富 兰 克林 国 海新 价 值灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 2017
年第1 季度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富新 价值 混合
基金主 代码 002097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 195,079,748.35 份
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 通过 积极 主
动的资 产配 置和 组合 管理 ， 力求 实现 基金 资产 的
稳健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 贯彻 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 ， 通 过
对宏观 经济、 国家/地 区政 策、 证券 市场 流动 性、
大类资 产相 对收 益特 征等 因素的 综合 分析 ， 在 遵
守大类 资产 投资 比例 限制 的前提 下进 行积 极的
资产配 置， 对基 金组 合中 股票、 债券、 短期 金融
工具的 配置 比例 进行 调整 和优化 ， 平 衡投 资组 合
的风险 与收 益。
（二） 股票 投资 策略
本基金 从宏 观经 济环 境、 国家政 策导 向、 产 业转
型与变 革等 多个 角度 ， 积 极挖掘 符合 中国 经济 增
长和资 本市 场发 展机 遇， 精选具 有核 心竞 争优 势
和持续 成长 能力 的优 质上 市公司 。 主 要从 行业 地
位、 核心 竞争 力、 盈利 能 力、 公司 治理 水平 、 估
值水平 等五 方面 对上 市公 司进行 评估 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 通过 对宏 观 经 济、 货币政 策、 财政 政策 、
资金流 动性 等影 响市 场利 率的主 要因 素进 行深
入研究， 结合 新券 发行 情 况， 综合 分析 市场 利率
和信用 利差 的变 动趋 势， 采取久 期调 整、 收 益率
曲线配 置和 券种 配置 等积 极投资 策略 ， 把 握债 券
市场投 资机 会， 以获 取稳 健的投 资收 益。
（四） 股票 申购 策略
本基金 将深 入研 究首 次发 行（IPO ） 股票 及增 发
新股的 上市 公司 基本 面， 挖掘公 司的 内在 价值 ，
根据当 时股 票市 场整 体投 资环境 及定 价水 平，
一、 二级 市场 间资 金供 求 关系， 在 有效 控制 风险
的前提 下 制 定相 应的 股票 申购策 略。 对通 过股 票
申购获 得的 股票 ， 将 根据 其实际 的投 资价 值确 定
持有或 卖出 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债国 债总 指数 收益
率（全 价）*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的预 期风 险与 预期 收
益水平 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险收 益富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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特征的 投资 品种 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国富新 价值 混 合 A 国富新 价值 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002097 002098
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 744,926.78 份 194,334,821.57 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
国富新 价值 混 合 A 国富新 价值 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 9,829.42 2,090,348.81
2．本 期利 润 6,855.00 1,402,773.06
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0078 0.0072
4．期 末基 金资 产净 值 781,349.49 202,008,599.12
5．期 末基 金份 额净 值 1.049 1.039
注：
1. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富新 价值 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.77% 0.05% 1.51% 0.27% -0.74% -0.22%
国富新 价值 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.68% 0.05% 1.51% 0.27% -0.83% -0.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月2 日 。本基 金 在 6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴西燕
公 司 行
业 研 究
主管， 国
富 中 国
收 益 混
合基金 、
国 富 金
融 地 产
混 合 基
金、 国 富
新 机 遇
混 合 基
金、 国 富
新 增 长
混 合 基
金、 国 富
新 价 值
混 合 基
金、 国 富
新 收 益
混 合 基
金 及 国
富 新 活
力 混 合
基 金 的
基 金 经
理
2015 年12
月2 日
- 11 年
吴西燕 女士， 上海 财经 大 学
硕士， 历 任中 国建 设银 行 深
圳分行 会计， 国海 富兰 克 林
基金管理有限公司研究助
理、研 究员 、高 级研 究员 、
国富弹性市值混合基金及
国富深化价值混合基金的
基金经 理助 理。 截 至本 报 告
期末任国海富兰克林基金
管理有限公司行业研究主
管，国富中国收益混合基
金、国富金融地产混合基
金、国 富新 机遇 混合 基金 、
国富新 增长 混合 基金、 国 富
新价值 混合 基金、 国富 新 收
益混合基金及国富新活力
混合基 金的 基金 经理 。
胡永燕
国 富 日
日 收 益
货 币 基
金、 国 富
恒 丰 定
期 债 券
基金、 国
富 新 机
遇 混 合
基金、 国
富 新 增
长 混 合
2015 年12
月2 日
- 8 年
胡永燕 女士， 中国 人民 大 学
金融学 硕士。 历任 华泰 资 产
管理有限公司固定收益组
合管理 部研 究员、 投资 助 理
及投资 经理， 并曾 在国 海 富
兰克林基金管理有限公司
负责公司投资管理部固定
收益小组固定收益类产品
的投资 与研 究工 作。 截 至 本
报告期末任国海富兰克林
基金管理有限公司国富日
日收益 货币 基金、 国富 恒 丰富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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基金、 国
富 新 价
值 混 合
基金、 国
富 新 收
益 混 合
基 金 及
国 富 新
活 力 混
合 基 金
的 基 金
经理
定期债 券基 金、 国 富新 机 遇
混合基 金、 国 富新 增长 混 合
基金、国富新价值混合基
金、 国富 新收 益混 合基 金 及
国富新活力混合基金的基
金经理 。
邓钟锋
国 富 金
融 地 产
混 合 基
金、 国 富
新 机 遇
混 合 基
金、 国 富
新 增 长
混 合 基
金、 国 富
新 价 值
混 合 基
金、 国 富
新 收 益
混 合 基
金、 国 富
新 活 力
混 合 基
金 及 国
富 恒 通
纯 债 债
券 基 金
的 基 金
经理
2016 年8
月6 日
- 10 年
邓钟锋 先生， 厦门 大学 金 融
