中融盈润债券:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
中融盈润债券型证券投资基金
开放日常申购 、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公 告送出 日期:2017 年 4 月 12 日
1 . 公告基本信息
基 金名称 中 融盈润 债券型证 券投资 基金
基 金简称 中 融盈润 债券
基 金主代 码 003011
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2017 年 3 月 29 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 中 国邮政 储蓄银行 股份有 限公司
基 金注册 登记机构 名称 中 融基金 管理有限 公司
公 告依据
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中 融 盈 润 债 券
型 证券投 资基金 基 金合同 》 、 《 中融 盈
润 债券型 证券投资 基金 招 募说明书 》
申 购起始 日 2017 年 4 月 13 日
赎 回起始 日 2017 年 4 月 13 日
转 换转入 起始日 2017 年 4 月 13 日
转 换转出 起始日 2017 年 4 月 13 日 定 期定额 投资起始 日 2017 年 4 月 13 日
下 属分级 基金的基 金简称 中 融盈润 债券 A 中 融盈润 债券 C
下 属分级 基金的交 易代码 003011 003012
该 分级基 金是否开 放申
购 、赎回 (转换、 定期定
额 投资)
是 是
注: 投 资者 范 围指 符合法 律法规的 可投资 于证券投 资基
金 的个人 投资者 、 机构 投 资者 、 合 格境外 机构 投资 者 以及 法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投资者 。
2 . 日 常 申 购 、 赎 回 、 转换、 定期定额投资业 务 的办 理 时
间
投 资 者 可 在 中 融 盈 润 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (以下简称
“ 本基金 ” ) 的开放 日办理 基金份额 的申购 、 赎回、 转换、 定
期 定额投资 (以下 简称 “ 定投 ” ) 业 务, 具 体办理时 间为上 海
证 券交易 所、 深圳 证券交 易所的正 常交易 日的交易 时间, 但
基 金管理 人根据法 律法规 、 中 国证 监会的 要求或基 金合同 的
规 定公告 暂停申购 、赎回 时除外。
基 金合同 生效后, 若出现 新的证券 交易市 场、 证券 交易
所 交易时 间变更或 其他特 殊情况, 基金 管理人 将视 情况对 前
述 开放日 及开放时 间进行 相应的调 整, 但应在 实施 日前依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告。 3 . 日常申购业务
3.1 申购金额限制
申 购以金 额申请。 基金 管理人 直销 机构每 个基金账 户首
次 最低申 购金额为 100 元 人民币, 单笔 追加申 购最 低金额 为
100 元人民 币 ; 已 在直销 机构有认/ 申购本 基金记录 的投资 者
不 受首次 申购最低 金额的 限制 ; 通 过基金 管理人网 上交易 平
台 申购本 基金时, 每次最 低申购金 额为 100 元人民 币。 其 他
销 售机构 每个基金 账户单 笔申购最 低金额为 100 元 人民币 ,
其 他销售 机构另有 规定的 ,从其规 定。
3.2 申购费率
本 基金基 金份额分 为A 类和C 类两类 不同的 类别 。 本基 金
A 类 基 金 份 额 的 申 购 费 率 按 申 购 金 额 的 大 小 划 分 为 四 档 , 随
申 购金额 的增加而 递减 (适 用固定 金额费 率的申购 除外 ) ; 投
资者申购C 类基金份额不收取申 购费用,而是从 该类别基金
资 产中计 提销售服 务费。 本基金的 申购费 率如下表 所示:
A 类基金份 额
单笔申购金额 申购费率
100 万元以下 0.80%
100 万元(含)-200 万元 0.40%
200 万元(含)-500 万元 0.20%
500 万元以上(含)
每笔 1000 元
C 类基金份 额 0
本 基金的 申购费用 应在投 资人申购 基金份 额时收取 , 不列 入基金 财产, 主 要用于 本基金的 市场推 广、 销售 、 注册 登
记 等各项 费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下 , 调整 上述 规定
申购金额 等 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 申 购 费
率 或调整 收费方式 , 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方
式 实施日 前依照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有 关
规 定在指 定媒介上 公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约
定 的情形 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划, 定期 或不定 期
地 开展基 金促销活 动。 在 基金促销 活动期 间, 基金 管理人 可
以 按中国 证监会要 求履行 必要手续 后, 对基金 投资 者适当 调
