中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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中银互利分级债券型证券投资基金
2017 年第 1 季 度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 民 生银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 四 月 二十 一 日中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 4 月 19 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出 投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银互利分级债券
基金主代码 163825
基金运作方式 契约型。 本基金 2 年为 一个分级运作周期， 在每个分级运作
周期内，互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开
放一次申购、 赎回， 但 在第四个开放日仅开放赎回， 不开放
申购， 且互利 A 份额不上市交易。 互利 B 份额上 市交易， 但
不可申购、 赎回。 每两个分级运作周期之间， 本基金将安排
不超过十个工作日的过渡期， 办理份额折算确认、 互利 B 份
额的申购、赎回以及互利 A 份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,380,787,367.46 份
投资目标 在合理控制风险的前提下， 本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略， 在严格
控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 从基金整体运作来看， 本基金属于中低风险品种， 预期收益
和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基
金。 从两类份额看， 互利 A 持有人的年化约定收益率为 1.1×
一年期定期存款利率+ 利差，表现出预期风险较低、预期收
益相对稳定的特点。 互利 B 获得剩 余收益， 带有适当的杠杆
效应， 表现出预期风险较高， 预期收益较高的特点， 其预期
收益及预期风险要高于普通纯债型基金。 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银互利分级债券 A 中银互利分级债券 B
下属两级基金的交易代码 163826 150156
报告期末下属两级基金的份
额总额
44,495,039.07 份 1,336,292,328.39 份
下属两级基金的风险收益特
征
互利 A 持有 人的年化约定收
益率为 1.1× 一年期定期存款
利率+ 利差，表现出预期风
险较低、预期收益相对稳定
的特点。
互利 B 获得 扣除互利 A 份额本
金和应计约定收益后的基金
剩余净资产， 带有适当 的杠杆
效应，表现出预期风险较高，
预期收益较高的特点， 其预期
收益及预期风险要高于普通
纯债型基金。
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主 要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现 收益 1,286,251.96
2. 本期利润 -1,996,177.14
3. 加权平均基 金份额本期利润 -0.0007
4. 期末基金资 产净值 1,397,500,086.38
5. 期末基金份 额净值 1.012
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.30% 0.17% -1.24% 0.07% 0.94% 0.10%
3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基 金 累计份 额 净 值增长 率 变 动及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率
变 动 的 比较
中银互利分级债券型证券投资基金 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为 建仓期，截至建仓结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十六部分 （二） 的规定， 即本基金对债券资产的投资比例
不低于基金资产的80% ； 在分级运作周期内的每个开放日， 现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经理（ 或 基 金经理 小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金 的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金经
理、中银增利基
金基金经理、中
银双利基金基金
经理、中银信用
增利基金基金经
理、中银惠利纯
债基金基金经
理、公司固定收
益投资部总经理
2013-09-24 - 17
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 投 资 部 总 经 理 ， 董
事 总 经 理(MD) ，理学硕
士 。 曾 任 中 国 银 行 总 行 全
球 金 融 市 场 部 债 券 高 级 交
易员。 2009 年加入中银基
金管理有限公司， 2010 年
5 月至 2011 年 9 月任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 6 月至今 任中银增利基
金 基 金 经 理 ，2010 年 11
月 至 今 任 中 银 双 利 基 金 基
金经理， 2012 年 3 月至今
任 中 银 信 用 增 利 基 金 基 金中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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经理,2013 年 9 月至今任
中 银 互 利 分 级 债 券 基 金 基
金经理，2013 年 11 月至
今 任 中 银 惠 利 纯 债 基 金 基
金经理。 具有 17 年证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首任 基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任 日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 说 明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 、 中国证监会 的有关规则 和 其
他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易专 项 说 明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》 ，公司制 定 了
