.00 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 银华永 兴 永兴 债C 1. 本 期已 实现 收益 17,071,714.41 69,300.68 2.本 期利 润 -1,140,732.59 -34,095.87 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0002 -0.0012 4.期 末基 金资 产净 值 4,954,642,992.96 25,543,809.23 5.期 末基 金份 额净 值 1.013 1.008 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上述 本基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 , 例 如: 基 金的 申 购、 赎 回费 等, 计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银华永 兴 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.00% 0.08% -0.33% 0.07% 0.33% 0.01% 永兴 债C 阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①-③ ②-④ 银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④ 过去三 个 月 -0.10% 0.07% -0.33% 0.07% 0.23% 0.00% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 ,建 仓期 结束时 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 的规定 : 本 基金 投资 于固 定收益 类金 融工 具比 例不 低于基 金资 产 的 80% , 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 瞿灿女 士 本 基 金 的 基 金 经理 2015 年 5 月25 日 - 6 年 硕士学 位;2011 年至 2013 年任职 于安 信证 券研 究所 ; 2013 年 加 盟 银 华 基 金 管 理 有限公 司, 曾担 任研 究员 、 基金经 理助 理职 务 , 自2015 年 5 月 25 日 起兼 任银 华 永 益分级债券型证券投资基 金基金 经理 , 自 2016 年 2 月 15 日 起兼 任银 华永 利 债银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


券型证券投资基金基金经 理, 自2016 年 3 月 18 日起 兼任银华合利债券型证券 投资基 金基 金经 理 , 自2016 年4 月6 日起 兼任 银华 双 动 力债券型证券投资基金基 金经理 , 自2016 年10 月 17 日起兼任银华增强收益债 券型证券投资基金基金经 理。具 有从 业资 格。 国籍 : 中国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 在严 格 控制风 险的 基础 上, 为基 金 份额持 有人 谋求 最大 利益, 无损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 。 本 基 金无违 法 、 违 规行 为。 本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,制 定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ,并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ,保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在投资 决策 环节 ,本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台, 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研 究支持 。同 时, 在投 资决 策过程 中, 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会。 在事后 监控 环节 ,本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ,并 出具 公平 交易执 行情 况分 析报告 ;另 外, 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 不存 在参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 , 经 济增 长 表现较 好, 工业 增加 值较 去年底 出现 改善 , 发 电耗 煤、 粗 钢产 量及 生产资 料价 格指 数均 表现 积极 。 固 定资 产投 资增 速 较去年 底有 所回 升 , 其 中 , 基 建投 资发 力反 弹, 或与年 初以 来融 资到 位 及PPP 项 目落 地有 关, 房地 产销售 和投 资均 强于 预期 ,制造 业投 资有 所走 弱。通 胀方 面, 黑色 金属 和有色 金属 价格 上涨 推 动PPI 环 比持 续正 增长 ,而 在食品 价格 疲弱 和高 基数的 影响 下, CPI 维 持 低位运 行, 平抑 了市 场对 于全年 通胀 攀升 的担 忧。 市场流 动性 方面 , 央 行货币 政策 中性 偏紧 ,叠 加一季 度 末MPA 考核 压 力 ,银行 间资 金市 场维 持紧 平衡, 资金 成本 中枢 进一步 抬升 。债 市方 面, 一季度 债券 市场 整体 下跌 。一月 份在 强于 预期 的增 长数据 和央 行货 币政 策转向 中性 稳健 的推 动下 ,市场 呈现 显著 调整 压力 ;进入 二月 之后 ,央 行先 后上调 多种 货币 政策 工具利 率, 进一 步推 升收 益率; 此后 ,美 联储 加息 和监管 政策 的逐 步落 地叠 加资金 面环 境相 对平 稳,收 益率 水平 较高 位略 有回落 。一 季度 ,10 年 期 利率债 收益 率上 行 30-40bp ,信 用债 收益 率上 行30-40bp ,中 高资 质信 用债收 益率 上行 幅度 更大 。一季 度, 本组 合根 据市 场情况 积极 调整 组合 结构和 组合 久期 ,同 时根 据不同 品种 的表 现优 化了 持仓结 构, 并对 利率 债进 行了部 分波 段操 作, 增厚了 组合 收益 。 展望二 季度 ,全 球经 济仍 处于危 机后 的深 度调 整期 ,主要 发达 国家 复苏 步伐 有所加 快, 部分 新兴经 济体 仍面 临较 多挑 战,地 缘政 治风 险有 所加 剧。国 内经 济方 面,3 月 中下旬 以来 房地 产限 购限贷 政策 日趋 严厉 ,房 地产销 售有 所降 温, 中观 数据显 示周 期性 行业 需求 略有转 弱,PMI 补库 压力出 现缓 和, 库存 周期 或正在 筑顶 。通 胀方 面, 基数影 响 下PPI 同比 可能 逐步回 落,CPI 全年 压力不 大。 资金 面方 面, 在控泡 沫、 防风 险的 目标 下央行 货币 政策 基调 可能 在中期 上维 持中 性稳 健,流 动性 整体 仍将 处于 紧 平衡 状态 。综 合认 为未 来一个 季度 内债 券市 场可 能维持 区间 震荡 ,存 在波段 性的 机会 ,短 期内 需要关 注地 缘政 治风 险事 件的演 化和 金融 监管 政策 的落地 情况 。基 于如 上对基 本面 状况 的分 析, 本基金 将维 持适 度杠 杆水 平,采 取中 性久 期, 在严 格控制 信用 风险 的前 提下, 对组 合配 置进 行优 化调整 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金 A 类基金 份额 净值 为1.013 元,本 报告 期份 额净 值增 长率 为 0.00% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.33% , 本基 金C 类基 金份额 净值 为 1.008 元, 本报告 期份 额净 值增 长率为-0.10% , 同期 业绩 比较基 准收 益率为-0.33% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