低 基金申 购费率。
4 . 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基 金份额 持有人在 销售机 构赎回时 , 每 次赎回 申请 不得
低于 100 份基金份 额。 基金份 额持 有人赎 回时或赎 回后在 销
售 机构 ( 网点 ) 保 留的基 金份额余 额不 足 100 份的 , 在赎 回
时 需一次 全部赎回 。 4.2 赎回费率
本 基金的 赎回费率 按照持 有时间递 减, 即相关 基金 份额
持 有时间 越长, 所 适用的 赎回费率 越低, 具体赎回 费率如 下
表 所示:
A 类基金份 额
持有期限 赎回费率
Y <30 日 0.10%
Y ≥30 日 0
C 类基金份 额
Y <30 日 0.10%
Y ≥30 日 0
( 注:Y :持有时 间)
投 资者可 将其持有 的全部 或部分基 金份额 赎回 。 赎 回费
用 由赎回 基金份额 的基金 份额持有 人承担 , 在 基金 份额持 有
人 赎回基 金份额时 收取。 对于 A 类 基金份 额持有期 少于 30
日 的基金 份额所收 取的赎 回费 , 赎 回费用 全额归入 基金财 产。
对于 C 类份额 持有 期少 于 30 日的基 金份额 所收取的 赎回费 ,
将 全额计 入基金资 产。
4.3 其他与赎回相关的事项
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下 , 调整 上述 规定
赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 赎 回 费率 或调整 收费方式 , 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方
式 实施日 前依照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有 关
规 定在指 定媒介上 公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约
定 的情形 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划, 定期 或不定 期
地 开展基 金促销活 动。 在 基金促销 活动期 间, 基金 管理人 可
以 按中国 证监会要 求履行 必要手续 后, 对基金 投资 者适当 调
低 基金赎 回费率。
5 . 日常转换业务
5.1 转换费率
基 金转换 费用由补 差费和 转出费两 部分构 成 , 具体 收取
情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转 出 基
金 的赎回 费率而定 。
基金 转换费用 的具体 计算公式 如下 :
(1 )转 换费用= 转出 费+ 补差费
(2 )转 出费= 转 出金 额× 转出基 金赎回 费率
(3 ) 转 出 金 额= 转 出 基 金 份 额× 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额
净值
(4 ) ①当 转 出基金 的申购费 率<转 入基金的 申购费 率
时, 补差费= 转出净 金额× 转入基 金的 申购费 率/ (1+ 转 入基金
的 申购费 率 ) - 转出 净金额× 转出 基金 的申购 费率/ (1+ 转 出基
金 的申购 费率 )
② 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率 时 ,
则 补差费 为 0 。
(5 ) 转入净 金额= 转 出金 额- 转 换费 用
(6 ) 转出净金额= 转出基金份额× 转 出 基 金 当 日 基 金 份
额 净值× (1- 转出基 金赎回 费率)
(7 ) 转 入份额= 转入 净金额/ 转入基金 当日基 金份额净 值
5.2 其他与转换相关的事项
(1 )转 换业务 规则
基金 转换只能 在同一 销售机构 办理 , 且该 销售 机构同 时
代 理转出 基金及转 入基金 的销售。 本 基金 A 类 基金 份额 和 C
类 基金份 额 之间不 可相互 转换 , 但 可 与 本 公司已开 通转换 业
务 的其他 基金进行 转换 , 已开通 转 换业务 的其他基 金 详见 本
公司 相关 公告。
基 金转换 , 以申请 当日基 金份额净 值为基 础计算。 投资
者 采用 “份 额转换 ” 的原则 提交申 请 , 基金 转换遵 循 “ 先进
先出 ”的 原则。
投 资者办 理基金转 换业务 时 , 转出 的基金 必须处于 可赎
回 状态 , 转入的基 金必须 处于可申 购状态 , 已经冻 结的基 金
份 额不得 申请基金 转换。
(2 ) 转换限 额
投资 者在办理 转换业 务时 , 单 笔转换 基金份额 不得低 于
100 份 ,销售 机构 有不同 规定的 , 投资者 在销售机 构办理 相关 业务时 , 需遵循 该销售 机构的相 关规定 。
(3 ) 交易确 认
转 入 的 基 金 持 有 期 自 该 部 分 基 金 份 额 登 记 于 注 册 登 记
系 统之日 起开始计 算。 转 入的基金 在赎回 或转出时 , 按照 自
基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止
的 持 有 时 段 所 适 用 的 赎 回 费 率 档 次 计 算 其 所 应 支 付 的 赎 回
费 。基金 转换后可 赎回的 时间 为 T+2 日。
6 . 定 期 定 额 投 资业 务
6.1 定投业务规则
投资者在办理 基 金 定 投 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 时