《中银基金 管理有限公 司公平交易 管理办法》 ， 建立了《新 股询价申购 和参与公开 增发管理
办法》 、 《债 券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》 等公平交易相关制度体系， 通过 制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体
系， 采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、 投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节得 到
公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报告期内未发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞 价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 说 明
4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济 分析
国外经济方面， 世界经济继续处于缓慢复苏中。 主要经济体经济走势分化， 美国经济复
苏加快，欧元区复苏基础不断巩固。从领先指标来看，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数进
一步上升至 57.2 水平， 就业市场持续改善， 失业率下行至 4.5% 左右。 一季度欧元区制造业
PMI 指数上行至 56.2 ，CPI 同比增速上行至 1.5% 左右。美国仍是全球复苏前景最好的经济
体，但特朗普内阁官员任命遭遇阻碍、新医改方案推动失败、财税政策迟迟未出台等因素，
造成“ 特朗普 交易 ” 反复和衰减，美元指数在 99-103 的区间内波 动。
国内经济方面， 当前我国经济金融运行总体平稳， 但形势的错综复杂不可低估。 具体来
看，领先指标 3 月制造 业 PMI 进一步小幅回升至 51.8 的水 平，同步指标工业增加值 1-2 月
累计同比增速 6.3% ，出 现低位回升走势。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌
互现：1-2 月，消费增速回落至 9.5% ，固定资产投资累计增速上升至 8.9% ，进出口总额累
计增速上升至 13.3% 。通 胀方面 ，CPI 累计同比增速回落，1-2 月回落至 1.67% 的水平；PPI
明显上升，1-2 月累计同比 增速上行至 7.3% 的水平。
2. 市场回顾
从债券市场来看，不同券种收益分化比较明显。一季度中债总全价指数下跌 0.4% ，中
债银行间国债全价指数下跌 0.33% ， 中债企业债总全价指数上涨 0.18% 。 具体来看，10 年期
国债收益率从 3.11% 的水 平上行了 17 个 BP 至 3.28% ， 10 年期金 融债 （国开） 收益率从 3.70%
上行 36 个 BP 至 4.06% 。 货币市场方面，一季度央行货币政策整体保持中性偏紧，资金面
较为紧张。 总体来看， 银行间 1 天 回购利率从 2.25%上行 35 个 BP 至 2.60% ，7 天回购 利率
从 2.67%上行 75 个 BP 至 3.42% 。
可转债方面， 一季度中证转债指数微涨 0.08% 。 权益市场在一季度整体上行对转债价格
形成支撑， 但由于转债供给确定性扩容以及权益市场的波动性明显下降， 转债市场整体估值
水平压缩明显， 对转债价格形成了较多的负贡献。 当前监管层对市场的有力调控已使得市场
波动水平持续处于较低位置， 对转债特性的发挥会形成一定程度影响， 同时供给显著扩容也
易对估值形成压制。 不过从长期看， 当前转债整体的绝对价格及估值水平已具有一定的配置中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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价值，转 债整体可为的机会与空间也在显现。
3. 运行分析
债券市场出现较大回撤策略上， 我们保持合适的久期和杠杆比例， 积极参与转债结构性
和波段性投资机会， 控制转债仓位， 优化配置结构， 重点配置短期限、 中高评级信用债， 积
极参与转债结构性机会，合理分配类属资产比例。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截至 2017 年 一季度为止，本基金的单位净值为 1.012 元。季 度内本基金份额净值增长
率为-0.3% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.24% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望二季度， 目前各国经济依然处于不均衡发展和复苏的不同阶段， 国际金融市场风险
隐患较多，国内经济中长期 L 型增 长走势的基本趋势仍未发生变化。在未来一段时间内，
经济稳健运行， 居民名义消费价格维持相对低位， 宏观政策将更加聚焦于供给侧改革， 财政
政策更加积极有效， 货币政策保持中性偏紧， 更加重视防控金融风险。 货币政策将保持稳健
中性偏紧， 公开市场方面维护流动性基本稳定， 社会融资方面， 在 MPA 考核的背景下不断
加强和完善风险管理， 规范表外融资防范金融风险。 在深入推进金融去杠杆的背景下， 预计
表 外 融 资 自 发 扩 张 的 动 力 依 然 有 限 ， 表 内 信 贷 投 放 也 或 将 因 为 着 力 防 控 资 产 泡 沫 而 小 幅 放
缓。
展望二季度， 我们对债市和股市的表现保持谨慎乐观。 增长层面， 由于基建投资增速难
以持续维持高位， 经济基本面可能有所下行， 但房地产投资和制造业投资的相对坚挺将导致
经济增速下行空间也比较有限。 价格层面， PPI 高 位见顶回落， 同时对 CPI 的传导力度有限，
CPI 低位徘徊，通胀对市场的压力可能减轻。政策层面，预计 2017 年 二季度宏观调控政策
整体保持稳定， 但货币政策在中性偏紧的总体基调下将具有更多回旋空间。 外部层面， 美联
储短期内不会再次加息， 人民币汇率相对企稳， 外部因素对国内市场 的压力整体可能相对缓
和。 考虑到以上因素， 二季度债券收益率中枢可能呈震荡走势， 但在出现经济下行、 通胀 回
落、 外部环境利好等情况时， 债市会有短期阶段性机会。 二季度面临主要风险在于国内金融
监管继续强化、国际地缘冲突升级等不确定因素。
二季度， 我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防信用
风险。 具体操作上， 在做好组合流动性管理的基础上， 合理分配各类资产比例， 保持合适 的
久期， 控制杠杆， 审慎精选信用债品种， 严控信用风险， 积极把握利率债和可转债的投资 交
易机会。 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队 的努力和智慧， 为投资人创造应有的回报。
4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金
资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,391,857,291.98 95.90
其中：债券 2,391,857,291.98 95.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 50,312,334.95 2.02
