招商招利宝货币：基金合同生效公告查看PDF公告
招商招利宝货币市场基金基金合同生效公告
2017-04-18
1.
公告基本 信息
基金名称 招商招利宝货币市场基金
基金简称 招商招利宝货币
基金主代码 003537
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《招商招利宝货币市
场基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 、《招商
招利宝货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B
下属分级基金的交易代码 003537 003538
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.
基金募集 情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监
会核准的文号
证监许可[2016]2263 号
基金募集期间 自 2017 年 2 月 27 日 至 2017 年 4 月 12 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专
户的日期
2017 年 4 月 14 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单
位：户）
242
份额级别
招商招利宝货币
A
招商招利宝货币 B 合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：人民币元）
3,295,397.95 200,000,000.00 203,295,397.95
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息（单位：人民币元）
279.52 - 279.52
募集份额
（单位：
份）
有效认购份额 3,295,397.95 200,000,000.00 203,295,397.95
利息结转的份
额
279.52 - 279.52
合计 3,295,677.47 200,000,000.00 203,295,677.47
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
认购的基金份
额（单位：
份）
- - -
占基金总份额
比例
- - - 购本基金
情况
其他需要说明
的事项
- - -
募集期间
基金管理
人的从业
人员认购
本基金情
况
认 购 的 基 金 份
额（单位：份）
1,622,247.99 - 1,622,247.99
占 基 金 总 份 额
比例
49.2235% - 0.7980%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符
合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备
案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2017 年 4 月 17 日
注：1 、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区
间为 0-10 万 份；本基金的基金经理未持有本基金；
2 、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人
承担，不另从基金资产支付。
3.
其他需 要提示的事项
1 、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通
过本基金管理人的网站（http://www.cmfchina.com ）或客户服务电话（400-887-
9555 ）查询 交易确认情况。
2 、 本基金办理申购、 赎回的具体时间， 由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证
监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2017 年 4 月 18 日