间 及固定 的投资金 额 (即申 购金额 ) , 每 期申购 金额 不得低 于
人 民币 100 元 。 各销售 机构 的定投金 额起点 详见其有 关规定 。
在 今后的 业务开展 过程中 , 各 销售 机构对 最低定投 金额
的 规定发 生变化的 ,适用 各销售机 构的最 新规定。
6.2 定投费率
基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、
计 费方式 相同。
6.3 交易确认
每 期实际 扣款日即 为基金 申购申请 日, 并以 该日 (T 日 )
的 基金份 额净值为 基准计 算申购份 额, 申购份 额将在 T +1 工
作 日确认 成功后直 接计入 投资者的 基金账 户内 。 基 金份额 确
认 查询和 赎回起始 日为 T +2 工作日 。 7 . 基金销售机构
7.1 直销机构
(1 ) 名称: 中融基 金管理 有限公司
住 所: 深圳市 福田 区莲花 街道益田 路 6009 号 新世界 中心
29 层
办 公地址 : 北 京市 东城区 建国门内 大街 28 号 民生金 融中
心 B 座 12 层
法 定代表 人: 王瑶
邮 政编码 :100005
电 话:010-85003535 、010-85003560
传 真:010-85003387 、010-65127767
邮 箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联 系人: 郭丽苹 、 赵静
网址 :www.zrfunds.com.cn
(2 ) 中融基金 直销 电子交易 平台
本 公司直销 电子交 易包括 网上交易 、 移 动客户 端交 易等 。
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 或 移 动 客 户 端 办 理 业
务 , 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。
网 址:https://trade.zrfunds.com.cn
7.2 其他销售机构
1) 宁 波银行 股份有限 公司
住 所:浙 江省宁波 市鄞州 区宁南南 路700 号 办 公地址 :浙江省 宁波市 鄞州区宁 南南路700 号
法 定代表 人:陆华 裕
电 话:0574-87050397
联 系人: 邱艇
客 服电话 :95574
2) 五 矿证券 有限公司
住 所: 深圳市 福田 区金田 路4028 号 荣超经 贸中心办 公楼
47 层01 单 元
办 公地址 : 深 圳市 福田区 金田路4028 号 荣超经 贸中心 办
公楼47 层01 单元
法 定代表 人:赵立 功
电 话:0755-23902400
联 系人: 赖君伟
客 服电话 :40018-40028
3) 中泰 证券 股份有限 公司
住 所:济 南市市中 区经七 路86 号
办 公地址 :济南市 经七路86 号23层
法 定代表 人:李玮
电 话:0531-68889155
联 系人: 吴阳
客 服电话 :95538
4) 海 通证券 股份有限 公司 住 所:上 海市广东 路689 号
办 公地址 :上海市 广东路689 号海通 证券大 厦
法 定代表 人:周杰
电 话:021-23219275
联 系人: 李笑鸣
客 服电话 :95553 、4008888001
5) 东 北证券 股份有限 公司
住 所:长 春市生态 大街6666 号
办 公地址 :长春市 生态大 街6666 号
法 定代表 人:李福春
电 话:0431-85096517
联 系人 : 安岩岩
客 服电话 :95360
6) 中 信证券 股份有限 公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场
( 二期) 北座
办 公地址 :北京市 朝阳区 亮马桥路48 号中 信证券大 厦
法 定代表 人:王东 明
电 话:010-60838888
联 系人: 顾凌
客 服电话 :95548
7) 中 信证券 (山东) 有限责 任公司 住 所:青 岛市崂山 区深圳 路222 号1 号楼2001
办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路222 号 青 岛 国 际 金 融 广
场1 号楼20 层
法 定代表 人:杨宝 林
电 话:0532-85022326
联 系人: 吴忠超
客 服电话 :95548
8) 中 信建投 证券股份 有限公 司
住 所:北 京市朝阳 区安立 路66 号4号楼
办 公地址 :北京市 东城区 朝内大街188 号
法 定代表 人:王常 青
电 话:010-85156398
联 系人: 许梦园
客服 电话 :95587/4008-888-108
9) 中 国银河 证券股份 有限公 司
住 所:北 京市西城 区金融 大街35号2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C
座
法 定代表 人:陈共 炎
电 话:010-66568292
联 系人: 邓颜
客 服电话 :4008-888-888 或95551 10) 国 泰君安 证券股份 有限公 司
住 所:中 国(上海 )自由 贸易试验 区商城 路618 号
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路168 号上海银行大
厦29 楼
法 定代表 人:杨德 红
电 话:021-38676666
联 系人: 芮敏祺
客 服电话 :95521
11) 太 平洋证 券股份有 限公司
住 所:云 南省昆明 市青年 路389 号志 远大厦18 层
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街9 号华远企业号D 座3