学硕士。 历任 深发 展银 行 北
京分行公司产品研发及审
查、 中信 银行 厦门 分行 公 司
信贷审 查、 上 海新 世纪 信 用
评级公 司债 券分 析员、 农 银
汇理基金管理有限公司研
究员及国海富兰克林基金
管理有 限公 司投 资经 理。 截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司国
富金融 地产 混合 基金、 国 富
新机遇 混合 基金、 国富 新 增
长混合 基金、 国富 新价 值 混
合基金、 国富 新收 益混 合 基
金、 国富 新活 力混 合基 金 及
国富恒通纯债债券基金的
基金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 市场 涨跌 互 现， 总 体持 平， 期间 沪深 300 指数 上涨4.41%, 上 证综 指上 涨 3.83%,
以成长 型公 司为 代表 的创 业板指 数下 跌2.79% 。 工 业 生产方 面，3 月 份制 造业PMI 指 数小 幅上 升至
51.8% ，刷 新2012 年4 月 以来新 高。 从结 构上 看， 生产需 求继 续好 转， 进出 口指数 和库 存指 数均
保持历 史相 对高 位 ； 投 资 方面 ， 基 建投 资仍 存在 支 撑； 房地 产高 频数 据 ， 显 示销售 不及 去年 同期 ，
但总体 情况 尚好 。
一季度 本基 金的 资产 配置 以回购 、 同业 存款 、 债 券 为主, 权益 类资 产的 配置 比 例较低 。 本基 金
持有的 权益 类资 产主 要以 高分红 、低 估值 的企 业证 券为主 ，债 券资 产以 高等 级信用 债和 利率 债为
主。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 国富新 价 值A 净值为 1.049 元， 本报 告期 份额 净值 上涨 0.77% ，同
期业绩 基准 上 涨1.51% ， 本基金 跑输 业绩 基 准 0.74 个百分 点。 截 至 2017 年3 月 31 日， 国富 新价
值C 净值为 1.039 元 ，本 报告期 份额 净值 上 涨 0.68% ，同 期业 绩基 准上 涨1.51% ， 本基 金跑 输业富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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绩基 准0.83 个 百分 点。 本基金 一季 度权 益类 资产 配置低 导致 跑输 基准 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,894,584.00 1.37
其中： 股票
2,894,584.00 1.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
170,638,211.34 80.81
其中： 债券
170,638,211.34 80.81
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 6.63
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,849,196.76 5.61
8 其他资 产
11,780,016.32 5.58
9 合计
211,162,008.42
100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,894,584.00 1.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,894,584.00 1.43
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过沪 港通 交易 机制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600859 王府井 177,800 2,894,584.00 1.43
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 156,644,211.34 77.24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,916,000.00 4.89
7 可转债 （可 交换 债） 4,078,000.00 2.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 170,638,211.34 84.15
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122201 12 开滦 01 146,810 14,779,362.70 7.29
2 136211 16 恒力 01 150,000 14,751,000.00 7.27
3 112048 11 凯 迪债 120,039 12,464,849.76 6.15
4 112097 12 亚 厦债 122,313 12,238,638.78 6.04
5 112281 15 中 洲债 99,360 10,000,584.00 4.93
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
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5.11.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 报告 期 无发 行主 体被监 管部 门立案 调
查 的， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 证监 会、证 券交 易所公 开谴 责、处 罚的 证券 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 38,614.95
2 应收证 券清 算款 8,187,037.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,554,354.19
5 应收申 购款 10.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,780,016.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 债。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600859 王府井 2,894,584.00 1.43 重大资 产重 组停 牌
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富新 价值 混 合 A 国富新 价值 混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 998,198.58 194,345,333.93
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,900.97 2,236.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 255,172.77 12,749.07
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 744,926.78 194,334,821.57
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 新价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件；
2 、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
4 、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方 式
1 、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2017 年 4 月 21 日
