中加纯债债券：开放转换业务的公告查看PDF公告
中加纯 债债券型证券投资 基金 开放转换业务 的公告
公 告送 出日期 ：2017 年 4 月 17 日
1 、 公告基 本信 息
基金名称
中加纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加 纯债债券
基金主代码
000914
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年12 月17 日
基金管理人名称
中加基金管理有限公司
基金托管人名称
广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中加基金管理有限公司
公告依据
根据 《 中华 人 民共 和 国证 券 投 资基 金 法 》 、 《
公 开 募 集 证券 投 资 基金运 作 管 理 办法 》 、
《 证 券 投 资基 金 信 息披露 管 理 办 法》 及 其
他 有 关 法 律法 规 以 及《 中 加 纯 债 债券 型 证
券投资基金 基 金 合 同》、 《 中 加 纯债 债 券
型证券投资基金 招募说明书》 的有关规定
转换转入起始日
2017 年4 月17 日
转换转出起始日
2017 年4 月17 日
2 、 转 换费率
1、 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基 金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的
基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额， 后端模式下的基金份额只能转
换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类
别。
3、 转出基金时， 如涉及的转出基金有赎回费用的， 收取该基金的赎回费用。
4、 转 入 基 金 时 ， 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时 ， 每 次 收 取
申 购 补 差 费 用 ； 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时 ， 不 收 取 申 购 补差费用。
5、 本公司旗下基金的转换业务， 最低转换申请份额以各产品相关公告为准。
如果某笔转换申请导致转 出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低
保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。
6、 投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。
7、 转 换 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 小 数 点
后 两位。
8 、 如 遇 旗 下 基 金 开 展 申 购 费 率 优 惠 活 动 （ 包 括 本 公 司 网 上 交 易 系 统 的 费 率
优 惠 活 动 ， 公 告 中 有 特 别 说 明 的 除 外 ） ， 则 基 金 转 换 时 的 申 购 补 差 费 按 照 优 惠 后
的 费 率 计 算 ， 但 对 于 通 过 销 售 机 构 网 上 交 易 提 起 的 基 金 转 换 申 请 ， 如 本 公 司 未 作
特 别说明，将不适用优惠费率。
9、 如 遇 申 购 费 率 优 惠 活 动 ， 基 金 转 换 费 用 的 构 成 同 样 适 用 于 前 述 规 则 ， 即
基 金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
10 、转换公式及其计算
（1 ）基金转出时赎回费的计算：
转出金额＝转出份额 ×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额 ×转出基金赎回费率
转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
（2 ）基金转入时申购补差费的计算：
计算补差费金额= （ 转 出 份 额- 再 投 资 份 额 ） × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值- （基
金赎回费-再投资份额赎回费）
申购补差费＝Max{ 【计算补差费金额／（1 ＋转入基金申购费率）】 ×转入
基金申购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】 ×转出基金申
购费率，0}
净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入份额＝净转入金额 ÷转入基金当日基金份额净值
如 果 转 入 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用 时 ， 则 转 入 基 金 申 购 费= 转 入 基 金 固 定 申 购
费。
如 果 转 出 基 金 申 购 费 适 用 固 定 费 用 时 ， 则 转 出 基 金 申 购 费= 转 出 基 金 固 定 申 购
费。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位， 由此产生的误差归入基金
财产。
11、 基金管理人可以在不违背法律法规规 定及 《基金合同》 约定的情况下根
据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活
动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，
对基金投资者适当调整基金转换费率。
3 、其 他与转 换相 关的事 项
1、本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
2、开通转换业务的销售机构
基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构销
售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
本基金通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理 。
其他销售 机 构如以后开通本基金的转换业务， 本 公 司 可 不 再 特 别 公 告 ， 敬 请
广 大 投 资 者 关 注 各 销 售 机 构 开 通 上 述 业 务 的 公 告 或 垂询有关销售机构 。
3、本公司旗下基金的转换业务规则以 相关法律法规及基金管理人的相关规
则 为准。
4 、 其 他需要 提示 的事项
1、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-00-95526
客服邮件地址：service@bobbns.com
2 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但
不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 转 换 的 有 关 事
项 予 以 说 明 ， 敬 请 投 资 者 于 投 资 前 认 真 阅读本 基金的《基金合同》和《招募说明
书 》 。
特此公告。
中 加基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 17 日
