创金合信基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
创金合信 基 金 管理 有 限 公 司 关 于公 司 旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情况的公告 根据中国证监会《关于 进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见 》 (中 国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号)的 有关规定 ,经 与基金 托 管人协商一 致,自 2017 年 4 月 19 日起,创金合信基金管理有限公司对旗下证券投资基金 持有的“时代出版(代码 600551) ”和“北京银行(代码 601169) ”采用《中国 证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指 数收益法” 进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺 以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应 当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最 新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资 目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相匹配。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2017 年 4 月19 日