中 海 能 源 策略 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海能 源策 略混 合
基金主 代码 398021
交易代 码 398021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,066,358,050.57 份
投资目 标
在 世 界 能 源 短 缺 和 中 国 经 济 增 长 模 式 向 节 约 型 转 变
的背景 下， 以能 源为 投资 主题， 重点 关注 具备 能源 竞
争优势 的行 业和 企业 ， 精 选个股 ， 并 结合 积极 的权 重
配置， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
1 、一级资产配置： 本基金根据 股票和债券估值的相
对 吸 引 力 模 型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation
Model) ， 依 据宏 观经 济分 析和股 票债 券估 值比 较进 行
一级资 产配 置。ASSVM 模 型通过 对股 票市 场和 债券 市
场相对 估值 判断 ， 决 定股 票和债 券仓 位配 置。 投资 决
策 委 员 会 作 为 本 基 金 管 理 人 投 资 的 最 高 决 策 机 构 和
监督执 行机 构， 决定 本基 金的一 级资 产配 置。
2 、股票投资：本基 金围绕能源 主题。首先，根据摩
根 斯 坦 利 和 标 准 普 尔 公 司 联 合 发 布 的 全 球 行 业 四 级
分类标 准(GICS)，对 A 股 所有行 业进 行了 重新 划分 。
将 A 股 所 有 行 业 划 分 为 能 源 供 给 型 行 业 和 能 源 消 耗
型行业 ； 然 后， 将能 源供 给型行 业细 分为 能源 生产 行
业和能 源设 备与 服务 行业 ， 将能 源消 耗型 行业 细分 为
低耗能 行业 和高 耗能 行业 （能源 下游 需求 各行 业能 耗中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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相对高 低的 界定 ， 主 要来 源于国 家统 计局 和国 家发 改
委的相 关文 件） 。
本 基 金 股 票 资 产 的 行 业 配 置 主 要 依 据 中 海 能 源 竞 争
优势评 估体 系。 本基 金依 托中海 油在 能源 研究 方面 的
独特优 势， 收集 整理 外部 能源专 家和 其他 研究 机构 的
研究成 果， 综合 考虑 全球 地缘政 治、 军事 、 经 济、 气
象等多 方面 因素 ， 结 合本 公司内 部能 源研 究小 组的 研
究，对 未来 能源 价格 的趋 势进行 预测 。在 此基 础上 ，
行 业 研 究 小 组 根 据 经 济 增 长 和 能 源 约 束 的 动 态 发 展
关系， 结合 未来 能源 价格 趋势的 预测 ， 从 能源 策略 的
角度， 确定 能源 主题 类行 业（包 括能 源供 给型 行业 、
高 耗 能 行 业 中 单 位 能 耗 产 出 比 具 有 竞 争 优 势 的 企 业
和低耗 能行 业） 在组 合中 的权重 。 在 能源 价格 趋势 向
上时， 提高 能源 生产 行业 、 能源 设备 与服 务行 业的 权
重配置 。 当 能源 价格 趋势 向下时 ， 加 大高 耗能 行业 中
单位能 耗产 出比 具有 竞争 优势的 企业 的权 重配 置。 同
时本基 金还 将动 态调 整行 业的配 置权 重， 规避 能源 价
格波动 引起 的风 险。
3 、债券投资：债券 投资以降低 组合总体波动性从而
改善组 合风 险构 成为 目的 ， 在对 利率 走势 和债 券发 行
人基本 面进 行分 析的 基础 上， 采 取积 极主 动的 投资 策
略。
4、权 证投 资
本基金 的权 证投 资将 以保 值为主 要投 资策 略， 以达到
控制正 股下 跌风 险、 实现 保值和 锁定 收益 的目 的。 同
时，发 掘潜 在的 套利 机会 ，以达 到增 值目 的。
本基金 持有 的权 证， 可以 是因上 市公 司派 送而 被动 持
有的权 证， 也可 以是 根据 权证投 资策 略在 二级 市场 上
主动购 入的 权证 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 涨 跌 幅 × 6 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 涨 跌 幅
×35%
风险收 益特 征
本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险品 种。 本基 金长 期平均 的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -17,943,920.83
2.本期 利润 31,603,903.36
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0151
4.期末 基金 资产 净值 1,397,178,887.64
5.期末 基金 份额 净值 0.6762
注1 ： 本期 指2017 年1 月1 日至2017 年3 月 31 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.28% 0.77% 2.95% 0.34% -0.67% 0.43%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚晨曦
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 消 费
主 题 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
沪 港 深 价
值 优 选 灵
活 配 置 混
2015 年 4 月
17 日
- 10 年
姚晨曦先生，复旦大
学金融学专业硕士。
曾任上海申银万国证
券 研 究 所 二 级 分 析
师。2009 年 5 月 进入
本公司工作，历任分
析师、分析师兼基金
经理助 理。2015 年 4
月至今任中海消费主
题精选混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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合 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理
2015 年 4 月 至今 任中
海能源策略混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月 至今
任中海沪港深价值优
选灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 ，A 股市 场呈 现宽 幅震荡 、板 块轮 动的 行情 走势。 年初 伴随 投资 数据 走好、 商品 价格
上涨， 周期 板块 尤其 是水 泥、化 工、 机械 为代 表的 中游板 块一 路上 涨， 之后 市场资 金又 涌入 到白
酒、 家电 等后 周期 板块 。 不 过， 和 16 年 下半 年相 比， 上游周 期板 块以 及大 金融 板块始 终走 势偏 弱，
投资者 对于 中期 的经 济预 期依然 偏 弱 ，库 存周 期之 后何去 何从 显得 比较 迷茫 ，市场 由此 也缺 乏突
破上涨 的动 力， 资金 更多 是在主 题和 板块 轮动 中寻 找机会 。
从整个 宏观 经济 环境 看， 伴随各 地房 地产 调控 的加 码以及 金融 领域 的持 续去 杠杆， 经济 后续
继续反 弹的 动力 开始 趋弱 。 国际 方面 ， 特 朗普 新政 府的政 策落 地面 临巨 大挑 战， 原 油库 存 在OPEC
限产后 持续 维持 高位 ，市 场的风 险偏 好面 临再 次回 调的风 险。
本基金 在报 告期 内继 续维 持贵金 属板 块的 基础 配置 ，同时 积极 参与 了军 工、 电子、 一带 一路