单元
法 定代表 人:李长 伟
电 话:010-88321967
联 系人: 马焮
客 服电话 :400-6650-999
12) 国 金证券 股份有限 公司
住 所:四 川省成都 市东城 根上街95 号
办 公地址 :四川省 成都市 东城根上 街95 号
法 定代表 人:冉云
电 话:028-86690057 、028-86690058
联 系人: 刘婧漪、 贾鹏 客 服电话 :95310
13) 华 西证券 股份有限 公司
住 所:成 都市高新 区天府 二街198 号
办 公地址 :成都市 高新区 天府二街198 号华西 证券大 厦
法 定代表 人:杨炯 洋
电 话:028-86135991
联 系人: 周志茹
客 服电话 :95584 4008-888-818
14) 申 万宏源 证券有限 公司
住 所:上 海市徐汇 区长乐 路989 号45层
办 公地址 :上海市 徐汇区 长乐路989 号45 层
法 定代表 人:李梅
电 话:021-33389888
联 系人: 钱达琛
客 服电话 :021-33389888
15) 华 融证券 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区金融 大街8 号
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 朝阳门北 大街18 号中国人 保寿
险 大厦
法 定代表 人:祝献 忠
电 话:010-85556048
联 系人: 孙 燕波 客 服电话 :95390 / 400-898-9999
16) 平 安证券 股份有限 公司
住 所 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路4036 号 荣 超 大 厦16-20
层
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路4036 号 荣 超 大 厦
16-20 层
法 定代表 人:谢永 林
电 话:021-38637436
联 系人: 周一涵
客 服电话 :4000-188-288
17) 兴 业证券 股份有限 公司
住所 : 福 州湖东路268 号
办 公地址 : 福州湖 东路268 号
法 定代表 人 : 兰荣
电 话:0591-38281963
联 系人 : 夏 中苏
客 服电话 :95562
18) 信 达证券 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区闹市 口大街9号院1 号楼
办 公地址 :北京市 西城区 闹市口大 街9 号院1 号楼
法 定代表 人:张志 刚
电 话:010-63080985 联 系人: 唐静
客 服电话 :95321
19) 长 江证券 股份有限 公司
住 所:武 汉市新华 路特8 号长 江证券 大厦
办 公地址 :武汉市 新华路 特8 号长江 证券大 厦
法 定代表 人:尤习 贵
电 话:027-65799999
联 系人: 奚博宇
客 服电话 :95579
20) 东 海证券 股份有限 公司
住 所:江 苏省常州 延陵西 路23 号投 资广场18 层
办 公地址 : 上 海市 浦东新 区东方路1928 号 东海证券 大厦
法 定代表 人:赵俊
电 话:021-20333333
联 系人: 王一彦
客 服电话 :95531
21) 中 国国际 金融股份 有限公 司
住 所: 北京市 朝阳 区建国 门外大街1 号 国贸大 厦2 座27 层
及28 层
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 建国门外 大街1 号国 贸大厦2 座
27 层及28 层
法 定代表 人:丁学 东 电 话:010-65051166-1753
联 系人: 任敏
客 服电话 :010- 65051166
22) 宏 信证券 有限责任 公司
住 所:四 川省成都 市人民 南路二段18 号川 信大厦10 楼
办 公地址 : 四 川省 成都市 人民南路 二段18 号川信大 厦10
楼
法 定代表 人:吴玉 明
电 话:028-86199041
联 系人: 杨磊
客 服电话 :4008-366-366
23) 安 信证券 股份有限 公司
住 所: 深 圳市福田 区金田 路4018 号 安联大 厦35 楼、28 层
A02 单元
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路4018 号安联大厦35 楼、
28 层A02 单元
法 定代表 人:王连 志
电 话:0755-82558305
联 系人: 陈剑虹
客 服电话 :95517
24) 渤 海证券 股份有限 公司
住 所 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街42 号写字楼101室
办 公地址 :天津市 南开区 宾水西道8 号
法 定代表 人:王春 峰
电 话:022-28451991
联 系人: 蔡霆
客 服电话 :400-651-5988
25) 联 讯证券 股份有限 公司
住所 : 广东省 惠州 市惠城 区江北东 江三路 惠州广播 电视
新 闻中心 三楼
办 公地址 : 深 圳市 福田区 深南中路2002 号 中广核大 厦北
楼10 楼
法 定代表 人 : 徐刚
电 话:0755-83331195
联 系人 : 彭莲
客 服电话 :95564
26) 光 大证券 股份有限 公司
住所 : 上 海市静安 区新闸 路1508 号
办 公地址 : 上海市 静安区 新闸路1508 号
法 定代表 人 : 薛峰
电 话:021-22169999
