华泰保兴货币：关于基金合同生效公告查看PDF公告
华 泰保 兴 基 金管 理有 限公 司
关于 华 泰保 兴 货 币市 场基金 基 金合 同生 效公 告
公告送出日期：2017 年 4 月 21 日
1 公 告基 本信 息
基金名称
华泰保兴 货币市场 基金
基金简称
华泰保兴 货币
基金主代码
004493
基金运作方式
契约型 、开放式
基金合同生效日
2017 年 4 月 20 日
基金管理人名称
华泰保兴 基金管理有限公司
基金托管人名称
中国 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国 证券投资基金法》 《公开募集证券
投资基 金运 作管 理办法 》以及 《华 泰保 兴 货币 市场
基金 基 金 合 同 》 《 华 泰 保 兴 货币市场基金 招 募 说 明
书》等
下属分级基金的基金简称
华泰保兴 货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码
004493 004494
2 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证
监会 准予注册的文号
证监许可【2016】2924 号
基金募集期间
自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 17 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 4 月 19 日
募集有效认购总户数 （单
565 位：户）
份额级别
华泰保兴
货币 A
华泰保兴
货币 B
合计
募集期间净认购金额 （单
位：元）
66,443,329.13
5,767,089,000.00
5,833,532,329.13
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
10,330.29
404,819.10
415,149.39
募集份额
（单位： 份）
有效认购
份额
66,443,329.13
5,767,089,000.00
5,833,532,329.13
利息结转
的份额
10,330.29
404,819.10
415,149.39
合计
66,453,659.42
5,767,493,819.10
5,833,947,478.52
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基
金份额 （单
位：份）
0 0 0
占基金总
份额比例
0 0 0
其他需要
说明的事
项
无 无 无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基
金份额 （单
位：份）
240.05
0.00
240.05
占基金总
份额比例
0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2017 年 4 月 20 日
注：1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ，包括 会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
2、 本基金的基金经理 未持有本基金份额 。
3、 本基 金管理 人的高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人 未持 有本基
金份额 。
3 其 他需 要提示 的事 项
基金份额 持有 人可以 在 基金合同 生效 之日起 2 个工作 日后 到销售 机 构的网
点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.ehuataifund.com ）查询交易确认情况。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 基金管
理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营情
况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行承担。 基金投资有风险， 敬请
投资人认真阅读 《基金 合同》 、 《招募说明书 》 等基金相关法律文件 ， 关注基金
的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华泰保兴基金管理有限公司
2017 年 4 月21 日
