浦银安盛盛勤纯债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
浦银安 盛 盛勤纯债债券型 证券投资 基金
基金合 同生效公告
公告 送 出日期 ：2017 年 4 月 20 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 浦银安 盛盛勤 纯 债债 券型 证券投 资基金
基金简 称 浦银安 盛盛勤 纯 债债 券
基金主 代码 519334
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年4 月19 日
基金管 理人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、 《浦银
安盛盛勤 纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》 、 《 浦银安 盛
盛勤 纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等。
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛盛勤 纯 债债 券 A 浦银安 盛盛勤 纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519334 519335
注： 自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金 。
2 基金 募集 情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证
监会 准 予注 册 的 文号
证监许 可 〔2016 〕2733 号
基金募 集期 间 自2017 年3 月20 日 至 2017 年4 月 12 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管
专户的 日期
2017 年 4 月 14 日
募集有 效认 购总 户数 （ 单 267 位： 户 ）
份额级 别
浦银安 盛盛勤 纯债
债券A
浦银安 盛盛勤 纯债
债券 C
合计
募集期 间净 认购 金额 （ 单
位：元 ）
200,020,153.06 25,810.00 200,045,963.06
认购资 金在 募集 期间 产
生的利 息（ 单位 ：元 ）
9,004.66 6.72 9,011.38
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有 效 认 购 份
额
200,020,153.06 25,810.00 200,045,963.06
利 息 结 转 的
份额
9,004.66 6.72 9,011.38
合计 200,029,157.72
25,816.72
200,054,974.44
其 中 ： 募
集 期 间 基
金 管 理 人
运 用 固 有
资 金 认 购
本 基 金 情
况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份 ）
0 0 0
占 基 金 总 份
额比例
0 0 0
其 他 需 要 说
明的事 项
无 无 无
其 中 ： 募
集 期 间 基
金 管 理 人
的 从 业 人
员 认 购 本
基金情 况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
19.90 460.46 480.36
占 基 金 总 份
额比例
0.00% 1.78% 0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否
符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 2017 年 4 月 19 日 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期
注：1、 按照有 关法 律规定 ，本基 金 募集 期间 的 律师 费、会 计师费 、信息 披露 费由基 金管理
人承担 ，不 从基 金资 产中 支付。
2 、募 集期 间 净 认购 金额 为200,045,963.06 元 。
3 、本基 金管理 人高级 管理 人员、基 金投 资和研 究部 门负责人 未 持 有本基 金， 本基金 的
基金经 理 未 持有 本基 金 。
3 其他 需要 提示的 事项
（1 ）基 金份额 持有人 可以到销 售机 构的网 点进 行交易确 认单 的查询 和打 印，也可 以通
过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.py-axa.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （400 －8828 －999 或
021-3307-9999 ）查 询交 易 确认情 况。
（2） 本基 金的 申购 、赎 回 自基金 合同 生效 之日 后不 超过 3 个 月的 时间 起开 始 办理。 在
确定本 基金 开放 申购 与赎 回的开 始时 间日 期后 ， 基 金管理 人将 在申 购赎 回开 放日前 依照 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 申购 与赎 回的 开始时 间。
风险提示：
本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ，
也不保 证最 低收 益。 敬请 投资者 于投 资前 认真 阅读 本基金 的《 基金 合同 》和 《招募 说明 书 》
等法律 文件 ，提 请投 资者 注意投 资风 险。
特此公 告。
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
2017 年4 月20 日