联 系人 : 刘晨、李 芳芳
客 服电话 :95525 27) 上 海华信 证券有限 责任公司
住所 : 上 海浦东新 区世纪 大道100 号 环球金 融中心9 楼
办 公地址 : 上 海浦 东新区 世纪大道100 号环球 金融中 心9
楼
法 定代表 人 : 郭林
电 话:021-63898427
联 系人 : 徐璐
客 服电话 :4008205999
28) 招 商证券 股份有限 公司
住所 :深 圳市福田 区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层
办 公地址 :深圳市 福田区 益田路江 苏大厦 A 座 38-45
层
法 定代表 人:宫少 林
电 话:0755-82943666
联 系人: 黄婵君
客 服电话 :95565
29) 北 京植信 基金销售 有限公 司
住 所:北 京市密云 县兴盛 南路8 号院2号楼106 室-67
办 公地址 :北京市 朝阳区 惠河南路 盛世龙 源10 号
法 定代表 人:杨纪 峰
电 话:010-56075718
联 系人: 吴鹏 客 服电话 :4006-802-123
30) 北 京晟视 天下投资 管理有 限公司
住 所:北 京市怀柔 区九渡 河镇黄坎 村735 号03 室
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 朝外大街 甲6 号万通 中心D 座28
层
法 定代表 人:蒋煜
电 话:010-58170949
联 系人: 殷 雯
客 服电话 :400-818-8866
31) 北 京恒天 明泽基金 销售有 限公司
住 所 : 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路10 号五层
5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座
23 层
法 定代表 人:梁越
电 话:010-53509644
联 系人: 张鼎
客 服电话 :4008-980-618
32) 众 升财富 (北京) 基金销 售有限公 司
住 所:北 京市朝阳 区望京 东园四区13 号楼A 座9 层908 室
办 公地址 :北京市 朝阳区 望京浦项 中心A 座9 层04-08
法 定代表 人:李招弟
电 话:010-59497361
联 系人: 李艳
客 服电话 :400-059-8888
33) 深 圳众禄 金融控股 股份有 限公司
住 所: 深圳市 罗湖 区笋岗 街道梨园 路物资 控股置地 大厦
8 楼801
办 公地址 : 深 圳市 罗湖区 笋岗街道 梨园路 物资控股 置地
大厦8 楼801
法 定代表 人:薛峰
电话: 0755-33227950
联 系人: 童彩平
客 服电话 :4006-788-887
34) 上 海好买 基金销售 有限公 司
住所 : 上 海市虹口 区欧阳 路196 号26号楼2 楼41 号
办 公地址 : 上 海市 浦东新 区浦东南 路1118 号鄂尔多 斯国
际 大厦903 ~906 室
法 定代表 人:杨文 斌
电 话:021-20613999
联 系人: 张茹
客 服电话 :400-700-9665
35) 北 京增财 基金销售 有限公 司
住 所:北 京市西城 区南礼 士路66号1号楼12 层1208 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路66 号1 号楼12 层1208
号
法 定代表 人:罗细 安
电 话:010-67000988
联 系人: 杜鹃
客 服电话 :400-001-8811
36) 蚂蚁 ( 杭 州)基金 销售有 限公司
住所 : 杭州市 余杭 区仓前 街道文一 西路1218 号1 栋202 室
办 公地址 : 浙江省 杭州市 西湖区黄 龙时代 广场B 座6 层
法 定代表 人: 陈柏 青
客 服电话 :4000-766-123
联 系人 : 韩爱彬
37) 上 海天天 基金销售 有限公 司
住 所:上 海市徐汇 区龙田 路190 号2 号楼2 层
办 公地址 :上海市 徐汇区 龙田路195 号3C 座7 楼
法 定代表 人:其实
客 服电话 :400-1818-188
联 系人: 潘世友
38) 北 京钱景 财富投资 管理有 限公司
住 所:北 京市海淀 区丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012
办 公地址 :北京市 海淀区 丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012
法 定代表 人:赵荣 春 电 话:010-57418813
联 系人: 崔丁元
客 服电话 :400-893-6885
39) 浙 江同花 顺基金销 售有限 公司
住 所:浙 江省杭州 市文二 西路1 号元 茂大厦903
办 公地址 : 杭 州市 余杭区 五常街道 同顺路18 号同花 顺大
楼
法 定代表 人:凌顺 平
电 话:0571-88911818
联 系人: 吴 强
客 服电话 :95105885
40) 中 期资产 管理有限 公司
住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路14 号1 幢11 层1103
号
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 建国门外 光华路16 号中期 大厦
A 座8 层
法 定代表 人:姜新
电 话:010-65807865
联 系人: 郭爱丽
客 服电话 :95162 、400-8888-160
41) 诺 亚正行 (上海) 基金销 售投资顾 问有限 公司