7 其他各项资产 51,932,751.96 2.08
8 合计 2,494,102,378.89 100.00
5.2 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
5.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 122,901,000.00 8.79
其中：政策性金融债 122,901,000.00 8.79
4 企业债券 2,091,574,631.60 149.67 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 99,419,000.00 7.11
7 可转债（可交换债） 77,962,660.38 5.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,391,857,291.98 171.15
5.5 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 112483 16 宝新 01 800,000 78,936,000.00 5.65
2 160310 16 进出 10 800,000 74,016,000.00 5.30
3 124358 13 蚌城投 880,000 72,415,200.00 5.18
4 136350 16 海怡 02 700,000 69,496,000.00 4.97
5 136010 15 中骏 01 600,000 59,430,000.00 4.25
5.6 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
5.9.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资 组合 报 告 附注 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5.11.1 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 17,115.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 51,915,635.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,932,751.96
5.11.4 报 告期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
1 110030 格力转债 1,074,800.00 0.08
2 110032 三一转债 2,776,500.00 0.20
3 110033 国贸转债 8,653,872.10 0.62
4 113008 电气转债 16,878,425.00 1.21
5 123001 蓝标转债 11,381,207.58 0.81
6 127003 海印转债 510,853.50 0.04
7 128012 辉丰转债 2,561,884.00 0.18
8 128013 洪涛转债 12,635,215.00 0.90
5.11.5 报 告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
基金份额变动
单位：份
项目 中银互利分级债券A 中银互利分级债券B
本报告期期初基金份额总额 1,618,861,443.70 1,336,292,328.39
本报告期基金总申购份额 25,218,413.12 -
减：本报告期基金总赎回份额 1,599,584,817.75 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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以“- ” 填列）
本报告期期末基金份额总额 44,495,039.07 1,336,292,328.39
注：本基金2年为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，互利A 份额自分
级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回，但在第四个开放日仅开放赎
回， 不开放申购， 且互利A 份额不上市交易。 互利B 份额上市交易， 但不可申购、
赎回。 每两个分级运作周期之间， 本基金将安排不超过十个工作日的过渡期， 办
理份额折算确认、互利B 份额的申购、赎回以及互利A 份额的申购等事宜。
§7 基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基 金 管理人 持 有 本基金 份 额 变动情 况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管理人 运 用 固有资 金 投 资本基 金 交 易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
8.1 报 告 期内单 一 投 资者持 有 基 金份额 比 例 达到或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017-01-03 至
2017-03-29
1,007,
918,03
5.00
-
1,007,918
,035.00
- -
产品特有 风 险
本基金由 于 存在上述 单 一投资者 持 有基金份 额 比例达到 或 超过20% 的 情况， 存 在以 下特有风 险：
（1 ）持有基 金份额比 例 达到或超 过20% 的投资 者 大额赎回 导 致的基金 份 额净值波 动 风险； （2 ）
持有基金 份 额比例达 到 或超过20% 的投资者 大 额赎回导 致 的流动性 风 险； （3 ） 持 有基金份 额 比
例达到或 超 过20% 的投 资者大额 赎 回导致的 巨 额赎回风 险； （4 ）持有基 金份额比 例 达到或超 过
20% 的投资 者大额赎 回 导致的基 金 资产净值 持 续低于5000万元的风 险 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文件目 录
1 、中国证监 会批准中银互利分级债券型证券投资基金募集 注册的文件；
2 、 《中银互 利分级债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银互 利分级债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《中银互 利分级债券型证券投资基金托管协议》 ； 中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
9 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存 放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查 阅 方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理人网
站 www.bocim.com 查阅 。
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年四 月 二 十 一日