4,152,975,000.00 83.30 其中: 债券


4,152,975,000.00 83.30 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


31,000,000.00 0.62 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


712,735,649.58 14.30 8 其他资 产


89,037,237.37 1.79 9 合计





4,985,747,886.95





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 229,736,000.00 4.61 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,088,000.00 0.80 其中: 政策 性金 融 债 40,088,000.00 0.80 4 企业债 券 2,491,379,000.00 50.03 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 1,251,177,000.00 25.12 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 12 地方政 府债 140,595,000.00 2.82 bgQMAQZFLDZQTZZHZQXHQT 其他 - - bgQMAQZFLDZQTZZHZQXHHJ 合计 4,152,975,000.00 83.39


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019546 16 国债 18 2,100,000 209,748,000.00 4.21 2 101652024 16 铁道 MTN002 1,600,000 156,656,000.00 3.15 3 122734 11 京资 02 1,500,000 155,070,000.00 3.11 4 140902 16 上海 11 1,500,000 140,595,000.00 2.82 5 101464018 14 湘 高速 MTN001 1,300,000 132,535,000.00 2.66


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 - 银华永兴债券发起式(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


注:本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 投资 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票, 因此本 基金 不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金 合 同规 定的备 选股 票库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 79,905.15 2 应收证 券清 算款 924,793.26 3 应收股 利 - 4 应收利 息 88,032,263.96 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 275.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 89,037,237.37 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银华永 兴 永兴 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 4,953,332,261.46 29,851,214.14 报告期 期间 基金 总申 购份 额 988.12 72,310.22 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 62,574,055.96 4,587,626.36 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,890,759,193.62 25,335,898.00


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 注:本 报告 期末 ,本 基金 管理人 已不 再持 有本 基金 发起份 额。 §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017/01/01-2017/03/31 4,826,253,861.00 0.00 - 4,826,253,861.00 98.17%











产品特有 风险 投资人在 投资本 基金时 , 将面临本 基金的 特有风 险 ,具体包 括: 1 )当基金份额集中度较 高时,少数基金份额持有 人所持有的基金份额占比 较高,其在召开持有 人大会并 对重大 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权; 2 )在极端情况下,当持 有基金份额占比较高的基 金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致在 其赎回后 本基金 资产规 模 长期低 于 5000 万元 ,进 而可能导 致本基 金终止 或 与其他基 金合并 或转 型为另外 的基金 ,其他 基 金份额持 有人丧 失继续 投 资本基金 的机会 ; 3 )当持有基金份额占比 较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时,更容易 触发巨额赎回条款 , 基金份额 持有人 将可能 无 法及时赎 回所持 有的全 部 基金份额 ; 4 )当持有基金份额占比 较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时,基金为 支付赎回款项而卖出 所持有的 证券, 可能造 成 证券价格 波动, 导致本 基 金的收益 水平发 生波动 。 同时, 巨 额赎回 、 份 额净值小 数保留 位数是 采 用四舍五 入、 管 理费及 托 管费等费 用是按 前一日 资 产计提 , 会导致 基金 份额净值 出现大 幅波动 ; 5 )当某一基金份额持有 人所持有的基金份额达到 或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将 不再接受 该持有 人对本 基 金基金份 额提出 的申购 及 转换转入 申请 。 在其 他基 金份额持 有人赎 回基 金份额 导 致某一 基金份 额 持有人所 持有的 基金份 额 达到或超 过本基 金规模50%的情况 下, 该基金 份额持有 人将面 临所提 出 的对本基 金基金 份额的 申 购及转换 转入申 请被拒 绝 的风险 。 如果 投资人 某笔申购 或转换 转入申 请 导致其持 有本基 金基金 份 额达到或 超过本 基金规 模 的 50% , 该笔 申购或 转换转入 申请可 能被确 认 失败。


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9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无. §10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 10.1.1 中 国证 监会 核准 银 华永兴 纯债 分级 债券 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件 10.1.2 《银 华永 兴纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 (LOF )基 金合 同》 10.1.3 《银 华永 兴纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 (LOF )招 募说 明书 》 10.1.4 《银 华永 兴纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 (LOF )托 管协 议》 10.1.5 《 银华 基金 管理 股 份有限 公司 开放 式基 金业 务规则 》 10.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照 10.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照 10.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告 10.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及 托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。 10.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银 华基 金管理 股份 有限公 司 2017 年 4 月 21 日