博时富 元纯债债券型证券 投资基金 分红公告
公 告送 出日期 :2017 年 4 月 19 日
1 、公告基本信息
基金名 称
博时富 元纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称
博时富 元纯 债债 券
基金主 代码
004307
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 16 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
兴业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《 博 时富 元纯 债
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 博时 富元 纯债 债券 型证券 投资 基金
招募说 明书 》等 。
收益分 配基 准日 2017 年 4 月 14 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日 基金 份额 净值 (单 位: 人 民
币元)
1.0065
基准日 基金 可供 分配 利润 (单位 :
人民币 元)
27,802,245.90
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单
位:人 民币 元)
-
本次分 红方 案 ( 单位 : 人 民币
元/10 份 基金 份额 )
0.0550
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 的 第 1 次分 红
注:本 基金 每 10 份 基金 份 额发放 红 利 0.0550 元人 民币。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2017 年 4 月 24 日
除息日
2017 年 4 月 24 日
现金红 利发 放日
2017 年 4 月 26 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 转换 的基 金份 额将 以 2017 年 4 月
24 日的 基金 份额 净值 为计 算基准 确定 再投 资份 额, 红利再 投资 所转
换的基 金份 额 于 2017 年 4 月 25 日 直接 划入 其基 金 账户, 2017 年 4
月 26 日起 投资 者可 以查 询 、赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 , 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润, 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
3 、 其他需要提示 的事项
(1 ) 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金 份额 不享 有 本次分 红权 益,赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
(2 ) 对于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投资 者, 本 基金默 认的 分红方 式为 现 金红利 方
式。
(3 ) 投资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间内 到销 售 网点修 改分 红方式 ,本 次 分红确 认
的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前( 不含 2017 年 4 月 24 日) 最后 一次 选择的 分红 方
式为准 。 请 投资 者到 销售 网 点或通 过博 时基 金管 理有 限公司 客户 服务 中心 确认 分红方 式是 否
正确, 如不 正确 或希 望修 改分红 方式 的, 请务 必在 规定时 间前 到销 售网 点办 理变更 手续 。
(4 ) 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2017 年 4 月 24 日申 请赎 回 基 金份 额 的, 其账
户余额 (包 括红 利再 投资 份额) 低于 10 份时, 本基 金将自 动计 算其 分红 收益 , 并与 赎回 款
一起以 现金 形式 支付 。
(5 ) 本基 金份 额持 有人 及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者, 可 以登 录本 基金管 理
人网站 (http://www.bosera.com ) 或拨 打博 时一 线 通 95105568 (免 长途 费) 咨询相 关事 宜 。
风险提 示 : 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不
保证基 金一 定盈 利 , 也 不 保证最 低收 益 。 因 基金 分 红导致 基金 份额 净值 变化 , 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 , 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基金 的过 往 业绩不 代表 未来
表现, 敬请 投资 者注 意 投 资风险 。
特此公 告。
博时基 金管 理有 限公 司
2017 年 4 月 19 日