住 所:上 海市虹口 区飞虹 路360 弄9 号3724 室 办 公地址 : 上 海市 杨浦区 昆明路508 号北美 广场B 座12 楼
法 定代表 人:汪静 波
电 话:021-38509735
联 系人: 张裕
客 服电话 :400-821-5399
42) 上 海汇付 金融服务 有限公 司
住所 : 上 海市中山 南路100 号 金外滩 国际广 场19 楼
办 公地址 : 上海市 中山南 路100 号金 外滩国 际广场19 楼
法 定代表 人 : 冯修 敏
电 话:021-33323999
联 系人 : 陈云卉
客 服电话 :400-820-2819
43) 上 海陆金 所资产管 理有限 公司
住 所:上 海市浦东 新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09单元
办 公地址 :上海市 浦东新 区陆家嘴 环路1333 号14楼
法 定代表 人:郭坚
电 话:021-20665952
联 系人: 宁博宇
客 服电话 :400-866-6618
44) 北 京乐融 多源投资 咨询有 限公司
住 所:北 京市朝阳 区西大 望路1 号1 号楼16 层1603 室
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 西大望路1 号1 号楼16 层1603 室 法 定代表 人:董浩
客 服电话 :400-068-1176
联 系人: 葛亮
45) 大 泰金石 基金销售 有限公 司
住 所 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路222 号南京奥 体 中 心 现代
五 项馆2105 室
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路505 号东方纯一大厦
15 楼
法 定代表 人:袁顾 明
电 话:021-20324176
联 系人: 张麟琳
客 服电话 :400-928-2266
46) 北 京微动 利投资管 理有限 公司
住 所: 北京市 石景 山区古 城西路113 号景山 财富中心341
办 公 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路113 号景山财富中
心341
法 定代表 人:梁洪 军
电 话:010-52609656
联 系人: 季长军
客 服电话 :400-819-6665
47) 深 圳市新 兰德证券 投资咨 询有限公 司
住所 : 深圳市 福田 区华强 北路赛格 科技园4 栋10 层1006# 办 公地址 : 北 京市 西城区 宣武门 外 大街28 号富卓大 厦16
层
法 定代表 人 : 杨懿
电 话:010-83363101
联 系人 : 文 雯
客 服电话 :400-166-1188
48) 上 海长量 基金销售 投资顾 问有限公 司
住所 : 上 海市浦东 新区高 翔路526 号2 幢220 室
办 公地址 : 上海市 浦东新 区东方路1267 号11 层
法 定代表 人 : 张跃 伟
电 话:021-20691923
联 系人 : 苗明
客 服电话 :400-820-2899
49) 上 海凯石 财富基金 销售有 限公司
住所 : 上 海市黄浦 区西藏 南路765 号602-115 室
办 公地址 : 上海市 黄浦区 延安东路1 号 凯石大 厦4 楼
法 定代表 人 : 陈继 武
电 话:021-63333389
联 系人 : 王哲宇
客 服电话 :4000-178-000
50) 奕 丰金融 服务(深 圳)有 限公司
住所 : 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室 ( 入住 深圳市 前海商务 秘书有 限公司)
办 公地址 : 深 圳市 南山区 海德三路 海岸大 厦东座1115室,
1116 室及1307 室
法 定代表 人 :TAN YIK KUAN
电 话:0755-89460500
联 系人 : 陈广浩
客 服电话 :400-684-0500
51) 北 京新浪 仓石基金 销售有 限公司
住所 : 北 京市海淀 区北四 环西路58 号906 室
办 公地址 : 北 京市 海淀区 海淀北二 街10 号 泰鹏大厦12 层
法 定代表 人 : 张琪
电 话:010-62676405
联 系人 : 付文红
客 服电话 :010-62675369
52) 北 京展恒 基金销售 股份有 限公司
住所 : 北 京市顺义 区后沙 峪镇安富 街6 号
办公地址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 苑 路15-1 号邮电新闻大厦2
层
法 定代表 人 : 闫振 杰
电 话:010-59601366-7024
联 系人 : 李露平
客 服电话 :400-818-8000 53) 珠 海盈米 财富管理 有限公 司
住所 :珠 海市横琴 新区宝 华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场
南塔12 楼B1201-1203
法 定代表 人 :肖雯
电 话:020-896290994
联 系人 : 黄敏嫦
客 服电话 :020-89629066
54) 北 京懒猫 金融信息 服务有 限公司
住所: 北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场3
号楼1119
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 四惠东通 惠河畔 产业园区1111
号
法 定代表 人 : 许现 良
电 话:010-58527835
联 系人 : 李雪
