鹏华丰信：A类基金份额开放申购和赎回业务的公告查看PDF公告
鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购 和赎回业务的公告 第 1 页 共 5 页 鹏华 丰 信 分级 债券型 证券 投 资 基金 A 类基 金份额 开 放申 购 和 赎 回业 务 的 公 告 公告送 出日期：2017 年 4 月18 日 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购 和赎回业务的公告 第 2 页 共 5 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 鹏华丰 信分 级债券 型 证券 投资基 金 基金简 称 鹏华丰 信分 级债券 基金主 代码 000291 基金运 作方 式 契约 型 。本基金采 取永续分级 的方式运作。 其中， 丰信 A 自基 金合 同生 效日 起每半 年开 放一 次申 购赎 回，每 次开 放两 个工 作日 ，于丰 信 A 的申 购开 放日 仅接受 申购 申请 ，于 丰信 A 的赎 回开 放日 仅接 受赎 回申请 ；丰 信 B 自基 金合 同生效 之日 起每 年开 放一 次，每 次开 放一 个工 作日 ，于丰 信 B 的申 购赎 回开 放日接 受投 资者 的申 购和 赎回。 基金合 同生 效日 2013 年10 月 22 日 基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海银 行股 份有 限公 司 基金份额 登 记机 构名 称 鹏华基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《鹏华 丰信 分级 债券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 （以 下简称 “基 金合 同” ） 、 《鹏华 丰信 分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 （以 下 简称“ 招募 说明 书” ） 申购起 始日 2017 年4 月 21 日 赎回起 始日 2017 年4 月 20 日 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华丰信 分级 债券 A 鹏华丰信 分级 债券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000292 000293 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 否 2 申购 、赎 回业务 的办理 时间 鹏华 丰 信分 级债券 型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” ） A 类基 金份 额 （ 以下 简称 “丰信 A”） 定于2017 年4 月20 日开 放赎回 业务 ，在 此期 间接受 投资 的赎 回业 务申 请 ； 于 2017 年4 月21 日 开放申 购业务 ， 在此 期间 接受投 资者 的申 购业 务申 请 。 3 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 丰信 A 对单 个基 金份 额持 有人不 设置 最高 申购 金额 限制和 累计 持有 基金 份额 上限 。 投资 人 通 过销售 机构 申购 丰信 A， 单 笔最低 申购 金额 为 10 元( 含申购 费) 。 通 过基 金管 理 人直销 中心 申购 丰 信A ， 首次 最低 金额 为 50 万元， 追加 申购 单笔 最低 金额 为 1 万 元 （ 通过 本基 金管理 人基 金网 上交 易系统 等特 定交 易方 式申 购暂不 受此 限制 ） 。 若发 生 比例确 认， 申购 金额 不受 最低申 购金 额限 制。 各销售机构可 根据业务 情 况设置高于或 等于本公 司 设定的上述单 笔申购最 低 金额，如果 销售机构 业务规 则规 定的 最低 单笔 申购金 额高 于 10 元 人民 币 ， 以销 售机 构的 规定 为准 。 投资者 办理 相关 业鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购 和赎回业务的公告 第 3 页 共 5 页 务时， 请遵 循销 售机 构的 具体业 务规 定 。 3.2 申购 费率 丰信A 不收 取申 购费用 。 4 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资人 赎回 丰信 A 时 ，可 申请将 其持 有的 部分 或全 部基金 份额 赎回 ；账 户最 低余额 为 5 份基 金份额 ，若 某笔 赎回 将导 致投资 人在 销售 机构 托管 的单只 基金 份额 余额 不 足5 份时 ，该 笔赎 回业 务应包 括账 户内 全部 基金 份额， 否则 ，剩 余部 分的 基金份 额将 被强 制赎 回。 4.2 赎回 费率 丰信 A 的赎 回费率 按照 持有期限 递减， 即持有 期 限越长， 所适用 的赎回 费 率越低。 丰信 A 持有期限 为丰信 A 的 一 个开放周 期的， 赎回费 率 为 0.1%；持 有期限 超过 丰信 A 的 1 个开放 周期的， 赎回费 率为0 。 赎回费全 额归入 基金资 产 。 5 基金 销售 机构 5.1 直销 机构 鹏华基 金管 理有 限公 司直 销中心 ，包 括本 公司 设在 深圳、 北京 、上 海、 武汉 、广州 的直 销中 心。
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