等板块 轮动 的投 资机 会。17 年2 季度 ， 我 们依 然保 持相对 谨慎 的态 度， 市场 短期很 难走 出横 盘震
荡的格 局。 我们 会保 持更 加均衡 的行 业配 置， 在市 场的震 荡过 程中 积极 配置 被低估 的价 值股 和白
马成长 股， 同时 也关 注新 能源汽 车、 一带 一路 、军 工等主 题投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本基金 份额 净 值0.6762 元 （累计 净 值0.9862 元） 。 报告期 内本 基
金净值 增长 率 为2.28% ， 低于业 绩比 较基 准 0.67 个 百分点 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,230,678,031.32 87.66
其中： 股票
1,230,678,031.32 87.66
2 基金投 资 - - 中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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3 固定收 益投 资
33,645,500.00 2.40
其中： 债券
33,645,500.00 2.40
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
130,752,607.29 9.31
8 其他资 产
8,765,804.99 0.62
9 合计
1,403,841,943.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 273,567,678.80 19.58
C 制造业 836,717,394.40 59.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 89,832,777.44 6.43
F 批发和 零售 业 130,984.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 27,846,951.63 1.99
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
2,434,000.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,230,678,031.32 88.08
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600489 中金黄 金 7,995,941 93,712,428.52 6.71
2 002434 万里扬 5,403,548 92,562,777.24 6.62
3 600547 山东黄 金 2,551,046 91,276,425.88 6.53
4 000975 银泰资 源 6,100,470 88,578,824.40 6.34
5 002716 金贵银 业 2,698,861 55,974,377.14 4.01
6 002456 欧菲光 1,321,249 50,022,487.14 3.58
7 002236 大华股 份 2,569,600 41,036,512.00 2.94
8 000725 京东方 Ａ 10,638,600 36,596,784.00 2.62
9 000800 一汽轿 车 3,038,088 35,727,914.88 2.56
10 600742 一汽富 维 1,856,777 32,623,571.89 2.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 33,645,500.00 2.41
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,645,500.00 2.41
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 139260 16 韶 关债 350,000 33,645,500.00 2.41
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除一 汽轿车 受到 深交 所处 分外 ，其他 发行 主体
未出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。一 汽轿 车于
2016 年6 月30 日收 到证 监会吉 林监 管局 发给 一汽 轿车控 股股 东中 国第 一汽 车股份 有限 公司 并抄
送一汽 轿车 的《 关于 对中 国第一 汽车 股份 有限 公司 采取出 具警 示函 措施 的决 定》 ：2011 年6 月28
日，中 国第 一汽 车集 团公 司实施 主业 重组 改制 ，成 立了中 国第 一汽 车股 份有 限公司 ，为 解决 同业中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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竞争， 你公 司向 一汽 轿车 股份有 限公 司作 出如 下不 可撤销 承诺 ： “ 在成 立后 五年内 通过 资产 重组
或其他 方式 整合 所属 的轿 车整车 生产 业务 ， 以解 决 与一汽 轿车 的同 业竞 争问 题” 。 经查 ， 中国 第一
汽车股 份有 限公 司未 能按 期履行 上述 承诺 ， 根 据 《4 号指引 》 ， 吉林 监管 局决 定 对中国 第一 汽车 股
份有限 公司 采取 出具 警示 函的监 督管 理措 施。 本基 金投资 该上 市公 司的 决策 流程符 合本 基金 管理
人投资 管理 制度 的相 关规 定。本 基金 管理 人的 投研 团队对 该上 市公 司受 处罚 事件进 行了 及时 分析
和跟踪 研究 ，认 为该 事件 对该公 司投 资价 值未 产生 实质性 影响 。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 820,846.09
2 应收证 券清 算款 7,385,042.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 470,212.07
5 应收申 购款 89,704.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,765,804.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,114,363,809.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,585,043.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 60,590,802.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,066,358,050.57
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注 ：本 报告 期内 不存 在 单一投 资者 持有 本基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海能 源策 略混 合型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海能 源策 略混 合型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
中海能源策略混合 2017 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
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中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