客 服电话 :4001-500-882
55) 一 路财富 (北京) 信息科 技有限公 司
住所 : 北 京市西城 区阜成 门外大街2 号1 幢A2208 室
办 公地址 : 北京市 西城区 阜成门外 大街2 号1 幢A2208 室
法定 代表 人: 吴雪 秀
电话 :010-88312877-8028 联 系人 : 段京璐
客 服电话 :400-001-1566
56) 上 海利得 基金销售 有限公 司
住所 : 上 海市宝山 区蕴川 路5475 号1033 室
办 公地址 : 上海浦 东新区 峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
法定 代表 人 : 李兴 春
电话 :021-50583533
联 系人 : 曹怡晨
客 服电话 :400-921-7755
57) 深 圳富济 财富管理 有限公 司
住所 : 深圳市 南山 区粤海 街道科苑 南路高 新南七道 惠恒
集 团二期418 室
办 公地址 : 深 圳市 南山区 粤海街道 科苑南 路高新南 七道
惠 恒集团 二期418 室
法定 代表 人: 刘鹏 宇
电话 :0755-83999907-815
联 系人 : 马力佳
客 服电话 :0755-83999907
58) 北 京广源 达信投资 管理有 限公司
住所 : 北 京市西城 区新街 口外大街28 号C 座六 层605 室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19
层 法 定代表 人:齐剑 辉
客 服电话 :400-623-6060
59) 上 海云湾 投资管理 有限公 司
住所 : 中 国 ( 上海 ) 自由 贸易试验 区新金 桥路27 号13 号
楼2 层
办 公地址 : 中国 ( 上海) 自由 贸易 试验区 新金桥路27 号
13 号楼2 层
法 定代表 人 : 戴新 装
电话 :021-20530224
联 系人 : 江辉
客 服电话 :400-820-1515
60) 上 海联泰 资产管理 有限公 司
住所 : 中 国 ( 上海 ) 自由 贸易试验 区富特 北路277 号3 层
310 室
办 公地址 : 上海市 长宁区 福泉北路518 号8 号楼3 层
法 定代表 人 : 燕斌
电 话:021-52822063
联 系人 : 兰敏
客 服电话 :021-52822063
61) 北 京电盈 基金销售 有限公 司
住所 : 北 京市朝阳 区呼家 楼 (京广 中心)1号楼36 层3603
室 办 公地址 : 北 京市 东城区 朝阳门北 大街8 号富 华大厦F 座
12 层B 室
法 定代表 人 : 程刚
电 话:010-56176118
联 系人 : 张旭
客 服电话 :400-100-3391
62) 深 圳前海 凯恩斯基 金销售 有限公司
住所 : 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室 ( 入
驻 深圳市 前海商务 秘书有 限公司)
办 公地 址 : 深圳市 福田区 深南大道6019 号 金润大厦23A
法 定代表 人 : 高锋
电 话:0755-83655588
联 系人 : 廖苑兰
客 服电话 :400-804-8688
63) 深圳 前海 财厚资产 管理有 限公司
住所 : 深 圳市 前海 深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室
办 公地址 : 深 圳市 南山区 南山大道1088 号 南园枫叶 大厦
15 层15K 室
法 定代表 人 : 孙方厚
电 话:0755-86575665
联 系人 : 李军
客 服电话 :400-699-0071 64) 上 海万得 投资顾问 有限公 司
住所 : 中 国 (上海) 自由贸 易试验区 福山路33 号11 楼B 座
办 公地址 : 上海市 浦东新 区福山路33 号8 楼
法 定代表 人 : 王廷 富
电 话:021-51327185
联 系人 : 徐亚丹
客 服电话 :400-821-0203
65) 北 京汇成 基金销售 有限公 司
住所 : 北 京市海淀 区中关 村大街11 号11 层1108
办 公地址 : 北京市 海淀区 中关村大 街11 号11 层1108
法 定代表 人 : 王伟 刚
电 话:010-56282140
联 系人 : 丁向坤
客 服电话 :400-619-9059
66) 深 圳市金 斧子投资 咨询有 限公司
住 所: 深圳市 南山 区粤海 街道科苑 路16 号 东方科技 大厦
18 楼
办 公地址 : 深 圳市 南山区 粤海街道 科苑路 科兴科学 园B3
单元7 楼
法 定代表 人:赖任 军
电 话:0755-66892301
联 系人: 张烨 客 服电话 :400-9500-888
67) 北 京肯特 瑞财富投 资管理 有限公司
住所 : 北 京市 海淀 区海淀 东三街2 号4 层401-15
办 公地址 : 北 京市 大兴区 亦庄经济 开发区 科创十一 街18
号 院京东 集团总部
法 定代表 人 : 江卉
电 话:010-89181356
联 系人 : 徐伯宇
客 服电话 :95118
68) 北京 君德 汇富投资 咨询有 限公司
住所 : 北京市 东城 区建国 门内大街18 号办 一22 层07 单元
办 公地址 : 北 京市 东城区 建国门内 大街18 号恒基中 心办
公 楼一座2202 室
法 定代表 人 : 李振
电 话:010-51455516
联 系人 : 周 雯
客 服电话 :400-829-1218
69) 和讯 信息 科技有限 公司
住所 : 北 京市 朝外 大街22 号1002 室
办 公地址 : 北京市 朝阳区 朝外大街22 号泛 利大厦10 层