网址：www.phfund.com 全国统 一客 服务 电话 ：400-6788-999 5.2 其他 销售机 构 （1） 银行 销售 机构 ： 上海 银行 、 工 商银 行、 招商 银 行、 建设 银行 、 交 通银 行 、 兴 业银 行、 民 生银行 、平 安银 行 、 杭州 银行、 邮储 银行 、华 润银 行 、广 东顺 德农 商行 、张 家港农 商行 、江 苏江 南农商 行、 徽商 银行 、 福 建海峡 银行 、东 莞农 商行 。 （2） 券商 销售 机构 ： 天 风 证券 、 华 鑫证 券、 西部 证 券 、 中信 建投 期货 、 中 金 公司 、 西 南证 券、 开源证 券、 申万 宏源 证券 、 华融 证券 、第 一创 业证 券 、民 生证 券、 平安 证券 、华西 证券 。 （3） 第三 方销 售机 构： 众 禄基金 、 诺 亚正 行、 数米 基金、 天相 投资 顾问 、 长 量基金 、 好 买基 金、浙 江同 花顺 、天 天基 金、浙 江金 观诚 、和 讯、 新兰德 、宜 信普 泽、 泛华 普益、 中期 时代 、上 海陆金 所 、 上海 汇付 金融 、北京 乐融 多源 、众 升财 富 、苏 宁基 金、 北京 增财 基金、 恒天 明泽 、汇鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购 和赎回业务的公告 第 4 页 共 5 页 成基金 、盈 米财 富、 蛋卷 基金。 6 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在首次 办理 丰 信A 的 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 在每个 工作 日的 次日 ，通 过网站 、基 金份 额销售 网点 以及 其他 媒介 ， 披露丰 信 A 和丰 信B 的基 金份额 参考 净值 以及 本基 金的基 金份 额净 值。 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日丰 信 A、 丰信B 和 本基 金 的基金 份额 （参 考） 净值。 基金 管理 人在 前述 最后一 个市 场交 易日 的次 日， 将 丰信A、 丰信B 和 本 基金的 基金 份额 （参 考）净 值登 载在 指定 媒介 上。 7 丰信 A 开 放日 基金份额 净值 披露的 特别 说明 基金管 理人 将于 丰 信 A 的 申购开 放日 对丰 信A 进行 基金份 额折 算， 丰 信 A 的 基金份 额净 值调 整为1.000 元， 基金 份额 持有人 持有 的丰 信 A 份额 数按折 算比 例相 应 增 减。 申购开 放日 当日 ，丰 信A 按照 1.000 元的 基金 份额净 值办 理申 购。 根据本 基金 基金 合同 规定 ，T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内 公告 。因 此，丰 信A 申购 开放 日当 日通过 本公 司网 站以 及指 定报刊 披露 的净 值仍 然为 折算日 前一 日的 基金 份额参 考净 值， 并不 是折 算调整 至 1.000 元的 基金 份额净 值。 8 其他 需要 提示的 事项 1 、本 基金 办理 丰信A 的 申 购的开 放日 为自 基金 合同 生效之 日起 每满 半年 的最 后一个 工作 日， 办理丰 信A 的赎 回的 开放 日为丰 信 A 的申 购开 放日 的前一 个工 作日 ，基 金管 理人公 告暂 停申 购或 赎回时 除外 。 2 、在 丰信A 的 赎回 开放 日 ，所有 经确 认有 效的 丰 信A 的赎 回申 请全 部予 以成 交确认 。 3 、 在丰信 A 的 申购 开放 日 ， 本 基金 以丰 信 B 的份 额 余额为 基准 ， 在丰 信A 和 丰信 B 的份 额配 比不超 过7:3 的 范围 内对 丰信 A 的申 购进 行确 认。 对于丰 信 A 的申 购申 请， 如果对 丰 信 A 的 全部 有效申 购申 请进 行确 认后 ，丰 信 A 与丰信 B 的 份额 配比小 于或 等 于 7:3 ，则 所有经 确认 有效 的丰 信A 的 申购 申请 全部 予以 成交确 认； 如果 对丰 信A 的全部 有效 申购 申请 进行 确认后 ，丰 信 A 与丰 信B 的 份额 配比 超 过7:3 ，则在 经确 认后 的丰 信 A 与丰 信 B 的 份额 配比 不超 过7:3 的范 围内 ，对 全部有 效申 购申 请按 比例 进行成 交确 认。 4 、 本 公告 仅对 丰信A 开 放 申购 和 赎回 业务 的有 关事 项予以 说明 。 投 资人 欲了 解本基 金相 关业 务规则 的详 细情 况， 请阅 读 刊登 在 中 国证 监会 指定 信息披 露媒 介上的 《 鹏华 丰信分 级债券 型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ， 或 登陆本 基金 管理 人网 站（www.phfund.com ）查 询， 并 以此为 准。 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购 和赎回业务的公告 第 5 页 共 5 页 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 定期 定额 投资 是引导 投资 人进 行长 期投 资、平 均投 资成 本的 一种简 单易 行的 投资 方式 。但是 定期 定额 投资 并不 能规避 基金 投资 所固 有的 风险， 不能 保证 投资 人获得 收益 ，也 不是 替代 储蓄的 等效 理财 方式 。请 投资人 投资 本基 金前 认真 阅读本 基金 的基 金合 同和招 募说 明书 ， 并 根据 自身风 险承 受能 力选 择适 合自己 的基 金产 品。 敬请 投资人 注意 投资 风 险 。 鹏华基金管理有限公司 2017 年4 月18 日