法 定代表 人 : 王莉
电 话:010-85650628 联 系人 : 刘洋
客 服电话 :400-920-0022
70) 上 海基煜 基金销售 有限公 司
住所: 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路1800 号2 号楼
6153 室( 上海泰和 经济发 展区)
办公地址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路488 号的太平金融
大厦1503-1504 室
法 定代表 人 : 王翔
电 话:021-65370077-209
联 系人 : 俞申莉
客 服电话 :400-820-5369
71) 凤凰 金信 ( 银川) 投资管 理有限公 司
住所 : 宁夏回 族自 治区银 川市金凤 区阅海 湾中央商 务区
万 寿路142 号14 层1402
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 紫月路18 号院 朝来高 科技产 业
园18 号楼
法 定代表 人: 程刚
电话 :010-58160168
联 系人 : 张旭
客 服电话 :400-810-5919
72) 南 京苏宁 基金销售 有限公 司
住所 : 南 京市玄武 区苏宁 大道1-5 号 办 公地址 : 南京市 玄武区 苏宁大道1-5 号
法 定代表 人: 钱燕 飞
电话 :025-66996699-887226
联 系人 : 王锋
客 服电话 :95177
73) 中 信期货 有限公司
住 所: 深圳 市福田 区中心 三路8 号卓 越时代 广场 (二 期)
北座13 层1301-1305 室、14 层
办 公地址: 深圳市 福田区 中心三路8 号 卓越时 代广场 ( 二
期 )北座13 层1301-1305室、14 层
法 定代表 人:张皓
电 话:13718246886/010-60834022
联 系人: 刘宏莹
客 服电话 :400-9908-826
74) 东 海期货 有限责任 公司
住所 : 江 苏省常州 市延陵 西路23、25 、27 、29 号
办 公地址 : 上 海市 浦东新 区东方路1928 号 东海证券 大厦
8 楼
法 定代表 人: 陈太 康
电话 :021-68757102
联 系人 : 李天雨
客 服电话 :95531/4008888588 7.3 通 过 中 融 基 金 直 销 电 子 交 易 平 台 提 交 本 基 金 的 申 购
( 含定期 定额投资 ) 、 转 换及赎 回转 购申请, 可享受 费率优 惠,
详 见网站 公告。
7.4 各 销售 机构办理 申购、赎回 、 转 换、 定 投业 务的 具体
网 点、 流 程、 规则 以及投 资者需要 提交的 文件等信 息, 请 参
照 各销售 机构的规 定。 若增加 新的 直销网 点或者新 的其他 销
售 机构, 本公司将 及时公 告,敬请 投资者 留意。
8 . 基 金 份 额 净 值公 告/ 基 金 收 益 公告 的 披 露 安 排
在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后, 基金管 理人 应当
在 每个开 放日的次 日, 通 过网站、 基金份 额发售网 点以及 其
他 媒介 , 分别 披露开 放日 的 A 类份额 和 C 类份额 所对 应的基
金 份额净 值和基金 份额累 计净值。
9 . 其 他 需 要 提 示的 事 项
本 公告仅 对本基金 的开放 日常申购 、 赎回 、 转 换 、 定投
业 务事项 予以说明 , 上 述业务 的办 理 以 销 售机构的 相关规 定
为 准。 投 资者欲了 解本基 金详细情 况, 请 认真阅读 本基金 的
基 金招募 说明书。
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回
申 请的当 天作为申 购或赎 回申请日 (T 日) ,在正常 情况下 ,
本 基金登 记机构在 T+1 日 内对该交 易 的有 效性进行 确认。T
日 提交的 有效申请 , 投 资人应 在 T+2 日 后 (包 括该 日) 及时
到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的确 认情况。 若申购 不成功 或无效, 则 申购款 项退还 给投资 人。
基 金销售 机构对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代表该 申请
一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。
申 购 、 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 购 、
赎 回申请 及申购、 赎回份 额的确认 情况, 投资人应 及时查 询
并 妥善行 使合法权 利。
在 法律法 规允许的 范围内 , 基 金管 理人可 根据相关 业务
规 则, 对 上述业务 办理时 间进行调 整, 本 基金管理 人将于 调
整 实施 前 按照有关 规定予 以公告。
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 官 方 网 站(www.zrfunds.com.cn)
或 拨打基 金管理人 客户服 务电话 400-160-6000 (免长 途费)
或 010-85003210 咨 询相关 信息。
风 险提示 : 基金管 理人承 诺以诚实 信用、 勤勉尽责 的原
则 管理和 运用基金 资产, 但不保证 基金一 定盈利, 也不保 证
最 低收益 。敬请投 资者留 意投资风 险。
中 融基金 管理有限 公司
2017 年 4 月 12 日